Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 224	9 661	36 885	50 418	1 423	51 841	31 312	915	32 227	46 330	10 169	56 499
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	34 385	0	34 385	18 235 534	0	18 235 534	18 192 491	0	18 192 491	77 428	0	77 428
30110	0	10 732	10 732	2	51 945	51 947	0	47 861	47 861	2	14 816	14 818
30202	6 374	0	6 374	0	0	0	464	0	464	5 910	0	5 910
30204	110	0	110	4	0	4	0	0	0	114	0	114
31902	610 000	0	610 000	12 956 000	0	12 956 000	13 566 000	0	13 566 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 025 000	0	4 025 000	3 035 000	0	3 035 000	990 000	0	990 000
45204	50 020	0	50 020	105 462	0	105 462	131 509	0	131 509	23 973	0	23 973
45205	75 000	0	75 000	187 138	0	187 138	0	0	0	262 138	0	262 138
45206	522 554	0	522 554	12 300	0	12 300	168 900	0	168 900	365 954	0	365 954
45207	1 019 627	0	1 019 627	118 580	0	118 580	250 615	0	250 615	887 592	0	887 592
45208	112 016	0	112 016	59 000	0	59 000	0	0	0	171 016	0	171 016
45304	37 566	0	37 566	8 288	0	8 288	45 854	0	45 854	0	0	0
45305	0	0	0	5 487	0	5 487	0	0	0	5 487	0	5 487
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	3 200	0	3 200	1 450	0	1 450	700	0	700	3 950	0	3 950
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	18 763	0	18 763	4 600	0	4 600	2 050	0	2 050	21 313	0	21 313
45506	84 917	0	84 917	2 000	0	2 000	15 813	0	15 813	71 104	0	71 104
45507	54 948	0	54 948	0	0	0	158	0	158	54 790	0	54 790
45812	102 305	22 325	124 630	0	1 852	1 852	0	838	838	102 305	23 339	125 644
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	652	0	652	3 215	0	3 215	0	0	0	3 867	0	3 867
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	16 968	24 381	41 349	16 968	24 381	41 349	0	0	0
47423	124	0	124	11	0	11	11	0	11	124	0	124
47427	4 123	0	4 123	28 828	0	28 828	28 509	0	28 509	4 442	0	4 442
52503	73	0	73	0	0	0	4	0	4	69	0	69
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60308	49	0	49	2 026	0	2 026	2 011	0	2 011	64	0	64
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	2 829	0	2 829	2 998	0	2 998	1 790	0	1 790
60323	2 545	0	2 545	100	0	100	100	0	100	2 545	0	2 545
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	1 936	0	1 936	48	0	48	0	0	0	1 984	0	1 984
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	61	0	61	60	0	60	3	0	3
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	370	0	370	84	0	84	35	0	35	419	0	419
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	456 370	0	456 370	88 323	0	88 323	0	0	0	544 693	0	544 693
70608	16 269	0	16 269	2 998	0	2 998	0	0	0	19 267	0	19 267
70611	43 286	0	43 286	8 657	0	8 657	0	0	0	51 943	0	51 943
Итого по активу (баланс)	3 542 952	42 718	3 585 670	35 939 824	79 601	36 019 425	35 503 975	73 995	35 577 970	3 978 801	48 324	4 027 125
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	50	0	50	1	0	1	43	0	43	92	0	92
407	257 821	9 392	267 213	1 769 957	73 385	1 843 342	1 877 657	77 859	1 955 516	365 521	13 866	379 387
408.1	175 591	1 058	176 649	47 536	934	48 470	23 694	470	24 164	151 749	594	152 343
40911	0	0	0	7 022	0	7 022	7 022	0	7 022	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	42 343	0	42 343	42 343	0	42 343
42103	5 000	0	5 000	158 000	0	158 000	153 000	0	153 000	0	0	0
42104	80 500	0	80 500	8 080	0	8 080	200 470	0	200 470	272 890	0	272 890
42105	43 105	0	43 105	0	0	0	0	0	0	43 105	0	43 105
42106	170 000	0	170 000	0	0	0	2 000	0	2 000	172 000	0	172 000
42309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45215	371 038	0	371 038	53 538	0	53 538	24 903	0	24 903	342 403	0	342 403
45315	376	0	376	459	0	459	138	0	138	55	0	55
45515	47 528	0	47 528	62	0	62	1 065	0	1 065	48 531	0	48 531
45818	256 766	0	256 766	838	0	838	1 853	0	1 853	257 781	0	257 781
45918	1 240	0	1 240	0	0	0	419	0	419	1 659	0	1 659
47407	0	0	0	24 245	17 003	41 248	24 245	17 003	41 248	0	0	0
47416	0	0	0	1 895	0	1 895	2 202	0	2 202	307	0	307
47422	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	99 820	0	99 820	4 914	0	4 914	48 218	0	48 218	143 124	0	143 124
47426	3 575	0	3 575	1 931	0	1 931	2 317	0	2 317	3 961	0	3 961
52305	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	9 179	0	9 179	9 254	0	9 254	75	0	75
60305	4 073	0	4 073	4 234	0	4 234	4 845	0	4 845	4 684	0	4 684
60309	76	0	76	0	0	0	34	0	34	110	0	110
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 166	0	1 166	1 236	0	1 236	1 233	0	1 233	1 163	0	1 163
60414	1 087	0	1 087	0	0	0	15	0	15	1 102	0	1 102
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	613 624	0	613 624	0	0	0	98 898	0	98 898	712 522	0	712 522
70603	14 007	0	14 007	0	0	0	4 498	0	4 498	18 505	0	18 505
Итого по пассиву (баланс)	3 575 220	10 450	3 585 670	2 093 194	91 337	2 184 531	2 530 639	95 347	2 625 986	4 012 665	14 460	4 027 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 473	0	1 473	200	0	200	0	0	0	1 673	0	1 673
90901	0	0	0	14 444	0	14 444	14 328	0	14 328	116	0	116
90902	660 720	0	660 720	33 884	0	33 884	104 026	0	104 026	590 578	0	590 578
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 915 387	22 540	5 937 927	530 868	1 871	532 739	649 120	847	649 967	5 797 135	23 564	5 820 699
91604	161 319	3 686	165 005	4 975	306	5 281	934	138	1 072	165 360	3 854	169 214
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 404 628	0	6 404 628	1 018 617	0	1 018 617	665 462	0	665 462	6 757 783	0	6 757 783
Итого по активу (баланс)	13 143 624	26 226	13 169 850	1 602 988	2 177	1 605 165	1 433 870	985	1 434 855	13 312 742	27 418	13 340 160
Пассив
91312	3 094 258	0	3 094 258	206 593	0	206 593	56 489	0	56 489	2 944 154	0	2 944 154
91315	3 016 183	0	3 016 183	404 416	0	404 416	811 002	0	811 002	3 422 769	0	3 422 769
91316	30 410	0	30 410	0	0	0	0	0	0	30 410	0	30 410
91317	142 977	0	142 977	54 452	0	54 452	151 125	0	151 125	239 650	0	239 650
91507	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
99999	6 765 222	0	6 765 222	755 283	0	755 283	572 438	0	572 438	6 582 377	0	6 582 377
Итого по пассиву (баланс)	13 169 850	0	13 169 850	1 420 744	0	1 420 744	1 591 054	0	1 591 054	13 340 160	0	13 340 160

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?