Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 472	1 482	39 954	188 363	14 992	203 355	215 586	15 108	230 694	11 249	1 366	12 615
20208	5 316	0	5 316	8 010	0	8 010	10 203	0	10 203	3 123	0	3 123
20209	0	0	0	143 489	254	143 743	143 489	254	143 743	0	0	0
30102	1 938	0	1 938	16 238 189	0	16 238 189	16 111 288	0	16 111 288	128 839	0	128 839
30110	1 466	2 693	4 159	97 992	750	98 742	96 397	1 330	97 727	3 061	2 113	5 174
30202	4 101	0	4 101	0	0	0	247	0	247	3 854	0	3 854
30204	59	0	59	0	0	0	39	0	39	20	0	20
30215	180	339	519	0	28	28	0	13	13	180	354	534
30221	0	0	0	94 700	0	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0
30233	35	0	35	4 739	451	5 190	4 722	451	5 173	52	0	52
30424	388	0	388	1 078	0	1 078	977	0	977	489	0	489
31902	308 100	0	308 100	10 058 400	0	10 058 400	10 366 500	0	10 366 500	0	0	0
31903	0	0	0	3 375 400	0	3 375 400	2 733 300	0	2 733 300	642 100	0	642 100
32201	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45205	153 450	0	153 450	10 850	0	10 850	13 450	0	13 450	150 850	0	150 850
45206	20 952	0	20 952	9 489	0	9 489	6 865	0	6 865	23 576	0	23 576
45207	108 856	0	108 856	21 579	0	21 579	9 309	0	9 309	121 126	0	121 126
45208	56 782	0	56 782	0	0	0	1 818	0	1 818	54 964	0	54 964
45408	3 190	0	3 190	0	0	0	300	0	300	2 890	0	2 890
45505	587	0	587	80	0	80	96	0	96	571	0	571
45506	28 674	0	28 674	2 456	0	2 456	1 891	0	1 891	29 239	0	29 239
45507	103 621	0	103 621	2 200	0	2 200	4 529	0	4 529	101 292	0	101 292
45509	24	0	24	106	0	106	78	0	78	52	0	52
45812	825	0	825	75	0	75	0	0	0	900	0	900
45815	18 298	0	18 298	732	0	732	716	0	716	18 314	0	18 314
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	290	0	290	124	0	124	129	0	129	285	0	285
47404	0	0	0	0	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0	0	0
47408	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
47423	85	0	85	33	0	33	35	0	35	83	0	83
47427	839	0	839	10 397	0	10 397	10 522	0	10 522	714	0	714
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	74	0	74	42	0	42	116	0	116	0	0	0
60310	31	0	31	117	0	117	113	0	113	35	0	35
60312	4 351	0	4 351	2 440	0	2 440	3 512	0	3 512	3 279	0	3 279
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	505	0	505	1	0	1	12	0	12	494	0	494
60336	93	0	93	59	0	59	68	0	68	84	0	84
60401	32 834	0	32 834	296	0	296	0	0	0	33 130	0	33 130
60415	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	15	0	15	12	0	12	2	0	2	25	0	25
61008	169	0	169	93	0	93	107	0	107	155	0	155
61009	19	0	19	37	0	37	29	0	29	27	0	27
61403	1 002	0	1 002	764	0	764	242	0	242	1 524	0	1 524
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	73 472	0	73 472	13 016	0	13 016	0	0	0	86 488	0	86 488
70608	4 621	0	4 621	373	0	373	0	0	0	4 994	0	4 994
70611	1 147	0	1 147	494	0	494	0	0	0	1 641	0	1 641
70616	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	976 301	4 514	980 815	30 287 599	17 674	30 305 273	29 832 761	18 355	29 851 116	1 431 139	3 833	1 434 972
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30223	1 117	0	1 117	24 875	0	24 875	127 462	0	127 462	103 704	0	103 704
30232	24	0	24	1 658	60	1 718	1 652	60	1 712	18	0	18
407	355 774	0	355 774	3 649 250	0	3 649 250	3 988 250	0	3 988 250	694 774	0	694 774
408.1	3 668	0	3 668	16 756	0	16 756	16 506	0	16 506	3 418	0	3 418
408.2	12 045	0	12 045	16 717	0	16 717	15 975	0	15 975	11 303	0	11 303
40905	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
40909	0	0	0	2 412	449	2 861	2 412	449	2 861	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	42 323	12	42 335	42 323	12	42 335	0	0	0
40912	0	0	0	341	48	389	341	48	389	0	0	0
40913	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
42105	11 100	0	11 100	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	13 100	0	13 100
42301	1 770	2 618	4 388	4 700	139	4 839	6 442	247	6 689	3 512	2 726	6 238
42306	103 126	0	103 126	22 123	0	22 123	15 550	0	15 550	96 553	0	96 553
45215	7 490	0	7 490	538	0	538	574	0	574	7 526	0	7 526
45515	9 220	0	9 220	792	0	792	550	0	550	8 978	0	8 978
45818	18 977	0	18 977	778	0	778	819	0	819	19 018	0	19 018
45918	277	0	277	15	0	15	10	0	10	272	0	272
47407	0	0	0	0	1 076	1 076	0	1 076	1 076	0	0	0
47411	1 191	0	1 191	1 279	0	1 279	756	0	756	668	0	668
47416	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
47422	48	0	48	21	0	21	41	0	41	68	0	68
47425	296	0	296	273	0	273	300	0	300	323	0	323
47426	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571
60301	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60305	2 324	0	2 324	3 682	0	3 682	4 081	0	4 081	2 723	0	2 723
60309	32	0	32	32	0	32	28	0	28	28	0	28
60311	159	0	159	161	0	161	146	0	146	144	0	144
60322	9	0	9	290	0	290	290	0	290	9	0	9
60324	548	0	548	59	0	59	3	0	3	492	0	492
60335	702	0	702	1 092	0	1 092	1 212	0	1 212	822	0	822
60414	25 008	0	25 008	0	0	0	187	0	187	25 195	0	25 195
60903	240	0	240	0	0	0	14	0	14	254	0	254
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	80 889	0	80 889	0	0	0	14 485	0	14 485	95 374	0	95 374
70603	4 310	0	4 310	0	0	0	425	0	425	4 735	0	4 735
Итого по пассиву (баланс)	978 197	2 618	980 815	3 794 842	1 784	3 796 626	4 248 891	1 892	4 250 783	1 432 246	2 726	1 434 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 562	0	34 562	15	0	15	9	0	9	34 568	0	34 568
90902	108 455	0	108 455	42 885	0	42 885	10 833	0	10 833	140 507	0	140 507
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 274 483	0	1 274 483	50 125	0	50 125	12 876	0	12 876	1 311 732	0	1 311 732
91604	2 136	0	2 136	390	0	390	348	0	348	2 178	0	2 178
91704	752	0	752	0	0	0	146	0	146	606	0	606
91802	7 395	0	7 395	0	0	0	563	0	563	6 832	0	6 832
91803	1 081	0	1 081	0	0	0	79	0	79	1 002	0	1 002
99998	783 520	0	783 520	66 578	0	66 578	48 697	0	48 697	801 401	0	801 401
Итого по активу (баланс)	2 212 386	0	2 212 386	159 993	0	159 993	73 551	0	73 551	2 298 828	0	2 298 828
Пассив
91312	751 896	0	751 896	27 025	0	27 025	44 897	0	44 897	769 768	0	769 768
91317	18 928	0	18 928	21 672	0	21 672	21 681	0	21 681	18 937	0	18 937
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 428 866	0	1 428 866	24 851	0	24 851	93 412	0	93 412	1 497 427	0	1 497 427
Итого по пассиву (баланс)	2 212 386	0	2 212 386	73 548	0	73 548	159 990	0	159 990	2 298 828	0	2 298 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?