Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	822	0	822	2	0	2	1	0	1	823	0	823
10610	174 780	0	174 780	0	0	0	0	0	0	174 780	0	174 780
20202	131 195	383 335	514 530	497 147	295 365	792 512	492 425	363 390	855 815	135 917	315 310	451 227
20208	11 271	0	11 271	20 211	0	20 211	22 104	0	22 104	9 378	0	9 378
20209	58	0	58	53 558	200 619	254 177	53 424	200 619	254 043	192	0	192
20308	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	112
30102	173 548	0	173 548	6 535 482	0	6 535 482	6 485 625	0	6 485 625	223 405	0	223 405
30110	25 677	111 946	137 623	65 104	646 370	711 474	45 883	579 519	625 402	44 898	178 797	223 695
30114	0	154 739	154 739	0	429 968	429 968	0	548 288	548 288	0	36 419	36 419
30202	68 241	0	68 241	0	0	0	1 965	0	1 965	66 276	0	66 276
30204	40 125	0	40 125	4 268	0	4 268	0	0	0	44 393	0	44 393
30215	1 440	2 543	3 983	0	211	211	0	95	95	1 440	2 659	4 099
30221	0	0	0	70 691	717	71 408	70 691	717	71 408	0	0	0
30233	4 857	1 219	6 076	80 302	2 411	82 713	80 708	2 360	83 068	4 451	1 270	5 721
30302	0	0	0	13 869	251 010	264 879	13 869	251 010	264 879	0	0	0
30306	121 243	19 773	141 016	308 243	335 639	643 882	313 022	333 667	646 689	116 464	21 745	138 209
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	26 086	0	26 086	611 718	0	611 718	610 774	0	610 774	27 030	0	27 030
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	710 000	103 320	813 320	270 000	103 320	373 320	710 000	0	710 000
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	1 131	1 131	1 000	93	1 093	0	42	42	1 000	1 182	2 182
45101	3 744	0	3 744	1 773	0	1 773	335	0	335	5 182	0	5 182
45106	10 903	0	10 903	0	0	0	1 421	0	1 421	9 482	0	9 482
45107	249 589	0	249 589	3 985	0	3 985	15 622	0	15 622	237 952	0	237 952
45108	82 688	0	82 688	0	0	0	0	0	0	82 688	0	82 688
45201	20 105	0	20 105	1 776	0	1 776	941	0	941	20 940	0	20 940
45204	13 770	0	13 770	0	0	0	13 770	0	13 770	0	0	0
45205	1 719	0	1 719	2 000	0	2 000	952	0	952	2 767	0	2 767
45206	86 952	0	86 952	13 588	0	13 588	4 790	0	4 790	95 750	0	95 750
45207	395 168	0	395 168	76 841	0	76 841	84 225	0	84 225	387 784	0	387 784
45208	222 960	0	222 960	0	0	0	6 637	0	6 637	216 323	0	216 323
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45407	5 885	0	5 885	500	0	500	1 230	0	1 230	5 155	0	5 155
45408	4 054	0	4 054	0	0	0	3	0	3	4 051	0	4 051
45504	1 078	0	1 078	0	0	0	174	0	174	904	0	904
45505	70 025	0	70 025	1 000	0	1 000	2 864	0	2 864	68 161	0	68 161
45506	178 428	0	178 428	4 290	0	4 290	13 674	0	13 674	169 044	0	169 044
45507	7 645	0	7 645	0	0	0	2 138	0	2 138	5 507	0	5 507
45509	1 256	0	1 256	303	0	303	426	0	426	1 133	0	1 133
45812	195 871	0	195 871	5 000	0	5 000	57	0	57	200 814	0	200 814
45815	20 850	0	20 850	992	0	992	0	0	0	21 842	0	21 842
45912	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45915	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	987	0	987	7 555	639 769	647 324	7 555	639 769	647 324	987	0	987
47408	0	0	0	93 934	590 081	684 015	93 934	590 081	684 015	0	0	0
47415	14 259	0	14 259	0	0	0	9	0	9	14 250	0	14 250
47427	53	0	53	1 542	0	1 542	1 539	0	1 539	56	0	56
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	110	110	0	9	9	0	4	4	0	115	115
60302	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60306	140	0	140	113	0	113	144	0	144	109	0	109
60308	1 000	0	1 000	237 684	0	237 684	238 654	0	238 654	30	0	30
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	8 043	0	8 043	5 602	0	5 602	4 057	0	4 057	9 588	0	9 588
60315	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
60323	17 737	0	17 737	0	0	0	0	0	0	17 737	0	17 737
60336	1 279	0	1 279	200	0	200	517	0	517	962	0	962
60401	1 110 475	0	1 110 475	0	0	0	0	0	0	1 110 475	0	1 110 475
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	298	0	298	25	0	25	2	0	2	321	0	321
61008	463	0	463	826	0	826	841	0	841	448	0	448
61009	3	0	3	357	0	357	180	0	180	180	0	180
61209	0	0	0	28 493	0	28 493	28 493	0	28 493	0	0	0
61403	1 317	0	1 317	313	0	313	578	0	578	1 052	0	1 052
62001	39 733	0	39 733	0	0	0	28 483	0	28 483	11 250	0	11 250
70606	293 004	0	293 004	53 418	0	53 418	22	0	22	346 400	0	346 400
70608	449 543	0	449 543	81 059	0	81 059	0	0	0	530 602	0	530 602
70609	90	0	90	22	0	22	0	0	0	112	0	112
70611	4 116	0	4 116	1 206	0	1 206	0	0	0	5 322	0	5 322
70616	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	5 163 763	674 908	5 838 671	11 316 568	3 495 582	14 812 150	11 285 134	3 612 881	14 898 015	5 195 197	557 609	5 752 806
Пассив
10207	355 113	0	355 113	1	0	1	1	0	1	355 113	0	355 113
10601	873 902	0	873 902	0	0	0	0	0	0	873 902	0	873 902
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	53 267	0	53 267	0	0	0	0	0	0	53 267	0	53 267
10801	297 224	0	297 224	1	0	1	0	0	0	297 223	0	297 223
20309	0	233	233	0	15	15	0	22	22	0	240	240
30126	146	0	146	84	0	84	174	0	174	236	0	236
30220	0	19 477	19 477	0	818 477	818 477	0	821 791	821 791	0	22 791	22 791
30222	4	0	4	3 591	0	3 591	3 596	0	3 596	9	0	9
30223	329 266	0	329 266	6 479 635	0	6 479 635	6 467 585	0	6 467 585	317 216	0	317 216
30226	48	0	48	38	0	38	36	0	36	46	0	46
30232	193	0	193	765	1 886	2 651	573	1 886	2 459	1	0	1
30236	0	2 025	2 025	0	127 466	127 466	0	126 494	126 494	0	1 053	1 053
30301	0	0	0	13 869	251 010	264 879	13 869	251 010	264 879	0	0	0
30305	121 243	19 773	141 016	313 022	333 667	646 689	308 243	335 639	643 882	116 464	21 745	138 209
405	0	1 256	1 256	0	37	37	0	128	128	0	1 347	1 347
406	121	0	121	1 196	4 427	5 623	1 782	4 710	6 492	707	283	990
407	994 975	207 574	1 202 549	6 333 189	970 208	7 303 397	6 278 837	868 701	7 147 538	940 623	106 067	1 046 690
408.1	43 807	9 979	53 786	220 930	15 701	236 631	220 306	8 798	229 104	43 183	3 076	46 259
408.2	72 543	18 638	91 181	395 807	161 682	557 489	364 052	162 177	526 229	40 788	19 133	59 921
40905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40909	0	0	0	86	247	333	86	247	333	0	0	0
40910	0	0	0	46	160	206	46	160	206	0	0	0
40911	241	0	241	12 989	0	12 989	12 883	0	12 883	135	0	135
40912	0	0	0	206	1 099	1 305	206	1 099	1 305	0	0	0
40913	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
42101	7	0	7	22	0	22	28	0	28	13	0	13
42108	7 666	0	7 666	3 514	0	3 514	4 008	0	4 008	8 160	0	8 160
42301	4 104	49 969	54 073	20 887	49 160	70 047	26 125	60 038	86 163	9 342	60 847	70 189
42304	2 571	0	2 571	808	0	808	908	0	908	2 671	0	2 671
42305	25 040	23 523	48 563	3 437	12 411	15 848	4 888	3 762	8 650	26 491	14 874	41 365
42306	292 290	307 218	599 508	31 294	70 251	101 545	23 481	60 476	83 957	284 477	297 443	581 920
42307	900	871	1 771	242 775	122 143	364 918	242 743	122 393	365 136	868	1 121	1 989
42309	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
42601	49	51	100	0	2	2	0	5	5	49	54	103
42605	0	1 636	1 636	0	402	402	0	522	522	0	1 756	1 756
42606	0	401	401	0	433	433	0	460	460	0	428	428
45115	77 033	0	77 033	1 553	0	1 553	275	0	275	75 755	0	75 755
45215	156 832	0	156 832	7 126	0	7 126	178	0	178	149 884	0	149 884
45415	2 198	0	2 198	353	0	353	0	0	0	1 845	0	1 845
45515	7 796	0	7 796	2 504	0	2 504	1	0	1	5 293	0	5 293
45818	216 720	0	216 720	57	0	57	5 556	0	5 556	222 219	0	222 219
45918	1 983	0	1 983	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
47407	0	0	0	1 546 383	375 069	1 921 452	1 546 383	375 069	1 921 452	0	0	0
47411	13 304	3 267	16 571	2 723	1 327	4 050	2 431	745	3 176	13 012	2 685	15 697
47416	222	0	222	5 613	0	5 613	5 885	0	5 885	494	0	494
47422	1	8	9	98 406	1	98 407	98 406	1	98 407	1	8	9
47425	1 377	0	1 377	213	0	213	231	0	231	1 395	0	1 395
52305	1 932	0	1 932	0	0	0	0	0	0	1 932	0	1 932
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	186	0	186	3 714	0	3 714	3 632	0	3 632	104	0	104
60305	8 954	0	8 954	17 993	0	17 993	16 825	0	16 825	7 786	0	7 786
60309	824	0	824	49	0	49	451	0	451	1 226	0	1 226
60311	0	0	0	23 029	0	23 029	23 029	0	23 029	0	0	0
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60320	852	0	852	7	0	7	2	0	2	847	0	847
60322	5 375	0	5 375	28	0	28	0	0	0	5 347	0	5 347
60324	20 598	0	20 598	0	0	0	0	0	0	20 598	0	20 598
60335	2 874	0	2 874	4 771	0	4 771	3 872	0	3 872	1 975	0	1 975
60414	220 055	0	220 055	1	0	1	1 287	0	1 287	221 341	0	221 341
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	171 728	0	171 728	0	0	0	0	0	0	171 728	0	171 728
62002	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0	0	0	0
70601	333 554	0	333 554	16	0	16	59 038	0	59 038	392 576	0	392 576
70603	429 040	0	429 040	1	0	1	78 710	0	78 710	507 749	0	507 749
70604	87	0	87	0	0	0	15	0	15	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	5 172 772	665 899	5 838 671	15 795 633	3 317 461	19 113 094	15 820 716	3 206 513	19 027 229	5 197 855	554 951	5 752 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	25 724	3	25 727	9 610	1 149	10 759	9 628	6	9 634	25 706	1 146	26 852
90902	737 708	35 091	772 799	26 277	12 805	39 082	16 745	2 733	19 478	747 240	45 163	792 403
91202	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 920 596	0	2 920 596	20 243	0	20 243	68 174	0	68 174	2 872 665	0	2 872 665
91501	90 231	0	90 231	0	0	0	0	0	0	90 231	0	90 231
91502	28 483	0	28 483	0	0	0	28 483	0	28 483	0	0	0
91604	1 386	0	1 386	226	0	226	0	0	0	1 612	0	1 612
99998	3 665 016	0	3 665 016	147 833	0	147 833	253 361	0	253 361	3 559 488	0	3 559 488
Итого по активу (баланс)	7 471 114	35 094	7 506 208	204 189	13 954	218 143	376 391	2 739	379 130	7 298 912	46 309	7 345 221
Пассив
91004	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
91311	78 650	0	78 650	0	0	0	0	0	0	78 650	0	78 650
91312	2 492 012	0	2 492 012	118 271	0	118 271	19 844	0	19 844	2 393 585	0	2 393 585
91315	532 819	40 718	573 537	4 935	1 195	6 130	23 737	4 140	27 877	551 621	43 663	595 284
91316	3 557	0	3 557	11 555	0	11 555	10 500	0	10 500	2 502	0	2 502
91317	389 256	0	389 256	115 102	0	115 102	87 309	0	87 309	361 463	0	361 463
91507	127 983	0	127 983	0	0	0	0	0	0	127 983	0	127 983
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 841 192	0	3 841 192	124 629	0	124 629	69 170	0	69 170	3 785 733	0	3 785 733
Итого по пассиву (баланс)	7 465 490	40 718	7 506 208	376 795	1 195	377 990	212 863	4 140	217 003	7 301 558	43 663	7 345 221

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?