Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
20202	48 607	51 149	99 756	465 183	212 874	678 057	473 847	200 077	673 924	39 943	63 946	103 889
20208	1 946	0	1 946	4 000	0	4 000	4 033	0	4 033	1 913	0	1 913
20209	0	0	0	308 565	93 632	402 197	308 565	93 632	402 197	0	0	0
30102	39 825	0	39 825	16 001 081	0	16 001 081	16 016 871	0	16 016 871	24 035	0	24 035
30110	9 588	7 399	16 987	297 088	80 298	377 386	296 811	78 333	375 144	9 865	9 364	19 229
30114	0	73 236	73 236	0	85 439	85 439	0	132 524	132 524	0	26 151	26 151
30202	7 491	0	7 491	678	0	678	0	0	0	8 169	0	8 169
30204	1 475	0	1 475	79	0	79	0	0	0	1 554	0	1 554
30215	500	848	1 348	0	70	70	0	32	32	500	886	1 386
30221	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	0	0
30233	5 869	243	6 112	276 222	6 202	282 424	277 196	6 338	283 534	4 895	107	5 002
30602	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
31902	120 000	0	120 000	800 000	0	800 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
32002	700 000	0	700 000	9 290 000	0	9 290 000	9 990 000	0	9 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 450 000	0	2 450 000	600 000	0	600 000
32201	0	1 585	1 585	0	132	132	0	60	60	0	1 657	1 657
45108	55 451	0	55 451	0	0	0	157	0	157	55 294	0	55 294
45201	231	0	231	2 494	0	2 494	2 111	0	2 111	614	0	614
45205	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
45206	111 593	0	111 593	30 278	0	30 278	30 075	0	30 075	111 796	0	111 796
45207	78 696	0	78 696	13	0	13	11 069	0	11 069	67 640	0	67 640
45208	150 100	0	150 100	0	0	0	3 500	0	3 500	146 600	0	146 600
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45408	129 216	0	129 216	0	0	0	458	0	458	128 758	0	128 758
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	408	0	408	0	0	0	408	0	408	0	0	0
45505	802	0	802	0	0	0	166	0	166	636	0	636
45506	34 015	0	34 015	0	0	0	1 600	0	1 600	32 415	0	32 415
45507	11 186	0	11 186	0	0	0	181	0	181	11 005	0	11 005
45509	93	0	93	307	0	307	310	0	310	90	0	90
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	86 433	0	86 433	7 500	0	7 500	633	0	633	93 300	0	93 300
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	5 168	0	5 168	193	0	193	69	0	69	5 292	0	5 292
45912	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	936	0	936	416	0	416	347	0	347	1 005	0	1 005
47408	0	0	0	0	98 717	98 717	0	98 717	98 717	0	0	0
47423	23 936	0	23 936	6 704	0	6 704	9 045	0	9 045	21 595	0	21 595
47427	58	0	58	8 941	0	8 941	8 943	0	8 943	56	0	56
47801	53 131	0	53 131	14 703	0	14 703	12 821	0	12 821	55 013	0	55 013
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	151 500	0	151 500	1 277	0	1 277	5 457	0	5 457	147 320	0	147 320
50221	451	0	451	366	0	366	0	0	0	817	0	817
60302	5 851	0	5 851	0	0	0	1 559	0	1 559	4 292	0	4 292
60306	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60308	883	0	883	440	0	440	440	0	440	883	0	883
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	1 352	0	1 352	3 891	0	3 891	4 015	0	4 015	1 228	0	1 228
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60323	3 254	0	3 254	1 013	0	1 013	471	0	471	3 796	0	3 796
60336	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	145	0	145	145	0	145	559	0	559
61009	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61212	0	0	0	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	0	0	0
61403	1 335	0	1 335	259	0	259	208	0	208	1 386	0	1 386
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	351 397	0	351 397	66 041	0	66 041	96	0	96	417 342	0	417 342
70608	73 837	0	73 837	12 114	0	12 114	0	0	0	85 951	0	85 951
70611	1 188	0	1 188	1 758	0	1 758	0	0	0	2 946	0	2 946
70616	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
70802	42 348	0	42 348	0	0	0	42 348	0	42 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 357 134	134 460	2 491 594	31 012 865	578 609	31 591 474	31 142 330	610 958	31 753 288	2 227 669	102 111	2 329 780
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	451	0	451	0	0	0	366	0	366	817	0	817
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	42 348	0	42 348	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	14	0	14	221	0	221	261	0	261	54	0	54
30126	42	0	42	59	0	59	53	0	53	36	0	36
30226	180	0	180	1 907	0	1 907	1 741	0	1 741	14	0	14
30232	15 025	91	15 116	275 525	91 981	367 506	282 603	91 897	374 500	22 103	7	22 110
30236	0	0	0	37	32	69	37	32	69	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
407	449 909	46 306	496 215	2 191 184	91 156	2 282 340	2 038 338	49 305	2 087 643	297 063	4 455	301 518
408.1	16 923	0	16 923	67 550	0	67 550	64 615	0	64 615	13 988	0	13 988
408.2	29 444	16 080	45 524	44 095	13 002	57 097	45 159	10 755	55 914	30 508	13 833	44 341
40903	0	0	0	291 805	0	291 805	291 805	0	291 805	0	0	0
40905	20	0	20	8 212	16	8 228	8 212	16	8 228	20	0	20
40909	0	0	0	10 246	4 612	14 858	10 246	4 902	15 148	0	290	290
40910	0	0	0	2 371	1 239	3 610	2 371	1 239	3 610	0	0	0
40911	20	0	20	18 974	2 845	21 819	18 973	2 845	21 818	19	0	19
40912	0	0	0	5 161	13 639	18 800	5 161	13 639	18 800	0	0	0
40913	0	0	0	8 158	29 325	37 483	8 158	29 325	37 483	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42102	3 500	0	3 500	27 600	0	27 600	37 100	0	37 100	13 000	0	13 000
42105	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42106	6 185	0	6 185	0	0	0	1 625	0	1 625	7 810	0	7 810
42107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42109	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
42113	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	14	6	20	0	0	0	2	0	2	16	6	22
42303	1 206	0	1 206	1 208	0	1 208	4 070	0	4 070	4 068	0	4 068
42304	9 601	0	9 601	2 175	0	2 175	775	0	775	8 201	0	8 201
42305	710 687	4 780	715 467	52 522	1 845	54 367	37 033	423	37 456	695 198	3 358	698 556
42309	495	0	495	36	0	36	28	0	28	487	0	487
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	0	536	536	0	20	20	101	45	146	101	561	662
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 512	0	2 512	240	0	240	0	0	0	2 272	0	2 272
45215	48 618	0	48 618	7 889	0	7 889	3 019	0	3 019	43 748	0	43 748
45415	2 647	0	2 647	125	0	125	58	0	58	2 580	0	2 580
45515	5 961	0	5 961	271	0	271	0	0	0	5 690	0	5 690
45818	64 065	0	64 065	634	0	634	10 023	0	10 023	73 454	0	73 454
45918	1 647	0	1 647	13	0	13	20	0	20	1 654	0	1 654
47407	0	0	0	98 595	0	98 595	98 595	0	98 595	0	0	0
47411	0	0	0	5 302	10	5 312	5 302	10	5 312	0	0	0
47416	0	0	0	847	0	847	932	0	932	85	0	85
47422	296	0	296	70	0	70	55	0	55	281	0	281
47425	2 871	0	2 871	1 420	0	1 420	636	0	636	2 087	0	2 087
47426	328	0	328	256	0	256	203	0	203	275	0	275
47804	1 975	0	1 975	778	0	778	454	0	454	1 651	0	1 651
52301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52305	0	64 488	64 488	0	2 010	2 010	0	6 293	6 293	0	68 771	68 771
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	245	370	615	0	11	11	38	87	125	283	446	729
60301	374	0	374	3 438	0	3 438	3 426	0	3 426	362	0	362
60305	3 881	0	3 881	9 234	0	9 234	10 963	0	10 963	5 610	0	5 610
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	13 872	0	13 872	23 183	0	23 183	17 978	0	17 978	8 667	0	8 667
60322	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60324	4 408	0	4 408	631	0	631	1 149	0	1 149	4 926	0	4 926
60335	945	0	945	3 071	0	3 071	3 615	0	3 615	1 489	0	1 489
60414	10 037	0	10 037	0	0	0	103	0	103	10 140	0	10 140
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
70601	370 826	0	370 826	0	0	0	59 117	0	59 117	429 943	0	429 943
70603	73 573	0	73 573	0	0	0	12 037	0	12 037	85 610	0	85 610
Итого по пассиву (баланс)	2 358 937	132 657	2 491 594	3 215 369	251 743	3 467 112	3 094 485	210 813	3 305 298	2 238 053	91 727	2 329 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 218	0	102 218	31 716	0	31 716	550	0	550	133 384	0	133 384
90902	300 312	0	300 312	39 370	0	39 370	7 757	0	7 757	331 925	0	331 925
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 010 041	0	2 010 041	42 617	0	42 617	54 103	0	54 103	1 998 555	0	1 998 555
91418	59 400	0	59 400	14 526	0	14 526	12 595	0	12 595	61 331	0	61 331
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 856	0	2 856	1 448	0	1 448	1 208	0	1 208	3 096	0	3 096
91704	8 777	0	8 777	0	0	0	10	0	10	8 767	0	8 767
91802	44 709	0	44 709	0	0	0	0	0	0	44 709	0	44 709
91803	2 192	0	2 192	3	0	3	0	0	0	2 195	0	2 195
99998	1 240 785	0	1 240 785	94 008	0	94 008	192 455	0	192 455	1 142 338	0	1 142 338
Итого по активу (баланс)	3 775 575	0	3 775 575	223 688	0	223 688	268 678	0	268 678	3 730 585	0	3 730 585
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	275 964	51 684	327 648	40 633	1 941	42 574	55 707	4 289	59 996	291 038	54 032	345 070
91312	782 355	0	782 355	35 199	0	35 199	0	0	0	747 156	0	747 156
91315	102 181	0	102 181	80 000	0	80 000	0	0	0	22 181	0	22 181
91317	10 634	0	10 634	33 925	0	33 925	33 255	0	33 255	9 964	0	9 964
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 534 790	0	2 534 790	76 219	0	76 219	129 676	0	129 676	2 588 247	0	2 588 247
Итого по пассиву (баланс)	3 723 891	51 684	3 775 575	266 733	1 941	268 674	219 395	4 289	223 684	3 676 553	54 032	3 730 585

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?