Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер

3524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
30104	883	0	883	3 441 066	0	3 441 066	3 436 374	0	3 436 374	5 575	0	5 575
30110	229	0	229	500	0	500	330	0	330	399	0	399
30202	18 211	0	18 211	718	0	718	0	0	0	18 929	0	18 929
30233	217	0	217	734 572	0	734 572	733 911	0	733 911	878	0	878
31902	32 000	0	32 000	560 000	0	560 000	592 000	0	592 000	0	0	0
31903	430 000	0	430 000	1 827 000	0	1 827 000	1 814 000	0	1 814 000	443 000	0	443 000
47423	180	0	180	305	0	305	404	0	404	81	0	81
47427	0	0	0	3 332	0	3 332	3 131	0	3 131	201	0	201
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60310	1	0	1	129	0	129	92	0	92	38	0	38
60312	241	0	241	564	0	564	619	0	619	186	0	186
60336	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60401	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60901	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
60906	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	29	0	29	5	0	5	0	0	0	34	0	34
70606	32 894	0	32 894	7 405	0	7 405	89	0	89	40 210	0	40 210
70611	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
Итого по активу (баланс)	544 240	0	544 240	6 575 667	0	6 575 667	6 581 024	0	6 581 024	538 883	0	538 883
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10621	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	3 001	0	3 001	216 415	0	216 415	216 333	0	216 333	2 919	0	2 919
405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
406	3 841	0	3 841	1 010	0	1 010	1 034	0	1 034	3 865	0	3 865
407	54 613	0	54 613	138 578	0	138 578	121 381	0	121 381	37 416	0	37 416
40903	297 868	0	297 868	554 565	0	554 565	553 056	0	553 056	296 359	0	296 359
40911	213	0	213	776 055	0	776 055	779 827	0	779 827	3 985	0	3 985
43501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43801	280	0	280	87	0	87	97	0	97	290	0	290
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47422	164	0	164	292	0	292	379	0	379	251	0	251
47425	73	0	73	48	0	48	27	0	27	52	0	52
60301	118	0	118	463	0	463	345	0	345	0	0	0
60305	2 005	0	2 005	2 695	0	2 695	3 345	0	3 345	2 655	0	2 655
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	224	0	224	224	0	224	257	0	257	257	0	257
60324	82	0	82	77	0	77	66	0	66	71	0	71
60335	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60414	510	0	510	0	0	0	17	0	17	527	0	527
60903	155	0	155	0	0	0	10	0	10	165	0	165
70601	40 999	0	40 999	0	0	0	8 977	0	8 977	49 976	0	49 976
Итого по пассиву (баланс)	544 240	0	544 240	1 691 351	0	1 691 351	1 685 994	0	1 685 994	538 883	0	538 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 027	0	1 027	718	0	718	718	0	718	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	1 028	0	1 028	718	0	718	718	0	718	1 028	0	1 028
Пассив
91003	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91507	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 028	0	1 028	718	0	718	718	0	718	1 028	0	1 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?