Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305	0	305	107	0	107	1	0	1	411	0	411
10610	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
11101	2 362	0	2 362	1 571	0	1 571	3 155	0	3 155	778	0	778
20202	16 817	8 117	24 934	166 929	13 037	179 966	165 638	10 614	176 252	18 108	10 540	28 648
20209	0	0	0	68 348	4 130	72 478	68 348	4 130	72 478	0	0	0
30102	34 739	0	34 739	10 829 460	0	10 829 460	10 782 900	0	10 782 900	81 299	0	81 299
30110	393 206	35 342	428 548	223 526	111 631	335 157	412 644	106 546	519 190	204 088	40 427	244 515
30202	14 809	0	14 809	4 564	0	4 564	0	0	0	19 373	0	19 373
30204	4 115	0	4 115	0	0	0	2 046	0	2 046	2 069	0	2 069
30221	0	0	0	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	0	0
30602	3 175	0	3 175	66	0	66	447	0	447	2 794	0	2 794
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 250 000	0	2 250 000	2 400 000	0	2 400 000	300 000	0	300 000
32002	30 000	0	30 000	5 720 000	0	5 720 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 290 000	0	1 290 000	315 000	0	315 000
45201	20 978	0	20 978	21 199	0	21 199	22 722	0	22 722	19 455	0	19 455
45206	8 900	0	8 900	0	0	0	300	0	300	8 600	0	8 600
45207	93 556	0	93 556	0	0	0	3 590	0	3 590	89 966	0	89 966
45208	11 158	0	11 158	0	0	0	200	0	200	10 958	0	10 958
45408	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45505	1 647	0	1 647	100	0	100	163	0	163	1 584	0	1 584
45506	10 321	0	10 321	0	0	0	351	0	351	9 970	0	9 970
45507	50 685	0	50 685	0	0	0	1 351	0	1 351	49 334	0	49 334
45509	198	0	198	3	0	3	0	0	0	201	0	201
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	457	0	457	47	0	47	69	0	69	435	0	435
47408	0	0	0	2 615	52 016	54 631	2 615	52 016	54 631	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	3 885	4 130	8 015	3 885	4 130	8 015	20 000	0	20 000
47427	19	0	19	9 496	0	9 496	9 354	0	9 354	161	0	161
47802	7 262	0	7 262	0	0	0	103	0	103	7 159	0	7 159
50207	90 568	0	90 568	716	0	716	597	0	597	90 687	0	90 687
50208	123 530	0	123 530	1 186	0	1 186	3 207	0	3 207	121 509	0	121 509
50221	2 583	0	2 583	876	0	876	211	0	211	3 248	0	3 248
51403	69 733	0	69 733	267	0	267	70 000	0	70 000	0	0	0
52601	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	503	0	503	2 081	0	2 081	2 462	0	2 462	122	0	122
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 999	0	1 999	8	0	8	8	0	8	1 999	0	1 999
60336	202	0	202	38	0	38	38	0	38	202	0	202
60401	6 997	0	6 997	0	0	0	0	0	0	6 997	0	6 997
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	15	0	15	146	0	146	145	0	145	16	0	16
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	255	0	255	40	0	40	92	0	92	203	0	203
61601	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
70606	115 683	0	115 683	12 737	0	12 737	0	0	0	128 420	0	128 420
70608	53 340	0	53 340	5 984	0	5 984	0	0	0	59 324	0	59 324
70611	969	0	969	211	0	211	0	0	0	1 180	0	1 180
70614	248	0	248	22	0	22	66	0	66	204	0	204
Итого по активу (баланс)	1 648 096	43 459	1 691 555	21 131 860	186 160	21 318 020	21 197 340	178 652	21 375 992	1 582 616	50 967	1 633 583
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 583	0	2 583	211	0	211	876	0	876	3 248	0	3 248
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	3 155	0	3 155	10 276	0	10 276	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 788	1 845	6 633	4 788	1 845	6 633	0	0	0
407	469 350	12 692	482 042	1 417 738	78 422	1 496 160	1 265 400	85 093	1 350 493	317 012	19 363	336 375
408.1	7 452	1 310	8 762	10 242	20 196	30 438	16 478	19 997	36 475	13 688	1 111	14 799
408.2	11 720	29 024	40 744	41 599	11 782	53 381	40 799	12 885	53 684	10 920	30 127	41 047
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	697	254	951	697	254	951	0	0	0
40910	0	0	0	140	20	160	140	20	160	0	0	0
40911	0	0	0	36 496	0	36 496	36 496	0	36 496	0	0	0
40912	0	0	0	2 863	388	3 251	2 863	388	3 251	0	0	0
40913	0	0	0	14 725	3 666	18 391	14 725	3 666	18 391	0	0	0
42103	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42304	21 441	0	21 441	120	0	120	32	0	32	21 353	0	21 353
42305	6 161	0	6 161	2 605	0	2 605	5 031	0	5 031	8 587	0	8 587
42306	97 067	0	97 067	17 586	0	17 586	15 752	0	15 752	95 233	0	95 233
42307	0	108	108	0	3	3	0	10	10	0	115	115
42605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	6 923	0	6 923	895	0	895	212	0	212	6 240	0	6 240
45515	9 618	0	9 618	360	0	360	0	0	0	9 258	0	9 258
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
47407	0	0	0	52 083	2 566	54 649	52 083	2 566	54 649	0	0	0
47411	233	1	234	930	2	932	869	1	870	172	0	172
47416	23	0	23	187	0	187	184	0	184	20	0	20
47422	0	0	0	150	31	181	150	31	181	0	0	0
47425	20 074	0	20 074	243	0	243	328	0	328	20 159	0	20 159
47426	1 391	0	1 391	3 764	0	3 764	3 152	0	3 152	779	0	779
47804	6 177	0	6 177	36	0	36	0	0	0	6 141	0	6 141
50220	305	0	305	1	0	1	107	0	107	411	0	411
52602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	40	0	40	877	0	877	901	0	901	64	0	64
60305	3 056	0	3 056	4 083	0	4 083	4 455	0	4 455	3 428	0	3 428
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60320	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	226	0	226	210	0	210
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	508	0	508	1 200	0	1 200	1 315	0	1 315	623	0	623
60349	455	0	455	0	0	0	10	0	10	465	0	465
60414	6 249	0	6 249	0	0	0	17	0	17	6 266	0	6 266
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70601	117 482	0	117 482	0	0	0	15 126	0	15 126	132 608	0	132 608
70603	53 432	0	53 432	0	0	0	6 025	0	6 025	59 457	0	59 457
70801	10 276	0	10 276	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 648 420	43 135	1 691 555	2 079 689	119 175	2 198 864	2 014 136	126 756	2 140 892	1 582 867	50 716	1 633 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176	0	176	126	0	126	75	0	75	227	0	227
90902	20 977	0	20 977	3 424	0	3 424	365	0	365	24 036	0	24 036
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	313 093	0	313 093	11 800	0	11 800	30 472	0	30 472	294 421	0	294 421
91418	7 262	0	7 262	0	0	0	103	0	103	7 159	0	7 159
91604	4 037	0	4 037	300	0	300	187	0	187	4 150	0	4 150
99998	507 339	0	507 339	35 240	0	35 240	37 063	0	37 063	505 516	0	505 516
Итого по активу (баланс)	852 885	0	852 885	50 890	0	50 890	68 265	0	68 265	835 510	0	835 510
Пассив
91003	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
91312	475 067	0	475 067	10 342	0	10 342	0	0	0	464 725	0	464 725
91317	7 324	0	7 324	24 203	0	24 203	32 722	0	32 722	15 843	0	15 843
91507	24 928	0	24 928	0	0	0	0	0	0	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	345 546	0	345 546	31 059	0	31 059	15 507	0	15 507	329 994	0	329 994
Итого по пассиву (баланс)	852 885	0	852 885	68 122	0	68 122	50 747	0	50 747	835 510	0	835 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
93302	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
93303	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
99996	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	0	0	0
Пассив
96701	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
96702	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
96703	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
99997	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 459	0	9 459	9 459	0	9 459	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?