Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 233	0	2 233	2 284	0	2 284	1 113	0	1 113	3 404	0	3 404
10610	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
20202	81 532	143 102	224 634	1 851 042	718 544	2 569 586	1 808 709	684 954	2 493 663	123 865	176 692	300 557
20208	44 510	0	44 510	128 745	0	128 745	129 803	0	129 803	43 452	0	43 452
20209	59 031	15 779	74 810	1 656 501	406 078	2 062 579	1 678 442	398 866	2 077 308	37 090	22 991	60 081
30102	96 031	0	96 031	12 881 830	0	12 881 830	12 786 873	0	12 786 873	190 988	0	190 988
30110	46 826	87 261	134 087	529 287	746 961	1 276 248	502 782	769 376	1 272 158	73 331	64 846	138 177
30114	0	113 650	113 650	0	171 105	171 105	0	276 564	276 564	0	8 191	8 191
30202	41 088	0	41 088	0	0	0	2 326	0	2 326	38 762	0	38 762
30204	9 794	0	9 794	0	0	0	465	0	465	9 329	0	9 329
30215	416	1 696	2 112	0	141	141	0	64	64	416	1 773	2 189
30221	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
30233	41 359	804	42 163	792 673	39 025	831 698	776 211	39 425	815 636	57 821	404	58 225
30413	8 986	772	9 758	1 441 241	785 361	2 226 602	1 449 422	786 097	2 235 519	805	36	841
30424	49 579	32 813	82 392	25 256 535	2 418 511	27 675 046	25 256 654	2 447 934	27 704 588	49 460	3 390	52 850
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	554	9	563	308	1	309	257	1	258	605	9	614
32110	0	25 642	25 642	0	2 128	2 128	0	962	962	0	26 808	26 808
32202	99 999	0	99 999	0	114 474	114 474	99 999	114 474	214 473	0	0	0
32203	0	0	0	0	57 741	57 741	0	57 741	57 741	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	133 370	0	133 370	18 710	0	18 710	11 320	0	11 320	140 760	0	140 760
45201	170 837	0	170 837	353 043	0	353 043	378 067	0	378 067	145 813	0	145 813
45204	5 000	0	5 000	15 845	0	15 845	5 000	0	5 000	15 845	0	15 845
45205	45 368	0	45 368	46 218	0	46 218	50 235	0	50 235	41 351	0	41 351
45206	966 613	111 621	1 078 234	226 047	8 846	234 893	204 425	14 852	219 277	988 235	105 615	1 093 850
45207	768 364	0	768 364	12 000	0	12 000	66 259	0	66 259	714 105	0	714 105
45208	129 849	0	129 849	0	0	0	94 849	0	94 849	35 000	0	35 000
45401	2 039	0	2 039	1 943	0	1 943	3 982	0	3 982	0	0	0
45406	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
45407	47 669	0	47 669	0	0	0	1 591	0	1 591	46 078	0	46 078
45505	497	0	497	40	0	40	88	0	88	449	0	449
45506	88 206	0	88 206	3 502	0	3 502	7 800	0	7 800	83 908	0	83 908
45507	20 850	0	20 850	0	0	0	989	0	989	19 861	0	19 861
45509	140 136	0	140 136	44 924	0	44 924	51 885	0	51 885	133 175	0	133 175
45812	357 830	0	357 830	16 081	0	16 081	10 884	0	10 884	363 027	0	363 027
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	88 816	0	88 816	4 139	0	4 139	3 547	0	3 547	89 408	0	89 408
45912	10 671	0	10 671	95	0	95	634	0	634	10 132	0	10 132
45915	3 174	0	3 174	621	0	621	599	0	599	3 196	0	3 196
47301	0	84 802	84 802	0	7 038	7 038	0	3 183	3 183	0	88 657	88 657
47404	0	3 815	3 815	22 950 477	953 094	23 903 571	22 950 477	952 884	23 903 361	0	4 025	4 025
47408	0	0	0	18 151 117	17 161 646	35 312 763	18 151 117	17 161 646	35 312 763	0	0	0
47423	235 520	228	235 748	113 779	36 587	150 366	12 859	36 594	49 453	336 440	221	336 661
47427	18 154	109	18 263	34 343	303	34 646	38 175	324	38 499	14 322	88	14 410
50207	837 151	0	837 151	11 314 488	0	11 314 488	11 447 548	0	11 447 548	704 091	0	704 091
50208	1 608 953	0	1 608 953	1 682 150	0	1 682 150	1 996 823	0	1 996 823	1 294 280	0	1 294 280
50211	0	576 346	576 346	200 768	938 310	1 139 078	0	970 840	970 840	200 768	543 816	744 584
50218	527 321	60 271	587 592	13 067 953	835 763	13 903 716	12 673 570	826 306	13 499 876	921 704	69 728	991 432
50221	42 007	0	42 007	17 909	0	17 909	13 508	0	13 508	46 408	0	46 408
60302	1 893	0	1 893	4 150	0	4 150	3 979	0	3 979	2 064	0	2 064
60306	115	0	115	24	0	24	0	0	0	139	0	139
60308	106	0	106	513	0	513	413	0	413	206	0	206
60310	1 493	0	1 493	1 526	0	1 526	1 565	0	1 565	1 454	0	1 454
60312	7 939	0	7 939	14 964	0	14 964	15 968	0	15 968	6 935	0	6 935
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60323	515	0	515	14	0	14	220	0	220	309	0	309
60336	278	0	278	1 082	0	1 082	474	0	474	886	0	886
60401	980 366	0	980 366	315	0	315	0	0	0	980 681	0	980 681
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	30	0	30	314	0	314	314	0	314	30	0	30
60901	17 796	0	17 796	96	0	96	0	0	0	17 892	0	17 892
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	240	0	240	100	0	100	193	0	193	147	0	147
61008	1 808	0	1 808	2 303	0	2 303	1 893	0	1 893	2 218	0	2 218
61009	7 077	0	7 077	8	0	8	617	0	617	6 468	0	6 468
61210	0	0	0	498 766	0	498 766	498 766	0	498 766	0	0	0
61214	0	0	0	105 500	0	105 500	105 500	0	105 500	0	0	0
61403	4 521	0	4 521	214	0	214	1 062	0	1 062	3 673	0	3 673
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	1 180 894	0	1 180 894	274 562	0	274 562	746	0	746	1 454 710	0	1 454 710
70608	630 017	0	630 017	102 607	0	102 607	0	0	0	732 624	0	732 624
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	38 183	0	38 183	0	0	0	0	0	0	38 183	0	38 183
Итого по активу (баланс)	9 856 745	1 258 720	11 115 465	113 829 202	25 401 696	139 230 898	113 305 503	25 543 126	138 848 629	10 380 444	1 117 290	11 497 734
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	42 007	0	42 007	13 508	0	13 508	17 909	0	17 909	46 408	0	46 408
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	31	33	248 105	2	248 107	248 105	3	248 108	2	32	34
30126	1 609	0	1 609	34	0	34	90	0	90	1 665	0	1 665
30220	0	0	0	0	19 389	19 389	0	19 389	19 389	0	0	0
30223	69 239	0	69 239	1 662 709	0	1 662 709	1 702 591	0	1 702 591	109 121	0	109 121
30232	22 517	389	22 906	1 226 685	59 531	1 286 216	1 232 695	59 734	1 292 429	28 527	592	29 119
30601	554	0	554	257	0	257	308	0	308	605	0	605
31302	152 000	0	152 000	1 884 000	0	1 884 000	1 732 000	0	1 732 000	0	0	0
31303	0	0	0	554 000	0	554 000	554 000	0	554 000	0	0	0
31502	643 680	56 647	700 327	15 271 486	659 783	15 931 269	14 627 806	603 136	15 230 942	0	0	0
31503	0	0	0	3 460 279	113 982	3 574 261	4 527 625	178 911	4 706 536	1 067 346	64 929	1 132 275
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	2 445 563	0	2 445 563	2 836 387	0	2 836 387	390 824	0	390 824
405	0	219 824	219 824	0	6 521	6 521	0	22 213	22 213	0	235 516	235 516
407	1 157 774	100 913	1 258 687	11 769 542	889 068	12 658 610	11 669 300	837 174	12 506 474	1 057 532	49 019	1 106 551
408.1	72 577	1 891	74 468	438 850	113	438 963	438 680	230	438 910	72 407	2 008	74 415
408.2	198 499	27 790	226 289	708 731	65 406	774 137	708 012	68 370	776 382	197 780	30 754	228 534
40901	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
40903	154	0	154	83	0	83	160	0	160	231	0	231
40905	2	0	2	9 887	2 664	12 551	9 887	2 664	12 551	2	0	2
40906	0	0	0	410 350	0	410 350	410 350	0	410 350	0	0	0
40909	0	0	0	7 805	9 187	16 992	7 805	9 187	16 992	0	0	0
40910	0	0	0	3 175	3 667	6 842	3 175	3 667	6 842	0	0	0
40911	12	0	12	51 673	3 815	55 488	51 719	3 815	55 534	58	0	58
40912	0	0	0	5 361	9 846	15 207	5 361	9 846	15 207	0	0	0
40913	0	0	0	19 682	17 890	37 572	19 682	17 890	37 572	0	0	0
42102	260 000	0	260 000	303 260	0	303 260	64 560	0	64 560	21 300	0	21 300
42103	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
42106	33 202	0	33 202	45 250	0	45 250	34 400	0	34 400	22 352	0	22 352
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	95 807	64 992	160 799	433 863	19 576	453 439	449 960	13 164	463 124	111 904	58 580	170 484
42303	5 775	0	5 775	4 079	0	4 079	1 817	0	1 817	3 513	0	3 513
42304	47 844	0	47 844	23 527	0	23 527	12 172	0	12 172	36 489	0	36 489
42305	3 102 855	148 149	3 251 004	497 674	38 507	536 181	207 681	24 649	232 330	2 812 862	134 291	2 947 153
42306	16 069	9 295	25 364	9 943	4 366	14 309	421	829	1 250	6 547	5 758	12 305
42601	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42605	3 474	0	3 474	379	0	379	23	0	23	3 118	0	3 118
45115	6 669	0	6 669	567	0	567	936	0	936	7 038	0	7 038
45215	311 688	0	311 688	76 090	0	76 090	17 353	0	17 353	252 951	0	252 951
45415	1 337	0	1 337	86	0	86	49	0	49	1 300	0	1 300
45515	22 163	0	22 163	4 721	0	4 721	5 615	0	5 615	23 057	0	23 057
45818	448 505	0	448 505	3 178	0	3 178	7 936	0	7 936	453 263	0	453 263
45918	13 055	0	13 055	383	0	383	123	0	123	12 795	0	12 795
47403	0	0	0	21 689 973	1 663 649	23 353 622	21 689 973	1 663 649	23 353 622	0	0	0
47407	0	0	0	17 884 779	17 257 695	35 142 474	17 884 779	17 257 695	35 142 474	0	0	0
47411	8 526	1 202	9 728	22 428	398	22 826	21 920	248	22 168	8 018	1 052	9 070
47416	288	0	288	17 065	626	17 691	19 003	1 076	20 079	2 226	450	2 676
47422	485	292	777	1 851	475	2 326	1 959	488	2 447	593	305	898
47425	197 362	0	197 362	21 844	0	21 844	78 624	0	78 624	254 142	0	254 142
47426	1 657	1	1 658	9 576	37	9 613	9 652	36	9 688	1 733	0	1 733
50220	2 233	0	2 233	1 113	0	1 113	2 284	0	2 284	3 404	0	3 404
52301	49 000	125 891	174 891	51 000	4 726	55 726	2 000	10 448	12 448	0	131 613	131 613
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	4 113	221	4 334	4 179	8	4 187	67	72	139	1	285	286
60301	0	0	0	2 737	0	2 737	6 276	0	6 276	3 539	0	3 539
60305	12 071	0	12 071	26 298	0	26 298	24 830	0	24 830	10 603	0	10 603
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	450	0	450	34	0	34	221	0	221	637	0	637
60311	693	0	693	823	0	823	1 384	0	1 384	1 254	0	1 254
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	16	0	16	61	0	61	120	0	120	75	0	75
60324	462	0	462	139	0	139	0	0	0	323	0	323
60335	3 187	0	3 187	7 027	0	7 027	6 590	0	6 590	2 750	0	2 750
60414	254 836	0	254 836	0	0	0	3 190	0	3 190	258 026	0	258 026
60903	8 473	0	8 473	0	0	0	344	0	344	8 817	0	8 817
61701	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
61909	1 534	0	1 534	0	0	0	250	0	250	1 784	0	1 784
70601	1 205 772	0	1 205 772	41	0	41	262 824	0	262 824	1 468 555	0	1 468 555
70603	608 340	0	608 340	0	0	0	114 863	0	114 863	723 203	0	723 203
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	10 357 916	757 549	11 115 465	81 340 749	20 850 938	102 191 687	81 765 361	20 808 595	102 573 956	10 782 528	715 206	11 497 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 308	143 534	155 842	112	80 827	80 939	11	7 765	7 776	12 409	216 596	229 005
80601	62	1 190	1 252	4 758	2 342 555	2 347 313	4 755	2 342 752	2 347 507	65	993	1 058
80901	34 833	0	34 833	20 064	0	20 064	54 897	0	54 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 203	144 724	191 927	24 934	2 423 382	2 448 316	59 663	2 350 517	2 410 180	12 474	217 589	230 063
Пассив
85101	10 067	105 577	115 644	0	3 963	3 963	0	8 762	8 762	10 067	110 376	120 443
85201	0	30 959	30 959	11	1 930 079	1 930 090	46	1 997 704	1 997 750	35	98 584	98 619
85401	36 013	0	36 013	57 216	0	57 216	21 203	0	21 203	0	0	0
85501	9 311	0	9 311	53 953	0	53 953	55 643	0	55 643	11 001	0	11 001
Итого по пассиву (баланс)	55 391	136 536	191 927	111 180	1 934 042	2 045 222	76 892	2 006 466	2 083 358	21 103	208 960	230 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	125 891	125 891	0	10 448	10 448	0	4 726	4 726	0	131 613	131 613
90807	727 704	0	727 704	86 232	0	86 232	111 679	0	111 679	702 257	0	702 257
90901	758 637	0	758 637	15 161	0	15 161	7 794	0	7 794	766 004	0	766 004
90902	2 892 602	0	2 892 602	35 102	0	35 102	101 359	0	101 359	2 826 345	0	2 826 345
90907	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
91203	14	0	14	8	0	8	10	0	10	12	0	12
91219	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
91414	9 931 695	0	9 931 695	413 324	0	413 324	976 434	0	976 434	9 368 585	0	9 368 585
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	168 000	0	168 000	9 994 500	0	9 994 500	9 561 500	0	9 561 500	601 000	0	601 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 464	0	2 464	0	0	0	79	0	79	2 385	0	2 385
91604	31 088	0	31 088	5 947	0	5 947	8 657	0	8 657	28 378	0	28 378
91704	7 127	0	7 127	61	0	61	4	0	4	7 184	0	7 184
91802	39 375	0	39 375	206	0	206	7	0	7	39 574	0	39 574
91803	2 756	0	2 756	112	0	112	0	0	0	2 868	0	2 868
99998	3 693 329	0	3 693 329	1 291 643	0	1 291 643	1 452 609	0	1 452 609	3 532 363	0	3 532 363
Итого по активу (баланс)	18 504 853	125 891	18 630 744	11 848 601	11 165	11 859 766	12 220 137	5 443	12 225 580	18 133 317	131 613	18 264 930
Пассив
91311	1 136	125 891	127 027	0	4 726	4 726	0	10 448	10 448	1 136	131 613	132 749
91312	2 697 829	6 609	2 704 438	271 881	248	272 129	204 359	548	204 907	2 630 307	6 909	2 637 216
91314	109 707	0	109 707	109 715	187 464	297 179	8	187 464	187 472	0	0	0
91315	125 687	0	125 687	82	0	82	6 552	0	6 552	132 157	0	132 157
91316	33 200	0	33 200	148 260	0	148 260	151 050	0	151 050	35 990	0	35 990
91317	529 449	0	529 449	730 234	0	730 234	733 585	0	733 585	532 800	0	532 800
91319	30 000	0	30 000	2 370	0	2 370	0	0	0	27 630	0	27 630
91507	32 894	0	32 894	0	0	0	0	0	0	32 894	0	32 894
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 937 415	0	14 937 415	10 770 365	0	10 770 365	10 565 517	0	10 565 517	14 732 567	0	14 732 567
Итого по пассиву (баланс)	18 498 244	132 500	18 630 744	12 032 907	192 438	12 225 345	11 661 071	198 460	11 859 531	18 126 408	138 522	18 264 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	594 634	62 948	657 582	12 833 017	5 071 543	17 904 560	11 696 655	3 757 033	15 453 688	1 730 996	1 377 458	3 108 454
94101	0	0	0	0	66 699	66 699	0	66 699	66 699	0	0	0
99996	656 617	0	656 617	17 989 151	0	17 989 151	15 537 842	0	15 537 842	3 107 926	0	3 107 926
Итого по активу (баланс)	1 251 251	62 948	1 314 199	30 822 168	5 138 242	35 960 410	27 234 497	3 823 732	31 058 229	4 838 922	1 377 458	6 216 380
Пассив
96901	63 394	542 109	605 503	3 634 200	11 739 679	15 373 879	4 953 435	12 922 867	17 876 302	1 382 629	1 725 297	3 107 926
97101	51 114	0	51 114	51 114	112 849	163 963	0	112 849	112 849	0	0	0
99997	657 582	0	657 582	15 520 387	0	15 520 387	17 971 259	0	17 971 259	3 108 454	0	3 108 454
Итого по пассиву (баланс)	772 090	542 109	1 314 199	19 205 701	11 852 528	31 058 229	22 924 694	13 035 716	35 960 410	4 491 083	1 725 297	6 216 380

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?