Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800	104 175	104 975	0	1 292	1 292	0	102 703	102 703	800	2 764	3 564
20209	0	0	0	0	103 188	103 188	0	103 188	103 188	0	0	0
30102	443 765	0	443 765	977 160 246	0	977 160 246	977 290 779	0	977 290 779	313 232	0	313 232
30110	37 209	15 514	52 723	68 169	32 928	101 097	99 578	40 457	140 035	5 800	7 985	13 785
30114	0	447	447	0	251 964 083	251 964 083	0	251 964 047	251 964 047	0	483	483
30202	7 322	0	7 322	304	0	304	0	0	0	7 626	0	7 626
30204	49 763	0	49 763	12 786	0	12 786	0	0	0	62 549	0	62 549
30424	441 979	3 399 214	3 841 193	384 320 643	351 301	384 671 944	384 223 790	105 553	384 329 343	538 832	3 644 962	4 183 794
30425	23 750	3 956	27 706	0	328	328	0	148	148	23 750	4 136	27 886
32101	0	0	0	87 027	0	87 027	64 037	0	64 037	22 990	0	22 990
32102	8 427 647	0	8 427 647	132 335 705	0	132 335 705	140 763 352	0	140 763 352	0	0	0
32103	0	0	0	40 676 154	0	40 676 154	32 935 717	0	32 935 717	7 740 437	0	7 740 437
32301	0	0	0	0	277 930	277 930	0	277 930	277 930	0	0	0
32302	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
47303	0	142	142	0	11	11	0	6	6	0	147	147
47307	127 639	0	127 639	7 927	0	7 927	3 586	0	3 586	131 980	0	131 980
47404	0	3 772 447	3 772 447	0	158 541 069	158 541 069	0	158 362 851	158 362 851	0	3 950 665	3 950 665
47408	0	0	0	752 328 559	759 054 637	1 511 383 196	752 328 559	759 054 637	1 511 383 196	0	0	0
47427	0	20	20	65 368	33	65 401	65 368	21	65 389	0	32	32
50104	2 117 302	0	2 117 302	582 662	0	582 662	1 094 126	0	1 094 126	1 605 838	0	1 605 838
50121	17 817	0	17 817	8 766	0	8 766	12 906	0	12 906	13 677	0	13 677
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	0	0	0	68 791	0	68 791	35 140	0	35 140	33 651	0	33 651
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	47 698	0	47 698	0	0	0	0	0	0	47 698	0	47 698
60308	0	822	822	0	3 283	3 283	0	4 105	4 105	0	0	0
60310	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	0	0	0
60312	24 502	0	24 502	38 179	0	38 179	39 147	0	39 147	23 534	0	23 534
60314	46 662	0	46 662	220 640	10 642	231 282	146 407	8 101	154 508	120 895	2 541	123 436
60323	901 331	0	901 331	29 966	0	29 966	931 297	0	931 297	0	0	0
60336	681	0	681	0	0	0	36	0	36	645	0	645
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	738 692	0	738 692	1 408	0	1 408	0	0	0	740 100	0	740 100
60415	51 264	0	51 264	78 861	0	78 861	1 662	0	1 662	128 463	0	128 463
60901	25 179	0	25 179	0	0	0	0	0	0	25 179	0	25 179
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61210	0	0	0	1 076 165	0	1 076 165	1 076 165	0	1 076 165	0	0	0
61403	14 222	0	14 222	87	0	87	2 242	0	2 242	12 067	0	12 067
61601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61702	70 674	0	70 674	0	0	0	0	0	0	70 674	0	70 674
70606	17 082 886	0	17 082 886	3 447 281	0	3 447 281	5 686	0	5 686	20 524 481	0	20 524 481
70607	22 326	0	22 326	1 035	0	1 035	3 047	0	3 047	20 314	0	20 314
70608	3 155 729	0	3 155 729	683 951	0	683 951	0	0	0	3 839 680	0	3 839 680
70610	31 985	0	31 985	3 588	0	3 588	0	0	0	35 573	0	35 573
70611	161 628	0	161 628	32 403	0	32 403	0	0	0	194 031	0	194 031
70614	31 274	0	31 274	9 920	0	9 920	10 148	0	10 148	31 046	0	31 046
70616	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	34 102 536	7 296 737	41 399 273	2 293 882 233	1 170 340 725	3 464 222 958	2 291 668 417	1 170 023 747	3 461 692 164	36 316 352	7 613 715	43 930 067
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	58 880	0	58 880	13 510 931	0	13 510 931
30111	154 401	0	154 401	1 826 466 495	0	1 826 466 495	1 826 341 252	0	1 826 341 252	29 158	0	29 158
30603	0	0	0	2 768 200	0	2 768 200	2 768 200	0	2 768 200	0	0	0
30606	308 136	3 399 214	3 707 350	223 813 531	99 884	223 913 415	223 919 224	345 632	224 264 856	413 829	3 644 962	4 058 791
31201	0	0	0	1 548 402	0	1 548 402	1 548 402	0	1 548 402	0	0	0
31401	0	0	0	0	36 838	36 838	0	36 838	36 838	0	0	0
31502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	150 012	1 311 897	1 461 909	53 225 354	62 332 373	115 557 727	53 137 966	61 522 486	114 660 452	62 624	502 010	564 634
408.1	24 312	441	24 753	30 341 405	18	30 341 423	30 329 631	37	30 329 668	12 538	460	12 998
408.2	1	44	45	0	1	1	0	3	3	1	46	47
42601	165	57	222	1	4	5	0	5	5	164	58	222
44001	0	0	0	0	3 252	3 252	0	3 252	3 252	0	0	0
47308	127 780	0	127 780	3 592	0	3 592	7 939	0	7 939	132 127	0	132 127
47407	0	0	0	753 224 120	758 361 304	1 511 585 424	753 224 120	758 361 304	1 511 585 424	0	0	0
47416	0	0	0	227 743	0	227 743	227 743	0	227 743	0	0	0
47422	647	10	657	0	0	0	0	1	1	647	11	658
47426	0	0	0	435	579	1 014	435	579	1 014	0	0	0
50120	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
52602	289	0	289	10 166	0	10 166	9 877	0	9 877	0	0	0
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	66 069	0	66 069	66 069	0	66 069	0	0	0
60305	62 054	0	62 054	127 801	0	127 801	122 815	0	122 815	57 068	0	57 068
60307	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60309	33 706	0	33 706	15 214	17	15 231	12 972	17	12 989	31 464	0	31 464
60311	3 219	0	3 219	70 524	0	70 524	73 042	0	73 042	5 737	0	5 737
60322	6 405	0	6 405	12 855	0	12 855	7 054	0	7 054	604	0	604
60324	531 910	0	531 910	981 178	0	981 178	596 238	0	596 238	146 970	0	146 970
60335	8 629	0	8 629	16 411	0	16 411	15 711	0	15 711	7 929	0	7 929
60349	119 656	0	119 656	6 564	0	6 564	9 217	0	9 217	122 309	0	122 309
60414	624 949	0	624 949	0	0	0	10 392	0	10 392	635 341	0	635 341
60903	8 654	0	8 654	0	0	0	528	0	528	9 182	0	9 182
61501	22 841	0	22 841	18 859	0	18 859	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	17 499 203	0	17 499 203	0	0	0	2 768 605	0	2 768 605	20 267 808	0	20 267 808
70602	10 575	0	10 575	12 769	0	12 769	6 616	0	6 616	4 422	0	4 422
70603	2 893 833	0	2 893 833	0	0	0	806 926	0	806 926	3 700 759	0	3 700 759
70605	25 017	0	25 017	0	0	0	7 927	0	7 927	32 944	0	32 944
70613	31 278	0	31 278	35 128	0	35 128	68 825	0	68 825	64 975	0	64 975
70801	58 880	0	58 880	58 880	0	58 880	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 687 610	4 711 663	41 399 273	2 893 052 595	820 834 270	3 713 886 865	2 896 147 505	820 270 154	3 716 417 659	39 782 520	4 147 547	43 930 067
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	1 614 224	0	1 614 224	1 614 224	0	1 614 224	0	0	0
99998	2 503 391	0	2 503 391	631 207	0	631 207	654 197	0	654 197	2 480 401	0	2 480 401
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	2 245 431	0	2 245 431	2 268 421	0	2 268 421	2 480 401	0	2 480 401
Пассив
91003	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91004	0	0	0	12 786	0	12 786	12 786	0	12 786	0	0	0
91314	0	0	0	554 081	0	554 081	554 081	0	554 081	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	87 026	0	87 026	64 036	0	64 036	1 977 010	0	1 977 010
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	1 614 224	0	1 614 224	1 614 224	0	1 614 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	2 268 421	0	2 268 421	2 245 431	0	2 245 431	2 480 401	0	2 480 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	35 212	35 212	0	35 212	35 212	0	0	0
93302	0	5 652	5 652	0	950 608	950 608	0	42 875	42 875	0	913 385	913 385
93303	0	0	0	0	972 818	972 818	0	972 818	972 818	0	0	0
93304	0	873 676	873 676	0	4 964	4 964	0	878 640	878 640	0	0	0
93306	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
93307	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
93308	0	0	0	29 250	0	29 250	29 250	0	29 250	0	0	0
93901	6 949 790	7 276 880	14 226 670	176 669 834	364 545 283	541 215 117	178 686 623	368 018 605	546 705 228	4 933 001	3 803 558	8 736 559
93902	3 871 610	315 392	4 187 002	290 943 533	26 896 038	317 839 571	291 491 779	26 941 717	318 433 496	3 323 364	269 713	3 593 077
99996	19 285 573	0	19 285 573	859 259 476	0	859 259 476	865 349 739	0	865 349 739	13 195 310	0	13 195 310
Итого по активу (баланс)	30 106 973	8 471 600	38 578 573	1 326 960 593	393 404 923	1 720 365 516	1 335 615 891	396 889 867	1 732 505 758	21 451 675	4 986 656	26 438 331
Пассив
96301	0	0	0	34 884	0	34 884	34 884	0	34 884	0	0	0
96302	5 634	0	5 634	34 884	0	34 884	910 087	0	910 087	880 837	0	880 837
96303	0	0	0	910 086	0	910 086	910 086	0	910 086	0	0	0
96304	880 837	0	880 837	880 837	0	880 837	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	29 543	29 543	0	29 543	29 543	0	0	0
96307	0	0	0	0	30 157	30 157	0	30 157	30 157	0	0	0
96308	0	0	0	0	30 074	30 074	0	30 074	30 074	0	0	0
96901	7 310 901	6 924 665	14 235 566	367 662 406	179 162 603	546 825 009	364 162 121	177 157 101	541 319 222	3 810 616	4 919 163	8 729 779
96902	0	4 163 536	4 163 536	23 409 936	295 049 507	318 459 443	23 409 936	294 470 665	317 880 601	0	3 584 694	3 584 694
99997	19 293 000	0	19 293 000	865 236 848	0	865 236 848	859 186 869	0	859 186 869	13 243 021	0	13 243 021
Итого по пассиву (баланс)	27 490 372	11 088 201	38 578 573	1 258 169 881	474 301 884	1 732 471 765	1 248 613 983	471 717 540	1 720 331 523	17 934 474	8 503 857	26 438 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?