Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 603	0	16 603	0	0	0	0	0	0	16 603	0	16 603
20202	78 823	27 312	106 135	1 078 921	58 018	1 136 939	1 084 508	38 545	1 123 053	73 236	46 785	120 021
20208	24 545	0	24 545	69 358	0	69 358	69 038	0	69 038	24 865	0	24 865
20209	5 600	0	5 600	784 070	11 771	795 841	789 670	11 771	801 441	0	0	0
20308	0	1 855	1 855	0	133	133	0	160	160	0	1 828	1 828
30102	224 325	0	224 325	6 319 880	0	6 319 880	6 341 559	0	6 341 559	202 646	0	202 646
30110	9 771	49 075	58 846	4 680 872	149 394	4 830 266	4 671 233	183 192	4 854 425	19 410	15 277	34 687
30114	0	454	454	0	25 584	25 584	0	24 944	24 944	0	1 094	1 094
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	24 108	0	24 108	920	0	920	0	0	0	25 028	0	25 028
30204	1 499	0	1 499	139	0	139	0	0	0	1 638	0	1 638
30210	0	0	0	125	0	125	91	0	91	34	0	34
30221	0	0	0	5 000	9 000	14 000	5 000	9 000	14 000	0	0	0
30233	5 661	599	6 260	154 238	2 208	156 446	154 148	2 121	156 269	5 751	686	6 437
30424	105	40 296	40 401	1 402 076	871 942	2 274 018	1 401 915	893 761	2 295 676	266	18 477	18 743
30425	0	2 995	2 995	0	249	249	0	112	112	0	3 132	3 132
31902	650 810	0	650 810	2 313 140	0	2 313 140	2 253 460	0	2 253 460	710 490	0	710 490
32010	0	848	848	0	70	70	0	32	32	0	886	886
32110	0	7 676	7 676	0	781	781	0	226	226	0	8 231	8 231
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500
45106	4 405	0	4 405	0	0	0	2 028	0	2 028	2 377	0	2 377
45107	87 869	0	87 869	0	0	0	4 508	0	4 508	83 361	0	83 361
45108	121 008	0	121 008	0	0	0	3 402	0	3 402	117 606	0	117 606
45201	35 967	0	35 967	80 011	0	80 011	93 259	0	93 259	22 719	0	22 719
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	74 800	0	74 800	25 925	0	25 925	73 300	0	73 300	27 425	0	27 425
45205	89 139	0	89 139	24 187	0	24 187	19 578	0	19 578	93 748	0	93 748
45206	550 354	0	550 354	64 356	0	64 356	64 321	0	64 321	550 389	0	550 389
45207	243 147	0	243 147	2 901	0	2 901	7 490	0	7 490	238 558	0	238 558
45208	165 621	0	165 621	1 966	0	1 966	1 303	0	1 303	166 284	0	166 284
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	1 100	0	1 100	13 900	0	13 900
45401	2 839	0	2 839	11 774	0	11 774	10 557	0	10 557	4 056	0	4 056
45405	51 680	0	51 680	31 304	0	31 304	30 001	0	30 001	52 983	0	52 983
45406	47 997	0	47 997	0	0	0	700	0	700	47 297	0	47 297
45407	3 618	0	3 618	4 620	0	4 620	238	0	238	8 000	0	8 000
45408	8 365	0	8 365	0	0	0	470	0	470	7 895	0	7 895
45502	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
45504	3 976	0	3 976	3 987	0	3 987	4 792	0	4 792	3 171	0	3 171
45505	11 872	0	11 872	936	0	936	1 602	0	1 602	11 206	0	11 206
45506	100 002	0	100 002	5 191	0	5 191	7 671	0	7 671	97 522	0	97 522
45507	346 395	0	346 395	6 188	0	6 188	14 776	0	14 776	337 807	0	337 807
45508	8 162	0	8 162	2 626	0	2 626	2 337	0	2 337	8 451	0	8 451
45509	356	0	356	551	0	551	583	0	583	324	0	324
45812	52 243	0	52 243	22 280	0	22 280	4 984	0	4 984	69 539	0	69 539
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	47 436	0	47 436	2 767	0	2 767	2 776	0	2 776	47 427	0	47 427
45912	9	0	9	461	0	461	0	0	0	470	0	470
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 039	0	3 039	555	0	555	442	0	442	3 152	0	3 152
47404	0	0	0	13 079 027	13 153 788	26 232 815	13 079 027	13 153 788	26 232 815	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	12 339 699	12 405 525	24 745 224	12 339 699	12 405 525	24 745 224	10 680	0	10 680
47415	2 294	0	2 294	0	0	0	50	0	50	2 244	0	2 244
47423	150 868	0	150 868	81 903	26 035	107 938	103 093	26 035	129 128	129 678	0	129 678
47427	12 563	0	12 563	22 946	0	22 946	24 089	0	24 089	11 420	0	11 420
47701	344 605	0	344 605	28 631	0	28 631	18 344	0	18 344	354 892	0	354 892
60302	15 832	0	15 832	414	0	414	4 738	0	4 738	11 508	0	11 508
60306	2	0	2	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	2	0	2
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	10 606	0	10 606	7 595	0	7 595	17 864	0	17 864	337	0	337
60312	146 543	0	146 543	8 901	0	8 901	8 238	0	8 238	147 206	0	147 206
60323	5 007	0	5 007	132	0	132	163	0	163	4 976	0	4 976
60336	813	0	813	63	0	63	525	0	525	351	0	351
60401	675 866	0	675 866	0	0	0	7 949	0	7 949	667 917	0	667 917
60404	5 119	0	5 119	0	0	0	0	0	0	5 119	0	5 119
60901	24 132	0	24 132	0	0	0	385	0	385	23 747	0	23 747
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2 111	0	2 111	213	0	213	295	0	295	2 029	0	2 029
61009	934	0	934	697	0	697	370	0	370	1 261	0	1 261
61209	0	0	0	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	0	0	0
61211	0	0	0	24 675	0	24 675	24 675	0	24 675	0	0	0
61403	572	0	572	0	0	0	109	0	109	463	0	463
61905	51 830	0	51 830	0	0	0	0	0	0	51 830	0	51 830
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	85 410	0	85 410	0	0	0	0	0	0	85 410	0	85 410
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62101	8 205	0	8 205	6 695	0	6 695	0	0	0	14 900	0	14 900
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	768 648	0	768 648	167 466	0	167 466	33	0	33	936 081	0	936 081
70608	190 971	0	190 971	28 162	0	28 162	0	0	0	219 133	0	219 133
70609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	5 723 213	131 114	5 854 327	42 914 162	26 714 498	69 628 660	42 772 604	26 749 212	69 521 816	5 864 771	96 400	5 961 171
Пассив
10207	24 514	0	24 514	2	0	2	2	0	2	24 514	0	24 514
10601	95 155	0	95 155	0	0	0	0	0	0	95 155	0	95 155
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 874	0	561 874	0	0	0	0	0	0	561 874	0	561 874
20309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	70 677	0	70 677	365 467	0	365 467	328 281	0	328 281	33 491	0	33 491
30232	0	816	816	61 229	6 140	67 369	61 229	6 113	67 342	0	789	789
32115	77	0	77	2	0	2	7	0	7	82	0	82
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	377 463	45 226	422 689	3 445 677	195 355	3 641 032	3 396 755	156 259	3 553 014	328 541	6 130	334 671
408.1	72 762	1	72 763	472 235	3 590	475 825	469 548	4 264	473 812	70 075	675	70 750
408.2	57 160	34	57 194	149 658	1	149 659	150 567	3	150 570	58 069	36	58 105
40905	191	0	191	6 549	239	6 788	6 558	239	6 797	200	0	200
40909	0	0	0	914	952	1 866	914	952	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	196	521	717	196	521	717	0	0	0
40911	1 763	0	1 763	102 832	591	103 423	103 869	591	104 460	2 800	0	2 800
40912	0	0	0	3 453	3 649	7 102	3 453	3 649	7 102	0	0	0
40913	0	0	0	3 485	836	4 321	3 485	836	4 321	0	0	0
42003	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42004	2 014	0	2 014	2 272	0	2 272	2 590	0	2 590	2 332	0	2 332
42102	14 800	0	14 800	36 032	0	36 032	25 934	0	25 934	4 702	0	4 702
42103	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447
42104	31 835	0	31 835	84 962	0	84 962	70 480	0	70 480	17 353	0	17 353
42105	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
42109	500	0	500	3 400	0	3 400	4 900	0	4 900	2 000	0	2 000
42110	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	52 938	6 403	59 341	95 676	5 035	100 711	82 466	7 000	89 466	39 728	8 368	48 096
42302	1 052	64	1 116	2 818	2	2 820	3 801	7	3 808	2 035	69	2 104
42303	5 013	1 961	6 974	2 725	67	2 792	1 222	179	1 401	3 510	2 073	5 583
42304	4 091	1 637	5 728	546	59	605	1 306	141	1 447	4 851	1 719	6 570
42305	1 521 337	26 238	1 547 575	84 744	1 729	86 473	115 695	2 661	118 356	1 552 288	27 170	1 579 458
42306	937 651	45 643	983 294	51 679	2 793	54 472	75 379	3 913	79 292	961 351	46 763	1 008 114
42309	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
42601	916	711	1 627	828	462	1 290	733	190	923	821	439	1 260
42605	1 284	70	1 354	0	3	3	6	6	12	1 290	73	1 363
42606	120	0	120	0	0	0	1	0	1	121	0	121
45115	24 698	0	24 698	1 366	0	1 366	417	0	417	23 749	0	23 749
45215	96 014	0	96 014	8 985	0	8 985	8 991	0	8 991	96 020	0	96 020
45315	150	0	150	11	0	11	0	0	0	139	0	139
45415	325	0	325	221	0	221	229	0	229	333	0	333
45515	39 500	0	39 500	1 829	0	1 829	1 662	0	1 662	39 333	0	39 333
45818	68 222	0	68 222	2 721	0	2 721	23 327	0	23 327	88 828	0	88 828
45918	2 341	0	2 341	48	0	48	514	0	514	2 807	0	2 807
47407	0	0	0	12 424 086	12 354 717	24 778 803	12 424 086	12 354 717	24 778 803	0	0	0
47411	66 829	551	67 380	9 628	108	9 736	13 934	115	14 049	71 135	558	71 693
47416	3 046	0	3 046	43 919	0	43 919	41 765	0	41 765	892	0	892
47422	30 844	0	30 844	293 049	0	293 049	297 553	0	297 553	35 348	0	35 348
47425	75 772	0	75 772	28 063	0	28 063	8 655	0	8 655	56 364	0	56 364
47426	332	0	332	311	0	311	242	0	242	263	0	263
47702	9 217	0	9 217	5 650	0	5 650	5 268	0	5 268	8 835	0	8 835
60301	3 788	0	3 788	5 737	0	5 737	30 457	0	30 457	28 508	0	28 508
60305	15 587	0	15 587	8 998	0	8 998	10 255	0	10 255	16 844	0	16 844
60309	36 040	0	36 040	44 683	0	44 683	8 643	0	8 643	0	0	0
60311	68 133	0	68 133	28 929	0	28 929	28 481	0	28 481	67 685	0	67 685
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	86	0	86	184	0	184	197	0	197	99	0	99
60324	35 771	0	35 771	965	0	965	1 194	0	1 194	36 000	0	36 000
60335	4 580	0	4 580	2 857	0	2 857	3 107	0	3 107	4 830	0	4 830
60405	8 777	0	8 777	701	0	701	415	0	415	8 491	0	8 491
60414	337 162	0	337 162	7 928	0	7 928	14 019	0	14 019	343 253	0	343 253
60903	7 131	0	7 131	385	0	385	512	0	512	7 258	0	7 258
61301	993	0	993	489	0	489	0	0	0	504	0	504
61501	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
61701	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
62103	6 708	0	6 708	0	0	0	538	0	538	7 246	0	7 246
70601	669 306	0	669 306	185	0	185	139 759	0	139 759	808 880	0	808 880
70603	193 696	0	193 696	0	0	0	66 005	0	66 005	259 701	0	259 701
70604	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
Итого по пассиву (баланс)	5 724 968	129 359	5 854 327	17 903 022	12 576 849	30 479 871	18 044 359	12 542 356	30 586 715	5 866 305	94 866	5 961 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	95 312	0	95 312	6 565	0	6 565	9 781	0	9 781	92 096	0	92 096
80601	96 057	0	96 057	222	0	222	5 152	0	5 152	91 127	0	91 127
80801	5 240	0	5 240	12 872	0	12 872	15 847	0	15 847	2 265	0	2 265
80901	3 364	0	3 364	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	3 364	0	3 364
Итого по активу (баланс)	199 973	0	199 973	21 476	0	21 476	32 597	0	32 597	188 852	0	188 852
Пассив
85101	178 564	0	178 564	12 800	0	12 800	2 200	0	2 200	167 964	0	167 964
85201	8 303	0	8 303	14 038	0	14 038	14 183	0	14 183	8 448	0	8 448
85401	13 106	0	13 106	8 984	0	8 984	8 318	0	8 318	12 440	0	12 440
85501	0	0	0	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	199 973	0	199 973	43 394	0	43 394	32 273	0	32 273	188 852	0	188 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535 067	0	535 067	327	0	327	6 938	0	6 938	528 456	0	528 456
90902	5 084 835	0	5 084 835	202 701	0	202 701	1 381 096	0	1 381 096	3 906 440	0	3 906 440
91202	10	0	10	2	0	2	5	0	5	7	0	7
91203	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 100 403	0	10 100 403	827 150	0	827 150	619 787	0	619 787	10 307 766	0	10 307 766
91501	478 149	0	478 149	0	0	0	7 949	0	7 949	470 200	0	470 200
91502	18 758	0	18 758	5 519	0	5 519	2 113	0	2 113	22 164	0	22 164
91506	498 930	0	498 930	28 631	0	28 631	2 701	0	2 701	524 860	0	524 860
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	26 659	0	26 659	7 185	0	7 185	10 452	0	10 452	23 392	0	23 392
91704	5 011	0	5 011	0	0	0	8	0	8	5 003	0	5 003
91802	52 195	0	52 195	0	0	0	18	0	18	52 177	0	52 177
91803	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0	0	8 824	0	8 824
99998	3 566 792	0	3 566 792	394 202	0	394 202	363 157	0	363 157	3 597 837	0	3 597 837
Итого по активу (баланс)	20 375 725	0	20 375 725	1 465 719	0	1 465 719	2 394 224	0	2 394 224	19 447 220	0	19 447 220
Пассив
91003	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 260 619	0	3 260 619	70 727	0	70 727	76 633	0	76 633	3 266 525	0	3 266 525
91316	22 129	0	22 129	43 175	0	43 175	54 300	0	54 300	33 254	0	33 254
91317	97 587	0	97 587	248 196	0	248 196	262 191	0	262 191	111 582	0	111 582
91507	46 116	0	46 116	0	0	0	19	0	19	46 135	0	46 135
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	16 808 933	0	16 808 933	2 031 049	0	2 031 049	1 071 499	0	1 071 499	15 849 383	0	15 849 383
Итого по пассиву (баланс)	20 375 725	0	20 375 725	2 394 206	0	2 394 206	1 465 701	0	1 465 701	19 447 220	0	19 447 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 287 878	18 044	12 305 922	12 287 878	18 044	12 305 922	0	0	0
99996	0	0	0	12 337 841	0	12 337 841	12 337 841	0	12 337 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 625 719	18 044	24 643 763	24 625 719	18 044	24 643 763	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 969	12 319 872	12 337 841	17 969	12 319 872	12 337 841	0	0	0
99997	0	0	0	12 305 922	0	12 305 922	12 305 922	0	12 305 922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 323 891	12 319 872	24 643 763	12 323 891	12 319 872	24 643 763	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?