Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	53 168	31 831	84 999	218 300	66 403	284 703	226 019	76 330	302 349	45 449	21 904	67 353
20208	5 813	0	5 813	11 635	0	11 635	12 321	0	12 321	5 127	0	5 127
20209	0	0	0	96 933	3 553	100 486	96 933	3 553	100 486	0	0	0
30102	19 243	0	19 243	1 620 402	0	1 620 402	1 618 876	0	1 618 876	20 769	0	20 769
30110	145 161	3 159	148 320	902 804	89 772	992 576	900 213	89 754	989 967	147 752	3 177	150 929
30114	0	4 254	4 254	0	79 666	79 666	0	78 015	78 015	0	5 905	5 905
30202	5 384	0	5 384	343	0	343	0	0	0	5 727	0	5 727
30204	735	0	735	234	0	234	0	0	0	969	0	969
30215	1 753	1 469	3 222	0	122	122	0	55	55	1 753	1 536	3 289
30221	0	0	0	0	3 195	3 195	0	3 195	3 195	0	0	0
30233	637	0	637	24 122	2 934	27 056	22 305	2 934	25 239	2 454	0	2 454
30413	100	0	100	658 120	53 061	711 181	658 020	53 061	711 081	200	0	200
30424	85 164	61 829	146 993	807 710	141 453	949 163	849 839	188 114	1 037 953	43 035	15 168	58 203
31902	40 000	0	40 000	275 000	0	275 000	280 000	0	280 000	35 000	0	35 000
32202	678 583	0	678 583	5 997 458	0	5 997 458	6 676 041	0	6 676 041	0	0	0
32203	0	0	0	2 205 722	0	2 205 722	1 763 110	0	1 763 110	442 612	0	442 612
32204	0	0	0	569 924	0	569 924	569 924	0	569 924	0	0	0
45201	39 232	0	39 232	29 901	0	29 901	32 023	0	32 023	37 110	0	37 110
45206	704	0	704	30 000	0	30 000	30 347	0	30 347	357	0	357
45207	144 045	0	144 045	2 500	0	2 500	10 890	0	10 890	135 655	0	135 655
45208	89 090	0	89 090	0	0	0	2 027	0	2 027	87 063	0	87 063
45407	7 550	0	7 550	6 000	0	6 000	231	0	231	13 319	0	13 319
45408	9 271	0	9 271	0	0	0	132	0	132	9 139	0	9 139
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	166	0	166	0	0	0	29	0	29	137	0	137
45506	3 367	0	3 367	250	0	250	363	0	363	3 254	0	3 254
45507	160 611	0	160 611	300	0	300	3 772	0	3 772	157 139	0	157 139
45509	2 983	878	3 861	2 093	628	2 721	2 729	370	3 099	2 347	1 136	3 483
45704	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45706	537	0	537	0	0	0	9	0	9	528	0	528
45708	0	951	951	0	578	578	0	874	874	0	655	655
45709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	147	0	147	269	0	269	0	0	0	416	0	416
45814	390	0	390	132	0	132	132	0	132	390	0	390
45815	40 142	1 052	41 194	1 131	98	1 229	1 116	35	1 151	40 157	1 115	41 272
45817	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45914	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45915	192	43	235	34	4	38	17	1	18	209	46	255
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	565	565	0	132 932	132 932	0	132 906	132 906	0	591	591
47408	0	0	0	138 300	141 589	279 889	138 300	141 589	279 889	0	0	0
47423	1 081	1 758	2 839	1 492	23 188	24 680	1 413	24 477	25 890	1 160	469	1 629
47427	1 113	12	1 125	8 447	23	8 470	8 774	18	8 792	786	17	803
50104	0	6 083	6 083	88 345	245 100	333 445	88 345	251 183	339 528	0	0	0
50107	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
50118	0	0	0	94 369	241 101	335 470	74 690	217 215	291 905	19 679	23 886	43 565
50121	22	0	22	109	0	109	89	0	89	42	0	42
50305	10 403	0	10 403	12 540 791	0	12 540 791	12 540 734	0	12 540 734	10 460	0	10 460
50306	0	0	0	1 147 555	0	1 147 555	1 147 555	0	1 147 555	0	0	0
50318	664 411	0	664 411	13 691 978	0	13 691 978	13 689 683	0	13 689 683	666 706	0	666 706
50605	0	0	0	190 369	0	190 369	190 369	0	190 369	0	0	0
50606	0	0	0	1 950 211	0	1 950 211	1 950 211	0	1 950 211	0	0	0
50618	0	0	0	30 857	0	30 857	30 857	0	30 857	0	0	0
50621	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
60312	487	0	487	2 402	0	2 402	2 684	0	2 684	205	0	205
60314	269	0	269	0	0	0	39	0	39	230	0	230
60323	150	0	150	24	0	24	12	0	12	162	0	162
60336	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	324 124	0	324 124	0	0	0	0	0	0	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	199	0	199	46	0	46	46	0	46	199	0	199
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61210	0	0	0	1 827 249	10 968	1 838 217	1 827 249	10 968	1 838 217	0	0	0
61403	360	0	360	144	0	144	108	0	108	396	0	396
61702	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	179 566	0	179 566	29 997	0	29 997	27	0	27	209 536	0	209 536
70607	69	0	69	397	0	397	358	0	358	108	0	108
70608	50 628	0	50 628	7 544	0	7 544	0	0	0	58 172	0	58 172
70611	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
70616	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Итого по активу (баланс)	2 884 783	113 884	2 998 667	45 221 340	1 236 368	46 457 708	45 458 030	1 274 647	46 732 677	2 648 093	75 605	2 723 698
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	39	1 409	1 448	0	1 219	1 219	0	101	101	39	291	330
30126	129 506	0	129 506	115	0	115	150	0	150	129 541	0	129 541
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	3	3	13 897	9 013	22 910	13 897	9 175	23 072	0	165	165
30601	708	1 474	2 182	39 390 591	226 433	39 617 024	39 391 682	236 945	39 628 627	1 799	11 986	13 785
31502	736 051	0	736 051	9 669 733	167 064	9 836 797	8 933 682	167 064	9 100 746	0	0	0
31503	0	0	0	2 696 943	37 437	2 734 380	2 992 300	60 073	3 052 373	295 357	22 636	317 993
31504	0	0	0	32 770	0	32 770	32 770	0	32 770	0	0	0
32901	435 909	0	435 909	12 212 953	0	12 212 953	12 381 717	0	12 381 717	604 673	0	604 673
407	340 621	1 402	342 023	1 410 733	48 657	1 459 390	1 394 999	47 819	1 442 818	324 887	564	325 451
408.1	71 824	631	72 455	137 080	10 349	147 429	151 614	12 373	163 987	86 358	2 655	89 013
408.2	79 489	86 449	165 938	136 376	84 540	220 916	136 009	13 030	149 039	79 122	14 939	94 061
40905	0	0	0	4 965	1 037	6 002	4 965	1 037	6 002	0	0	0
40909	0	0	0	2 032	4 961	6 993	2 032	4 961	6 993	0	0	0
40910	0	0	0	2 212	4 012	6 224	2 212	4 012	6 224	0	0	0
40911	0	0	0	8 037	769	8 806	8 037	769	8 806	0	0	0
40912	0	0	0	3 682	10 699	14 381	3 682	10 699	14 381	0	0	0
40913	0	0	0	13 456	3 527	16 983	13 456	3 527	16 983	0	0	0
42304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42305	2 862	2 163	5 025	0	81	81	39	179	218	2 901	2 261	5 162
42306	12 489	14 794	27 283	1 189	607	1 796	1 451	1 293	2 744	12 751	15 480	28 231
45215	1 345	0	1 345	91	0	91	0	0	0	1 254	0	1 254
45415	114	0	114	22	0	22	359	0	359	451	0	451
45515	11 071	0	11 071	1 420	0	1 420	1 312	0	1 312	10 963	0	10 963
45715	29	0	29	26	0	26	17	0	17	20	0	20
45818	41 593	0	41 593	326	0	326	147	0	147	41 414	0	41 414
45918	237	0	237	6	0	6	9	0	9	240	0	240
47403	0	0	0	75 286 796	549 481	75 836 277	75 286 796	549 481	75 836 277	0	0	0
47407	0	0	0	139 102	140 527	279 629	139 102	140 527	279 629	0	0	0
47411	202	831	1 033	93	32	125	96	102	198	205	901	1 106
47416	500	0	500	10 431	0	10 431	9 944	0	9 944	13	0	13
47422	589	0	589	857	19 634	20 491	953	19 634	20 587	685	0	685
47425	599	0	599	1 401	0	1 401	1 615	0	1 615	813	0	813
47426	0	0	0	9 594	10	9 604	9 594	10	9 604	0	0	0
50120	0	0	0	151	0	151	191	0	191	40	0	40
50620	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52501	7 249	0	7 249	0	0	0	2 420	0	2 420	9 669	0	9 669
60301	1 291	0	1 291	2 047	0	2 047	878	0	878	122	0	122
60305	2 500	0	2 500	7 817	0	7 817	5 565	0	5 565	248	0	248
60309	339	0	339	0	0	0	172	0	172	511	0	511
60311	219	0	219	210	0	210	206	0	206	215	0	215
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60324	149	0	149	8	0	8	21	0	21	162	0	162
60335	124	0	124	1 697	0	1 697	1 648	0	1 648	75	0	75
60414	88 019	0	88 019	0	0	0	687	0	687	88 706	0	88 706
60903	191	0	191	0	0	0	29	0	29	220	0	220
61304	426	0	426	85	0	85	0	0	0	341	0	341
61701	21 884	0	21 884	0	0	0	0	0	0	21 884	0	21 884
61909	520	0	520	0	0	0	86	0	86	606	0	606
61910	740	0	740	0	0	0	66	0	66	806	0	806
62002	9 228	0	9 228	0	0	0	0	0	0	9 228	0	9 228
70601	164 321	0	164 321	113	0	113	26 934	0	26 934	191 142	0	191 142
70602	22	0	22	171	0	171	191	0	191	42	0	42
70603	50 943	0	50 943	0	0	0	7 804	0	7 804	58 747	0	58 747
Итого по пассиву (баланс)	2 889 490	109 177	2 998 667	141 199 437	1 320 100	142 519 537	140 961 745	1 282 823	142 244 568	2 651 798	71 900	2 723 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	1 220	0	1 220	969	0	969	341	0	341
90902	503 843	0	503 843	9 060	0	9 060	2 716	0	2 716	510 187	0	510 187
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	827 420	0	827 420	79 021	0	79 021	75 540	0	75 540	830 901	0	830 901
91419	586 796	0	586 796	6 744 170	0	6 744 170	7 052 886	0	7 052 886	278 080	0	278 080
91501	25 917	0	25 917	0	0	0	0	0	0	25 917	0	25 917
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	2 613	185	2 798	2 361	17	2 378	2 504	6	2 510	2 470	196	2 666
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 708	0	14 708	0	0	0	0	0	0	14 708	0	14 708
99998	1 941 870	0	1 941 870	8 213 572	0	8 213 572	8 536 137	0	8 536 137	1 619 305	0	1 619 305
Итого по активу (баланс)	3 903 547	185	3 903 732	15 049 404	17	15 049 421	15 670 752	6	15 670 758	3 282 199	196	3 282 395
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	132 556	0	132 556	0	0	0	0	0	0	132 556	0	132 556
91312	1 095 753	0	1 095 753	67 647	0	67 647	72 217	0	72 217	1 100 323	0	1 100 323
91314	643 085	0	643 085	8 431 212	0	8 431 212	8 100 247	0	8 100 247	312 120	0	312 120
91315	0	4 521	4 521	0	169	169	0	375	375	0	4 727	4 727
91317	35 604	4 181	39 785	34 808	1 586	36 394	38 200	1 602	39 802	38 996	4 197	43 193
91507	26 147	0	26 147	138	0	138	354	0	354	26 363	0	26 363
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 961 862	0	1 961 862	7 134 267	0	7 134 267	6 835 495	0	6 835 495	1 663 090	0	1 663 090
Итого по пассиву (баланс)	3 895 030	8 702	3 903 732	15 668 649	1 755	15 670 404	15 047 090	1 977	15 049 067	3 273 471	8 924	3 282 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 817	726	209 543	1 555 807	15 751	1 571 558	1 701 049	16 477	1 717 526	63 575	0	63 575
94101	208 198	4 865	213 063	3 155 230	49 074	3 204 304	2 665 935	29 076	2 695 011	697 493	24 863	722 356
99996	422 524	0	422 524	4 325 602	0	4 325 602	3 957 807	0	3 957 807	790 319	0	790 319
Итого по активу (баланс)	839 539	5 591	845 130	9 036 639	64 825	9 101 464	8 324 791	45 553	8 370 344	1 551 387	24 863	1 576 250
Пассив
96901	208 432	4 865	213 297	2 216 915	42 939	2 259 854	2 710 341	62 937	2 773 278	701 858	24 863	726 721
97101	208 501	726	209 227	1 686 956	10 996	1 697 952	1 542 053	10 270	1 552 323	63 598	0	63 598
99997	422 606	0	422 606	4 412 536	0	4 412 536	4 775 861	0	4 775 861	785 931	0	785 931
Итого по пассиву (баланс)	839 539	5 591	845 130	8 316 407	53 935	8 370 342	9 028 255	73 207	9 101 462	1 551 387	24 863	1 576 250

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?