Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
10610	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
20202	127 654	218 413	346 067	1 215 695	396 966	1 612 661	1 139 077	381 378	1 520 455	204 272	234 001	438 273
20208	18 344	0	18 344	36 620	0	36 620	45 676	0	45 676	9 288	0	9 288
20209	0	0	0	426 381	27 260	453 641	424 381	27 260	451 641	2 000	0	2 000
30102	283 123	0	283 123	8 076 964	0	8 076 964	8 014 411	0	8 014 411	345 676	0	345 676
30110	97 890	44 253	142 143	630 705	1 151 702	1 782 407	559 225	1 099 720	1 658 945	169 370	96 235	265 605
30114	0	2 861	2 861	0	5 763	5 763	0	7 795	7 795	0	829	829
30202	40 817	0	40 817	1 338	0	1 338	0	0	0	42 155	0	42 155
30204	11 802	0	11 802	395	0	395	0	0	0	12 197	0	12 197
30215	1 000	7 517	8 517	0	624	624	0	283	283	1 000	7 858	8 858
30233	588	236	824	199 252	23 858	223 110	198 816	24 094	222 910	1 024	0	1 024
30302	1 280 347	2 977 129	4 257 476	1 025 842	1 156 736	2 182 578	803 130	1 006 648	1 809 778	1 503 059	3 127 217	4 630 276
30306	8 369 445	14 944	8 384 389	3 349 227	418 673	3 767 900	3 453 610	421 254	3 874 864	8 265 062	12 363	8 277 425
30413	18	116 174	116 192	0	1 114	1 114	0	111 160	111 160	18	6 128	6 146
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 230	58 363	63 593	165 190	6 038	171 228	157 171	13 183	170 354	13 249	51 218	64 467
32201	1 516	8 806	10 322	0	731	731	0	331	331	1 516	9 206	10 722
45106	1 843	0	1 843	0	0	0	237	0	237	1 606	0	1 606
45107	17 783	0	17 783	0	0	0	726	0	726	17 057	0	17 057
45108	39 174	0	39 174	0	0	0	762	0	762	38 412	0	38 412
45201	15 619	0	15 619	28 056	0	28 056	29 980	0	29 980	13 695	0	13 695
45203	14 000	0	14 000	5 782	0	5 782	19 782	0	19 782	0	0	0
45204	254 053	0	254 053	100 636	0	100 636	205 113	0	205 113	149 576	0	149 576
45205	685 654	0	685 654	271 743	0	271 743	132 621	0	132 621	824 776	0	824 776
45206	309 310	8 930	318 240	156 543	10 010	166 553	20 799	624	21 423	445 054	18 316	463 370
45207	719 924	0	719 924	8 150	0	8 150	48 430	0	48 430	679 644	0	679 644
45208	737 342	0	737 342	0	0	0	29 693	0	29 693	707 649	0	707 649
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	5 445	0	5 445	3 810	0	3 810	1 635	0	1 635
45405	19 288	0	19 288	5 130	0	5 130	6 187	0	6 187	18 231	0	18 231
45406	3 683	0	3 683	0	0	0	1 180	0	1 180	2 503	0	2 503
45407	12 758	0	12 758	0	0	0	550	0	550	12 208	0	12 208
45408	24 000	0	24 000	9 000	0	9 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	1 797	0	1 797	1 000	0	1 000	245	0	245	2 552	0	2 552
45506	230 957	16 937	247 894	51 338	1 380	52 718	36 626	1 135	37 761	245 669	17 182	262 851
45507	1 014 206	39 919	1 054 125	250 266	3 312	253 578	46 822	1 518	48 340	1 217 650	41 713	1 259 363
45509	235	0	235	664	0	664	899	0	899	0	0	0
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	246 276	0	246 276	72 796	0	72 796	56 501	0	56 501	262 571	0	262 571
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	103 165	0	103 165	10 269	0	10 269	8 486	0	8 486	104 948	0	104 948
45912	3 085	0	3 085	1 925	0	1 925	2 063	0	2 063	2 947	0	2 947
45915	5 774	0	5 774	2 207	0	2 207	2 403	0	2 403	5 578	0	5 578
47404	490	2 311 783	2 312 273	32 319 040	77 275 801	109 594 841	32 319 031	77 591 768	109 910 799	499	1 995 816	1 996 315
47408	0	0	0	480 676	48 964	529 640	480 676	48 964	529 640	0	0	0
47423	4 603	7 879	12 482	156 086	1 688	157 774	97 208	8 620	105 828	63 481	947	64 428
47427	51 036	130	51 166	61 151	255	61 406	59 916	185	60 101	52 271	200	52 471
47801	5 966	0	5 966	0	0	0	256	0	256	5 710	0	5 710
50104	0	0	0	91 247	0	91 247	91 247	0	91 247	0	0	0
50106	251 787	0	251 787	11 091	0	11 091	154 644	0	154 644	108 234	0	108 234
50107	62 196	0	62 196	2 457	0	2 457	5 308	0	5 308	59 345	0	59 345
50121	252	0	252	231	0	231	134	0	134	349	0	349
50205	0	11 242	11 242	0	980	980	0	422	422	0	11 800	11 800
50211	0	525 644	525 644	0	58 532	58 532	0	22 914	22 914	0	561 262	561 262
50221	5 181	0	5 181	629	0	629	2 552	0	2 552	3 258	0	3 258
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	50 797	0	50 797	348 615	0	348 615	201 458	0	201 458	197 954	0	197 954
51403	39 891	0	39 891	100 660	0	100 660	140 551	0	140 551	0	0	0
51405	0	69 430	69 430	0	5 881	5 881	0	2 607	2 607	0	72 704	72 704
51406	0	0	0	0	119 358	119 358	0	3 848	3 848	0	115 510	115 510
52503	5 286	0	5 286	2 896	0	2 896	1 951	0	1 951	6 231	0	6 231
52601	316 826	0	316 826	0	0	0	70 024	0	70 024	246 802	0	246 802
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	330	0	330	285	0	285	196	0	196	419	0	419
60308	1 052	0	1 052	2 226	0	2 226	1 653	0	1 653	1 625	0	1 625
60310	382	0	382	1 262	0	1 262	1 184	0	1 184	460	0	460
60312	14 577	0	14 577	11 012	0	11 012	7 685	0	7 685	17 904	0	17 904
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	30 023	0	30 023	265	0	265	1 478	0	1 478	28 810	0	28 810
60336	557	0	557	481	0	481	518	0	518	520	0	520
60401	175 514	0	175 514	0	0	0	0	0	0	175 514	0	175 514
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	39	0	39	450	0	450	453	0	453	36	0	36
61009	112	0	112	902	0	902	800	0	800	214	0	214
61010	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0
61210	0	0	0	588 120	0	588 120	588 120	0	588 120	0	0	0
61212	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	3 958	0	3 958	95	0	95	595	0	595	3 458	0	3 458
61702	6 579	0	6 579	0	0	0	0	0	0	6 579	0	6 579
62001	216 261	0	216 261	0	0	0	3 750	0	3 750	212 511	0	212 511
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	2 200 741	0	2 200 741	522 949	0	522 949	2	0	2	2 723 688	0	2 723 688
70607	1 559	0	1 559	387	0	387	1 189	0	1 189	757	0	757
70608	3 213 138	0	3 213 138	602 633	0	602 633	0	0	0	3 815 771	0	3 815 771
70611	286	0	286	7	0	7	0	0	0	293	0	293
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	21 382 743	6 440 767	27 823 510	51 419 618	80 715 626	132 135 244	49 687 066	80 775 711	130 462 777	23 115 295	6 380 682	29 495 977
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	5 181	0	5 181	2 552	0	2 552	629	0	629	3 258	0	3 258
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	12 693	0	12 693	27 535	0	27 535	16 291	0	16 291	1 449	0	1 449
30226	88	0	88	42	0	42	43	0	43	89	0	89
30232	155	0	155	241 250	123 705	364 955	241 095	124 051	365 146	0	346	346
30301	1 280 347	2 977 129	4 257 476	803 130	1 006 648	1 809 778	1 025 842	1 156 736	2 182 578	1 503 059	3 127 217	4 630 276
30305	8 369 445	14 944	8 384 389	3 453 610	421 254	3 874 864	3 349 227	418 673	3 767 900	8 265 062	12 363	8 277 425
32211	1 849	0	1 849	1 889	0	1 889	132	0	132	92	0	92
407	1 050 494	344 152	1 394 646	7 192 262	562 333	7 754 595	7 446 365	583 267	8 029 632	1 304 597	365 086	1 669 683
408.1	42 127	61 807	103 934	202 196	13 148	215 344	191 376	9 307	200 683	31 307	57 966	89 273
408.2	300 840	17 197	318 037	1 233 113	52 862	1 285 975	1 526 886	59 234	1 586 120	594 613	23 569	618 182
40901	2 363	0	2 363	19 756	0	19 756	21 093	0	21 093	3 700	0	3 700
40902	0	114	114	0	3	3	0	12	12	0	123	123
40905	0	0	0	13 716	0	13 716	13 716	0	13 716	0	0	0
40909	0	0	0	10 934	9 754	20 688	10 934	9 754	20 688	0	0	0
40910	0	0	0	2 039	8 930	10 969	2 039	8 930	10 969	0	0	0
40911	1	0	1	23 342	1 579	24 921	23 366	1 579	24 945	25	0	25
40912	0	0	0	30 070	40 028	70 098	30 070	40 028	70 098	0	0	0
40913	0	0	0	52 277	78 345	130 622	52 277	78 345	130 622	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 801	0	15 801	15 500	0	15 500	0	0	0	301	0	301
42106	16 180	0	16 180	24 010	0	24 010	11 020	0	11 020	3 190	0	3 190
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	234	4	238	3	0	3	0	0	0	231	4	235
42304	0	0	0	0	0	0	13 529	0	13 529	13 529	0	13 529
42305	598 448	0	598 448	304 113	0	304 113	129 086	0	129 086	423 421	0	423 421
42306	3 365 225	96 345	3 461 570	395 866	10 207	406 073	109 494	9 824	119 318	3 078 853	95 962	3 174 815
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
42311	35	0	35	24	0	24	6	0	6	17	0	17
42312	5	0	5	0	0	0	11	0	11	16	0	16
42313	61	0	61	17	0	17	5	0	5	49	0	49
42314	66	0	66	7	0	7	14	0	14	73	0	73
42315	106	0	106	4	0	4	7	0	7	109	0	109
42605	3 909	0	3 909	4 363	0	4 363	454	0	454	0	0	0
42606	8 654	0	8 654	1 510	0	1 510	26	0	26	7 170	0	7 170
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	232 909	232 909	0	6 844	6 844	0	23 682	23 682	0	249 747	249 747
43806	38 600	0	38 600	0	0	0	450	0	450	39 050	0	39 050
43807	374 000	389 451	763 451	0	14 622	14 622	0	32 322	32 322	374 000	407 151	781 151
44006	0	77 686	77 686	0	2 917	2 917	0	6 448	6 448	0	81 217	81 217
44007	300 000	243 461	543 461	0	9 141	9 141	0	20 206	20 206	300 000	254 526	554 526
45115	12 348	0	12 348	362	0	362	0	0	0	11 986	0	11 986
45215	137 292	0	137 292	63 955	0	63 955	76 806	0	76 806	150 143	0	150 143
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	6 560	0	6 560	2 075	0	2 075	3 060	0	3 060	7 545	0	7 545
45515	115 774	0	115 774	25 940	0	25 940	28 866	0	28 866	118 700	0	118 700
45818	339 395	0	339 395	22 454	0	22 454	54 644	0	54 644	371 585	0	371 585
45918	8 247	0	8 247	1 687	0	1 687	1 248	0	1 248	7 808	0	7 808
47403	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47407	0	0	0	48 821	481 124	529 945	48 821	481 124	529 945	0	0	0
47411	21 996	0	21 996	32 552	165	32 717	34 709	165	34 874	24 153	0	24 153
47416	53	0	53	15 828	1	15 829	17 858	271	18 129	2 083	270	2 353
47422	2 057	18	2 075	59 812	2	59 814	59 785	1	59 786	2 030	17	2 047
47425	65 977	0	65 977	53 052	0	53 052	53 678	0	53 678	66 603	0	66 603
47426	4 624	10 259	14 883	5 598	1 610	7 208	5 447	3 116	8 563	4 473	11 765	16 238
47804	1 399	0	1 399	125	0	125	0	0	0	1 274	0	1 274
50120	819	0	819	1 105	0	1 105	286	0	286	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	0	0	0	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0
52302	185 239	0	185 239	257 452	0	257 452	176 663	0	176 663	104 450	0	104 450
52303	0	0	0	45 297	0	45 297	83 548	0	83 548	38 251	0	38 251
52305	106 426	0	106 426	0	0	0	28 685	0	28 685	135 111	0	135 111
52406	8 076	0	8 076	88 260	0	88 260	143 050	0	143 050	62 866	0	62 866
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 867	0	1 867	5 712	0	5 712	3 848	0	3 848	3	0	3
60305	24 642	0	24 642	42 888	0	42 888	31 164	0	31 164	12 918	0	12 918
60309	402	0	402	127	0	127	835	0	835	1 110	0	1 110
60311	45	0	45	13 618	0	13 618	13 573	0	13 573	0	0	0
60313	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60322	333	0	333	837	0	837	909	0	909	405	0	405
60324	38 183	0	38 183	4 043	0	4 043	3 435	0	3 435	37 575	0	37 575
60335	9 980	0	9 980	7 852	0	7 852	8 157	0	8 157	10 285	0	10 285
60414	48 350	0	48 350	0	0	0	871	0	871	49 221	0	49 221
60903	3 815	0	3 815	0	0	0	212	0	212	4 027	0	4 027
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	17 012	0	17 012	42 207	0	42 207	25 195	0	25 195	0	0	0
62002	5 395	0	5 395	375	0	375	0	0	0	5 020	0	5 020
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	1 668 039	0	1 668 039	4	0	4	450 163	0	450 163	2 118 198	0	2 118 198
70602	133	0	133	41	0	41	157	0	157	249	0	249
70603	3 116 740	0	3 116 740	0	0	0	736 559	0	736 559	3 853 299	0	3 853 299
70613	368 556	0	368 556	70 024	0	70 024	0	0	0	298 532	0	298 532
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	23 358 034	4 465 476	27 823 510	15 001 557	2 845 276	17 846 833	16 452 171	3 067 129	19 519 300	24 808 648	4 687 329	29 495 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	78 190	0	78 190	62 986	0	62 986	45 610	0	45 610	95 566	0	95 566
90901	1 004 089	0	1 004 089	34 922	0	34 922	2 479	0	2 479	1 036 532	0	1 036 532
90902	1 046 948	0	1 046 948	167 277	0	167 277	185 098	0	185 098	1 029 127	0	1 029 127
90907	0	0	0	15 993	0	15 993	14 593	0	14 593	1 400	0	1 400
90908	2 363	114	2 477	5 100	12	5 112	3 763	3	3 766	3 700	123	3 823
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	9	0	9	91 221	0	91 221	91 221	0	91 221	9	0	9
91414	9 346 638	35 435	9 382 073	875 076	2 941	878 017	226 457	1 331	227 788	9 995 257	37 045	10 032 302
91418	5 966	0	5 966	0	0	0	256	0	256	5 710	0	5 710
91502	29 233	0	29 233	0	0	0	0	0	0	29 233	0	29 233
91604	108 468	1 613	110 081	5 066	378	5 444	7 972	75	8 047	105 562	1 916	107 478
91704	19 926	0	19 926	5 919	0	5 919	0	0	0	25 845	0	25 845
91802	126 034	0	126 034	5 698	0	5 698	0	0	0	131 732	0	131 732
91803	6 530	0	6 530	1 391	0	1 391	33	0	33	7 888	0	7 888
99998	6 061 776	0	6 061 776	1 256 859	0	1 256 859	732 756	0	732 756	6 585 879	0	6 585 879
Итого по активу (баланс)	17 836 174	37 162	17 873 336	2 527 510	3 331	2 530 841	1 310 239	1 409	1 311 648	19 053 445	39 084	19 092 529
Пассив
91003	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	124 297	0	124 297	45 610	0	45 610	62 986	0	62 986	141 673	0	141 673
91312	3 023 097	966 565	3 989 662	45 332	34 388	79 720	271 440	84 571	356 011	3 249 205	1 016 748	4 265 953
91315	893 047	27 070	920 117	806	1 017	1 823	69 931	2 247	72 178	962 172	28 300	990 472
91316	56 044	0	56 044	101 219	0	101 219	99 971	0	99 971	54 796	0	54 796
91317	236 210	0	236 210	494 035	8 615	502 650	518 779	8 615	527 394	260 954	0	260 954
91319	637 504	0	637 504	9 415	0	9 415	146 000	0	146 000	774 089	0	774 089
91507	91 758	0	91 758	0	0	0	0	0	0	91 758	0	91 758
91508	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
99999	11 811 560	0	11 811 560	527 782	0	527 782	1 222 872	0	1 222 872	12 506 650	0	12 506 650
Итого по пассиву (баланс)	16 879 701	993 635	17 873 336	1 225 932	44 020	1 269 952	2 393 712	95 433	2 489 145	18 047 481	1 045 048	19 092 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	682 100	0	682 100	0	0	0	0	0	0	682 100	0	682 100
93310	1 410 448	0	1 410 448	0	0	0	0	0	0	1 410 448	0	1 410 448
93901	1 838 427	1 695 504	3 533 931	15 314 678	37 905 815	53 220 493	17 153 105	37 845 996	54 999 101	0	1 755 323	1 755 323
94101	0	11 314	11 314	91 016	34	91 050	91 016	11 348	102 364	0	0	0
99996	5 265 875	0	5 265 875	53 468 487	0	53 468 487	55 168 124	0	55 168 124	3 566 238	0	3 566 238
Итого по активу (баланс)	9 196 850	1 706 818	10 903 668	68 874 181	37 905 849	106 780 030	72 412 245	37 857 344	110 269 589	5 658 786	1 755 323	7 414 109
Пассив
96305	0	565 168	565 168	0	21 219	21 219	0	46 906	46 906	0	590 855	590 855
96310	0	1 163 987	1 163 987	0	42 899	42 899	0	98 442	98 442	0	1 219 530	1 219 530
96901	1 699 902	1 836 818	3 536 720	16 037 461	39 056 545	55 094 006	14 574 678	38 738 461	53 313 139	237 119	1 518 734	1 755 853
97101	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
99997	5 637 793	0	5 637 793	55 101 465	0	55 101 465	53 311 543	0	53 311 543	3 847 871	0	3 847 871
Итого по пассиву (баланс)	7 337 695	3 565 973	10 903 668	71 148 926	39 120 663	110 269 589	67 896 221	38 883 809	106 780 030	4 084 990	3 329 119	7 414 109

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?