Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 199	107 438	118 637	691 431	716 358	1 407 789	695 695	684 663	1 380 358	6 935	139 133	146 068
20209	6 491	5 383	11 874	434 043	348 361	782 404	430 164	336 581	766 745	10 370	17 163	27 533
30102	36 880	0	36 880	897 565	0	897 565	888 607	0	888 607	45 838	0	45 838
30110	4 864	86 157	91 021	277 966	1 160 062	1 438 028	276 472	1 154 450	1 430 922	6 358	91 769	98 127
30114	0	67	67	0	14 561	14 561	0	14 550	14 550	0	78	78
30202	10 582	0	10 582	434	0	434	0	0	0	11 016	0	11 016
30204	3 368	0	3 368	979	0	979	0	0	0	4 347	0	4 347
30215	100	960	1 060	0	80	80	0	36	36	100	1 004	1 104
30221	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
30233	324	15	339	11 530	17 779	29 309	11 777	17 474	29 251	77	320	397
30424	774	0	774	368 154	0	368 154	368 176	0	368 176	752	0	752
30425	0	3 777	3 777	0	384	384	0	111	111	0	4 050	4 050
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45203	132	0	132	5 153	0	5 153	5 285	0	5 285	0	0	0
45204	51 724	0	51 724	0	0	0	6 724	0	6 724	45 000	0	45 000
45205	7 187	0	7 187	0	0	0	7 187	0	7 187	0	0	0
45206	243 028	0	243 028	95 841	0	95 841	70 988	0	70 988	267 881	0	267 881
45207	245 720	0	245 720	8 287	0	8 287	25 260	0	25 260	228 747	0	228 747
45208	265 118	14 129	279 247	11 332	1 173	12 505	900	826	1 726	275 550	14 476	290 026
45209	12 027	0	12 027	0	0	0	110	0	110	11 917	0	11 917
45503	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297
45505	76	4 521	4 597	1 500	375	1 875	9	169	178	1 567	4 727	6 294
45506	17 928	7 999	25 927	0	664	664	602	300	902	17 326	8 363	25 689
45507	10 000	2 564	12 564	0	213	213	0	1 256	1 256	10 000	1 521	11 521
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	9 608	9 608	0	797	797	0	361	361	0	10 044	10 044
45706	0	22 918	22 918	0	1 902	1 902	0	860	860	0	23 960	23 960
45812	666	40 692	41 358	0	3 377	3 377	0	1 528	1 528	666	42 541	43 207
45815	11 905	2 895	14 800	470	240	710	207	108	315	12 168	3 027	15 195
45915	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
47404	0	655 907	655 907	0	769 657	769 657	0	786 802	786 802	0	638 762	638 762
47408	0	0	0	8 363 994	20 724 910	29 088 904	8 363 994	20 724 910	29 088 904	0	0	0
47423	1 213	0	1 213	644	8	652	532	8	540	1 325	0	1 325
47427	683	0	683	210	0	210	80	0	80	813	0	813
52601	55 726	0	55 726	993	0	993	20 810	0	20 810	35 909	0	35 909
60302	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
60306	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60308	0	0	0	44	3	47	40	0	40	4	3	7
60310	449	0	449	217	0	217	652	0	652	14	0	14
60312	2 005	0	2 005	4 519	0	4 519	4 592	0	4 592	1 932	0	1 932
60314	0	132	132	0	0	0	0	132	132	0	0	0
60323	68	0	68	5	0	5	0	0	0	73	0	73
60336	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	11	0	11	91	0	91	91	0	91	11	0	11
61009	453	0	453	68	0	68	68	0	68	453	0	453
61403	851	0	851	124	0	124	119	0	119	856	0	856
61905	657 897	0	657 897	0	0	0	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	457 275	0	457 275	125 886	0	125 886	0	0	0	583 161	0	583 161
70608	328 084	0	328 084	55 042	0	55 042	0	0	0	383 126	0	383 126
70614	0	0	0	10 245	0	10 245	10 245	0	10 245	0	0	0
70616	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
Итого по активу (баланс)	2 478 509	965 163	3 443 672	11 368 928	23 761 321	35 130 249	11 190 250	23 725 542	34 915 792	2 657 187	1 000 942	3 658 129
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	30 899	0	30 899	349 417	0	349 417
30126	574	0	574	8	0	8	111	0	111	677	0	677
30220	0	433	433	0	51 357	51 357	0	51 060	51 060	0	136	136
30223	25 150	0	25 150	395 919	0	395 919	383 632	0	383 632	12 863	0	12 863
30226	38	0	38	3	0	3	60	0	60	95	0	95
30232	1 225	723	1 948	15 488	12 647	28 135	14 390	11 924	26 314	127	0	127
30236	0	0	0	48	89	137	48	90	138	0	1	1
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	511 180	117 691	628 871	1 682 986	262 973	1 945 959	1 679 885	325 758	2 005 643	508 079	180 476	688 555
408.1	12 485	2 299	14 784	29 838	1 136	30 974	28 760	1 308	30 068	11 407	2 471	13 878
408.2	41 397	3 884	45 281	54 950	522 331	577 281	20 510	524 205	544 715	6 957	5 758	12 715
40905	3	1	4	11 495	2 204	13 699	11 495	2 204	13 699	3	1	4
40909	0	28	28	9 186	17 491	26 677	9 186	17 492	26 678	0	29	29
40910	0	0	0	8 480	7 326	15 806	8 480	7 326	15 806	0	0	0
40911	246	0	246	19 408	0	19 408	19 212	0	19 212	50	0	50
40912	0	0	0	9 806	22 109	31 915	9 806	22 109	31 915	0	0	0
40913	0	0	0	18 803	66 785	85 588	18 803	66 785	85 588	0	0	0
42105	95 100	8 590	103 690	39 000	322	39 322	30 500	713	31 213	86 600	8 981	95 581
42106	21 580	0	21 580	580	0	580	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	217 428	0	217 428	4 500	0	4 500	1 080	0	1 080	214 008	0	214 008
42301	563	5 068	5 631	386	1 118	1 504	447	1 410	1 857	624	5 360	5 984
42305	26 287	0	26 287	1 087	0	1 087	1 082	0	1 082	26 282	0	26 282
42306	161 180	103 978	265 158	135 315	10 728	146 043	155 689	14 585	170 274	181 554	107 835	289 389
42309	2 423	0	2 423	26	0	26	0	0	0	2 397	0	2 397
42601	0	135	135	0	5	5	0	12	12	0	142	142
42606	0	5 654	5 654	0	212	212	0	470	470	0	5 912	5 912
45215	367 526	0	367 526	17 633	0	17 633	15 635	0	15 635	365 528	0	365 528
45515	29 435	0	29 435	899	0	899	2 197	0	2 197	30 733	0	30 733
45715	24 858	0	24 858	0	0	0	1 065	0	1 065	25 923	0	25 923
45818	56 079	0	56 079	103	0	103	2 307	0	2 307	58 283	0	58 283
45918	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47407	0	0	0	8 327 018	20 777 229	29 104 247	8 327 018	20 777 229	29 104 247	0	0	0
47416	358	0	358	4 311	14 789	19 100	4 223	14 856	19 079	270	67	337
47422	44	0	44	15 881	0	15 881	15 882	0	15 882	45	0	45
47425	4 539	0	4 539	27 813	0	27 813	28 172	0	28 172	4 898	0	4 898
47426	11 612	13	11 625	4 706	21	4 727	2 069	8	2 077	8 975	0	8 975
52301	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 952	0	1 952	0	0	0	169	0	169	2 121	0	2 121
52602	0	0	0	273	0	273	298	0	298	25	0	25
60301	468	0	468	2 874	0	2 874	2 979	0	2 979	573	0	573
60305	8 132	0	8 132	5 802	0	5 802	5 120	0	5 120	7 450	0	7 450
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	194	0	194	281	0	281	94	0	94	7	0	7
60311	1 919	0	1 919	2 757	0	2 757	3 276	0	3 276	2 438	0	2 438
60324	98	0	98	6	0	6	0	0	0	92	0	92
60335	3 185	0	3 185	1 629	0	1 629	1 472	0	1 472	3 028	0	3 028
60414	4 889	0	4 889	0	0	0	35	0	35	4 924	0	4 924
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	12 516	0	12 516	0	0	0	0	0	0	12 516	0	12 516
70601	440 544	0	440 544	0	0	0	93 986	0	93 986	534 530	0	534 530
70603	310 224	0	310 224	0	0	0	104 890	0	104 890	415 114	0	415 114
70613	50 471	0	50 471	10 245	0	10 245	1 265	0	1 265	41 491	0	41 491
70801	30 899	0	30 899	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 195 175	248 497	3 443 672	10 890 454	21 770 872	32 661 326	11 036 239	21 839 544	32 875 783	3 340 960	317 169	3 658 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	162 406	0	162 406	25 649	0	25 649	56 859	0	56 859	131 196	0	131 196
90902	59 633	0	59 633	934	0	934	2 969	0	2 969	57 598	0	57 598
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 672 347	378 665	2 051 012	122 500	31 428	153 928	20 000	14 217	34 217	1 774 847	395 876	2 170 723
91604	6 885	170	7 055	1 825	56	1 881	429	39	468	8 281	187	8 468
91704	9 481	61 889	71 370	0	5 136	5 136	599	2 324	2 923	8 882	64 701	73 583
91802	24 724	0	24 724	0	0	0	4 291	0	4 291	20 433	0	20 433
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	930 666	0	930 666	147 478	0	147 478	122 788	0	122 788	955 356	0	955 356
Итого по активу (баланс)	2 894 852	440 724	3 335 576	298 396	36 620	335 016	207 945	16 580	224 525	2 985 303	460 764	3 446 067
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91004	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	848 044	0	848 044	13 343	0	13 343	17 401	0	17 401	852 102	0	852 102
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	7 500	0	7 500	45 000	0	45 000	37 500	0	37 500	0	0	0
91317	26 542	0	26 542	63 032	0	63 032	91 164	0	91 164	54 674	0	54 674
91507	22 480	0	22 480	0	0	0	0	0	0	22 480	0	22 480
99999	2 404 910	0	2 404 910	99 538	0	99 538	185 339	0	185 339	2 490 711	0	2 490 711
Итого по пассиву (баланс)	3 335 576	0	3 335 576	222 326	0	222 326	332 817	0	332 817	3 446 067	0	3 446 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	121 050	0	121 050	16 542	0	16 542	137 592	0	137 592	0	0	0
93302	0	0	0	16 542	0	16 542	16 542	0	16 542	0	0	0
93303	16 542	0	16 542	59 383	0	59 383	16 541	0	16 541	59 384	0	59 384
93304	31 264	0	31 264	21 021	0	21 021	10 378	0	10 378	41 907	0	41 907
93305	191 735	0	191 735	125 568	0	125 568	21 021	0	21 021	296 282	0	296 282
93901	353 661	279 284	632 945	8 164 841	6 315 639	14 480 480	8 241 666	6 142 599	14 384 265	276 836	452 324	729 160
99996	926 613	0	926 613	14 680 149	0	14 680 149	14 528 825	0	14 528 825	1 077 937	0	1 077 937
Итого по активу (баланс)	1 640 865	279 284	1 920 149	23 084 046	6 315 639	29 399 685	22 972 565	6 142 599	29 115 164	1 752 346	452 324	2 204 670
Пассив
96301	0	98 904	98 904	0	113 906	113 906	0	15 002	15 002	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 487	14 487	0	14 487	14 487	0	0	0
96303	0	14 129	14 129	0	15 035	15 035	0	58 514	58 514	0	57 608	57 608
96304	0	25 433	25 433	0	9 852	9 852	0	19 871	19 871	0	35 452	35 452
96305	0	158 812	158 812	0	25 994	25 994	0	123 908	123 908	0	256 726	256 726
96901	1 137	628 198	629 335	61 231	14 343 694	14 404 925	60 094	14 443 647	14 503 741	0	728 151	728 151
99997	993 536	0	993 536	14 521 857	0	14 521 857	14 655 054	0	14 655 054	1 126 733	0	1 126 733
Итого по пассиву (баланс)	994 673	925 476	1 920 149	14 583 088	14 522 968	29 106 056	14 715 148	14 675 429	29 390 577	1 126 733	1 077 937	2 204 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?