Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 787	278	2 065	28 399	59	28 458	29 094	266	29 360	1 092	71	1 163
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	731	0	731	872 492	0	872 492	870 669	0	870 669	2 554	0	2 554
30202	149	0	149	9	0	9	0	0	0	158	0	158
32002	37 000	0	37 000	590 500	0	590 500	627 500	0	627 500	0	0	0
32003	0	0	0	189 000	0	189 000	145 000	0	145 000	44 000	0	44 000
45205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45206	7 315	0	7 315	2 267	0	2 267	399	0	399	9 183	0	9 183
45207	57 890	0	57 890	9 055	0	9 055	22 878	0	22 878	44 067	0	44 067
45208	1 573	0	1 573	0	0	0	27	0	27	1 546	0	1 546
45407	9 376	0	9 376	0	0	0	2 544	0	2 544	6 832	0	6 832
45505	371	0	371	0	0	0	44	0	44	327	0	327
45506	5 673	0	5 673	190	0	190	324	0	324	5 539	0	5 539
45507	220 931	0	220 931	14 410	0	14 410	12 995	0	12 995	222 346	0	222 346
45812	0	0	0	8 467	0	8 467	2	0	2	8 465	0	8 465
45815	171	0	171	35	0	35	0	0	0	206	0	206
45912	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	5	0	5	48	0	48	40	0	40	13	0	13
47427	982	0	982	3 386	0	3 386	3 444	0	3 444	924	0	924
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	403	0	403	1 813	0	1 813	1 648	0	1 648	568	0	568
60323	21	0	21	117	0	117	0	0	0	138	0	138
60336	9	0	9	33	0	33	23	0	23	19	0	19
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 627	0	3 627	337	0	337	0	0	0	3 964	0	3 964
61008	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	800	0	800	0	0	0	166	0	166	634	0	634
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	30 686	0	30 686	11 470	0	11 470	0	0	0	42 156	0	42 156
70608	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
70611	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
Итого по активу (баланс)	385 154	278	385 432	1 742 864	59	1 742 923	1 727 400	266	1 727 666	400 618	71	400 689
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	162	0	162	1 284	0	1 284
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	3 079	0	3 079	13 050	0	13 050
407	9 139	0	9 139	97 607	0	97 607	95 008	0	95 008	6 540	0	6 540
408.1	2 215	0	2 215	41 210	0	41 210	42 624	0	42 624	3 629	0	3 629
40911	0	0	0	8 494	0	8 494	8 494	0	8 494	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45215	4 965	0	4 965	2 237	0	2 237	2 893	0	2 893	5 621	0	5 621
45515	12 448	0	12 448	1 042	0	1 042	461	0	461	11 867	0	11 867
45818	171	0	171	0	0	0	4 776	0	4 776	4 947	0	4 947
45918	26	0	26	0	0	0	128	0	128	154	0	154
47416	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
47422	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47425	44	0	44	12	0	12	10	0	10	42	0	42
47426	18	0	18	39	0	39	45	0	45	24	0	24
60301	126	0	126	259	0	259	142	0	142	9	0	9
60305	1 230	0	1 230	1 611	0	1 611	1 355	0	1 355	974	0	974
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
60311	17	0	17	69	0	69	66	0	66	14	0	14
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60335	510	0	510	562	0	562	346	0	346	294	0	294
60414	1 226	0	1 226	0	0	0	36	0	36	1 262	0	1 262
60903	397	0	397	0	0	0	29	0	29	426	0	426
70601	33 479	0	33 479	3	0	3	6 979	0	6 979	40 455	0	40 455
70603	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
70615	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70801	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	385 432	0	385 432	162 317	0	162 317	177 574	0	177 574	400 689	0	400 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180	0	180	263	0	263	10	0	10	433	0	433
90902	14 976	0	14 976	14 288	0	14 288	448	0	448	28 816	0	28 816
91414	45 117	0	45 117	522	0	522	6 561	0	6 561	39 078	0	39 078
91604	135	0	135	110	0	110	102	0	102	143	0	143
99998	388 816	0	388 816	33 726	0	33 726	29 391	0	29 391	393 151	0	393 151
Итого по активу (баланс)	449 224	0	449 224	48 909	0	48 909	36 512	0	36 512	461 621	0	461 621
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	374 384	0	374 384	9 770	0	9 770	13 287	0	13 287	377 901	0	377 901
91317	10 548	0	10 548	19 612	0	19 612	20 430	0	20 430	11 366	0	11 366
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	60 408	0	60 408	7 093	0	7 093	15 155	0	15 155	68 470	0	68 470
Итого по пассиву (баланс)	449 224	0	449 224	36 484	0	36 484	48 881	0	48 881	461 621	0	461 621

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?