Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	119 733	0	119 733	0	0	0	119 733	0	119 733	0	0	0
20208	21 892	0	21 892	92 172	0	92 172	94 898	0	94 898	19 166	0	19 166
30104	11 229	0	11 229	351 870	0	351 870	347 687	0	347 687	15 412	0	15 412
30110	239 555	104 947	344 502	108 099	501 338	609 437	97 403	495 393	592 796	250 251	110 892	361 143
30114	0	10 014	10 014	0	5 079	5 079	0	1 107	1 107	0	13 986	13 986
30213	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
30218	0	0	0	268 800	84 820	353 620	268 800	84 820	353 620	0	0	0
30221	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30233	3 511	0	3 511	51 619	0	51 619	48 368	0	48 368	6 762	0	6 762
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	2 826	2 826	0	235	235	0	107	107	0	2 954	2 954
47408	0	0	0	91 402	0	91 402	91 402	0	91 402	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	12	12	0	0	0	12 581	12	12 593
47427	1 620	0	1 620	1 637	0	1 637	1 620	0	1 620	1 637	0	1 637
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	8	0	8	136	0	136	121	0	121	23	0	23
60312	3 294	0	3 294	880	0	880	1 163	0	1 163	3 011	0	3 011
60314	0	161	161	0	40	40	0	40	40	0	161	161
60323	2	0	2	86	0	86	45	0	45	43	0	43
60336	344	0	344	12	0	12	31	0	31	325	0	325
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	555	0	555	32	0	32	83	0	83	504	0	504
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	38 214	0	38 214	6 783	0	6 783	6	0	6	44 991	0	44 991
70608	73 279	0	73 279	14 397	0	14 397	0	0	0	87 676	0	87 676
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	543 313	117 948	661 261	1 028 772	591 524	1 620 296	1 113 209	581 467	1 694 676	458 876	128 005	586 881
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306	172 306	0	172 306
30109	77 693	65 811	143 504	327 320	576 429	903 749	324 463	590 814	915 277	74 836	80 196	155 032
30111	19 160	31 699	50 859	97 267	19 007	116 274	112 947	34 479	147 426	34 840	47 171	82 011
30222	0	0	0	44 355	0	44 355	44 355	0	44 355	0	0	0
30232	6 264	15 205	21 469	132 399	334 651	467 050	131 340	319 446	450 786	5 205	0	5 205
407	1 237	131	1 368	363	221	584	355	98	453	1 229	8	1 237
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	91 725	91 725	0	91 725	91 725	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60305	574	0	574	5 812	0	5 812	6 105	0	6 105	867	0	867
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60311	405	0	405	692	0	692	878	0	878	591	0	591
60313	0	30	30	0	25	25	0	25	25	0	30	30
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	23	0	23	280	0	280	297	0	297	40	0	40
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	173	0	173	605	0	605	618	0	618	186	0	186
60349	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
60414	2 232	0	2 232	0	0	0	98	0	98	2 330	0	2 330
60903	2 025	0	2 025	0	0	0	121	0	121	2 146	0	2 146
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	19 701	0	19 701	428	0	428	4 646	0	4 646	23 919	0	23 919
70603	73 201	0	73 201	0	0	0	14 516	0	14 516	87 717	0	87 717
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	292 039	0	292 039	292 039	0	292 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	548 385	112 876	661 261	902 325	1 022 058	1 924 383	813 416	1 036 587	1 850 003	459 476	127 405	586 881
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	1 744	0	1 744	0	0	0	4	0	4	1 740	0	1 740
Итого по активу (баланс)	2 050	0	2 050	0	0	0	4	0	4	2 046	0	2 046
Пассив
91507	1 744	0	1 744	4	0	4	0	0	0	1 740	0	1 740
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	2 050	0	2 050	4	0	4	0	0	0	2 046	0	2 046

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?