Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	559	0	559	362	0	362	673	0	673	248	0	248
10610	22 643	0	22 643	0	0	0	0	0	0	22 643	0	22 643
11101	10 039	0	10 039	0	0	0	10 039	0	10 039	0	0	0
20202	12 571	10 991	23 562	407 720	6 445	414 165	391 684	5 313	396 997	28 607	12 123	40 730
20208	2 980	0	2 980	8 164	0	8 164	8 368	0	8 368	2 776	0	2 776
20209	1 100	0	1 100	218 411	840	219 251	215 911	840	216 751	3 600	0	3 600
30102	47 877	0	47 877	1 165 540	0	1 165 540	1 180 158	0	1 180 158	33 259	0	33 259
30110	8 209	12 008	20 217	3 419 099	45 522	3 464 621	3 421 366	41 449	3 462 815	5 942	16 081	22 023
30202	20 841	0	20 841	97	0	97	0	0	0	20 938	0	20 938
30204	604	0	604	18	0	18	0	0	0	622	0	622
30215	104	452	556	44	38	82	43	17	60	105	473	578
30221	0	0	0	455 505	0	455 505	455 505	0	455 505	0	0	0
30233	89	0	89	2 444	914	3 358	2 513	914	3 427	20	0	20
30602	9 637	0	9 637	36 000	0	36 000	45 565	0	45 565	72	0	72
31902	74 180	0	74 180	1 014 300	0	1 014 300	1 088 480	0	1 088 480	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	2 028 550	0	2 028 550	1 831 250	0	1 831 250	547 300	0	547 300
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	33 034	0	33 034	17 029	0	17 029	16 228	0	16 228	33 835	0	33 835
45203	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
45204	2 113	0	2 113	888	0	888	0	0	0	3 001	0	3 001
45205	4 501	0	4 501	7 299	0	7 299	8 331	0	8 331	3 469	0	3 469
45206	140 131	0	140 131	58 573	0	58 573	46 013	0	46 013	152 691	0	152 691
45207	452 458	0	452 458	49 762	0	49 762	66 071	0	66 071	436 149	0	436 149
45208	178 164	0	178 164	0	0	0	22 249	0	22 249	155 915	0	155 915
45401	9 476	0	9 476	3 606	0	3 606	3 501	0	3 501	9 581	0	9 581
45407	58 372	0	58 372	9 585	0	9 585	13 472	0	13 472	54 485	0	54 485
45408	680	0	680	0	0	0	60	0	60	620	0	620
45505	226	0	226	0	0	0	37	0	37	189	0	189
45506	8 440	0	8 440	200	0	200	745	0	745	7 895	0	7 895
45507	74 542	0	74 542	3 907	0	3 907	1 799	0	1 799	76 650	0	76 650
45509	4 583	0	4 583	1 255	0	1 255	1 532	0	1 532	4 306	0	4 306
45812	54 834	0	54 834	735	0	735	165	0	165	55 404	0	55 404
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 230	0	2 230	170	0	170	143	0	143	2 257	0	2 257
45912	363	0	363	0	0	0	36	0	36	327	0	327
45915	26	0	26	7	0	7	7	0	7	26	0	26
47408	0	0	0	36 478	29 856	66 334	36 478	29 856	66 334	0	0	0
47423	2 862	333	3 195	36 677	31	36 708	39 433	15	39 448	106	349	455
47427	4 720	0	4 720	15 974	0	15 974	16 557	0	16 557	4 137	0	4 137
50205	36 159	0	36 159	36 385	0	36 385	36 310	0	36 310	36 234	0	36 234
50207	295 151	0	295 151	12 071	0	12 071	12	0	12	307 210	0	307 210
50211	0	12 193	12 193	0	1 071	1 071	0	480	480	0	12 784	12 784
50221	2 069	0	2 069	1 199	0	1 199	2 426	0	2 426	842	0	842
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 284	0	1 284	47	0	47	0	0	0	1 331	0	1 331
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	18	0	18	45	0	45	55	0	55	8	0	8
60308	4	0	4	47	0	47	45	0	45	6	0	6
60310	0	0	0	202	0	202	197	0	197	5	0	5
60312	6 358	0	6 358	2 772	0	2 772	2 766	0	2 766	6 364	0	6 364
60323	312	0	312	235	0	235	242	0	242	305	0	305
60336	26	0	26	59	0	59	85	0	85	0	0	0
60347	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	159 612	0	159 612	280	0	280	508	0	508	159 384	0	159 384
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60415	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	137	0	137	106	0	106	34	0	34
61009	3	0	3	216	0	216	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61210	0	0	0	36 393	0	36 393	36 393	0	36 393	0	0	0
61214	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
61403	1 093	0	1 093	635	0	635	438	0	438	1 290	0	1 290
61702	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	201 434	0	201 434	42 718	0	42 718	284	0	284	243 868	0	243 868
70608	20 780	0	20 780	5 097	0	5 097	0	0	0	25 877	0	25 877
70611	6 277	0	6 277	1 265	0	1 265	0	0	0	7 542	0	7 542
Итого по активу (баланс)	2 458 401	35 977	2 494 378	9 142 723	84 717	9 227 440	9 109 013	78 884	9 187 897	2 492 111	41 810	2 533 921
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	3 353	0	3 353	2 426	0	2 426	1 246	0	1 246	2 173	0	2 173
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	38 689	0	38 689	10 039	0	10 039	25 514	0	25 514	54 164	0	54 164
30109	237 899	0	237 899	0	0	0	1 719	0	1 719	239 618	0	239 618
30126	179	0	179	607	0	607	635	0	635	207	0	207
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	171	55	226	4 493	2 291	6 784	4 411	2 253	6 664	89	17	106
30607	96	0	96	455	0	455	360	0	360	1	0	1
31304	0	5 652	5 652	0	11 812	11 812	0	12 069	12 069	0	5 909	5 909
405	169	0	169	171	0	171	248	0	248	246	0	246
406	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
407	202 173	7 361	209 534	1 228 237	27 218	1 255 455	1 226 154	31 399	1 257 553	200 090	11 542	211 632
408.1	39 002	117	39 119	193 157	4	193 161	194 641	10	194 651	40 486	123	40 609
408.2	13 815	3	13 818	42 455	40	42 495	42 849	41	42 890	14 209	4	14 213
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40909	0	0	0	627	353	980	627	353	980	0	0	0
40910	0	0	0	165	155	320	165	155	320	0	0	0
40911	0	0	0	19 554	0	19 554	19 554	0	19 554	0	0	0
40912	0	0	0	815	2 033	2 848	815	2 033	2 848	0	0	0
40913	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	22 044	2 141	24 185	29 623	158	29 781	32 437	378	32 815	24 858	2 361	27 219
42305	263 295	20 315	283 610	11 173	873	12 046	20 316	1 968	22 284	272 438	21 410	293 848
42306	816 753	0	816 753	71 772	0	71 772	49 174	0	49 174	794 155	0	794 155
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
45215	24 413	0	24 413	11 252	0	11 252	10 881	0	10 881	24 042	0	24 042
45415	325	0	325	142	0	142	90	0	90	273	0	273
45515	1 234	0	1 234	151	0	151	26	0	26	1 109	0	1 109
45818	57 746	0	57 746	100	0	100	851	0	851	58 497	0	58 497
45918	313	0	313	14	0	14	0	0	0	299	0	299
47407	0	0	0	94 959	330	95 289	94 959	330	95 289	0	0	0
47411	9 654	0	9 654	7 198	14	7 212	8 614	14	8 628	11 070	0	11 070
47416	133	0	133	1 398	0	1 398	1 373	0	1 373	108	0	108
47422	4	8	12	2 019	77	2 096	2 019	77	2 096	4	8	12
47425	1 813	0	1 813	3 074	0	3 074	6 901	0	6 901	5 640	0	5 640
47426	1 719	0	1 719	2 132	6	2 138	2 055	7	2 062	1 642	1	1 643
50220	484	0	484	663	0	663	351	0	351	172	0	172
50720	75	0	75	11	0	11	12	0	12	76	0	76
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	37	0	37	1 796	0	1 796	2 422	0	2 422	663	0	663
60305	2 758	0	2 758	4 689	0	4 689	5 163	0	5 163	3 232	0	3 232
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	88	0	88	494	0	494	504	0	504	98	0	98
60322	0	0	0	6	0	6	1 405	0	1 405	1 399	0	1 399
60324	6 067	0	6 067	7	0	7	1	0	1	6 061	0	6 061
60335	833	0	833	1 142	0	1 142	1 285	0	1 285	976	0	976
60414	15 267	0	15 267	508	0	508	391	0	391	15 150	0	15 150
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61304	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61701	19 425	0	19 425	0	0	0	0	0	0	19 425	0	19 425
62002	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70601	222 595	0	222 595	0	0	0	42 571	0	42 571	265 166	0	265 166
70603	20 695	0	20 695	0	0	0	5 103	0	5 103	25 798	0	25 798
70615	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
70801	25 514	0	25 514	25 514	0	25 514	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 458 726	35 652	2 494 378	1 774 445	45 364	1 819 809	1 808 265	51 087	1 859 352	2 492 546	41 375	2 533 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 159	0	89 159	39 689	0	39 689	3 401	0	3 401	125 447	0	125 447
90902	1 960 405	0	1 960 405	28 562	0	28 562	64 571	0	64 571	1 924 396	0	1 924 396
91202	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 673 261	0	3 673 261	161 269	0	161 269	166 464	0	166 464	3 668 066	0	3 668 066
91501	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
91604	7 691	0	7 691	1 595	0	1 595	1 390	0	1 390	7 896	0	7 896
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	2 744 201	0	2 744 201	338 089	0	338 089	188 174	0	188 174	2 894 116	0	2 894 116
Итого по активу (баланс)	8 494 867	0	8 494 867	569 204	0	569 204	424 000	0	424 000	8 640 071	0	8 640 071
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	2 551 467	0	2 551 467	27 817	0	27 817	155 153	0	155 153	2 678 803	0	2 678 803
91315	0	0	0	0	0	0	10 797	0	10 797	10 797	0	10 797
91316	15 485	0	15 485	13 496	0	13 496	11 100	0	11 100	13 089	0	13 089
91317	176 625	0	176 625	146 747	0	146 747	160 925	0	160 925	190 803	0	190 803
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 750 666	0	5 750 666	197 205	0	197 205	192 494	0	192 494	5 745 955	0	5 745 955
Итого по пассиву (баланс)	8 494 867	0	8 494 867	385 380	0	385 380	530 584	0	530 584	8 640 071	0	8 640 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	36 139	0	36 139	36 139	0	36 139	0	0	0
99996	0	0	0	1 686 139	0	1 686 139	1 686 139	0	1 686 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 722 278	0	1 722 278	1 722 278	0	1 722 278	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 686 139	0	1 686 139	1 686 139	0	1 686 139	0	0	0
99997	0	0	0	36 139	0	36 139	36 139	0	36 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 722 278	0	1 722 278	1 722 278	0	1 722 278	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?