Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	115 629	86 112	201 741	1 764 685	366 447	2 131 132	1 794 804	378 531	2 173 335	85 510	74 028	159 538
20208	53 744	0	53 744	183 528	0	183 528	170 584	0	170 584	66 688	0	66 688
20209	1 806	201	2 007	708 690	16 261	724 951	695 145	16 065	711 210	15 351	397	15 748
30102	288 733	0	288 733	2 821 643	0	2 821 643	2 781 385	0	2 781 385	328 991	0	328 991
30110	9 800	24 872	34 672	2 898 911	5 962	2 904 873	2 897 855	13 331	2 911 186	10 856	17 503	28 359
30114	0	87 707	87 707	0	85 512	85 512	0	57 225	57 225	0	115 994	115 994
30202	32 227	0	32 227	756	0	756	0	0	0	32 983	0	32 983
30204	2 711	0	2 711	0	0	0	22	0	22	2 689	0	2 689
30210	0	0	0	43 954	0	43 954	43 954	0	43 954	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 786	1 786	0	1 786	1 786	0	0	0
30233	108	0	108	228 692	7 204	235 896	227 487	7 204	234 691	1 313	0	1 313
30424	119	0	119	87 145	0	87 145	87 243	0	87 243	21	0	21
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	540 000	0	540 000	720 000	0	720 000	780 000	0	780 000	480 000	0	480 000
31903	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
45105	150	0	150	0	0	0	149	0	149	1	0	1
45106	50 500	0	50 500	0	0	0	50 500	0	50 500	0	0	0
45107	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45108	55 950	0	55 950	0	0	0	1 500	0	1 500	54 450	0	54 450
45201	15 476	0	15 476	15 436	0	15 436	15 674	0	15 674	15 238	0	15 238
45203	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000	5 600	0	5 600	1 000	0	1 000
45204	3 233	0	3 233	8 605	0	8 605	122	0	122	11 716	0	11 716
45205	10 065	0	10 065	1 744	0	1 744	2 634	0	2 634	9 175	0	9 175
45206	2 147 573	17 310	2 164 883	506 207	1 760	507 967	377 634	508	378 142	2 276 146	18 562	2 294 708
45207	640 365	0	640 365	92 373	0	92 373	194 159	0	194 159	538 579	0	538 579
45208	162 629	0	162 629	16 355	0	16 355	57 354	0	57 354	121 630	0	121 630
45406	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	7 105	0	7 105	0	0	0	5	0	5	7 100	0	7 100
45502	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	641	0	641	500	0	500	10	0	10	1 131	0	1 131
45505	43 157	0	43 157	4 070	0	4 070	7 480	0	7 480	39 747	0	39 747
45506	94 910	0	94 910	3 176	0	3 176	3 351	0	3 351	94 735	0	94 735
45507	328 077	1 690	329 767	3 338	140	3 478	2 130	100	2 230	329 285	1 730	331 015
45509	12 798	0	12 798	9 991	0	9 991	12 024	0	12 024	10 765	0	10 765
45812	23 598	0	23 598	1 000	0	1 000	0	0	0	24 598	0	24 598
45815	16 044	0	16 044	0	0	0	54	0	54	15 990	0	15 990
45912	3 026	0	3 026	0	0	0	59	0	59	2 967	0	2 967
45915	276	0	276	55	0	55	77	0	77	254	0	254
47404	0	0	0	0	85 223	85 223	0	85 223	85 223	0	0	0
47408	0	0	0	41 855	111 675	153 530	41 855	111 675	153 530	0	0	0
47423	1 431	0	1 431	620	0	620	664	0	664	1 387	0	1 387
47427	61 487	175	61 662	49 842	184	50 026	51 695	179	51 874	59 634	180	59 814
50305	20 686	0	20 686	106	0	106	12	0	12	20 780	0	20 780
51501	3 750	0	3 750	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	4 665	0	4 665	0	0	0	1 280	0	1 280	3 385	0	3 385
60306	187	0	187	78	0	78	124	0	124	141	0	141
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	22	0	22	1 148	0	1 148	1 170	0	1 170	0	0	0
60312	14 145	0	14 145	9 408	0	9 408	9 513	0	9 513	14 040	0	14 040
60323	1 437	0	1 437	188	0	188	189	0	189	1 436	0	1 436
60336	82	0	82	26	0	26	38	0	38	70	0	70
60401	473 943	0	473 943	123	0	123	0	0	0	474 066	0	474 066
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
60901	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
61002	2	0	2	304	0	304	306	0	306	0	0	0
61008	20	0	20	319	0	319	337	0	337	2	0	2
61009	551	0	551	1 578	0	1 578	1 138	0	1 138	991	0	991
61210	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
61403	4 262	0	4 262	94	0	94	799	0	799	3 557	0	3 557
61905	1 134	0	1 134	33 741	0	33 741	0	0	0	34 875	0	34 875
61907	3 800	0	3 800	159 493	0	159 493	0	0	0	163 293	0	163 293
61911	0	0	0	193 234	0	193 234	193 234	0	193 234	0	0	0
70606	579 829	0	579 829	165 933	0	165 933	1 961	0	1 961	743 801	0	743 801
70608	147 153	0	147 153	27 213	0	27 213	0	0	0	174 366	0	174 366
70611	6 808	0	6 808	1 352	0	1 352	0	0	0	8 160	0	8 160
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	6 338 686	218 067	6 556 753	12 515 195	682 154	13 197 349	12 147 618	671 827	12 819 445	6 706 263	228 394	6 934 657
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30223	7 338	0	7 338	65 068	0	65 068	58 180	0	58 180	450	0	450
30226	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30232	354	9	363	168 309	4 227	172 536	167 989	4 517	172 506	34	299	333
407	177 577	12	177 589	3 507 849	54 042	3 561 891	3 508 118	54 038	3 562 156	177 846	8	177 854
408.1	49 920	0	49 920	268 441	0	268 441	259 991	0	259 991	41 470	0	41 470
408.2	66 043	4 605	70 648	320 896	1 005	321 901	334 684	797	335 481	79 831	4 397	84 228
40905	10	0	10	6 923	149	7 072	6 913	149	7 062	0	0	0
40909	0	0	0	7 926	1 530	9 456	7 926	1 530	9 456	0	0	0
40910	0	0	0	4 153	629	4 782	4 153	629	4 782	0	0	0
40911	12 268	0	12 268	149 247	0	149 247	147 804	0	147 804	10 825	0	10 825
40912	0	0	0	2 735	1 339	4 074	2 735	1 339	4 074	0	0	0
40913	0	0	0	4 181	418	4 599	4 181	418	4 599	0	0	0
42003	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42102	2 519	0	2 519	7 627	0	7 627	5 108	0	5 108	0	0	0
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	600	0	600	2 700	0	2 700
42106	0	20 144	20 144	0	592	592	0	2 048	2 048	0	21 600	21 600
42301	109 777	11 197	120 974	350 923	14 385	365 308	354 753	13 647	368 400	113 607	10 459	124 066
42302	1 488	0	1 488	1 568	0	1 568	2 696	0	2 696	2 616	0	2 616
42303	61 100	4 348	65 448	39 570	592	40 162	38 300	347	38 647	59 830	4 103	63 933
42304	405 106	0	405 106	157 497	0	157 497	41 078	0	41 078	288 687	0	288 687
42305	480 967	17 024	497 991	76 844	4 939	81 783	72 309	4 785	77 094	476 432	16 870	493 302
42306	2 999 025	156 084	3 155 109	279 846	13 198	293 044	386 074	22 481	408 555	3 105 253	165 367	3 270 620
42307	49 430	0	49 430	3	0	3	4 244	0	4 244	53 671	0	53 671
42601	2	0	2	308	0	308	308	0	308	2	0	2
42603	140	0	140	141	0	141	1	0	1	0	0	0
42604	306	0	306	308	0	308	302	0	302	300	0	300
42606	1 307	0	1 307	0	0	0	9	0	9	1 316	0	1 316
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45115	1 091	0	1 091	546	0	546	0	0	0	545	0	545
45215	175 627	0	175 627	92 054	0	92 054	92 847	0	92 847	176 420	0	176 420
45415	517	0	517	5	0	5	0	0	0	512	0	512
45515	17 478	0	17 478	1 538	0	1 538	2 315	0	2 315	18 255	0	18 255
45818	31 620	0	31 620	53	0	53	1 000	0	1 000	32 567	0	32 567
45918	2 862	0	2 862	78	0	78	424	0	424	3 208	0	3 208
47405	0	0	0	54 631	54 550	109 181	54 631	54 550	109 181	0	0	0
47407	0	0	0	111 347	41 917	153 264	111 347	41 917	153 264	0	0	0
47411	9 089	4 007	13 096	28 948	567	29 515	28 043	722	28 765	8 184	4 162	12 346
47416	1	0	1	1 500	0	1 500	1 541	0	1 541	42	0	42
47422	154	115	269	2 147	118	2 265	2 156	119	2 275	163	116	279
47425	2 952	0	2 952	6 322	0	6 322	6 192	0	6 192	2 822	0	2 822
47426	2 967	1 800	4 767	1 712	59	1 771	2 054	240	2 294	3 309	1 981	5 290
51510	788	0	788	787	0	787	787	0	787	788	0	788
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	4 572	0	4 572	3 295	0	3 295	2 612	0	2 612	3 889	0	3 889
60305	8 715	0	8 715	12 416	0	12 416	9 396	0	9 396	5 695	0	5 695
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	48	0	48	126	0	126	124	0	124	46	0	46
60311	929	0	929	1 846	0	1 846	1 845	0	1 845	928	0	928
60322	47	0	47	10	0	10	25	0	25	62	0	62
60324	2 270	0	2 270	1 009	0	1 009	921	0	921	2 182	0	2 182
60335	3 729	0	3 729	4 739	0	4 739	2 729	0	2 729	1 719	0	1 719
60414	105 194	0	105 194	0	0	0	1 128	0	1 128	106 322	0	106 322
60903	5 600	0	5 600	0	0	0	328	0	328	5 928	0	5 928
61701	12 849	0	12 849	0	0	0	0	0	0	12 849	0	12 849
70601	611 876	0	611 876	59	0	59	163 342	0	163 342	775 159	0	775 159
70603	147 701	0	147 701	0	0	0	27 242	0	27 242	174 943	0	174 943
70615	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по пассиву (баланс)	6 337 408	219 345	6 556 753	5 746 980	194 256	5 941 236	6 114 867	204 273	6 319 140	6 705 295	229 362	6 934 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90901	23 010	0	23 010	24 541	0	24 541	1 179	0	1 179	46 372	0	46 372
90902	328 269	0	328 269	280 473	0	280 473	178 322	0	178 322	430 420	0	430 420
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 057 228	0	2 057 228	268 125	0	268 125	305 390	0	305 390	2 019 963	0	2 019 963
91501	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91604	23 459	0	23 459	2 151	0	2 151	1 649	0	1 649	23 961	0	23 961
91704	890	0	890	0	0	0	3	0	3	887	0	887
91802	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
91803	1 615	0	1 615	0	0	0	1	0	1	1 614	0	1 614
99998	2 811 081	0	2 811 081	958 532	0	958 532	1 085 656	0	1 085 656	2 683 957	0	2 683 957
Итого по активу (баланс)	5 264 031	0	5 264 031	1 533 822	0	1 533 822	1 572 201	0	1 572 201	5 225 652	0	5 225 652
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91311	159 902	0	159 902	4 486	0	4 486	3 264	0	3 264	158 680	0	158 680
91312	2 640 091	0	2 640 091	462 923	0	462 923	337 731	0	337 731	2 514 899	0	2 514 899
91316	0	0	0	238 046	0	238 046	238 046	0	238 046	0	0	0
91317	0	0	0	378 384	0	378 384	378 384	0	378 384	0	0	0
91507	11 088	0	11 088	1 083	0	1 083	373	0	373	10 378	0	10 378
99999	2 452 950	0	2 452 950	486 545	0	486 545	575 290	0	575 290	2 541 695	0	2 541 695
Итого по пассиву (баланс)	5 264 031	0	5 264 031	1 572 201	0	1 572 201	1 533 822	0	1 533 822	5 225 652	0	5 225 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	0	0	0
99996	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 005	0	17 005	17 005	0	17 005	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 503	8 503	0	8 503	8 503	0	0	0
99997	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 502	8 503	17 005	8 502	8 503	17 005	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?