Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	88	0	88	0	0	0	92	0	92
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
20202	11 677	2 807	14 484	329 742	808	330 550	325 764	1 063	326 827	15 655	2 552	18 207
20209	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
30102	58 307	0	58 307	1 177 544	0	1 177 544	1 173 593	0	1 173 593	62 258	0	62 258
30110	0	6 472	6 472	3 905 230	17 408	3 922 638	3 905 230	14 360	3 919 590	0	9 520	9 520
30202	7 669	0	7 669	276	0	276	0	0	0	7 945	0	7 945
30204	162	0	162	0	0	0	36	0	36	126	0	126
31901	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	45 000	0	45 000
31903	960 000	0	960 000	3 690 000	0	3 690 000	3 740 000	0	3 740 000	910 000	0	910 000
44905	0	0	0	1 290	0	1 290	0	0	0	1 290	0	1 290
44906	1 927	0	1 927	0	0	0	278	0	278	1 649	0	1 649
45204	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
45205	795	0	795	786	0	786	0	0	0	1 581	0	1 581
45206	76 800	0	76 800	54 660	0	54 660	10 850	0	10 850	120 610	0	120 610
45207	81 345	0	81 345	32 827	0	32 827	2 673	0	2 673	111 499	0	111 499
45208	98 626	0	98 626	10 482	0	10 482	13 212	0	13 212	95 896	0	95 896
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45407	113 241	0	113 241	8 980	0	8 980	6 721	0	6 721	115 500	0	115 500
45408	134 592	0	134 592	12 783	0	12 783	7 269	0	7 269	140 106	0	140 106
45502	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
45505	904	0	904	0	0	0	83	0	83	821	0	821
45506	3 583	0	3 583	0	0	0	275	0	275	3 308	0	3 308
45507	52 222	0	52 222	0	0	0	1 796	0	1 796	50 426	0	50 426
45812	73 884	0	73 884	0	0	0	0	0	0	73 884	0	73 884
45814	21 686	0	21 686	239	0	239	189	0	189	21 736	0	21 736
45815	5 385	0	5 385	103	0	103	90	0	90	5 398	0	5 398
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	3	0	3	606	0	606
45915	101	0	101	0	0	0	18	0	18	83	0	83
47408	0	0	0	13 708	519	14 227	13 708	519	14 227	0	0	0
47423	36	0	36	24	0	24	22	0	22	38	0	38
47427	2 216	0	2 216	14 061	0	14 061	13 513	0	13 513	2 764	0	2 764
50207	24 852	0	24 852	213	0	213	441	0	441	24 624	0	24 624
50221	172	0	172	2	0	2	165	0	165	9	0	9
60306	266	0	266	100	0	100	115	0	115	251	0	251
60308	35	0	35	467	0	467	466	0	466	36	0	36
60312	933	0	933	2 470	0	2 470	1 193	0	1 193	2 210	0	2 210
60323	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60336	71	0	71	58	0	58	64	0	64	65	0	65
60401	55 970	0	55 970	0	0	0	0	0	0	55 970	0	55 970
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	667	0	667	245	0	245	259	0	259	653	0	653
61009	245	0	245	203	0	203	237	0	237	211	0	211
61010	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
61209	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61403	236	0	236	2	0	2	57	0	57	181	0	181
61702	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
61703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
62001	7 677	0	7 677	0	0	0	423	0	423	7 254	0	7 254
70606	157 125	0	157 125	23 619	0	23 619	1	0	1	180 743	0	180 743
70608	7 376	0	7 376	1 145	0	1 145	0	0	0	8 521	0	8 521
70611	1 611	0	1 611	336	0	336	0	0	0	1 947	0	1 947
Итого по активу (баланс)	2 016 610	9 279	2 025 889	9 600 480	18 735	9 619 215	9 542 566	15 942	9 558 508	2 074 524	12 072	2 086 596
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	172	0	172	165	0	165	2	0	2	9	0	9
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	2 148	0	2 148	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	270	0	270	8 168	0	8 168	8 461	0	8 461	563	0	563
407	178 467	5 063	183 530	818 338	22 294	840 632	817 951	25 028	842 979	178 080	7 797	185 877
408.1	74 599	1 515	76 114	519 603	9 099	528 702	516 059	9 108	525 167	71 055	1 524	72 579
408.2	51	1	52	178	0	178	243	0	243	116	1	117
40911	6	0	6	371	0	371	365	0	365	0	0	0
42301	1 815	0	1 815	5 195	0	5 195	8 202	0	8 202	4 822	0	4 822
42303	7 423	0	7 423	0	0	0	136	0	136	7 559	0	7 559
42304	0	0	0	0	18	18	0	616	616	0	598	598
42305	1 111	0	1 111	54 443	0	54 443	54 418	0	54 418	1 086	0	1 086
42306	807 814	0	807 814	33 880	0	33 880	57 448	0	57 448	831 382	0	831 382
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	96	0	96	14	0	14	65	0	65	147	0	147
45215	49 483	0	49 483	1 775	0	1 775	5 622	0	5 622	53 330	0	53 330
45415	31 869	0	31 869	1 663	0	1 663	1 573	0	1 573	31 779	0	31 779
45515	7 872	0	7 872	646	0	646	753	0	753	7 979	0	7 979
45818	100 408	0	100 408	247	0	247	422	0	422	100 583	0	100 583
45918	947	0	947	15	0	15	4	0	4	936	0	936
47407	0	0	0	519	13 682	14 201	519	13 682	14 201	0	0	0
47411	512	0	512	6 417	0	6 417	6 451	0	6 451	546	0	546
47416	45	0	45	338	157	495	7 485	157	7 642	7 192	0	7 192
47422	42	0	42	81	0	81	86	0	86	47	0	47
47425	3 455	0	3 455	2 497	0	2 497	925	0	925	1 883	0	1 883
50220	4	0	4	0	0	0	88	0	88	92	0	92
60301	222	0	222	922	0	922	700	0	700	0	0	0
60305	3 677	0	3 677	4 958	0	4 958	3 766	0	3 766	2 485	0	2 485
60309	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
60311	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60335	675	0	675	936	0	936	1 008	0	1 008	747	0	747
60349	181	0	181	0	0	0	30	0	30	211	0	211
60414	15 693	0	15 693	0	0	0	840	0	840	16 533	0	16 533
62002	3 527	0	3 527	212	0	212	0	0	0	3 315	0	3 315
70601	158 857	0	158 857	13	0	13	24 055	0	24 055	182 899	0	182 899
70603	7 163	0	7 163	0	0	0	1 265	0	1 265	8 428	0	8 428
70615	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70801	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 019 310	6 579	2 025 889	1 464 555	45 250	1 509 805	1 521 921	48 591	1 570 512	2 076 676	9 920	2 086 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 824	0	71 824	1 881	0	1 881	2 415	0	2 415	71 290	0	71 290
90902	199 522	0	199 522	10 100	0	10 100	9 636	0	9 636	199 986	0	199 986
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 873 976	0	1 873 976	144 389	0	144 389	44 449	0	44 449	1 973 916	0	1 973 916
91604	4 828	0	4 828	934	0	934	796	0	796	4 966	0	4 966
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 656	0	12 656	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
99998	1 049 119	0	1 049 119	121 763	0	121 763	53 749	0	53 749	1 117 133	0	1 117 133
Итого по активу (баланс)	3 212 460	0	3 212 460	279 067	0	279 067	111 045	0	111 045	3 380 482	0	3 380 482
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91312	980 331	0	980 331	21 800	0	21 800	104 890	0	104 890	1 063 421	0	1 063 421
91315	4 187	0	4 187	0	0	0	355	0	355	4 542	0	4 542
91316	27 902	0	27 902	29 503	0	29 503	15 000	0	15 000	13 399	0	13 399
91317	8 742	0	8 742	2 206	0	2 206	1 278	0	1 278	7 814	0	7 814
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 163 341	0	2 163 341	57 080	0	57 080	157 088	0	157 088	2 263 349	0	2 263 349
Итого по пассиву (баланс)	3 212 460	0	3 212 460	110 829	0	110 829	278 851	0	278 851	3 380 482	0	3 380 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?