Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 156	70 953	198 109	3 803 043	414 095	4 217 138	3 795 274	421 689	4 216 963	134 925	63 359	198 284
20209	0	0	0	3 509 035	273 678	3 782 713	3 509 035	273 678	3 782 713	0	0	0
30102	11 325	0	11 325	2 869 329	0	2 869 329	2 858 818	0	2 858 818	21 836	0	21 836
30110	20 809	33 542	54 351	793 803	660 167	1 453 970	753 517	618 672	1 372 189	61 095	75 037	136 132
30202	5 847	0	5 847	9	0	9	0	0	0	5 856	0	5 856
30204	420	0	420	0	0	0	5	0	5	415	0	415
30221	0	328	328	0	5 884	5 884	0	5 537	5 537	0	675	675
30233	4 221	87	4 308	413 178	32 620	445 798	412 809	32 640	445 449	4 590	67	4 657
30424	12 875	0	12 875	408 229	0	408 229	408 263	0	408 263	12 841	0	12 841
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	60 000	0	60 000	473 000	0	473 000	533 000	0	533 000	0	0	0
32201	3 000	1 413	4 413	5 500	117	5 617	4 500	53	4 553	4 000	1 477	5 477
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	15 911	0	15 911	41 400	0	41 400	39 123	0	39 123	18 188	0	18 188
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47404	0	0	0	0	416 570	416 570	0	416 570	416 570	0	0	0
47408	0	0	0	2 474 944	2 886 207	5 361 151	2 474 944	2 886 207	5 361 151	0	0	0
47423	695	0	695	2 327	0	2 327	2 125	0	2 125	897	0	897
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	89	0	89	1 329	0	1 329	0	0	0	1 418	0	1 418
60308	124	5	129	282	752	1 034	289	698	987	117	59	176
60310	1 274	0	1 274	2 206	0	2 206	1 697	0	1 697	1 783	0	1 783
60312	16 576	0	16 576	21 027	0	21 027	22 229	0	22 229	15 374	0	15 374
60323	69	0	69	16	0	16	43	0	43	42	0	42
60336	474	0	474	1 154	0	1 154	490	0	490	1 138	0	1 138
60401	68 042	0	68 042	6 982	0	6 982	2 240	0	2 240	72 784	0	72 784
60415	5 137	0	5 137	8 167	0	8 167	6 983	0	6 983	6 321	0	6 321
60901	4 785	0	4 785	28	0	28	0	0	0	4 813	0	4 813
60906	8	0	8	37	0	37	29	0	29	16	0	16
61008	4 461	0	4 461	1 685	0	1 685	713	0	713	5 433	0	5 433
61009	3 435	0	3 435	308	0	308	861	0	861	2 882	0	2 882
61013	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
61403	1 883	0	1 883	57	0	57	247	0	247	1 693	0	1 693
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	288 037	0	288 037	68 801	0	68 801	457	0	457	356 381	0	356 381
70608	43 441	0	43 441	4 891	0	4 891	0	0	0	48 332	0	48 332
Итого по активу (баланс)	708 415	106 328	814 743	14 912 002	4 690 090	19 602 092	14 828 926	4 655 744	19 484 670	791 491	140 674	932 165
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	7 987	3 339	11 326	246 237	5 543	251 780	284 456	5 283	289 739	46 206	3 079	49 285
30111	80	44	124	3	3	6	0	68	68	77	109	186
30126	112	0	112	1 376	0	1 376	1 340	0	1 340	76	0	76
30222	0	0	0	95 489	105 048	200 537	95 494	105 048	200 542	5	0	5
30226	56	0	56	477	0	477	476	0	476	55	0	55
30232	324	0	324	968 395	504 951	1 473 346	968 167	504 951	1 473 118	96	0	96
31501	856	0	856	806	0	806	1 003	0	1 003	1 053	0	1 053
32211	71	0	71	3	0	3	6	0	6	74	0	74
407	72 677	4 602	77 279	218 115	4 263	222 378	217 186	4 496	221 682	71 748	4 835	76 583
408.1	19 391	1	19 392	96 883	0	96 883	98 291	0	98 291	20 799	1	20 800
408.2	9 874	1 319	11 193	27 256	2 598	29 854	28 312	1 910	30 222	10 930	631	11 561
40903	29	0	29	6	0	6	0	0	0	23	0	23
40905	99	0	99	36 583	0	36 583	36 610	0	36 610	126	0	126
40906	0	0	0	17 291	0	17 291	17 291	0	17 291	0	0	0
40907	804	0	804	42 498	0	42 498	42 842	0	42 842	1 148	0	1 148
40909	0	0	0	21 974	13 646	35 620	21 974	13 646	35 620	0	0	0
40910	0	0	0	11 498	3 041	14 539	11 498	3 041	14 539	0	0	0
40911	15 534	0	15 534	768 213	0	768 213	769 922	0	769 922	17 243	0	17 243
40912	0	0	0	114 201	24 706	138 907	114 201	24 706	138 907	0	0	0
40913	0	0	0	830 405	76 993	907 398	830 405	76 993	907 398	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47407	0	0	0	2 883 173	2 480 256	5 363 429	2 883 173	2 480 256	5 363 429	0	0	0
47416	45	0	45	533 327	0	533 327	533 296	0	533 296	14	0	14
47422	199	1	200	568	0	568	578	0	578	209	1	210
47425	93	0	93	23	0	23	14	0	14	84	0	84
47426	155	0	155	155	0	155	194	0	194	194	0	194
60301	99	0	99	2 686	0	2 686	3 129	0	3 129	542	0	542
60305	1 344	0	1 344	21 042	0	21 042	22 012	0	22 012	2 314	0	2 314
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	342	0	342	635	0	635	293	0	293	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	31	0	31	218	608	826	200	608	808	13	0	13
60324	327	0	327	965	0	965	874	0	874	236	0	236
60335	3 301	0	3 301	5 488	0	5 488	6 285	0	6 285	4 098	0	4 098
60414	9 680	0	9 680	0	0	0	1 204	0	1 204	10 884	0	10 884
60903	615	0	615	0	0	0	82	0	82	697	0	697
70601	287 927	0	287 927	1	0	1	62 608	0	62 608	350 534	0	350 534
70603	39 076	0	39 076	0	0	0	10 646	0	10 646	49 722	0	49 722
70615	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	805 437	9 306	814 743	6 946 043	3 221 656	10 167 699	7 064 115	3 221 006	10 285 121	923 509	8 656	932 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 079	0	3 079	1 287	0	1 287	955	0	955	3 411	0	3 411
90902	413 026	0	413 026	2 294	0	2 294	4 663	0	4 663	410 657	0	410 657
91202	35	0	35	13	0	13	13	0	13	35	0	35
91203	48	0	48	16	0	16	28	0	28	36	0	36
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	6 500	0	6 500	4	0	4	4	0	4	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	422 949	0	422 949	3 614	0	3 614	5 663	0	5 663	420 900	0	420 900
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	416 449	0	416 449	5 638	0	5 638	3 589	0	3 589	414 400	0	414 400
Итого по пассиву (баланс)	422 949	0	422 949	5 642	0	5 642	3 593	0	3 593	420 900	0	420 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 805	11 586	117 391	2 470 782	287 497	2 758 279	2 457 243	289 629	2 746 872	119 344	9 454	128 798
99996	117 074	0	117 074	2 764 035	0	2 764 035	2 752 512	0	2 752 512	128 597	0	128 597
Итого по активу (баланс)	222 879	11 586	234 465	5 234 817	287 497	5 522 314	5 209 755	289 629	5 499 384	247 941	9 454	257 395
Пассив
96901	11 638	105 436	117 074	289 167	2 463 345	2 752 512	287 022	2 477 013	2 764 035	9 493	119 104	128 597
99997	117 391	0	117 391	2 746 872	0	2 746 872	2 758 279	0	2 758 279	128 798	0	128 798
Итого по пассиву (баланс)	129 029	105 436	234 465	3 036 039	2 463 345	5 499 384	3 045 301	2 477 013	5 522 314	138 291	119 104	257 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?