Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	21 969	42 870	64 839	352 945	106 651	459 596	348 233	105 978	454 211	26 681	43 543	70 224
20208	17 562	0	17 562	56 141	0	56 141	57 692	0	57 692	16 011	0	16 011
20209	0	0	0	230 976	4 244	235 220	230 976	4 244	235 220	0	0	0
30102	22 833	0	22 833	4 192 868	0	4 192 868	4 196 884	0	4 196 884	18 817	0	18 817
30110	66 533	38 008	104 541	1 242 476	149 695	1 392 171	1 212 326	173 539	1 385 865	96 683	14 164	110 847
30202	8 090	0	8 090	0	0	0	135	0	135	7 955	0	7 955
30204	1 731	0	1 731	0	0	0	444	0	444	1 287	0	1 287
30221	0	0	0	0	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	0	0
30233	439	0	439	50 167	2 075	52 242	49 506	2 075	51 581	1 100	0	1 100
30302	0	0	0	123 575	58 930	182 505	123 575	58 930	182 505	0	0	0
30306	138 759	0	138 759	244 012	3 156	247 168	272 903	3 156	276 059	109 868	0	109 868
31903	480 000	0	480 000	1 690 000	0	1 690 000	1 750 000	0	1 750 000	420 000	0	420 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45204	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	160 900	0	160 900	6 614	0	6 614	9 504	0	9 504	158 010	0	158 010
45207	78 747	0	78 747	19 215	0	19 215	26 396	0	26 396	71 566	0	71 566
45208	19 725	0	19 725	0	0	0	4 335	0	4 335	15 390	0	15 390
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	84	0	84	916	0	916
45408	850	0	850	0	0	0	86	0	86	764	0	764
45505	1 410	0	1 410	0	0	0	51	0	51	1 359	0	1 359
45506	13 258	0	13 258	300	0	300	779	0	779	12 779	0	12 779
45507	127 750	0	127 750	10 330	0	10 330	4 543	0	4 543	133 537	0	133 537
45509	0	0	0	268	0	268	252	0	252	16	0	16
45812	26 269	0	26 269	0	0	0	132	0	132	26 137	0	26 137
45815	38 458	0	38 458	837	0	837	1 652	0	1 652	37 643	0	37 643
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 265	0	1 265	27	0	27	139	0	139	1 153	0	1 153
47408	0	0	0	0	58 023	58 023	0	58 023	58 023	0	0	0
47423	90 095	1	90 096	895	0	895	1 509	0	1 509	89 481	1	89 482
47427	1 144	0	1 144	4 110	0	4 110	3 989	0	3 989	1 265	0	1 265
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60308	11 940	0	11 940	372	0	372	144	0	144	12 168	0	12 168
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	17 491	0	17 491	8 465	0	8 465	5 148	0	5 148	20 808	0	20 808
60314	0	219	219	0	23	23	0	7	7	0	235	235
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60336	1 287	0	1 287	171	0	171	138	0	138	1 320	0	1 320
60401	257 376	0	257 376	114	0	114	0	0	0	257 490	0	257 490
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 123	0	1 123	114	0	114	115	0	115	1 122	0	1 122
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	193	0	193	104	0	104	73	0	73	224	0	224
61008	530	0	530	254	0	254	299	0	299	485	0	485
61009	656	0	656	74	0	74	61	0	61	669	0	669
61403	402	0	402	124	0	124	57	0	57	469	0	469
61702	19 022	0	19 022	0	0	0	0	0	0	19 022	0	19 022
61907	24 990	0	24 990	0	0	0	0	0	0	24 990	0	24 990
62001	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	160 780	0	160 780	27 245	0	27 245	0	0	0	188 025	0	188 025
70608	218 355	0	218 355	11 355	0	11 355	0	0	0	229 710	0	229 710
Итого по активу (баланс)	2 306 966	81 098	2 388 064	8 280 996	388 497	8 669 493	8 304 328	411 652	8 715 980	2 283 634	57 943	2 341 577
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	0	0	0	0	0	0	70 449	0	70 449
30220	0	1 018	1 018	0	1 772	1 772	0	754	754	0	0	0
30222	0	2 741	2 741	0	8 132	8 132	0	5 391	5 391	0	0	0
30223	11 280	0	11 280	407 386	0	407 386	405 349	0	405 349	9 243	0	9 243
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	3 246	0	3 246	132 904	81 278	214 182	133 090	81 278	214 368	3 432	0	3 432
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
30301	0	0	0	123 575	58 930	182 505	123 575	58 930	182 505	0	0	0
30305	138 759	0	138 759	272 903	3 156	276 059	244 012	3 156	247 168	109 868	0	109 868
406	0	0	0	93	0	93	345	0	345	252	0	252
407	182 378	41 246	223 624	1 205 140	82 885	1 288 025	1 185 503	61 640	1 247 143	162 741	20 001	182 742
408.1	36 920	9	36 929	116 661	0	116 661	110 650	1	110 651	30 909	10	30 919
408.2	71 850	7	71 857	101 151	639	101 790	99 761	640	100 401	70 460	8	70 468
40905	1	0	1	1 075	15	1 090	1 075	15	1 090	1	0	1
40907	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
40909	0	0	0	728	1 152	1 880	728	1 152	1 880	0	0	0
40910	0	0	0	489	432	921	489	432	921	0	0	0
40911	84	0	84	38 976	0	38 976	38 923	0	38 923	31	0	31
40912	230	0	230	21 703	14 546	36 249	21 727	14 546	36 273	254	0	254
40913	332	0	332	42 514	66 238	108 752	42 505	66 238	108 743	323	0	323
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	10 242	3 819	14 061	13 698	2 685	16 383	10 966	2 386	13 352	7 510	3 520	11 030
42303	5 749	0	5 749	5 921	0	5 921	5 681	0	5 681	5 509	0	5 509
42304	13 235	0	13 235	5 610	0	5 610	3 171	0	3 171	10 796	0	10 796
42305	49 566	3 941	53 507	11 712	1 954	13 666	14 873	1 238	16 111	52 727	3 225	55 952
42306	270 432	16 743	287 175	19 593	2 104	21 697	18 292	1 383	19 675	269 131	16 022	285 153
42307	341 231	8 033	349 264	45 709	388	46 097	48 368	2 215	50 583	343 890	9 860	353 750
42309	5 641	0	5 641	4 106	0	4 106	2 973	0	2 973	4 508	0	4 508
42601	0	3	3	0	204	204	0	205	205	0	4	4
42605	0	215	215	0	8	8	0	18	18	0	225	225
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 378	0	2 378	0	0	0	1	0	1	2 379	0	2 379
45215	9 699	0	9 699	1 177	0	1 177	927	0	927	9 449	0	9 449
45415	455	0	455	405	0	405	0	0	0	50	0	50
45515	48 028	0	48 028	1 550	0	1 550	661	0	661	47 139	0	47 139
45818	58 010	0	58 010	1 677	0	1 677	700	0	700	57 033	0	57 033
45918	2 352	0	2 352	102	0	102	0	0	0	2 250	0	2 250
47407	0	0	0	57 828	0	57 828	57 828	0	57 828	0	0	0
47411	2 620	68	2 688	5 362	109	5 471	5 238	43	5 281	2 496	2	2 498
47416	106	1 759	1 865	7 745	1 764	9 509	7 695	5	7 700	56	0	56
47422	42	25	67	10	1	11	10	2	12	42	26	68
47425	55 249	0	55 249	948	0	948	1 418	0	1 418	55 719	0	55 719
47426	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60305	4 548	0	4 548	8 343	0	8 343	9 555	0	9 555	5 760	0	5 760
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	381	0	381	24	0	24	192	0	192	549	0	549
60311	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60322	341	0	341	223	0	223	201	0	201	319	0	319
60324	13 683	0	13 683	0	0	0	656	0	656	14 339	0	14 339
60335	1 818	0	1 818	1 858	0	1 858	1 779	0	1 779	1 739	0	1 739
60414	35 766	0	35 766	0	0	0	758	0	758	36 524	0	36 524
60903	2 297	0	2 297	0	0	0	176	0	176	2 473	0	2 473
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 635	0	6 635	1	0	1	0	0	0	6 634	0	6 634
70601	152 226	0	152 226	86	0	86	28 070	0	28 070	180 210	0	180 210
70603	217 413	0	217 413	0	0	0	11 303	0	11 303	228 716	0	228 716
70615	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
Итого по пассиву (баланс)	2 308 437	79 627	2 388 064	2 663 236	328 394	2 991 630	2 643 473	301 670	2 945 143	2 288 674	52 903	2 341 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Пассив
85101	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 976	0	113 976	4 478	0	4 478	2 014	0	2 014	116 440	0	116 440
90902	318 873	0	318 873	15 711	0	15 711	46 418	0	46 418	288 166	0	288 166
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 048 896	0	1 048 896	43 219	0	43 219	80 482	0	80 482	1 011 633	0	1 011 633
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	42 964	0	42 964	1 832	0	1 832	1 383	0	1 383	43 413	0	43 413
91704	9 623	0	9 623	1	0	1	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 908	0	18 908	0	0	0	8	0	8	18 900	0	18 900
99998	945 111	0	945 111	269 841	0	269 841	68 637	0	68 637	1 146 315	0	1 146 315
Итого по активу (баланс)	2 555 924	0	2 555 924	335 082	0	335 082	198 943	0	198 943	2 692 063	0	2 692 063
Пассив
91311	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
91312	802 385	0	802 385	52 132	0	52 132	258 230	0	258 230	1 008 483	0	1 008 483
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	49 613	0	49 613	16 505	0	16 505	11 611	0	11 611	44 719	0	44 719
91507	75 441	0	75 441	0	0	0	0	0	0	75 441	0	75 441
99999	1 610 813	0	1 610 813	130 305	0	130 305	65 240	0	65 240	1 545 748	0	1 545 748
Итого по пассиву (баланс)	2 555 924	0	2 555 924	198 942	0	198 942	335 081	0	335 081	2 692 063	0	2 692 063

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?