Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 098	0	25 098	26 107	0	26 107	130	0	130	51 075	0	51 075
20202	64 347	71 245	135 592	45 895	13 872	59 767	56 172	17 169	73 341	54 070	67 948	122 018
20208	1 268	315	1 583	36 811	350	37 161	8 624	328	8 952	29 455	337	29 792
20209	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0
30102	66 685	0	66 685	949 217	0	949 217	989 834	0	989 834	26 068	0	26 068
30110	6 344	266 517	272 861	29 589	304 278	333 867	10 077	314 517	324 594	25 856	256 278	282 134
30114	0	16 056	16 056	0	2 072	2 072	0	8 623	8 623	0	9 505	9 505
30202	2 197	0	2 197	0	0	0	124	0	124	2 073	0	2 073
30204	5 166	0	5 166	0	0	0	219	0	219	4 947	0	4 947
30233	260	11	271	15 307	2 226	17 533	15 415	1 523	16 938	152	714	866
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	10 815	0	10 815	4 467 016	0	4 467 016	4 466 567	0	4 466 567	11 264	0	11 264
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	2 826	2 826	0	234	234	0	106	106	0	2 954	2 954
32202	209 921	0	209 921	2 776 653	0	2 776 653	2 986 574	0	2 986 574	0	0	0
32203	0	0	0	1 111 091	0	1 111 091	926 874	0	926 874	184 217	0	184 217
45205	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
45206	268 969	0	268 969	33 000	0	33 000	0	0	0	301 969	0	301 969
45207	470 052	0	470 052	0	0	0	0	0	0	470 052	0	470 052
45208	3 229 783	188 389	3 418 172	0	15 635	15 635	3 550	11 997	15 547	3 226 233	192 027	3 418 260
45505	84	0	84	200	0	200	84	0	84	200	0	200
45506	606	0	606	0	0	0	25	0	25	581	0	581
45507	116 576	40 409	156 985	0	3 354	3 354	1 923	1 910	3 833	114 653	41 853	156 506
45509	499	0	499	894	0	894	959	0	959	434	0	434
45812	618 968	0	618 968	0	0	0	6	0	6	618 962	0	618 962
45815	39 903	28 344	68 247	1 126	2 547	3 673	66	2 443	2 509	40 963	28 448	69 411
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	600	273	873	161	91	252	196	80	276	565	284	849
47404	0	18 166	18 166	8 244 358	4 250 142	12 494 500	8 244 358	4 249 124	12 493 482	0	19 184	19 184
47408	0	0	0	4 196 726	4 261 783	8 458 509	4 196 726	4 261 783	8 458 509	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 031	0	252 031	185	0	185	59	0	59	252 157	0	252 157
47427	63 168	63	63 231	13 576	338	13 914	13 537	342	13 879	63 207	59	63 266
47801	43 426	23 178	66 604	64	2 033	2 097	327	1 002	1 329	43 163	24 209	67 372
47802	150 380	22 396	172 776	17	1 904	1 921	1 785	1 104	2 889	148 612	23 196	171 808
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	305 582	0	305 582	2 601	0	2 601	16 142	0	16 142	292 041	0	292 041
50106	153 676	0	153 676	1 634	0	1 634	4	0	4	155 306	0	155 306
50121	24 370	0	24 370	5 406	0	5 406	4 600	0	4 600	25 176	0	25 176
50211	0	323 413	323 413	0	29 111	29 111	0	12 443	12 443	0	340 081	340 081
50221	2 714	0	2 714	496	0	496	3 210	0	3 210	0	0	0
50605	213 313	0	213 313	31 767	0	31 767	0	0	0	245 080	0	245 080
50606	497 457	0	497 457	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	497 457	0	497 457
50618	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
50621	0	0	0	7 560	0	7 560	4 360	0	4 360	3 200	0	3 200
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 589	0	4 589	4 394	0	4 394	4 589	0	4 589	4 394	0	4 394
60308	85	0	85	710	0	710	743	0	743	52	0	52
60310	633	0	633	3 901	0	3 901	2 829	0	2 829	1 705	0	1 705
60312	359 486	0	359 486	30 704	0	30 704	21 130	0	21 130	369 060	0	369 060
60314	4 741	0	4 741	14	0	14	1 342	0	1 342	3 413	0	3 413
60323	40 178	6 754	46 932	806	560	1 366	282	309	591	40 702	7 005	47 707
60336	1 111	0	1 111	482	0	482	391	0	391	1 202	0	1 202
60347	0	0	0	6 276	0	6 276	6 276	0	6 276	0	0	0
60401	154 080	0	154 080	0	0	0	0	0	0	154 080	0	154 080
60901	14 814	0	14 814	0	0	0	0	0	0	14 814	0	14 814
61002	2	0	2	64	0	64	33	0	33	33	0	33
61008	937	0	937	249	0	249	337	0	337	849	0	849
61009	230	0	230	314	0	314	289	0	289	255	0	255
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
61403	8 758	0	8 758	295	0	295	1 629	0	1 629	7 424	0	7 424
62001	32 438	0	32 438	0	0	0	0	0	0	32 438	0	32 438
70606	945 791	0	945 791	686 614	0	686 614	0	0	0	1 632 405	0	1 632 405
70607	52 826	0	52 826	84 214	0	84 214	77 225	0	77 225	59 815	0	59 815
70608	530 752	0	530 752	64 613	0	64 613	0	0	0	595 365	0	595 365
70611	1 566	0	1 566	405	0	405	0	0	0	1 971	0	1 971
70614	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
70802	232 711	0	232 711	0	0	0	232 711	0	232 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 480 569	1 008 355	16 488 924	23 214 455	8 890 530	32 104 985	22 635 279	8 884 803	31 520 082	16 059 745	1 014 082	17 073 827
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	2 714	0	2 714	3 210	0	3 210	496	0	496	0	0	0
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 979	0	5 013 979	233 483	0	233 483	772	0	772	4 781 268	0	4 781 268
30109	0	81	81	0	8	8	0	311	311	0	384	384
30126	38	0	38	1	0	1	3	0	3	40	0	40
30232	0	0	0	11 026	1 308	12 334	11 026	1 308	12 334	0	0	0
30236	0	0	0	21 605	0	21 605	21 605	0	21 605	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31503	0	0	0	155 346	0	155 346	155 346	0	155 346	0	0	0
407	111 119	32 173	143 292	921 419	311 225	1 232 644	951 936	287 413	1 239 349	141 636	8 361	149 997
408.1	7 445	11 413	18 858	4 939	1 450	6 389	6 533	1 981	8 514	9 039	11 944	20 983
408.2	32 747	31 594	64 341	30 903	17 589	48 492	46 978	14 382	61 360	48 822	28 387	77 209
42301	7 497	178 221	185 718	20 758	33 564	54 322	20 686	25 043	45 729	7 425	169 700	177 125
42304	0	1 871	1 871	0	70	70	0	155	155	0	1 956	1 956
42305	940	1 231	2 171	0	46	46	0	102	102	940	1 287	2 227
42306	30 242	87 512	117 754	2 029	3 697	5 726	4 620	9 935	14 555	32 833	93 750	126 583
42307	13 322	15 425	28 747	60	531	591	630	1 432	2 062	13 892	16 326	30 218
42601	1 417	2 971	4 388	0	91	91	0	296	296	1 417	3 176	4 593
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 993 525	0	2 993 525	192 163	0	192 163	607 617	0	607 617	3 408 979	0	3 408 979
45515	44 450	0	44 450	2 824	0	2 824	3 635	0	3 635	45 261	0	45 261
45818	687 065	0	687 065	2 177	0	2 177	3 368	0	3 368	688 256	0	688 256
45918	28 069	0	28 069	58	0	58	100	0	100	28 111	0	28 111
47403	0	0	0	4 074 552	0	4 074 552	4 074 552	0	4 074 552	0	0	0
47407	0	0	0	4 203 272	4 257 227	8 460 499	4 203 272	4 257 227	8 460 499	0	0	0
47411	504	37	541	407	225	632	334	238	572	431	50	481
47416	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47422	28 397	0	28 397	26 199	1 346	27 545	26 243	1 346	27 589	28 441	0	28 441
47425	321 796	0	321 796	55	0	55	201	0	201	321 942	0	321 942
47804	78 489	0	78 489	2 094	0	2 094	3 941	0	3 941	80 336	0	80 336
50120	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50220	1 360	0	1 360	130	0	130	3 549	0	3 549	4 779	0	4 779
50620	74 944	0	74 944	71 785	0	71 785	79 497	0	79 497	82 656	0	82 656
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	23 738	0	23 738	0	0	0	22 558	0	22 558	46 296	0	46 296
52305	17 618	0	17 618	0	0	0	0	0	0	17 618	0	17 618
60105	1 417 199	0	1 417 199	1 405	0	1 405	0	0	0	1 415 794	0	1 415 794
60206	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60301	285	0	285	2 569	0	2 569	3 902	0	3 902	1 618	0	1 618
60305	25 443	0	25 443	16 724	0	16 724	16 674	0	16 674	25 393	0	25 393
60307	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60309	49 967	0	49 967	2 116	0	2 116	595	0	595	48 446	0	48 446
60311	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398
60322	201	0	201	203	0	203	3	0	3	1	0	1
60324	135 685	0	135 685	1 157	0	1 157	292	0	292	134 820	0	134 820
60335	7 043	0	7 043	4 400	0	4 400	3 624	0	3 624	6 267	0	6 267
60414	127 399	0	127 399	0	0	0	608	0	608	128 007	0	128 007
60903	4 145	0	4 145	0	0	0	198	0	198	4 343	0	4 343
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	4 816	0	4 816	0	0	0	96	0	96	4 912	0	4 912
70601	914 381	0	914 381	418	0	418	248 857	0	248 857	1 162 820	0	1 162 820
70602	13 154	0	13 154	9 123	0	9 123	12 408	0	12 408	16 439	0	16 439
70603	484 797	0	484 797	0	0	0	95 263	0	95 263	580 060	0	580 060
Итого по пассиву (баланс)	16 126 395	362 529	16 488 924	10 028 423	4 628 377	14 656 800	10 640 534	4 601 169	15 241 703	16 738 506	335 321	17 073 827
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 387	0	1 387	8	0	8	5	0	5	1 390	0	1 390
80901	9	0	9	7	0	7	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 396	0	1 396	15	0	15	21	0	21	1 390	0	1 390
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85401	16	0	16	24	0	24	8	0	8	0	0	0
85501	0	0	0	16	0	16	24	0	24	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	1 396	0	1 396	40	0	40	34	0	34	1 390	0	1 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 618	0	17 618	0	0	0	0	0	0	17 618	0	17 618
90901	196 359	7	196 366	8 006	0	8 006	5 501	0	5 501	198 864	7	198 871
90902	98 042	62 395	160 437	138 936	5 178	144 114	13 223	2 343	15 566	223 755	65 230	288 985
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 862 040	58 477	3 920 517	0	4 853	4 853	0	2 195	2 195	3 862 040	61 135	3 923 175
91418	210 238	45 367	255 605	0	3 759	3 759	2 208	1 937	4 145	208 030	47 189	255 219
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 146 465	14 421	1 160 886	29 304	3 508	32 812	807	3 210	4 017	1 174 962	14 719	1 189 681
91704	9 205	22	9 227	0	2	2	8	1	9	9 197	23	9 220
91802	155 915	64 928	220 843	0	5 389	5 389	12	2 438	2 450	155 903	67 879	223 782
91803	22 313	0	22 313	0	0	0	0	0	0	22 313	0	22 313
99998	2 844 496	0	2 844 496	4 375 483	0	4 375 483	4 422 013	0	4 422 013	2 797 966	0	2 797 966
Итого по активу (баланс)	8 564 323	245 617	8 809 940	4 551 730	22 689	4 574 419	4 443 775	12 124	4 455 899	8 672 278	256 182	8 928 460
Пассив
91311	439 508	206 139	645 647	0	7 739	7 739	0	17 108	17 108	439 508	215 508	655 016
91312	1 511 888	16 797	1 528 685	0	2 968	2 968	0	1 368	1 368	1 511 888	15 197	1 527 085
91314	230 897	0	230 897	4 344 626	0	4 344 626	4 319 149	0	4 319 149	205 420	0	205 420
91315	188 375	14 684	203 059	30 000	552	30 552	0	1 219	1 219	158 375	15 351	173 726
91316	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
91317	989	282	1 271	894	10	904	959	24	983	1 054	296	1 350
91318	214 311	7 298	221 609	0	274	274	100	606	706	214 411	7 630	222 041
91507	13 317	0	13 317	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 965 444	0	5 965 444	32 434	0	32 434	197 484	0	197 484	6 130 494	0	6 130 494
Итого по пассиву (баланс)	8 564 740	245 200	8 809 940	4 442 904	11 543	4 454 447	4 552 642	20 325	4 572 967	8 674 478	253 982	8 928 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	283 667	169 550	453 217	3 506 810	947 180	4 453 990	3 671 919	1 116 595	4 788 514	118 558	135	118 693
94101	31 470	0	31 470	0	0	0	31 470	0	31 470	0	0	0
99996	484 391	0	484 391	4 457 587	0	4 457 587	4 823 672	0	4 823 672	118 306	0	118 306
Итого по активу (баланс)	799 528	169 550	969 078	7 964 397	947 180	8 911 577	8 527 061	1 116 595	9 643 656	236 864	135	236 999
Пассив
96901	201 807	282 584	484 391	1 098 179	3 725 493	4 823 672	896 507	3 561 080	4 457 587	135	118 171	118 306
99997	484 687	0	484 687	4 819 984	0	4 819 984	4 453 990	0	4 453 990	118 693	0	118 693
Итого по пассиву (баланс)	686 494	282 584	969 078	5 918 163	3 725 493	9 643 656	5 350 497	3 561 080	8 911 577	118 828	118 171	236 999

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?