Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 240	0	1 240	30	0	30	0	0	0	1 270	0	1 270
10610	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20202	99 950	46 932	146 882	794 372	44 561	838 933	840 204	39 906	880 110	54 118	51 587	105 705
20208	12 556	113	12 669	55 890	587	56 477	55 175	582	55 757	13 271	118	13 389
20209	340	340	680	851 251	12 912	864 163	850 405	12 980	863 385	1 186	272	1 458
20302	0	10 715	10 715	0	1 029	1 029	0	686	686	0	11 058	11 058
30102	639 645	0	639 645	8 783 389	0	8 783 389	9 189 209	0	9 189 209	233 825	0	233 825
30110	9 624	254 751	264 375	39 495	1 418 867	1 458 362	39 554	1 555 299	1 594 853	9 565	118 319	127 884
30114	0	31 257	31 257	0	29 908	29 908	0	31 541	31 541	0	29 624	29 624
30202	13 076	0	13 076	0	0	0	443	0	443	12 633	0	12 633
30204	8 128	0	8 128	0	0	0	787	0	787	7 341	0	7 341
30215	360	2 249	2 609	0	187	187	0	84	84	360	2 352	2 712
30221	0	0	0	0	42 882	42 882	0	42 882	42 882	0	0	0
30233	402	0	402	83 494	6 739	90 233	82 559	6 281	88 840	1 337	458	1 795
30302	105 357	155 382	260 739	684 977	397 110	1 082 087	671 217	374 002	1 045 219	119 117	178 490	297 607
30306	165 000	0	165 000	211 642	24 139	235 781	260 260	24 139	284 399	116 382	0	116 382
30424	1 254	0	1 254	1 133 785	0	1 133 785	1 134 992	0	1 134 992	47	0	47
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 165 000	0	3 165 000	2 615 000	0	2 615 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
44906	104 921	0	104 921	0	0	0	18 421	0	18 421	86 500	0	86 500
44908	59 600	0	59 600	0	0	0	100	0	100	59 500	0	59 500
45107	4 965	0	4 965	0	0	0	54	0	54	4 911	0	4 911
45108	51 021	0	51 021	0	0	0	2 629	0	2 629	48 392	0	48 392
45201	32 234	0	32 234	23 001	0	23 001	20 046	0	20 046	35 189	0	35 189
45204	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716	0	0	0
45205	72 090	0	72 090	21 070	0	21 070	0	0	0	93 160	0	93 160
45206	127 529	0	127 529	0	0	0	21 750	0	21 750	105 779	0	105 779
45207	583 858	57 986	641 844	23 652	4 510	28 162	57 706	5 833	63 539	549 804	56 663	606 467
45208	67 131	0	67 131	0	0	0	5 980	0	5 980	61 151	0	61 151
45401	19 710	0	19 710	4 483	0	4 483	4 290	0	4 290	19 903	0	19 903
45407	8 528	0	8 528	0	0	0	804	0	804	7 724	0	7 724
45408	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	57	0	57	0	0	0	52	0	52	5	0	5
45505	7 962	0	7 962	150	0	150	456	0	456	7 656	0	7 656
45506	112 306	0	112 306	630	0	630	91 613	0	91 613	21 323	0	21 323
45507	15 936	0	15 936	55 000	0	55 000	515	0	515	70 421	0	70 421
45812	29 586	0	29 586	0	0	0	610	0	610	28 976	0	28 976
45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 521	4 521	0	1 357 881	1 357 881	0	1 319 673	1 319 673	0	42 729	42 729
47408	0	0	0	6 617 825	6 689 442	13 307 267	6 617 825	6 689 442	13 307 267	0	0	0
47423	453	0	453	678	20 217	20 895	684	20 217	20 901	447	0	447
47427	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	5 148	0	5 148	42	0	42	260	0	260	4 930	0	4 930
50221	42	0	42	58	0	58	0	0	0	100	0	100
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	5	0	5	4 003	0	4 003	5	0	5	4 003	0	4 003
60308	279	0	279	428	0	428	350	0	350	357	0	357
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	1 079	0	1 079	1 118	0	1 118	1 158	0	1 158	1 039	0	1 039
60323	98	0	98	9	0	9	8	0	8	99	0	99
60336	438	0	438	196	0	196	587	0	587	47	0	47
60401	67 240	0	67 240	148	0	148	0	0	0	67 388	0	67 388
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	318	0	318	0	0	0	148	0	148	170	0	170
60901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	139	0	139	10	0	10	30	0	30	119	0	119
61008	1 477	0	1 477	266	0	266	456	0	456	1 287	0	1 287
61009	292	0	292	119	0	119	137	0	137	274	0	274
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 593	0	2 593	110	0	110	225	0	225	2 478	0	2 478
61702	11 149	0	11 149	0	0	0	0	0	0	11 149	0	11 149
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	792 243	0	792 243	120 492	0	120 492	160	0	160	912 575	0	912 575
70608	642 787	0	642 787	106 075	0	106 075	0	0	0	748 862	0	748 862
70609	3 969	0	3 969	685	0	685	0	0	0	4 654	0	4 654
70611	7 872	0	7 872	1 574	0	1 574	4 000	0	4 000	5 446	0	5 446
70802	16 228	0	16 228	0	0	0	16 228	0	16 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 471 798	564 246	5 036 044	25 581 451	10 050 971	35 632 422	25 403 214	10 123 547	35 526 761	4 650 035	491 670	5 141 705
Пассив
10207	10 000	0	10 000	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	42	0	42	0	0	0	58	0	58	100	0	100
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 366	0	790 366	16 228	0	16 228	0	0	0	774 138	0	774 138
30220	0	0	0	0	39 940	39 940	0	39 940	39 940	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30223	0	0	0	9 192	0	9 192	9 192	0	9 192	0	0	0
30232	121	10	131	67 279	7 190	74 469	67 184	7 180	74 364	26	0	26
30301	105 357	155 382	260 739	671 217	374 002	1 045 219	684 977	397 110	1 082 087	119 117	178 490	297 607
30305	165 000	0	165 000	260 260	24 139	284 399	211 642	24 139	235 781	116 382	0	116 382
405	3 550	28	3 578	46 341	2 652	48 993	70 507	2 644	73 151	27 716	20	27 736
406	92 920	166	93 086	754 330	349	754 679	750 407	356	750 763	88 997	173	89 170
407	503 774	165 797	669 571	2 445 914	1 195 873	3 641 787	2 432 976	1 093 876	3 526 852	490 836	63 800	554 636
408.1	97 958	126	98 084	406 652	60	406 712	426 935	6	426 941	118 241	72	118 313
408.2	74 017	10 239	84 256	290 433	99 993	390 426	315 384	99 349	414 733	98 968	9 595	108 563
40905	0	0	0	1 451	6	1 457	1 451	6	1 457	0	0	0
40906	0	0	0	369 638	0	369 638	369 638	0	369 638	0	0	0
40909	0	0	0	295	1 091	1 386	295	1 091	1 386	0	0	0
40910	0	0	0	52	28	80	52	28	80	0	0	0
40911	178	0	178	22 423	0	22 423	22 434	0	22 434	189	0	189
40912	0	0	0	9 460	2 219	11 679	9 460	2 219	11 679	0	0	0
40913	0	0	0	15 943	1 801	17 744	15 943	1 801	17 744	0	0	0
41801	10 200	0	10 200	330 800	0	330 800	341 800	0	341 800	21 200	0	21 200
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	153 174	19 125	172 299	100 669	20 535	121 204	107 029	21 430	128 459	159 534	20 020	179 554
42305	67 544	0	67 544	22 498	0	22 498	14 878	0	14 878	59 924	0	59 924
42306	629 652	186 152	815 804	89 409	26 465	115 874	37 497	34 021	71 518	577 740	193 708	771 448
42307	2 665	714	3 379	20	27	47	20	60	80	2 665	747	3 412
42309	466	0	466	13	0	13	51	0	51	504	0	504
42601	1 411	44	1 455	103	1	104	154	3	157	1 462	46	1 508
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	8 526	0	8 526	1 076	0	1 076	0	0	0	7 450	0	7 450
45115	3 359	0	3 359	161	0	161	0	0	0	3 198	0	3 198
45215	106 287	0	106 287	19 594	0	19 594	10 293	0	10 293	96 986	0	96 986
45415	1 730	0	1 730	330	0	330	224	0	224	1 624	0	1 624
45515	19 018	0	19 018	37 270	0	37 270	29 906	0	29 906	11 654	0	11 654
45818	31 529	0	31 529	610	0	610	3	0	3	30 922	0	30 922
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	5 677	246 521	252 198	5 677	246 521	252 198	0	0	0
47407	4 400	0	4 400	6 546 832	6 781 364	13 328 196	6 542 432	6 781 364	13 323 796	0	0	0
47411	17 262	335	17 597	4 680	200	4 880	4 788	330	5 118	17 370	465	17 835
47416	440	0	440	5 439 530	704	5 440 234	5 439 214	704	5 439 918	124	0	124
47422	1 834	1 066	2 900	719	40	759	731	88	819	1 846	1 114	2 960
47425	3 038	0	3 038	4 430	0	4 430	20 483	0	20 483	19 091	0	19 091
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 240	0	1 240	0	0	0	30	0	30	1 270	0	1 270
60301	583	0	583	4 609	0	4 609	4 762	0	4 762	736	0	736
60305	27 408	0	27 408	21 346	0	21 346	15 258	0	15 258	21 320	0	21 320
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	202	0	202	260	0	260	257	0	257	199	0	199
60311	0	0	0	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	87	0	87	29	0	29	30	0	30	88	0	88
60324	647	0	647	440	0	440	421	0	421	628	0	628
60335	7 499	0	7 499	7 080	0	7 080	3 872	0	3 872	4 291	0	4 291
60414	30 405	0	30 405	0	0	0	271	0	271	30 676	0	30 676
60903	1 441	0	1 441	0	0	0	86	0	86	1 527	0	1 527
61304	73	0	73	0	0	0	37	0	37	110	0	110
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	810 182	0	810 182	200	0	200	107 762	0	107 762	917 744	0	917 744
70603	633 658	0	633 658	0	0	0	124 559	0	124 559	758 217	0	758 217
70604	4 129	0	4 129	0	0	0	1 028	0	1 028	5 157	0	5 157
70615	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	4 496 860	539 184	5 036 044	18 033 082	8 825 206	26 858 288	18 209 677	8 754 272	26 963 949	4 673 455	468 250	5 141 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	215 757	0	215 757	1 410	0	1 410	9 179	0	9 179	207 988	0	207 988
90902	606 788	0	606 788	27 782	0	27 782	35 946	0	35 946	598 624	0	598 624
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	199 573	0	199 573	0	0	0	10 001	0	10 001	189 572	0	189 572
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91604	3 809	0	3 809	0	0	0	75	0	75	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
99998	1 791 066	0	1 791 066	282 368	0	282 368	393 827	0	393 827	1 679 607	0	1 679 607
Итого по активу (баланс)	2 829 811	0	2 829 811	311 564	0	311 564	449 031	0	449 031	2 692 344	0	2 692 344
Пассив
91312	1 606 631	0	1 606 631	296 622	0	296 622	139 081	0	139 081	1 449 090	0	1 449 090
91316	15 300	0	15 300	14 000	0	14 000	65 766	0	65 766	67 066	0	67 066
91317	26 072	0	26 072	83 206	0	83 206	77 522	0	77 522	20 388	0	20 388
91507	143 023	0	143 023	0	0	0	0	0	0	143 023	0	143 023
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 038 745	0	1 038 745	53 410	0	53 410	27 402	0	27 402	1 012 737	0	1 012 737
Итого по пассиву (баланс)	2 829 811	0	2 829 811	447 238	0	447 238	309 771	0	309 771	2 692 344	0	2 692 344
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 836	0	2 836	6 324 564	0	6 324 564	6 327 400	0	6 327 400	0	0	0
99996	2 826	0	2 826	6 339 505	0	6 339 505	6 342 331	0	6 342 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 662	0	5 662	12 664 069	0	12 664 069	12 669 731	0	12 669 731	0	0	0
Пассив
96901	0	2 826	2 826	0	6 342 331	6 342 331	0	6 339 505	6 339 505	0	0	0
99997	2 836	0	2 836	6 327 400	0	6 327 400	6 324 564	0	6 324 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 836	2 826	5 662	6 327 400	6 342 331	12 669 731	6 324 564	6 339 505	12 664 069	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?