Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	18 208	0	18 208	0	0	0	0	0	0	18 208	0	18 208
10901	1 765	0	1 765	5 767	0	5 767	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	29 558	5 673	35 231	38 719	854	39 573	55 249	326	55 575	13 028	6 201	19 229
20209	0	0	0	30 607	0	30 607	30 607	0	30 607	0	0	0
30102	21 346	0	21 346	165 159	0	165 159	153 304	0	153 304	33 201	0	33 201
30110	30	41 112	41 142	0	3 777	3 777	7	2 545	2 552	23	42 344	42 367
30202	4 645	0	4 645	0	0	0	39	0	39	4 606	0	4 606
30204	1 155	0	1 155	28	0	28	0	0	0	1 183	0	1 183
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	7	0	7	18	0	18	0	0	0	25	0	25
31901	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	135	0	135	0	0	0	43	0	43	92	0	92
45205	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45206	90 086	0	90 086	8 000	0	8 000	28 911	0	28 911	69 175	0	69 175
45207	44 887	0	44 887	24 910	0	24 910	8 975	0	8 975	60 822	0	60 822
45208	100 620	0	100 620	1 000	0	1 000	2 025	0	2 025	99 595	0	99 595
45506	2 899	0	2 899	200	0	200	232	0	232	2 867	0	2 867
45507	22 246	0	22 246	0	0	0	966	0	966	21 280	0	21 280
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	724	0	724	328	0	328	98	0	98	954	0	954
47423	29	0	29	7	0	7	11	0	11	25	0	25
47427	53	0	53	3 494	0	3 494	3 488	0	3 488	59	0	59
50205	3 247	0	3 247	27	0	27	18	0	18	3 256	0	3 256
50221	231	0	231	6	0	6	0	0	0	237	0	237
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 086	0	2 086	254	0	254	248	0	248	2 092	0	2 092
60306	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60308	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60310	78	0	78	44	0	44	122	0	122	0	0	0
60312	662	0	662	668	0	668	856	0	856	474	0	474
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	5	0	5	16	0	16	2	0	2	19	0	19
61008	104	0	104	122	0	122	141	0	141	85	0	85
61009	82	0	82	13	0	13	36	0	36	59	0	59
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	216	0	216	13	0	13	44	0	44	185	0	185
70606	45 293	0	45 293	7 782	0	7 782	23	0	23	53 052	0	53 052
70608	19 554	0	19 554	3 444	0	3 444	0	0	0	22 998	0	22 998
70802	5 767	0	5 767	0	0	0	5 767	0	5 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	599 090	46 785	645 875	312 928	4 631	317 559	292 533	2 871	295 404	619 485	48 545	668 030
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	231	0	231	0	0	0	6	0	6	237	0	237
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	0	282	282	0	282	282	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	9 525	0	9 525	183 313	0	183 313	183 093	0	183 093	9 305	0	9 305
408.1	8 091	0	8 091	41 647	0	41 647	44 379	0	44 379	10 823	0	10 823
40911	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
40912	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	4 881	10 336	15 217	32 440	966	33 406	36 316	1 457	37 773	8 757	10 827	19 584
42304	18 496	0	18 496	8 953	0	8 953	4 315	0	4 315	13 858	0	13 858
42305	13 365	877	14 242	827	27	854	1 603	88	1 691	14 141	938	15 079
42306	70 054	8 379	78 433	1 742	773	2 515	6 779	1 296	8 075	75 091	8 902	83 993
42307	673	0	673	701	0	701	1 906	0	1 906	1 878	0	1 878
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	12 945	0	12 945	4 345	0	4 345	1 842	0	1 842	10 442	0	10 442
45515	641	0	641	365	0	365	0	0	0	276	0	276
45818	29 802	0	29 802	15	0	15	327	0	327	30 114	0	30 114
47411	1 837	36	1 873	473	7	480	677	12	689	2 041	41	2 082
47416	10	0	10	203	0	203	205	0	205	12	0	12
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	58	0	58	34	0	34	9	0	9	33	0	33
47426	145	0	145	0	0	0	29	0	29	174	0	174
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	11	0	11	11	0	11	477	0	477	477	0	477
60305	1 058	0	1 058	3 252	0	3 252	3 533	0	3 533	1 339	0	1 339
60309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	751	0	751	529	0	529	340	0	340	562	0	562
60335	319	0	319	40	0	40	125	0	125	404	0	404
60414	37 353	0	37 353	0	0	0	156	0	156	37 509	0	37 509
60903	265	0	265	0	0	0	16	0	16	281	0	281
61301	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61701	17 788	0	17 788	0	0	0	0	0	0	17 788	0	17 788
70601	33 047	0	33 047	0	0	0	9 131	0	9 131	42 178	0	42 178
70603	18 178	0	18 178	0	0	0	4 704	0	4 704	22 882	0	22 882
70615	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	626 246	19 629	645 875	282 115	2 338	284 453	303 189	3 419	306 608	647 320	20 710	668 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	121 554	0	121 554	2 352	0	2 352	52 437	0	52 437	71 469	0	71 469
90902	66 611	0	66 611	11 550	0	11 550	15 335	0	15 335	62 826	0	62 826
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	137 169	0	137 169	0	0	0	439	0	439	136 730	0	136 730
91604	718	0	718	242	0	242	9	0	9	951	0	951
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	579 143	0	579 143	66 457	0	66 457	82 902	0	82 902	562 698	0	562 698
Итого по активу (баланс)	905 253	0	905 253	80 601	0	80 601	151 123	0	151 123	834 731	0	834 731
Пассив
91312	576 081	0	576 081	81 400	0	81 400	66 124	0	66 124	560 805	0	560 805
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	2 062	0	2 062	1 502	0	1 502	333	0	333	893	0	893
99999	326 110	0	326 110	65 915	0	65 915	11 838	0	11 838	272 033	0	272 033
Итого по пассиву (баланс)	905 253	0	905 253	148 817	0	148 817	78 295	0	78 295	834 731	0	834 731

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?