Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	13 210	0	13 210	0	0	0	0	0	0	13 210	0	13 210
20202	14 101	284	14 385	68 806	25	68 831	69 807	10	69 817	13 100	299	13 399
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30104	60 688	0	60 688	1 139 506	0	1 139 506	1 137 372	0	1 137 372	62 822	0	62 822
30110	1 827	530	2 357	5 029	5 935	10 964	6 082	5 707	11 789	774	758	1 532
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	209 000	0	209 000	836 000	0	836 000	836 000	0	836 000	209 000	0	209 000
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
45814	35 985	0	35 985	0	0	0	25	0	25	35 960	0	35 960
45815	32 024	0	32 024	0	0	0	74	0	74	31 950	0	31 950
45915	477	0	477	0	0	0	3	0	3	474	0	474
47408	0	0	0	6 080	11 563	17 643	6 080	11 563	17 643	0	0	0
47423	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47427	0	0	0	1 526	0	1 526	1 426	0	1 426	100	0	100
60302	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	251	0	251	172	0	172	212	0	212	211	0	211
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
61008	52	0	52	75	0	75	28	0	28	99	0	99
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	463	0	463	0	0	0	317	0	317	146	0	146
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	12 381	0	12 381	3 533	0	3 533	0	0	0	15 914	0	15 914
70608	278	0	278	30	0	30	0	0	0	308	0	308
70611	4 273	0	4 273	1 297	0	1 297	0	0	0	5 570	0	5 570
Итого по активу (баланс)	433 060	814	433 874	2 102 574	17 523	2 120 097	2 098 084	17 280	2 115 364	437 550	1 057	438 607
Пассив
10208	108 649	0	108 649	0	0	0	0	0	0	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30223	0	0	0	1 137 372	0	1 137 372	1 137 372	0	1 137 372	0	0	0
405	178	0	178	1 204	0	1 204	1 128	0	1 128	102	0	102
406	103	0	103	117	0	117	154	0	154	140	0	140
407	108 344	0	108 344	247 308	5 675	252 983	257 223	5 675	262 898	118 259	0	118 259
408.1	15 563	1	15 564	81 120	0	81 120	71 684	0	71 684	6 127	1	6 128
40911	1 083	0	1 083	14 745	0	14 745	14 231	0	14 231	569	0	569
45818	73 865	0	73 865	99	0	99	0	0	0	73 766	0	73 766
45918	477	0	477	3	0	3	0	0	0	474	0	474
47407	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
47416	0	0	0	761	0	761	2 437	0	2 437	1 676	0	1 676
47425	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60305	1 080	0	1 080	2 762	0	2 762	2 365	0	2 365	683	0	683
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60414	2 471	0	2 471	0	0	0	6	0	6	2 477	0	2 477
70601	39 301	0	39 301	0	0	0	3 554	0	3 554	42 855	0	42 855
70603	224	0	224	0	0	0	71	0	71	295	0	295
Итого по пассиву (баланс)	433 873	1	433 874	1 493 484	5 675	1 499 159	1 498 217	5 675	1 503 892	438 606	1	438 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	58 454	0	58 454	2 765	0	2 765	324	0	324	60 895	0	60 895
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 895	0	42 895	0	0	0	0	0	0	42 895	0	42 895
91604	13 041	0	13 041	801	0	801	183	0	183	13 659	0	13 659
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	1	0	1	1 883	0	1 883
91802	10 721	0	10 721	0	0	0	10	0	10	10 711	0	10 711
99998	112 379	0	112 379	0	0	0	0	0	0	112 379	0	112 379
Итого по активу (баланс)	239 375	0	239 375	3 566	0	3 566	518	0	518	242 423	0	242 423
Пассив
91312	87 179	0	87 179	0	0	0	0	0	0	87 179	0	87 179
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	126 996	0	126 996	518	0	518	3 566	0	3 566	130 044	0	130 044
Итого по пассиву (баланс)	239 375	0	239 375	518	0	518	3 566	0	3 566	242 423	0	242 423

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?