Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 419	82 867	115 286	399 573	722 709	1 122 282	393 497	767 471	1 160 968	38 495	38 105	76 600
20209	0	0	0	253 372	478 201	731 573	253 372	478 201	731 573	0	0	0
30102	23 623	0	23 623	11 157 053	0	11 157 053	11 148 895	0	11 148 895	31 781	0	31 781
30110	44 530	49 325	93 855	1 061 474	846 748	1 908 222	1 011 459	783 256	1 794 715	94 545	112 817	207 362
30202	5 244	0	5 244	1 335	0	1 335	0	0	0	6 579	0	6 579
30204	823	0	823	0	0	0	94	0	94	729	0	729
30215	3 700	848	4 548	0	70	70	0	32	32	3 700	886	4 586
30233	3	15	18	13 534	2 564	16 098	13 497	2 541	16 038	40	38	78
30413	0	7	7	0	572 160	572 160	0	572 159	572 159	0	8	8
30424	2 342	1 424	3 766	8 304 752	704 775	9 009 527	8 287 652	706 199	8 993 851	19 442	0	19 442
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	28	0	28	10	0	10	8	0	8	30	0	30
32002	155 000	0	155 000	2 966 000	0	2 966 000	3 121 000	0	3 121 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 147 000	0	1 147 000	851 000	0	851 000	296 000	0	296 000
32201	0	1 300	1 300	0	108	108	0	49	49	0	1 359	1 359
45201	0	0	0	13 557	0	13 557	5 951	0	5 951	7 606	0	7 606
45203	9 902	0	9 902	20 000	0	20 000	19 902	0	19 902	10 000	0	10 000
45204	9 801	0	9 801	10 000	0	10 000	9 801	0	9 801	10 000	0	10 000
45205	87 357	0	87 357	0	0	0	3 474	0	3 474	83 883	0	83 883
45206	392 600	0	392 600	53 678	0	53 678	30 000	0	30 000	416 278	0	416 278
45207	209 286	0	209 286	20 000	0	20 000	20 871	0	20 871	208 415	0	208 415
45406	3 556	0	3 556	0	0	0	3 556	0	3 556	0	0	0
45407	0	0	0	3 556	0	3 556	200	0	200	3 356	0	3 356
45502	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45506	2 311	0	2 311	750	0	750	74	0	74	2 987	0	2 987
45509	387	0	387	454	0	454	573	0	573	268	0	268
45812	37 025	0	37 025	0	0	0	29 186	0	29 186	7 839	0	7 839
45815	15 686	0	15 686	0	0	0	0	0	0	15 686	0	15 686
45912	0	0	0	463	0	463	359	0	359	104	0	104
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	23 230	23 230	15 533 175	11 075 693	26 608 868	15 533 175	11 087 185	26 620 360	0	11 738	11 738
47408	0	0	0	1 172 103	7 845 746	9 017 849	1 172 103	7 845 746	9 017 849	0	0	0
47423	1 709	0	1 709	49	0	49	1 000	0	1 000	758	0	758
47427	0	0	0	9 330	30	9 360	9 330	0	9 330	0	30	30
50104	153 077	0	153 077	1 169	0	1 169	2 798	0	2 798	151 448	0	151 448
50106	75 929	0	75 929	596	0	596	11	0	11	76 514	0	76 514
50110	0	216 714	216 714	0	3 172 471	3 172 471	0	3 170 149	3 170 149	0	219 036	219 036
50118	0	349 563	349 563	0	2 902 966	2 902 966	0	2 891 336	2 891 336	0	361 193	361 193
50121	1 945	0	1 945	1 171	0	1 171	1 704	0	1 704	1 412	0	1 412
60306	44	0	44	13	0	13	22	0	22	35	0	35
60308	260	0	260	563	0	563	557	0	557	266	0	266
60310	34	0	34	1	0	1	7	0	7	28	0	28
60312	1 851	0	1 851	4 939	0	4 939	4 784	0	4 784	2 006	0	2 006
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	280	0	280	3	0	3	208	0	208	75	0	75
60336	32	0	32	59	0	59	91	0	91	0	0	0
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60804	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60906	270	0	270	44	0	44	0	0	0	314	0	314
61008	16	0	16	128	0	128	133	0	133	11	0	11
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	292 645	0	292 645	292 645	0	292 645	0	0	0
61214	0	0	0	30 704	0	30 704	30 704	0	30 704	0	0	0
61403	856	0	856	154	0	154	143	0	143	867	0	867
70606	278 375	0	278 375	115 886	0	115 886	0	0	0	394 261	0	394 261
70607	1 345	0	1 345	3 255	0	3 255	426	0	426	4 174	0	4 174
70608	259 560	0	259 560	58 875	0	58 875	0	0	0	318 435	0	318 435
70611	2 900	0	2 900	1 071	0	1 071	0	0	0	3 971	0	3 971
70616	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
Итого по активу (баланс)	1 838 401	725 293	2 563 694	42 652 824	28 324 259	70 977 083	42 254 432	28 304 342	70 558 774	2 236 793	745 210	2 982 003
Пассив
10207	90 000	0	90 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	299 059	0	299 059	0	0	0	0	0	0	299 059	0	299 059
30109	0	0	0	0	46	46	0	35 556	35 556	0	35 510	35 510
30126	500	0	500	3 663	0	3 663	4 172	0	4 172	1 009	0	1 009
30226	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30232	74	294	368	70 847	17 265	88 112	70 773	17 056	87 829	0	85	85
30236	83	10	93	762	1 980	2 742	1 040	1 983	3 023	361	13	374
30601	28	0	28	8	0	8	10	0	10	30	0	30
31502	0	0	0	0	742 995	742 995	0	742 995	742 995	0	0	0
31503	0	313 258	313 258	0	1 754 268	1 754 268	0	1 441 010	1 441 010	0	0	0
31504	0	0	0	0	23 704	23 704	0	326 646	326 646	0	302 942	302 942
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	4 490	0	4 490	990	0	990
407	810 634	20 885	831 519	5 417 658	651 159	6 068 817	5 653 155	679 081	6 332 236	1 046 131	48 807	1 094 938
408.1	2 971	0	2 971	7 446	17 685	25 131	11 305	17 685	28 990	6 830	0	6 830
408.2	18 994	45 744	64 738	46 893	39 532	86 425	56 579	6 585	63 164	28 680	12 797	41 477
40905	0	0	0	2 562	442	3 004	2 562	442	3 004	0	0	0
40909	0	0	0	2 783	1 209	3 992	2 783	1 209	3 992	0	0	0
40910	0	0	0	1 502	617	2 119	1 502	617	2 119	0	0	0
40911	1	0	1	24 690	0	24 690	24 690	0	24 690	1	0	1
40912	0	0	0	2 386	2 690	5 076	2 386	2 690	5 076	0	0	0
40913	0	0	0	3 275	8 891	12 166	3 275	8 891	12 166	0	0	0
42112	15 000	0	15 000	0	265	265	0	9 382	9 382	15 000	9 117	24 117
42303	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42305	1 286	2 499	3 785	0	94	94	410	208	618	1 696	2 613	4 309
42306	14 748	1 962	16 710	19 690	65	19 755	15 811	197	16 008	10 869	2 094	12 963
42310	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
42312	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42313	22	0	22	0	0	0	8	0	8	30	0	30
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45215	155 560	0	155 560	15 293	0	15 293	20 244	0	20 244	160 511	0	160 511
45415	1 778	0	1 778	67	0	67	0	0	0	1 711	0	1 711
45515	82	0	82	37	0	37	322	0	322	367	0	367
45818	52 710	0	52 710	29 185	0	29 185	0	0	0	23 525	0	23 525
45918	45	0	45	0	0	0	52	0	52	97	0	97
47407	0	0	0	7 257 297	1 754 040	9 011 337	7 257 297	1 754 040	9 011 337	0	0	0
47411	778	5	783	118	1	119	98	4	102	758	8	766
47416	251	0	251	53 475	7	53 482	54 883	7	54 890	1 659	0	1 659
47422	81	0	81	33	2 476	2 509	35	2 476	2 511	83	0	83
47425	5 260	0	5 260	3 843	0	3 843	333	0	333	1 750	0	1 750
47426	598	0	598	112	356	468	211	401	612	697	45	742
50120	197	0	197	568	0	568	2 749	0	2 749	2 378	0	2 378
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52406	0	0	0	50 057	0	50 057	50 057	0	50 057	0	0	0
52501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60301	257	0	257	2 168	0	2 168	2 612	0	2 612	701	0	701
60305	6 645	0	6 645	7 605	0	7 605	7 467	0	7 467	6 507	0	6 507
60309	353	0	353	552	0	552	199	0	199	0	0	0
60311	26	0	26	26	0	26	27	0	27	27	0	27
60324	330	0	330	253	0	253	101	0	101	178	0	178
60335	1 641	0	1 641	2 221	0	2 221	2 078	0	2 078	1 498	0	1 498
60414	6 904	0	6 904	0	0	0	96	0	96	7 000	0	7 000
60805	135	0	135	0	0	0	15	0	15	150	0	150
60806	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60903	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
61701	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
70601	297 981	0	297 981	0	0	0	107 745	0	107 745	405 726	0	405 726
70602	3 096	0	3 096	1 198	0	1 198	1 313	0	1 313	3 211	0	3 211
70603	254 576	0	254 576	0	0	0	75 021	0	75 021	329 597	0	329 597
Итого по пассиву (баланс)	2 179 037	384 657	2 563 694	13 136 407	5 019 787	18 156 194	13 525 342	5 049 161	18 574 503	2 567 972	414 031	2 982 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	220 377	0	220 377	68 206	0	68 206	477	0	477	288 106	0	288 106
90902	338 322	0	338 322	931 072	0	931 072	15 708	0	15 708	1 253 686	0	1 253 686
91202	78 986	0	78 986	2	0	2	38 985	0	38 985	40 003	0	40 003
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	998 989	0	998 989	10 148	0	10 148	171 148	0	171 148	837 989	0	837 989
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	360	0	360	1 278	0	1 278	1 638	0	1 638	0	0	0
99998	725 134	0	725 134	28 697	0	28 697	129 026	0	129 026	624 805	0	624 805
Итого по активу (баланс)	2 462 168	0	2 462 168	1 039 405	0	1 039 405	356 984	0	356 984	3 144 589	0	3 144 589
Пассив
91003	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
91312	503 508	0	503 508	0	0	0	0	0	0	503 508	0	503 508
91315	58 983	0	58 983	38 983	0	38 983	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	155 633	0	155 633	87 688	0	87 688	26 225	0	26 225	94 170	0	94 170
91507	4 909	0	4 909	521	0	521	553	0	553	4 941	0	4 941
91508	2 101	0	2 101	593	0	593	678	0	678	2 186	0	2 186
99999	1 737 034	0	1 737 034	227 949	0	227 949	1 010 699	0	1 010 699	2 519 784	0	2 519 784
Итого по пассиву (баланс)	2 462 168	0	2 462 168	356 975	0	356 975	1 039 396	0	1 039 396	3 144 589	0	3 144 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	345 193	100 310	445 503	7 541 269	515 428	8 056 697	7 551 597	607 638	8 159 235	334 865	8 100	342 965
94101	0	90 793	90 793	0	188 826	188 826	0	279 619	279 619	0	0	0
99996	535 591	0	535 591	8 262 643	0	8 262 643	8 456 372	0	8 456 372	341 862	0	341 862
Итого по активу (баланс)	880 784	191 103	1 071 887	15 803 912	704 254	16 508 166	16 007 969	887 257	16 895 226	676 727	8 100	684 827
Пассив
96901	1 491	435 177	436 668	312 728	7 849 313	8 162 041	319 329	7 747 906	8 067 235	8 092	333 770	341 862
97101	0	98 923	98 923	0	294 331	294 331	0	195 408	195 408	0	0	0
99997	536 296	0	536 296	8 438 854	0	8 438 854	8 245 523	0	8 245 523	342 965	0	342 965
Итого по пассиву (баланс)	537 787	534 100	1 071 887	8 751 582	8 143 644	16 895 226	8 564 852	7 943 314	16 508 166	351 057	333 770	684 827

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?