Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 572	136 280	236 852	623 141	423 933	1 047 074	633 000	431 039	1 064 039	90 713	129 174	219 887
20208	15 755	6 760	22 515	16 481	7 340	23 821	20 162	10 773	30 935	12 074	3 327	15 401
20209	2 000	0	2 000	369 215	193 625	562 840	371 127	193 625	564 752	88	0	88
30102	68 776	0	68 776	7 252 757	0	7 252 757	7 291 204	0	7 291 204	30 329	0	30 329
30110	21 195	148 471	169 666	67 846	1 198 582	1 266 428	71 821	1 191 444	1 263 265	17 220	155 609	172 829
30202	120 537	0	120 537	950	0	950	0	0	0	121 487	0	121 487
30204	77 800	0	77 800	0	0	0	3 674	0	3 674	74 126	0	74 126
30215	600	3 391	3 991	0	281	281	0	127	127	600	3 545	4 145
30233	937	5	942	141 741	10 544	152 285	141 764	10 528	152 292	914	21	935
30424	4 473	194 864	199 337	0	872 952	872 952	98	818 516	818 614	4 375	249 300	253 675
30425	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	0	0	0	11 000	0	11 000
32002	200 000	0	200 000	2 570 000	0	2 570 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 910 000	0	1 910 000	190 000	0	190 000
32201	0	6 782	6 782	0	563	563	0	255	255	0	7 090	7 090
45104	0	0	0	1 787	0	1 787	0	0	0	1 787	0	1 787
45201	174 992	0	174 992	353 096	0	353 096	296 716	0	296 716	231 372	0	231 372
45204	61 100	0	61 100	63 730	0	63 730	44 716	0	44 716	80 114	0	80 114
45205	28 609	4 746	33 355	31 279	3 490	34 769	14 885	3 579	18 464	45 003	4 657	49 660
45206	407 108	126 325	533 433	51 938	10 364	62 302	43 200	19 362	62 562	415 846	117 327	533 173
45207	641 290	474 366	1 115 656	10 553	45 692	56 245	22 153	25 819	47 972	629 690	494 239	1 123 929
45208	419 103	16 955	436 058	6 057	1 408	7 465	2 062	637	2 699	423 098	17 726	440 824
45307	52 997	0	52 997	0	0	0	950	0	950	52 047	0	52 047
45407	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45503	0	124	124	0	13	13	0	4	4	0	133	133
45504	37 595	1 865	39 460	2 321	130	2 451	2 663	1 276	3 939	37 253	719	37 972
45505	8 500	27 809	36 309	6 800	2 560	9 360	1 300	1 052	2 352	14 000	29 317	43 317
45506	72 349	12 591	84 940	550	1 280	1 830	2 154	370	2 524	70 745	13 501	84 246
45507	97 867	108 803	206 670	1 673	8 963	10 636	587	5 232	5 819	98 953	112 534	211 487
45509	13 962	327	14 289	8 879	67	8 946	7 806	13	7 819	15 035	381	15 416
45605	0	51 336	51 336	0	5 220	5 220	0	1 508	1 508	0	55 048	55 048
45706	116 143	0	116 143	0	0	0	4 078	0	4 078	112 065	0	112 065
45708	2 829	0	2 829	0	0	0	500	0	500	2 329	0	2 329
45812	122 550	72 134	194 684	20 028	6 067	26 095	57 306	2 672	59 978	85 272	75 529	160 801
45815	24 626	11 801	36 427	173	1 117	1 290	1 851	1 207	3 058	22 948	11 711	34 659
45816	0	5 217	5 217	0	433	433	0	196	196	0	5 454	5 454
45817	0	2 188	2 188	0	182	182	0	83	83	0	2 287	2 287
45912	3 794	6 188	9 982	950	202	1 152	2 657	4 351	7 008	2 087	2 039	4 126
45915	6 467	0	6 467	127	0	127	826	0	826	5 768	0	5 768
47404	0	0	0	561 745	12 387 265	12 949 010	561 745	12 387 265	12 949 010	0	0	0
47423	62 990	2	62 992	198	41 201	41 399	197	41 198	41 395	62 991	5	62 996
47427	87 706	14 815	102 521	30 026	9 683	39 709	26 281	4 142	30 423	91 451	20 356	111 807
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	59 732	0	59 732	5	0	5	301	0	301	59 436	0	59 436
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	496	0	496	551	0	551	695	0	695	352	0	352
60310	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
60312	169 247	0	169 247	11 924	0	11 924	1 512	0	1 512	179 659	0	179 659
60314	16 720	1 187	17 907	1 805	24	1 829	0	24	24	18 525	1 187	19 712
60323	62 735	0	62 735	0	0	0	1 532	0	1 532	61 203	0	61 203
60336	146	0	146	197	0	197	312	0	312	31	0	31
60401	75 010	0	75 010	0	0	0	0	0	0	75 010	0	75 010
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	80	0	80	229	0	229	231	0	231	78	0	78
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	1 358	0	1 358	0	0	0	377	0	377	981	0	981
61702	10 724	0	10 724	0	0	0	0	0	0	10 724	0	10 724
62001	439 168	0	439 168	0	0	0	725	0	725	438 443	0	438 443
70606	569 197	0	569 197	87 159	0	87 159	7	0	7	656 349	0	656 349
70608	1 004 614	0	1 004 614	177 097	0	177 097	0	0	0	1 181 711	0	1 181 711
70616	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	5 674 380	1 435 332	7 109 712	14 381 636	15 233 181	29 614 817	14 314 756	15 156 297	29 471 053	5 741 260	1 512 216	7 253 476
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000
10208	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	94	0	94	931	855	1 786	934	855	1 789	97	0	97
30126	112	0	112	18	0	18	0	0	0	94	0	94
30220	0	0	0	0	240 535	240 535	0	240 535	240 535	0	0	0
30226	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
30232	34	270	304	76 821	19 509	96 330	76 807	19 294	96 101	20	55	75
31409	0	28 258	28 258	0	1 061	1 061	0	2 346	2 346	0	29 543	29 543
407	505 502	81 389	586 891	4 883 002	717 322	5 600 324	4 816 528	663 918	5 480 446	439 028	27 985	467 013
408.1	54 305	131 947	186 252	307 184	129 450	436 634	289 798	121 044	410 842	36 919	123 541	160 460
408.2	71 935	60 662	132 597	482 826	319 547	802 373	489 984	309 576	799 560	79 093	50 691	129 784
40905	0	0	0	1 425	1 597	3 022	1 425	1 597	3 022	0	0	0
40909	0	0	0	4 900	1 835	6 735	4 900	1 835	6 735	0	0	0
40910	0	0	0	1 221	500	1 721	1 221	500	1 721	0	0	0
40911	514	0	514	6 479	0	6 479	6 511	0	6 511	546	0	546
40912	581	0	581	3 749	4 447	8 196	3 885	4 447	8 332	717	0	717
40913	0	0	0	2 113	7 533	9 646	2 113	7 533	9 646	0	0	0
42102	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0
42103	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	24 962	0	24 962	9 000	0	9 000	0	0	0	15 962	0	15 962
42106	41 100	150 154	191 254	0	5 637	5 637	0	12 462	12 462	41 100	156 979	198 079
42301	30 472	2 642	33 114	337 570	165 092	502 662	330 372	188 458	518 830	23 274	26 008	49 282
42303	0	0	0	0	64	64	0	23 014	23 014	0	22 950	22 950
42305	168 445	4 312	172 757	74 959	3 986	78 945	6 592	3 304	9 896	100 078	3 630	103 708
42306	2 314 619	434 216	2 748 835	195 383	42 014	237 397	210 112	48 499	258 611	2 329 348	440 701	2 770 049
42307	50	2 518	2 568	0	74	74	20 106	256	20 362	20 156	2 700	22 856
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	509	19 829	20 338	1 401	1 496	2 897	1 408	22 224	23 632	516	40 557	41 073
42605	0	1 696	1 696	0	64	64	0	141	141	0	1 773	1 773
42606	16 768	108 998	125 766	1 362	3 510	4 872	1 279	10 745	12 024	16 685	116 233	132 918
44007	0	254 326	254 326	0	9 549	9 549	0	21 108	21 108	0	265 885	265 885
45115	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45215	37 245	0	37 245	2 933	0	2 933	2 554	0	2 554	36 866	0	36 866
45515	10 557	0	10 557	1 314	0	1 314	97	0	97	9 340	0	9 340
45715	809	0	809	41	0	41	23	0	23	791	0	791
45818	66 027	0	66 027	1 533	0	1 533	6 778	0	6 778	71 272	0	71 272
45918	5 093	0	5 093	139	0	139	1 050	0	1 050	6 004	0	6 004
47403	0	0	0	1 164 927	11 796 366	12 961 293	1 164 927	11 796 366	12 961 293	0	0	0
47411	5 418	677	6 095	199	741	940	960	353	1 313	6 179	289	6 468
47416	0	0	0	15 475	0	15 475	15 483	0	15 483	8	0	8
47422	1 558	2 283	3 841	6 325	45 557	51 882	6 495	44 319	50 814	1 728	1 045	2 773
47425	56 865	0	56 865	2 043	0	2 043	5 134	0	5 134	59 956	0	59 956
47426	354	1 247	1 601	31	1 945	1 976	78	2 145	2 223	401	1 447	1 848
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 544	0	12 544	63	0	63	1	0	1	12 482	0	12 482
52301	279	68 940	69 219	0	8 603	8 603	0	6 837	6 837	279	67 174	67 453
52303	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	0	50 070	50 070	0	1 808	1 808	0	4 320	4 320	0	52 582	52 582
52306	1 200	35 848	37 048	0	1 054	1 054	0	3 645	3 645	1 200	38 439	39 639
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	39 748	45 008	0	1 492	1 492	0	3 299	3 299	5 260	41 555	46 815
52501	573	1 868	2 441	6	64	70	75	411	486	642	2 215	2 857
60301	8 697	0	8 697	2 220	0	2 220	2 544	0	2 544	9 021	0	9 021
60305	114	0	114	17 447	0	17 447	19 870	0	19 870	2 537	0	2 537
60309	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60311	483	0	483	2 654	0	2 654	2 171	0	2 171	0	0	0
60322	53	0	53	32	0	32	32	0	32	53	0	53
60335	4 318	0	4 318	4 630	0	4 630	4 839	0	4 839	4 527	0	4 527
60414	30 792	0	30 792	0	0	0	569	0	569	31 361	0	31 361
60903	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61301	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
62002	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
70601	514 060	0	514 060	31	0	31	70 657	0	70 657	584 686	0	584 686
70603	1 003 663	0	1 003 663	0	0	0	181 482	0	181 482	1 185 145	0	1 185 145
70615	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по пассиву (баланс)	5 627 814	1 481 898	7 109 712	8 128 451	13 533 307	21 661 758	8 240 136	13 565 386	21 805 522	5 739 499	1 513 977	7 253 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 066	134 663	142 729	0	10 220	10 220	0	39 270	39 270	8 066	105 613	113 679
90901	523 874	0	523 874	53 507	0	53 507	11 255	0	11 255	566 126	0	566 126
90902	1 123 944	0	1 123 944	45 141	0	45 141	13 077	0	13 077	1 156 008	0	1 156 008
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 333 582	3 159 021	10 492 603	128 121	300 469	428 590	252 000	128 543	380 543	7 209 703	3 330 947	10 540 650
91604	43 768	4 719	48 487	7 094	4 888	11 982	4 695	5 159	9 854	46 167	4 448	50 615
91704	6 988	37 654	44 642	0	3 640	3 640	0	1 189	1 189	6 988	40 105	47 093
91802	20 089	199 575	219 664	0	19 945	19 945	0	6 036	6 036	20 089	213 484	233 573
91803	2 128	451	2 579	0	37	37	0	16	16	2 128	472	2 600
99998	4 254 667	0	4 254 667	564 637	0	564 637	536 827	0	536 827	4 282 477	0	4 282 477
Итого по активу (баланс)	13 317 109	3 536 083	16 853 192	798 505	339 199	1 137 704	817 854	180 213	998 067	13 297 760	3 695 069	16 992 829
Пассив
91311	8 066	99 506	107 572	0	2 932	2 932	0	10 099	10 099	8 066	106 673	114 739
91312	2 769 676	1 031 592	3 801 268	10 915	37 625	48 540	47 265	100 967	148 232	2 806 026	1 094 934	3 900 960
91315	29 813	0	29 813	2 500	0	2 500	0	0	0	27 313	0	27 313
91316	4 154	0	4 154	5 274	0	5 274	1 224	0	1 224	104	0	104
91317	202 657	10 263	212 920	465 459	12 121	477 580	390 290	14 791	405 081	127 488	12 933	140 421
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 598 525	0	12 598 525	451 954	0	451 954	563 781	0	563 781	12 710 352	0	12 710 352
Итого по пассиву (баланс)	15 711 831	1 141 361	16 853 192	936 102	52 678	988 780	1 002 560	125 857	1 128 417	15 778 289	1 214 540	16 992 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	297 468	297 468	647 462	6 187 012	6 834 474	647 462	6 204 445	6 851 907	0	280 035	280 035
99996	297 623	0	297 623	6 841 187	0	6 841 187	6 858 789	0	6 858 789	280 021	0	280 021
Итого по активу (баланс)	297 623	297 468	595 091	7 488 649	6 187 012	13 675 661	7 506 251	6 204 445	13 710 696	280 021	280 035	560 056
Пассив
96901	45 829	251 794	297 623	586 482	6 272 306	6 858 788	550 677	6 290 509	6 841 186	10 024	269 997	280 021
99997	297 468	0	297 468	6 851 907	0	6 851 907	6 834 474	0	6 834 474	280 035	0	280 035
Итого по пассиву (баланс)	343 297	251 794	595 091	7 438 389	6 272 306	13 710 695	7 385 151	6 290 509	13 675 660	290 059	269 997	560 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?