Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 458	0	3 458	56	0	56	0	0	0	3 514	0	3 514
10610	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
11101	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20202	78 402	134 444	212 846	1 148 615	1 101 364	2 249 979	1 137 026	1 117 220	2 254 246	89 991	118 588	208 579
20208	670	0	670	1 000	0	1 000	1 670	0	1 670	0	0	0
20209	0	0	0	437 920	353 186	791 106	437 920	353 186	791 106	0	0	0
30102	13 028	0	13 028	3 202 579	0	3 202 579	3 142 697	0	3 142 697	72 910	0	72 910
30110	3 822	53 513	57 335	543 310	1 496 933	2 040 243	536 266	1 519 794	2 056 060	10 866	30 652	41 518
30202	6 050	0	6 050	0	0	0	490	0	490	5 560	0	5 560
30204	3 551	0	3 551	0	0	0	202	0	202	3 349	0	3 349
30233	1 830	3	1 833	39 903	25 194	65 097	40 556	25 197	65 753	1 177	0	1 177
30424	63	0	63	337 596	0	337 596	337 588	0	337 588	71	0	71
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
31902	30 000	0	30 000	205 000	0	205 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	1 516	0	1 516	607	0	607	0	0	0	2 123	0	2 123
45201	4 323	0	4 323	12 450	0	12 450	11 764	0	11 764	5 009	0	5 009
45204	101 320	0	101 320	41 510	0	41 510	68 520	0	68 520	74 310	0	74 310
45205	68 702	0	68 702	43 320	0	43 320	45 110	0	45 110	66 912	0	66 912
45206	622 500	0	622 500	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	622 500	0	622 500
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45505	4 808	0	4 808	0	0	0	8	0	8	4 800	0	4 800
45506	7 586	0	7 586	405	0	405	1 335	0	1 335	6 656	0	6 656
45507	83 165	0	83 165	0	0	0	1 040	0	1 040	82 125	0	82 125
45509	481	139	620	1 010	639	1 649	868	443	1 311	623	335	958
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47404	0	40 848	40 848	0	421 769	421 769	0	407 757	407 757	0	54 860	54 860
47408	0	0	0	5 265 033	5 280 183	10 545 216	5 265 033	5 280 183	10 545 216	0	0	0
47423	229	0	229	71	180 374	180 445	31	180 374	180 405	269	0	269
47427	35	1	36	11 581	2	11 583	11 564	2	11 566	52	1	53
50205	125 345	0	125 345	1 077	0	1 077	0	0	0	126 422	0	126 422
50221	963	0	963	501	0	501	29	0	29	1 435	0	1 435
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	761	0	761	123	0	123	231	0	231	653	0	653
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	89	0	89	146	0	146	235	0	235	0	0	0
60308	135	0	135	226	0	226	246	0	246	115	0	115
60310	45	0	45	315	0	315	316	0	316	44	0	44
60312	656	0	656	6 015	0	6 015	5 782	0	5 782	889	0	889
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	1 483	0	1 483	398	0	398	490	0	490	1 391	0	1 391
60347	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60401	204 584	0	204 584	0	0	0	0	0	0	204 584	0	204 584
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61008	38	0	38	193	0	193	194	0	194	37	0	37
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	727	0	727	161	0	161	220	0	220	668	0	668
61702	8 629	0	8 629	0	0	0	0	0	0	8 629	0	8 629
70606	613 797	0	613 797	157 190	0	157 190	0	0	0	770 987	0	770 987
70607	498	0	498	293	0	293	151	0	151	640	0	640
70608	134 737	0	134 737	28 650	0	28 650	0	0	0	163 387	0	163 387
70611	4 367	0	4 367	1 849	0	1 849	0	0	0	6 216	0	6 216
Итого по активу (баланс)	2 296 149	228 948	2 525 097	11 666 240	8 859 644	20 525 884	11 424 720	8 884 156	20 308 876	2 537 669	204 436	2 742 105
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	963	0	963	29	0	29	501	0	501	1 435	0	1 435
10609	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	94 366	0	94 366	12 000	0	12 000	0	0	0	82 366	0	82 366
30232	664	482	1 146	192 932	206 271	399 203	192 742	205 885	398 627	474	96	570
31201	0	0	0	41 151	0	41 151	41 151	0	41 151	0	0	0
407	301 029	26 917	327 946	4 529 725	568 578	5 098 303	4 541 308	549 134	5 090 442	312 612	7 473	320 085
408.1	6 924	0	6 924	19 795	0	19 795	18 273	1	18 274	5 402	1	5 403
408.2	18 484	3 286	21 770	29 900	3 300	33 200	46 701	3 866	50 567	35 285	3 852	39 137
40905	0	0	0	12 478	3 572	16 050	12 478	3 572	16 050	0	0	0
40909	0	0	0	12 024	13 761	25 785	12 024	13 761	25 785	0	0	0
40910	0	0	0	8 066	6 481	14 547	8 066	6 481	14 547	0	0	0
40911	0	0	0	28 775	0	28 775	28 775	0	28 775	0	0	0
40912	0	0	0	27 420	37 485	64 905	27 420	37 485	64 905	0	0	0
40913	0	0	0	126 373	164 802	291 175	126 373	164 802	291 175	0	0	0
42105	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42106	175 000	0	175 000	0	0	0	10 000	0	10 000	185 000	0	185 000
42301	37 150	39 591	76 741	7 110	1 443	8 553	11 656	4 443	16 099	41 696	42 591	84 287
42306	172 930	41 840	214 770	16 617	2 512	19 129	17 835	3 654	21 489	174 148	42 982	217 130
42307	1 786	112 859	114 645	0	4 206	4 206	14	10 831	10 845	1 800	119 484	121 284
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 296	0	1 296	0	0	0	9	0	9	1 305	0	1 305
45215	228 913	0	228 913	177 577	0	177 577	45 171	0	45 171	96 507	0	96 507
45315	29 242	0	29 242	0	0	0	4 880	0	4 880	34 122	0	34 122
45515	29 247	0	29 247	1 053	0	1 053	451	0	451	28 645	0	28 645
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	5 269 246	5 275 174	10 544 420	5 269 246	5 275 174	10 544 420	0	0	0
47416	186	0	186	7 213	0	7 213	7 917	0	7 917	890	0	890
47422	131	0	131	623	180 375	180 998	627	180 375	181 002	135	0	135
47425	1 840	0	1 840	57 112	0	57 112	56 728	0	56 728	1 456	0	1 456
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50620	1 392	0	1 392	69	0	69	91	0	91	1 414	0	1 414
50720	3 458	0	3 458	0	0	0	56	0	56	3 514	0	3 514
60301	207	0	207	2 731	0	2 731	5 101	0	5 101	2 577	0	2 577
60305	6 919	0	6 919	11 011	0	11 011	11 613	0	11 613	7 521	0	7 521
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	323	0	323	395	0	395	366	0	366	294	0	294
60320	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60322	39	0	39	68	0	68	56	0	56	27	0	27
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 676	0	4 676	3 224	0	3 224	3 110	0	3 110	4 562	0	4 562
60414	67 072	0	67 072	0	0	0	903	0	903	67 975	0	67 975
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61701	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
70601	514 950	0	514 950	0	0	0	290 338	0	290 338	805 288	0	805 288
70602	45	0	45	29	0	29	41	0	41	57	0	57
70603	136 502	0	136 502	0	0	0	28 230	0	28 230	164 732	0	164 732
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
Итого по пассиву (баланс)	2 300 114	224 983	2 525 097	10 608 863	6 467 960	17 076 823	10 834 367	6 459 464	17 293 831	2 525 618	216 487	2 742 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 172 557	0	1 172 557	7 012	0	7 012	3 521	0	3 521	1 176 048	0	1 176 048
90902	64 325	0	64 325	6 487	0	6 487	5 683	0	5 683	65 129	0	65 129
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	41 165	0	41 165	41 165	0	41 165	0	0	0
91414	479 606	0	479 606	0	0	0	79 424	0	79 424	400 182	0	400 182
91417	120 000	0	120 000	41 151	0	41 151	41 151	0	41 151	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	17 640	0	17 640	0	0	0	203	0	203	17 437	0	17 437
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 463 346	0	1 463 346	444 224	0	444 224	410 805	0	410 805	1 496 765	0	1 496 765
Итого по активу (баланс)	3 431 659	0	3 431 659	540 040	0	540 040	581 952	0	581 952	3 389 747	0	3 389 747
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 308 706	0	1 308 706	122 170	0	122 170	161 637	0	161 637	1 348 173	0	1 348 173
91316	0	0	0	305	0	305	460	0	460	155	0	155
91317	98 644	4 013	102 657	287 389	742	288 131	281 262	815	282 077	92 517	4 086	96 603
91507	29 107	0	29 107	200	0	200	51	0	51	28 958	0	28 958
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	1 968 313	0	1 968 313	168 101	0	168 101	92 770	0	92 770	1 892 982	0	1 892 982
Итого по пассиву (баланс)	3 427 646	4 013	3 431 659	578 165	742	578 907	536 180	815	536 995	3 385 661	4 086	3 389 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 260 202	2 454 178	4 714 380	1 971 339	2 164 659	4 135 998	288 863	289 519	578 382
99996	0	0	0	4 714 192	0	4 714 192	4 135 809	0	4 135 809	578 383	0	578 383
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 974 394	2 454 178	9 428 572	6 107 148	2 164 659	8 271 807	867 246	289 519	1 156 765
Пассив
96901	0	0	0	2 156 345	1 979 464	4 135 809	2 445 209	2 268 983	4 714 192	288 864	289 519	578 383
99997	0	0	0	4 135 998	0	4 135 998	4 714 380	0	4 714 380	578 382	0	578 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 292 343	1 979 464	8 271 807	7 159 589	2 268 983	9 428 572	867 246	289 519	1 156 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?