Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	38 168	10 222	48 390	444 328	180 504	624 832	452 931	180 169	633 100	29 565	10 557	40 122
20208	7 544	0	7 544	27 161	0	27 161	27 851	0	27 851	6 854	0	6 854
20209	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30102	46 932	0	46 932	1 931 563	0	1 931 563	1 946 252	0	1 946 252	32 243	0	32 243
30110	112 802	19 618	132 420	614 801	82 127	696 928	579 665	84 786	664 451	147 938	16 959	164 897
30202	8 139	0	8 139	171	0	171	0	0	0	8 310	0	8 310
30204	399	0	399	6	0	6	0	0	0	405	0	405
30215	180	339	519	0	28	28	0	12	12	180	355	535
30233	12	1	13	26 429	1 871	28 300	26 436	1 870	28 306	5	2	7
30602	1	0	1	88 196	0	88 196	88 195	0	88 195	2	0	2
31903	155 000	0	155 000	650 000	0	650 000	625 000	0	625 000	180 000	0	180 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
44207	13 650	0	13 650	4 000	0	4 000	450	0	450	17 200	0	17 200
44208	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45106	793	0	793	0	0	0	267	0	267	526	0	526
45107	16 523	0	16 523	1 199	0	1 199	1 192	0	1 192	16 530	0	16 530
45108	2 994	0	2 994	0	0	0	95	0	95	2 899	0	2 899
45201	12 390	0	12 390	21 020	0	21 020	20 753	0	20 753	12 657	0	12 657
45203	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0
45204	703	0	703	600	0	600	703	0	703	600	0	600
45205	2 000	0	2 000	13 750	0	13 750	1 300	0	1 300	14 450	0	14 450
45206	445 264	0	445 264	48 724	0	48 724	55 928	0	55 928	438 060	0	438 060
45207	91 476	0	91 476	8 450	0	8 450	33 030	0	33 030	66 896	0	66 896
45208	1 013	0	1 013	0	0	0	59	0	59	954	0	954
45405	965	0	965	0	0	0	30	0	30	935	0	935
45406	51 276	0	51 276	5 450	0	5 450	7 087	0	7 087	49 639	0	49 639
45407	47 983	0	47 983	900	0	900	352	0	352	48 531	0	48 531
45505	366	0	366	75	0	75	92	0	92	349	0	349
45506	4 160	0	4 160	0	0	0	207	0	207	3 953	0	3 953
45507	61 129	0	61 129	700	0	700	800	0	800	61 029	0	61 029
45509	426	0	426	769	0	769	1 069	0	1 069	126	0	126
45812	25 421	0	25 421	21 489	0	21 489	23 845	0	23 845	23 065	0	23 065
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	7 447	65 146	72 593	7 447	65 146	72 593	0	0	0
47423	14 756	0	14 756	23 879	0	23 879	4 440	0	4 440	34 195	0	34 195
47427	2 581	0	2 581	9 879	0	9 879	9 999	0	9 999	2 461	0	2 461
47801	4 285	0	4 285	2 051	0	2 051	36	0	36	6 300	0	6 300
50105	34 886	0	34 886	5 449	0	5 449	4 034	0	4 034	36 301	0	36 301
50106	118 291	0	118 291	51 620	0	51 620	57 230	0	57 230	112 681	0	112 681
50121	125	0	125	468	0	468	47	0	47	546	0	546
50305	24 536	0	24 536	132	0	132	12 170	0	12 170	12 498	0	12 498
50306	165 818	0	165 818	9 394	0	9 394	4 787	0	4 787	170 425	0	170 425
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60302	525	0	525	0	0	0	151	0	151	374	0	374
60306	26	0	26	803	0	803	799	0	799	30	0	30
60308	12	0	12	64	0	64	68	0	68	8	0	8
60310	43	0	43	155	0	155	198	0	198	0	0	0
60312	1 300	0	1 300	1 204	0	1 204	1 217	0	1 217	1 287	0	1 287
60323	167	0	167	94	0	94	109	0	109	152	0	152
60336	649	0	649	114	0	114	668	0	668	95	0	95
60401	115 986	0	115 986	2 866	0	2 866	0	0	0	118 852	0	118 852
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	4 846	0	4 846	25	0	25	2 871	0	2 871	2 000	0	2 000
60901	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61002	26	0	26	3	0	3	29	0	29	0	0	0
61008	560	0	560	72	0	72	381	0	381	251	0	251
61009	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	69 132	0	69 132	69 132	0	69 132	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61214	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
61403	198	0	198	0	0	0	28	0	28	170	0	170
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	161 058	0	161 058	88 324	0	88 324	13 086	0	13 086	236 296	0	236 296
70607	957	0	957	297	0	297	496	0	496	758	0	758
70608	17 755	0	17 755	3 661	0	3 661	0	0	0	21 416	0	21 416
70611	1 327	0	1 327	382	0	382	0	0	0	1 709	0	1 709
Итого по активу (баланс)	1 840 946	30 180	1 871 126	4 348 239	329 676	4 677 915	4 243 955	331 983	4 575 938	1 945 230	27 873	1 973 103
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	27 968	0	27 968	344 818	0	344 818	339 486	0	339 486	22 636	0	22 636
30232	4	266	270	16 608	9 107	25 715	16 608	8 841	25 449	4	0	4
406	7 702	0	7 702	27 285	0	27 285	21 868	0	21 868	2 285	0	2 285
407	188 499	13 909	202 408	1 529 306	59 618	1 588 924	1 529 223	56 641	1 585 864	188 416	10 932	199 348
408.1	60 012	1 900	61 912	245 836	7 776	253 612	260 489	6 087	266 576	74 665	211	74 876
408.2	28 759	0	28 759	36 304	0	36 304	33 364	0	33 364	25 819	0	25 819
40905	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
40909	0	0	0	2 569	517	3 086	2 569	517	3 086	0	0	0
40910	0	0	0	57	660	717	57	660	717	0	0	0
40911	1	0	1	10 616	0	10 616	10 688	0	10 688	73	0	73
40912	0	0	0	1 959	5 351	7 310	1 959	5 351	7 310	0	0	0
40913	0	0	0	3 098	4 187	7 285	3 098	4 187	7 285	0	0	0
41802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42102	43 750	0	43 750	73 250	0	73 250	87 500	0	87 500	58 000	0	58 000
42104	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650
42106	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	720	13 422	14 142	2 448	9 014	11 462	3 224	10 375	13 599	1 496	14 783	16 279
42305	657 680	0	657 680	66 282	0	66 282	64 514	0	64 514	655 912	0	655 912
42306	89 374	0	89 374	86	0	86	5 344	0	5 344	94 632	0	94 632
44215	680	0	680	15	0	15	40	0	40	705	0	705
45115	203	0	203	15	0	15	12	0	12	200	0	200
45215	62 867	0	62 867	28 069	0	28 069	13 925	0	13 925	48 723	0	48 723
45415	14 281	0	14 281	1 014	0	1 014	968	0	968	14 235	0	14 235
45515	781	0	781	28	0	28	8	0	8	761	0	761
45818	27 742	0	27 742	23 845	0	23 845	21 489	0	21 489	25 386	0	25 386
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	63 883	8 660	72 543	63 883	8 660	72 543	0	0	0
47411	8 173	27	8 200	2 280	12	2 292	2 579	6	2 585	8 472	21	8 493
47416	116	0	116	10 527	0	10 527	10 468	0	10 468	57	0	57
47422	859	0	859	692	0	692	2 109	3	2 112	2 276	3	2 279
47425	13 549	0	13 549	3 517	0	3 517	22 203	0	22 203	32 235	0	32 235
47426	191	0	191	7	0	7	150	0	150	334	0	334
50120	342	0	342	289	0	289	10	0	10	63	0	63
50620	77	0	77	0	0	0	17	0	17	94	0	94
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52301	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	13	0	13	875	0	875	1 360	0	1 360	498	0	498
60305	4 353	0	4 353	5 691	0	5 691	3 602	0	3 602	2 264	0	2 264
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	58	0	58	0	0	0	27	0	27	85	0	85
60311	0	0	0	902	0	902	1 143	0	1 143	241	0	241
60322	0	0	0	41	0	41	1 072	0	1 072	1 031	0	1 031
60324	100	0	100	21	0	21	0	0	0	79	0	79
60335	750	0	750	1 212	0	1 212	1 143	0	1 143	681	0	681
60349	1 252	0	1 252	0	0	0	325	0	325	1 577	0	1 577
60414	27 780	0	27 780	0	0	0	243	0	243	28 023	0	28 023
60903	16	0	16	0	0	0	11	0	11	27	0	27
61304	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
61701	8 174	0	8 174	0	0	0	0	0	0	8 174	0	8 174
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	170 215	0	170 215	1 019	0	1 019	76 017	0	76 017	245 213	0	245 213
70602	37	0	37	25	0	25	509	0	509	521	0	521
70603	17 717	0	17 717	0	0	0	3 739	0	3 739	21 456	0	21 456
70615	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 841 602	29 524	1 871 126	2 512 159	104 902	2 617 061	2 617 710	101 328	2 719 038	1 947 153	25 950	1 973 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 356	0	273 356	54 474	0	54 474	93 544	0	93 544	234 286	0	234 286
90902	184 349	0	184 349	71 143	0	71 143	55 376	0	55 376	200 116	0	200 116
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 307 581	0	1 307 581	45 000	0	45 000	109 400	0	109 400	1 243 181	0	1 243 181
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 284	0	4 284	2 152	0	2 152	37	0	37	6 399	0	6 399
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	276	0	276	3	0	3	1	0	1	278	0	278
91604	5 610	0	5 610	2 193	0	2 193	1 675	0	1 675	6 128	0	6 128
91803	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
99998	1 315 037	0	1 315 037	217 194	0	217 194	259 935	0	259 935	1 272 296	0	1 272 296
Итого по активу (баланс)	3 103 688	0	3 103 688	392 159	0	392 159	519 968	0	519 968	2 975 879	0	2 975 879
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	108 375	0	108 375	0	0	0	3 650	0	3 650	112 025	0	112 025
91312	1 151 181	0	1 151 181	110 435	0	110 435	83 232	0	83 232	1 123 978	0	1 123 978
91315	1 761	0	1 761	1 711	0	1 711	0	0	0	50	0	50
91316	19 213	0	19 213	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	23 213	0	23 213
91317	33 278	0	33 278	143 549	0	143 549	122 135	0	122 135	11 864	0	11 864
91507	1 229	0	1 229	63	0	63	0	0	0	1 166	0	1 166
99999	1 788 651	0	1 788 651	205 723	0	205 723	120 655	0	120 655	1 703 583	0	1 703 583
Итого по пассиву (баланс)	3 103 688	0	3 103 688	465 658	0	465 658	337 849	0	337 849	2 975 879	0	2 975 879

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?