Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 508	0	59 508	0	0	0	0	0	0	59 508	0	59 508
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	31 512	17 937	49 449	235 576	71 654	307 230	253 205	73 137	326 342	13 883	16 454	30 337
20208	3 776	0	3 776	13 504	0	13 504	13 207	0	13 207	4 073	0	4 073
20209	0	0	0	22 770	22 647	45 417	22 770	22 647	45 417	0	0	0
30102	79 605	0	79 605	4 135 850	0	4 135 850	4 172 930	0	4 172 930	42 525	0	42 525
30110	4 157	9 643	13 800	252 288	690 486	942 774	241 170	683 047	924 217	15 275	17 082	32 357
30202	10 984	0	10 984	135	0	135	0	0	0	11 119	0	11 119
30204	3 298	0	3 298	522	0	522	0	0	0	3 820	0	3 820
30215	200	0	200	500	0	500	0	0	0	700	0	700
30233	41	0	41	27 690	1 276	28 966	27 662	1 276	28 938	69	0	69
30424	10 486	0	10 486	2 586 857	2 667 362	5 254 219	2 595 696	2 667 362	5 263 058	1 647	0	1 647
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	26	0	26	149 193	0	149 193	149 206	0	149 206	13	0	13
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 880 000	0	1 880 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	470 000	0	470 000	250 000	0	250 000
32107	0	62 168	62 168	0	5 160	5 160	0	2 334	2 334	0	64 994	64 994
32201	0	12 716	12 716	0	1 055	1 055	0	477	477	0	13 294	13 294
45107	88 293	0	88 293	29 384	0	29 384	5 244	0	5 244	112 433	0	112 433
45108	25 181	0	25 181	4 685	0	4 685	846	0	846	29 020	0	29 020
45203	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45205	147 925	0	147 925	0	0	0	67 925	0	67 925	80 000	0	80 000
45207	3 333	0	3 333	0	0	0	416	0	416	2 917	0	2 917
45208	30 771	0	30 771	0	0	0	267	0	267	30 504	0	30 504
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45506	20 309	0	20 309	200	0	200	3 198	0	3 198	17 311	0	17 311
45507	110 622	33 831	144 453	0	2 807	2 807	9 955	2 097	12 052	100 667	34 541	135 208
45812	359 930	0	359 930	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	359 930	0	359 930
45815	33 193	0	33 193	8 666	0	8 666	374	0	374	41 485	0	41 485
45912	13 734	0	13 734	175	0	175	175	0	175	13 734	0	13 734
45915	311	0	311	93	0	93	0	0	0	404	0	404
47101	65	0	65	100	0	100	91	0	91	74	0	74
47404	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47408	107 637	0	107 637	2 431 358	2 482 264	4 913 622	2 538 995	2 482 264	5 021 259	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	16 898	0	16 898	974	0	974	965	0	965	16 907	0	16 907
47427	5 034	2 555	7 589	8 155	460	8 615	8 277	96	8 373	4 912	2 919	7 831
50104	353 802	0	353 802	2 844	0	2 844	26 929	0	26 929	329 717	0	329 717
50106	283 278	0	283 278	109 949	0	109 949	33	0	33	393 194	0	393 194
50107	501 703	0	501 703	3 699	0	3 699	122 401	0	122 401	383 001	0	383 001
50110	0	99 349	99 349	0	9 261	9 261	0	4 440	4 440	0	104 170	104 170
50121	9 609	0	9 609	3 127	0	3 127	2 874	0	2 874	9 862	0	9 862
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	4	0	4	205	0	205	204	0	204	5	0	5
60312	2 410	0	2 410	2 248	0	2 248	1 863	0	1 863	2 795	0	2 795
60314	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
60323	822	0	822	1	0	1	5	0	5	818	0	818
60336	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60401	429 305	0	429 305	0	0	0	0	0	0	429 305	0	429 305
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
61008	6	0	6	132	0	132	131	0	131	7	0	7
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	146 425	0	146 425	146 425	0	146 425	0	0	0
61403	772	0	772	0	0	0	90	0	90	682	0	682
62001	189 593	0	189 593	0	0	0	0	0	0	189 593	0	189 593
70606	468 392	0	468 392	128 721	0	128 721	0	0	0	597 113	0	597 113
70607	1 685	0	1 685	107 885	0	107 885	571	0	571	108 999	0	108 999
70608	179 407	0	179 407	32 605	0	32 605	0	0	0	212 012	0	212 012
70611	824	0	824	467	0	467	0	0	0	1 291	0	1 291
70616	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
Итого по активу (баланс)	3 925 358	238 199	4 163 557	13 289 374	5 954 792	19 244 166	13 127 507	5 939 537	19 067 044	4 087 225	253 454	4 340 679
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	9	0	9	158	0	158	173	0	173	24	0	24
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	513	412	925	42 740	8 255	50 995	42 639	10 232	52 871	412	2 389	2 801
407	151 313	49 577	200 890	1 981 635	583 042	2 564 677	1 983 663	582 234	2 565 897	153 341	48 769	202 110
408.1	2 408	0	2 408	13 219	85	13 304	13 386	85	13 471	2 575	0	2 575
408.2	106 765	46 416	153 181	228 675	73 274	301 949	193 495	62 672	256 167	71 585	35 814	107 399
40911	0	0	0	2 467	0	2 467	2 889	0	2 889	422	0	422
41505	514	0	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0
41507	9 028	0	9 028	0	0	0	0	0	0	9 028	0	9 028
42005	24 600	0	24 600	6 500	0	6 500	0	0	0	18 100	0	18 100
42006	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	240 000	0	240 000
42104	0	28 258	28 258	0	28 656	28 656	0	398	398	0	0	0
42105	0	0	0	55 000	0	55 000	103 500	0	103 500	48 500	0	48 500
42106	10 430	0	10 430	1 750	0	1 750	0	0	0	8 680	0	8 680
42301	7 414	1 295	8 709	26 898	1 647	28 545	26 397	2 839	29 236	6 913	2 487	9 400
42302	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016
42303	16 258	0	16 258	16 322	3	16 325	16 480	140	16 620	16 416	137	16 553
42304	59 084	0	59 084	46 997	0	46 997	11 017	0	11 017	23 104	0	23 104
42305	529 765	30 501	560 266	65 208	2 887	68 095	57 293	2 667	59 960	521 850	30 281	552 131
42306	193 478	75 973	269 451	5 712	2 831	8 543	1 750	6 445	8 195	189 516	79 587	269 103
42307	22 434	40 014	62 448	0	1 502	1 502	42	3 321	3 363	22 476	41 833	64 309
42309	261	0	261	27	0	27	27	0	27	261	0	261
42601	0	350	350	0	10	10	0	35	35	0	375	375
42602	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42604	1 409	0	1 409	1 418	0	1 418	9	0	9	0	0	0
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 756	0	1 756	8 823	0	8 823	9 298	0	9 298	2 231	0	2 231
45215	12 791	0	12 791	33 109	0	33 109	31 396	0	31 396	11 078	0	11 078
45515	5 550	0	5 550	5 684	0	5 684	3 017	0	3 017	2 883	0	2 883
45818	392 358	0	392 358	3 786	0	3 786	6 453	0	6 453	395 025	0	395 025
45918	13 808	0	13 808	42	0	42	57	0	57	13 823	0	13 823
47407	0	0	0	2 442 751	2 470 545	4 913 296	2 442 751	2 470 545	4 913 296	0	0	0
47411	1 984	354	2 338	6 176	242	6 418	6 190	316	6 506	1 998	428	2 426
47416	7	0	7	117	0	117	204	0	204	94	0	94
47422	339	0	339	181	0	181	187	0	187	345	0	345
47425	126 706	0	126 706	139 241	0	139 241	30 836	0	30 836	18 301	0	18 301
47426	0	111	111	1 334	125	1 459	1 334	14	1 348	0	0	0
50120	678	0	678	220	0	220	107 872	0	107 872	108 330	0	108 330
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	4 820	0	4 820	0	0	0	279	0	279	5 099	0	5 099
60301	0	0	0	1 761	0	1 761	3 205	0	3 205	1 444	0	1 444
60305	12 370	0	12 370	10 128	0	10 128	10 330	0	10 330	12 572	0	12 572
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	185	0	185	310	0	310	125	0	125	0	0	0
60311	95	0	95	897	0	897	846	0	846	44	0	44
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	832	0	832	13	0	13	0	0	0	819	0	819
60335	4 158	0	4 158	2 628	0	2 628	2 864	0	2 864	4 394	0	4 394
60349	2 635	0	2 635	175	0	175	303	0	303	2 763	0	2 763
60414	143 723	0	143 723	0	0	0	1 261	0	1 261	144 984	0	144 984
60903	2 224	0	2 224	0	0	0	132	0	132	2 356	0	2 356
61701	64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	64 421	0	64 421
62002	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70601	358 344	0	358 344	1	0	1	235 095	0	235 095	593 438	0	593 438
70602	125 901	0	125 901	2 861	0	2 861	2 776	0	2 776	125 816	0	125 816
70603	175 064	0	175 064	0	0	0	32 284	0	32 284	207 348	0	207 348
Итого по пассиву (баланс)	3 890 296	273 261	4 163 557	5 443 080	3 173 115	8 616 195	5 651 363	3 141 954	8 793 317	4 098 579	242 100	4 340 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	394 470	0	394 470	12 605	0	12 605	12 969	0	12 969	394 106	0	394 106
90902	417 816	0	417 816	50 652	0	50 652	31 514	0	31 514	436 954	0	436 954
90909	298	0	298	100	0	100	100	0	100	298	0	298
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 610	0	6 610	158	0	158	0	0	0	6 768	0	6 768
91414	3 426 138	0	3 426 138	210 464	0	210 464	462 483	0	462 483	3 174 119	0	3 174 119
91417	100 000	848	100 848	0	70	70	0	32	32	100 000	886	100 886
91604	55 340	0	55 340	6 707	349	7 056	2 658	349	3 007	59 389	0	59 389
91605	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 200 016	0	1 200 016	400 689	0	400 689	669 994	0	669 994	930 711	0	930 711
Итого по активу (баланс)	5 609 246	848	5 610 094	681 413	419	681 832	1 179 718	381	1 180 099	5 110 941	886	5 111 827
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91311	127 894	0	127 894	120 827	0	120 827	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	856 950	0	856 950	402 063	0	402 063	276 455	0	276 455	731 342	0	731 342
91315	141 361	0	141 361	3 178	0	3 178	0	0	0	138 183	0	138 183
91316	73 369	0	73 369	143 269	0	143 269	123 577	0	123 577	53 677	0	53 677
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 410 078	0	4 410 078	491 259	0	491 259	262 297	0	262 297	4 181 116	0	4 181 116
Итого по пассиву (баланс)	5 610 094	0	5 610 094	1 161 253	0	1 161 253	662 986	0	662 986	5 111 827	0	5 111 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 702	41 492	102 194	909 962	784 289	1 694 251	970 664	825 781	1 796 445	0	0	0
99996	102 230	0	102 230	1 694 701	0	1 694 701	1 796 931	0	1 796 931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	162 932	41 492	204 424	2 604 663	784 289	3 388 952	2 767 595	825 781	3 593 376	0	0	0
Пассив
96901	41 855	60 376	102 231	795 174	974 744	1 769 918	753 319	914 368	1 667 687	0	0	0
97101	0	0	0	27 013	0	27 013	27 013	0	27 013	0	0	0
99997	102 193	0	102 193	1 796 445	0	1 796 445	1 694 252	0	1 694 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144 048	60 376	204 424	2 618 632	974 744	3 593 376	2 474 584	914 368	3 388 952	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?