Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 141	11 614	89 755	114 870	40 775	155 645	124 345	32 850	157 195	68 666	19 539	88 205
30102	13 824	0	13 824	18 615 829	0	18 615 829	18 614 080	0	18 614 080	15 573	0	15 573
30110	1 691	25 321	27 012	3 500	107 405	110 905	2 427	45 600	48 027	2 764	87 126	89 890
30114	0	24 321	24 321	0	457 705	457 705	0	411 810	411 810	0	70 216	70 216
30202	13 289	0	13 289	2 734	0	2 734	0	0	0	16 023	0	16 023
30204	4 409	0	4 409	0	0	0	144	0	144	4 265	0	4 265
30233	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30424	6 982	0	6 982	225 556	0	225 556	225 554	0	225 554	6 984	0	6 984
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	465 000	0	465 000	11 440 000	0	11 440 000	11 905 000	0	11 905 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 825 000	0	4 825 000	3 475 000	0	3 475 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	44 389	0	44 389	11 651	0	11 651	13 280	0	13 280	42 760	0	42 760
45205	0	0	0	17 073	0	17 073	0	0	0	17 073	0	17 073
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	78 425	0	78 425	751	0	751	19 251	0	19 251	59 925	0	59 925
45506	98 637	0	98 637	2 023	0	2 023	15 487	0	15 487	85 173	0	85 173
45507	40 812	0	40 812	0	0	0	1	0	1	40 811	0	40 811
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	76 062	0	76 062	0	0	0	1 393	0	1 393	74 669	0	74 669
45912	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45915	6 346	0	6 346	253	0	253	84	0	84	6 515	0	6 515
47404	0	0	0	0	191 455	191 455	0	191 455	191 455	0	0	0
47408	0	0	0	167 493	228 478	395 971	167 493	228 478	395 971	0	0	0
47423	2 191	0	2 191	40 010	36 807	76 817	40 005	36 807	76 812	2 196	0	2 196
47427	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	815	0	815	2 099	0	2 099	2 104	0	2 104	810	0	810
60314	0	149	149	0	0	0	0	149	149	0	0	0
60323	547	0	547	0	0	0	389	0	389	158	0	158
60336	93	0	93	10	0	10	103	0	103	0	0	0
60401	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	60	0	60	61	0	61	1	0	1
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	676	0	676	32	0	32	151	0	151	557	0	557
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	156 474	0	156 474	12 986	0	12 986	0	0	0	169 460	0	169 460
70608	49 059	0	49 059	15 927	0	15 927	0	0	0	64 986	0	64 986
70611	2 288	0	2 288	458	0	458	0	0	0	2 746	0	2 746
Итого по активу (баланс)	1 273 154	61 405	1 334 559	36 178 963	1 062 893	37 241 856	35 287 056	947 417	36 234 473	2 165 061	176 881	2 341 942
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
30232	0	0	0	2 723	5 064	7 787	2 723	5 064	7 787	0	0	0
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
407	333 441	34 982	368 423	1 485 547	567 217	2 052 764	1 537 310	588 333	2 125 643	385 204	56 098	441 302
408.1	12 920	2 244	15 164	32 855	84	32 939	42 658	187	42 845	22 723	2 347	25 070
408.2	27 932	21 200	49 132	972 548	30 902	1 003 450	1 813 375	80 133	1 893 508	868 759	70 431	939 190
42301	20	332	352	0	13	13	0	28	28	20	347	367
42601	0	234	234	0	9	9	0	19	19	0	244	244
45215	12 339	0	12 339	1 790	0	1 790	2 658	0	2 658	13 207	0	13 207
45515	23 847	0	23 847	2 635	0	2 635	582	0	582	21 794	0	21 794
45818	132 010	0	132 010	1 392	0	1 392	0	0	0	130 618	0	130 618
45918	6 893	0	6 893	0	0	0	49	0	49	6 942	0	6 942
47403	0	0	0	0	33 759	33 759	0	33 759	33 759	0	0	0
47407	0	0	0	225 872	169 981	395 853	225 872	169 981	395 853	0	0	0
47416	19	0	19	922	0	922	914	0	914	11	0	11
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 191	0	2 191	5	0	5	10	0	10	2 196	0	2 196
60301	373	0	373	1 232	0	1 232	889	0	889	30	0	30
60305	4 542	0	4 542	6 657	0	6 657	5 297	0	5 297	3 182	0	3 182
60309	25	0	25	30	0	30	5	0	5	0	0	0
60313	0	21	21	0	50	50	0	51	51	0	22	22
60322	8	0	8	15	0	15	8	0	8	1	0	1
60324	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60335	1 783	0	1 783	3 329	0	3 329	2 507	0	2 507	961	0	961
60414	2 251	0	2 251	0	0	0	24	0	24	2 275	0	2 275
60903	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
70601	160 449	0	160 449	0	0	0	22 537	0	22 537	182 986	0	182 986
70603	48 214	0	48 214	0	0	0	17 026	0	17 026	65 240	0	65 240
Итого по пассиву (баланс)	1 275 546	59 013	1 334 559	2 739 682	807 079	3 546 761	3 676 589	877 555	4 554 144	2 212 453	129 489	2 341 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	3 068	0	3 068	2 467	0	2 467	6 048	0	6 048
90902	174 615	0	174 615	94 448	0	94 448	19 828	0	19 828	249 235	0	249 235
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	229 836	0	229 836	2 576	0	2 576	313	0	313	232 099	0	232 099
91604	34 971	0	34 971	584	0	584	84	0	84	35 471	0	35 471
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	425 619	0	425 619	27 990	0	27 990	7 290	0	7 290	446 319	0	446 319
Итого по активу (баланс)	876 225	0	876 225	128 666	0	128 666	29 982	0	29 982	974 909	0	974 909
Пассив
91003	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
91312	341 311	0	341 311	4 700	0	4 700	25 400	0	25 400	362 011	0	362 011
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	450 606	0	450 606	22 692	0	22 692	100 676	0	100 676	528 590	0	528 590
Итого по пассиву (баланс)	876 225	0	876 225	29 982	0	29 982	128 666	0	128 666	974 909	0	974 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 916	17 916	0	86 127	86 127	0	104 043	104 043	0	0	0
99996	17 958	0	17 958	86 325	0	86 325	104 283	0	104 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 958	17 916	35 874	86 325	86 127	172 452	104 283	104 043	208 326	0	0	0
Пассив
96901	17 958	0	17 958	104 283	0	104 283	86 325	0	86 325	0	0	0
99997	17 916	0	17 916	104 043	0	104 043	86 127	0	86 127	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 874	0	35 874	208 326	0	208 326	172 452	0	172 452	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?