Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 402	0	2 402	5 337	0	5 337	6 080	0	6 080	1 659	0	1 659
10610	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
11101	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
20202	14 738	17 391	32 129	10 482	1 617	12 099	4 706	1 598	6 304	20 514	17 410	37 924
30102	661 934	0	661 934	219 342 287	0	219 342 287	218 573 292	0	218 573 292	1 430 929	0	1 430 929
30110	63	0	63	235 358	0	235 358	235 308	0	235 308	113	0	113
30114	0	3 087 716	3 087 716	0	516 711 752	516 711 752	0	516 697 474	516 697 474	0	3 101 994	3 101 994
30202	145 804	0	145 804	0	0	0	1 991	0	1 991	143 813	0	143 813
30204	138 600	0	138 600	32 824	0	32 824	0	0	0	171 424	0	171 424
30233	0	0	0	205 138	0	205 138	205 138	0	205 138	0	0	0
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	3 686 950	537 016	4 223 966	1 540 678	3 552 283	5 092 961	563 637	3 665 417	4 229 054	4 663 991	423 882	5 087 873
30306	5 800 758	0	5 800 758	2 827 532	0	2 827 532	1 412 946	0	1 412 946	7 215 344	0	7 215 344
30413	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
30424	42 708	0	42 708	53 070 837	0	53 070 837	53 050 776	0	53 050 776	62 769	0	62 769
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32102	0	12 885 830	12 885 830	102 000	183 057 612	183 159 612	102 000	195 943 442	196 045 442	0	0	0
32103	0	0	0	0	61 069 740	61 069 740	0	49 548 068	49 548 068	0	11 521 672	11 521 672
45101	0	0	0	34 342	0	34 342	34 342	0	34 342	0	0	0
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	675 658	151 539	827 197	1 394 333	468 782	1 863 115	1 199 036	473 098	1 672 134	870 955	147 223	1 018 178
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	6 200 000	963 111	7 163 111	110 000	96 183	206 183	200 000	46 805	246 805	6 110 000	1 012 489	7 122 489
45206	1 080 000	0	1 080 000	200 000	20 805	220 805	0	555	555	1 280 000	20 250	1 300 250
45207	1 200 000	1 510 762	2 710 762	0	146 692	146 692	0	307 468	307 468	1 200 000	1 349 986	2 549 986
45208	1 276 904	3 039 653	4 316 557	0	530 305	530 305	21 739	324 823	346 562	1 255 165	3 245 135	4 500 300
45506	6 431	0	6 431	0	0	0	406	0	406	6 025	0	6 025
45507	33	0	33	0	0	0	10	0	10	23	0	23
45811	500 000	50 523	550 523	0	4 193	4 193	0	1 897	1 897	500 000	52 819	552 819
47404	0	1 827 362	1 827 362	1 389 778	58 212 734	59 602 512	1 389 778	58 690 110	60 079 888	0	1 349 986	1 349 986
47408	0	0	0	563 766 340	612 267 048	1 176 033 388	563 766 340	612 267 048	1 176 033 388	0	0	0
47417	0	207	207	0	948	948	0	55	55	0	1 100	1 100
47423	8 185	5 651 847	5 660 032	3 305	17 099	20 404	5 802	5 668 942	5 674 744	5 688	4	5 692
47427	70 312	16 473	86 785	96 404	23 858	120 262	101 667	31 254	132 921	65 049	9 077	74 126
50205	5 088 283	0	5 088 283	1 428 282	0	1 428 282	953 358	0	953 358	5 563 207	0	5 563 207
50221	18 751	0	18 751	28 188	0	28 188	18 134	0	18 134	28 805	0	28 805
50905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
52601	1 978 940	0	1 978 940	655 049	0	655 049	527 481	0	527 481	2 106 508	0	2 106 508
60302	56 039	0	56 039	3	0	3	0	0	0	56 042	0	56 042
60306	876	0	876	1 274	0	1 274	420	0	420	1 730	0	1 730
60308	594	102	696	764	119	883	965	110	1 075	393	111	504
60312	18 445	0	18 445	5 934	0	5 934	20 072	0	20 072	4 307	0	4 307
60314	3 174	2 470	5 644	1 327	1 518	2 845	3 592	3 404	6 996	909	584	1 493
60323	9 956	0	9 956	7 926	0	7 926	14 501	0	14 501	3 381	0	3 381
60336	656	0	656	725	0	725	200	0	200	1 181	0	1 181
60401	197 373	0	197 373	690	0	690	0	0	0	198 063	0	198 063
60415	1 000	0	1 000	690	0	690	690	0	690	1 000	0	1 000
60901	9 716	0	9 716	0	0	0	0	0	0	9 716	0	9 716
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	259	0	259	252	0	252	51	0	51	460	0	460
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	881 501	0	881 501	881 501	0	881 501	0	0	0
61403	9 558	0	9 558	1 134	0	1 134	2 378	0	2 378	8 314	0	8 314
61601	0	0	0	2 640 141	0	2 640 141	2 640 141	0	2 640 141	0	0	0
70606	10 695 643	0	10 695 643	2 450 893	0	2 450 893	5 716	0	5 716	13 140 820	0	13 140 820
70608	9 245 143	0	9 245 143	2 087 339	0	2 087 339	51 548	0	51 548	11 280 934	0	11 280 934
70610	22	0	22	7	0	7	0	0	0	29	0	29
70611	450 858	0	450 858	91 719	0	91 719	0	0	0	542 577	0	542 577
70614	1 246 035	0	1 246 035	631 216	0	631 216	759 455	0	759 455	1 117 796	0	1 117 796
Итого по активу (баланс)	50 801 624	29 742 002	80 543 626	861 037 186	1 436 183 288	2 297 220 474	852 720 354	1 443 671 568	2 296 391 922	59 118 456	22 253 722	81 372 178
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	18 751	0	18 751	18 134	0	18 134	28 188	0	28 188	28 805	0	28 805
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 554 365	0	7 554 365	700 000	0	700 000	826 100	0	826 100	7 680 465	0	7 680 465
30111	408 695	0	408 695	299 894 381	0	299 894 381	300 269 308	0	300 269 308	783 622	0	783 622
30220	0	8 030	8 030	0	752 258	752 258	0	767 023	767 023	0	22 795	22 795
30223	132 890	0	132 890	26 548 571	0	26 548 571	26 615 081	0	26 615 081	199 400	0	199 400
30232	0	0	0	214 050	0	214 050	214 050	0	214 050	0	0	0
30236	0	1 309	1 309	0	192 612	192 612	0	191 303	191 303	0	0	0
30301	3 686 950	537 016	4 223 966	563 637	3 665 417	4 229 054	1 540 678	3 552 283	5 092 961	4 663 991	423 882	5 087 873
30305	5 800 758	0	5 800 758	1 412 946	0	1 412 946	2 827 532	0	2 827 532	7 215 344	0	7 215 344
31201	0	0	0	170 612	0	170 612	170 612	0	170 612	0	0	0
31302	900 000	0	900 000	1 550 000	0	1 550 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31401	0	5 642 775	5 642 775	0	6 949 745	6 949 745	0	1 306 970	1 306 970	0	0	0
31402	37 000	0	37 000	747 000	0	747 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31403	0	0	0	454 000	0	454 000	589 000	0	589 000	135 000	0	135 000
31409	0	2 825 840	2 825 840	0	106 095	106 095	0	234 530	234 530	0	2 954 275	2 954 275
405	30	0	30	10	0	10	0	0	0	20	0	20
407	4 926 698	6 752 891	11 679 589	111 346 540	39 659 440	151 005 980	112 043 042	38 223 390	150 266 432	5 623 200	5 316 841	10 940 041
408.1	658 356	150 504	808 860	17 938 529	188 472	18 127 001	17 869 756	218 726	18 088 482	589 583	180 758	770 341
40901	0	157 978	157 978	0	16 471	16 471	0	44 614	44 614	0	186 121	186 121
42002	129 000	0	129 000	1 051 000	124 713	1 175 713	1 013 500	124 713	1 138 213	91 500	0	91 500
42102	4 858 440	3 605 772	8 464 212	66 475 848	11 301 697	77 777 545	66 174 118	12 922 215	79 096 333	4 556 710	5 226 290	9 783 000
42103	1 367 200	46 683	1 413 883	1 170 600	53 785	1 224 385	1 023 400	194 089	1 217 489	1 220 000	186 987	1 406 987
42104	70 000	430 060	500 060	0	16 146	16 146	0	35 693	35 693	70 000	449 607	519 607
42105	25 000	257 920	282 920	0	9 684	9 684	0	21 406	21 406	25 000	269 642	294 642
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42309	142	4	146	45	0	45	0	1	1	97	5	102
42502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	218 855	0	218 855	1 432	0	1 432	40 816	0	40 816	258 239	0	258 239
45515	329	0	329	90	0	90	284	0	284	523	0	523
45818	550 523	0	550 523	0	0	0	2 296	0	2 296	552 819	0	552 819
47405	0	0	0	0	199 788	199 788	0	199 788	199 788	0	0	0
47407	0	0	0	561 456 520	614 839 307	1 176 295 827	561 456 520	614 839 307	1 176 295 827	0	0	0
47416	73	5 280	5 353	4 594	9 307	13 901	4 521	4 027	8 548	0	0	0
47422	4 989	66 526	71 515	3	1 978	1 981	1 083	7 623	8 706	6 069	72 171	78 240
47425	203 983	0	203 983	48 418	0	48 418	10 605	0	10 605	166 170	0	166 170
47426	10 975	4 967	15 942	40 446	6 100	46 546	40 545	7 423	47 968	11 074	6 290	17 364
50220	2 402	0	2 402	6 080	0	6 080	5 337	0	5 337	1 659	0	1 659
52602	397 882	0	397 882	191 738	0	191 738	252 571	0	252 571	458 715	0	458 715
60301	0	0	0	140 368	0	140 368	140 368	0	140 368	0	0	0
60305	6 981	0	6 981	40 294	0	40 294	40 260	0	40 260	6 947	0	6 947
60307	36	35	71	485	142	627	455	119	574	6	12	18
60309	5 569	0	5 569	1 481	0	1 481	3 849	0	3 849	7 937	0	7 937
60311	2 009	0	2 009	6 043	0	6 043	6 041	0	6 041	2 007	0	2 007
60313	4	37 944	37 948	7 346	45 184	52 530	7 342	43 038	50 380	0	35 798	35 798
60320	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
60322	0	0	0	74	0	74	76	0	76	2	0	2
60324	34 045	0	34 045	25 448	0	25 448	0	0	0	8 597	0	8 597
60335	1 174	0	1 174	5 866	0	5 866	5 785	0	5 785	1 093	0	1 093
60349	20 956	0	20 956	0	0	0	686	0	686	21 642	0	21 642
60414	132 803	0	132 803	0	0	0	1 907	0	1 907	134 710	0	134 710
60903	2 789	0	2 789	0	0	0	166	0	166	2 955	0	2 955
61701	519 376	0	519 376	0	0	0	0	0	0	519 376	0	519 376
70601	12 442 573	0	12 442 573	3 943	0	3 943	1 952 616	0	1 952 616	14 391 246	0	14 391 246
70603	8 865 538	0	8 865 538	52 546	0	52 546	2 559 380	0	2 559 380	11 372 372	0	11 372 372
70605	71	0	71	0	0	0	6 654	0	6 654	6 725	0	6 725
70613	773 449	0	773 449	759 455	0	759 455	813 757	0	813 757	827 751	0	827 751
70615	140 719	0	140 719	0	0	0	0	0	0	140 719	0	140 719
70801	826 100	0	826 100	826 100	0	826 100	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 012 092	20 531 534	80 543 626	1 094 596 173	678 138 341	1 772 734 514	1 100 624 785	672 938 281	1 773 563 066	66 040 704	15 331 474	81 372 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 560	0	5 560	2 875	0	2 875	1 998	0	1 998	6 437	0	6 437
90902	712 552	77 984	790 536	119 176	7 175	126 351	132 544	2 719	135 263	699 184	82 440	781 624
90908	0	157 978	157 978	0	44 614	44 614	0	16 471	16 471	0	186 121	186 121
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	170 657	0	170 657	170 657	0	170 657	0	0	0
91414	21 621 028	62 148 893	83 769 921	3 000 000	23 197 954	26 197 954	2 237 963	6 394 917	8 632 880	22 383 065	78 951 930	101 334 995
91417	6 000 000	0	6 000 000	170 612	0	170 612	170 612	0	170 612	6 000 000	0	6 000 000
91418	672 408	0	672 408	0	0	0	0	0	0	672 408	0	672 408
91604	18 574	13 071	31 645	9 041	1 828	10 869	5 210	1 066	6 276	22 405	13 833	36 238
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	38 127 332	0	38 127 332	5 557 475	0	5 557 475	5 069 126	0	5 069 126	38 615 681	0	38 615 681
Итого по активу (баланс)	67 157 460	62 397 926	129 555 386	9 029 836	23 251 571	32 281 407	7 788 110	6 415 173	14 203 283	68 399 186	79 234 324	147 633 510
Пассив
91312	3 969 322	1 119 579	5 088 901	200 571	42 034	242 605	0	92 919	92 919	3 768 751	1 170 464	4 939 215
91315	8 787 718	14 574 550	23 362 268	1 815 646	1 055 963	2 871 609	272 821	3 115 656	3 388 477	7 244 893	16 634 243	23 879 136
91317	9 318 542	314 143	9 632 685	1 488 677	466 235	1 954 912	1 573 378	502 701	2 076 079	9 403 243	350 609	9 753 852
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	91 428 054	0	91 428 054	9 129 029	0	9 129 029	26 718 804	0	26 718 804	109 017 829	0	109 017 829
Итого по пассиву (баланс)	113 547 114	16 008 272	129 555 386	12 633 923	1 564 232	14 198 155	28 565 003	3 711 276	32 276 279	129 478 194	18 155 316	147 633 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 728	0	9 728	1 135 944	193 528	1 329 472	1 145 672	193 528	1 339 200	0	0	0
93302	169 935	10 162	180 097	1 014 391	184 526	1 198 917	1 135 944	192 383	1 328 327	48 382	2 305	50 687
93303	966 009	94 346	1 060 355	590 092	412 136	1 002 228	1 014 392	189 269	1 203 661	541 709	317 213	858 922
93304	1 532 111	334 532	1 866 643	325 768	380 911	706 679	576 319	313 253	889 572	1 281 560	402 190	1 683 750
93305	2 894 439	0	2 894 439	313 563	0	313 563	240 313	0	240 313	2 967 689	0	2 967 689
93306	1 701 000	0	1 701 000	855 000	1 813 409	2 668 409	2 556 000	1 813 409	4 369 409	0	0	0
93307	0	1 527	1 527	855 000	1 766 663	2 621 663	855 000	1 768 190	2 623 190	0	0	0
93308	0	1 704 501	1 704 501	32 179	27 608	59 787	0	1 732 109	1 732 109	32 179	0	32 179
93309	18 602	923	19 525	63 220	3 777	66 997	18 602	35	18 637	63 220	4 665	67 885
93310	3 169 015	5 651 680	8 820 695	6 246	1 382 527	1 388 773	56 536	239 374	295 910	3 118 725	6 794 833	9 913 558
93901	19 268 914	1 726 978	20 995 892	390 429 561	44 513 548	434 943 109	389 100 011	43 921 444	433 021 455	20 598 464	2 319 082	22 917 546
93902	1 700 850	18 468 495	20 169 345	33 231 616	189 089 158	222 320 774	32 700 562	193 738 687	226 439 249	2 231 904	13 818 966	16 050 870
94101	0	0	0	1 389 929	0	1 389 929	1 389 929	0	1 389 929	0	0	0
99996	57 758 209	0	57 758 209	662 375 734	0	662 375 734	667 321 191	0	667 321 191	52 812 752	0	52 812 752
Итого по активу (баланс)	89 188 812	27 993 144	117 181 956	1 092 618 243	239 767 791	1 332 386 034	1 098 110 471	244 101 681	1 342 212 152	83 696 584	23 659 254	107 355 838
Пассив
96301	0	9 442	9 442	192 648	1 091 081	1 283 729	192 648	1 081 639	1 274 287	0	0	0
96302	10 286	159 800	170 086	192 648	1 078 006	1 270 654	184 650	968 831	1 153 481	2 288	50 625	52 913
96303	98 285	882 519	980 804	184 650	969 742	1 154 392	420 357	615 222	1 035 579	333 992	527 999	861 991
96304	358 751	1 453 116	1 811 867	314 406	590 386	904 792	348 838	436 557	785 395	393 183	1 299 287	1 692 470
96305	1 643 513	1 144 807	2 788 320	0	259 220	259 220	0	402 985	402 985	1 643 513	1 288 572	2 932 085
96306	0	1 695 504	1 695 504	1 736 692	2 559 666	4 296 358	1 736 692	864 162	2 600 854	0	0	0
96307	0	0	0	1 735 170	858 203	2 593 373	1 735 170	858 203	2 593 373	0	0	0
96308	1 735 170	3 117	1 738 287	1 735 170	3 160	1 738 330	31 742	43	31 785	31 742	0	31 742
96309	43 713	0	43 713	18 274	0	18 274	28 334	538	28 872	53 773	538	54 311
96310	6 024 288	1 328 145	7 352 433	23 157	49 865	73 022	880 865	110 229	991 094	6 881 996	1 388 509	8 270 505
96901	1 732 709	19 215 766	20 948 475	45 244 703	389 943 523	435 188 226	45 835 583	391 253 499	437 089 082	2 323 589	20 525 742	22 849 331
96902	9 097 477	11 121 801	20 219 278	142 152 029	84 256 099	226 408 128	143 887 822	78 368 432	222 256 254	10 833 270	5 234 134	16 067 404
99997	59 423 747	0	59 423 747	666 834 605	0	666 834 605	661 953 944	0	661 953 944	54 543 086	0	54 543 086
Итого по пассиву (баланс)	80 167 939	37 014 017	117 181 956	860 364 152	481 658 951	1 342 023 103	857 236 645	474 960 340	1 332 196 985	77 040 432	30 315 406	107 355 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?