Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 947	0	8 947	70 720	0	70 720	42 737	0	42 737	36 930	0	36 930
10610	112 415	0	112 415	2 901	0	2 901	0	0	0	115 316	0	115 316
11101	0	0	0	125 400	0	125 400	125 400	0	125 400	0	0	0
20202	398 057	290 145	688 202	10 975 946	4 930 474	15 906 420	11 008 314	4 788 807	15 797 121	365 689	431 812	797 501
20208	584 598	13 216	597 814	2 198 737	15 310	2 214 047	2 198 523	15 107	2 213 630	584 812	13 419	598 231
20209	315 975	175 471	491 446	8 735 295	4 057 156	12 792 451	8 729 176	4 065 870	12 795 046	322 094	166 757	488 851
20302	0	275	275	0	5	5	0	233	233	0	47	47
30102	2 425 456	0	2 425 456	53 672 857	0	53 672 857	52 786 227	0	52 786 227	3 312 086	0	3 312 086
30110	14 602	36 378	50 980	193 628	1 749 489	1 943 117	194 955	1 762 718	1 957 673	13 275	23 149	36 424
30114	0	880 212	880 212	0	6 251 388	6 251 388	0	6 410 749	6 410 749	0	720 851	720 851
30118	0	423	423	0	41	41	0	27	27	0	437	437
30202	222 527	0	222 527	0	0	0	336	0	336	222 191	0	222 191
30204	194 420	0	194 420	1 781	0	1 781	0	0	0	196 201	0	196 201
30215	586	405 290	405 876	0	33 691	33 691	0	15 216	15 216	586	423 765	424 351
30221	977	0	977	157 020	445 324	602 344	157 997	356 133	514 130	0	89 191	89 191
30233	123 627	6	123 633	5 256 295	156 779	5 413 074	5 250 731	156 345	5 407 076	129 191	440	129 631
30302	142 847	21 879	164 726	1 856 614	501 304	2 357 918	1 878 868	474 319	2 353 187	120 593	48 864	169 457
30306	4 462 573	902 484	5 365 057	2 516 868	186 568	2 703 436	2 322 482	178 141	2 500 623	4 656 959	910 911	5 567 870
30413	52 284	0	52 284	8 020 730	60 148	8 080 878	8 053 490	60 148	8 113 638	19 524	0	19 524
30424	75 942	0	75 942	129 851 559	0	129 851 559	129 800 023	0	129 800 023	127 478	0	127 478
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	4 239	4 239	1 635 956	642 767	2 278 723	1 635 956	647 006	2 282 962	0	0	0
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	1	0	1	10 755	0	10 755
32202	2 900 000	0	2 900 000	88 058 146	0	88 058 146	90 958 146	0	90 958 146	0	0	0
32203	2 775 191	0	2 775 191	28 919 141	0	28 919 141	26 726 756	0	26 726 756	4 967 576	0	4 967 576
32204	0	0	0	549 306	0	549 306	549 306	0	549 306	0	0	0
32307	0	7 554	7 554	0	768	768	0	222	222	0	8 100	8 100
45106	3 793	0	3 793	0	0	0	846	0	846	2 947	0	2 947
45107	164 565	0	164 565	46 172	0	46 172	17 495	0	17 495	193 242	0	193 242
45108	381 050	0	381 050	22 307	0	22 307	8 127	0	8 127	395 230	0	395 230
45201	627 801	0	627 801	2 009 098	0	2 009 098	1 901 828	0	1 901 828	735 071	0	735 071
45205	83 000	0	83 000	0	0	0	3 000	0	3 000	80 000	0	80 000
45206	3 642 976	6 000	3 648 976	609 152	182 735	791 887	817 368	62 330	879 698	3 434 760	126 405	3 561 165
45207	7 404 517	303 360	7 707 877	605 338	25 177	630 515	933 915	12 217	946 132	7 075 940	316 320	7 392 260
45208	3 082 647	491 528	3 574 175	326 121	43 362	369 483	88 310	19 438	107 748	3 320 458	515 452	3 835 910
45301	3 759	0	3 759	55	0	55	0	0	0	3 814	0	3 814
45306	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	8 187	0	8 187	0	0	0	62	0	62	8 125	0	8 125
45308	22 500	0	22 500	555	0	555	0	0	0	23 055	0	23 055
45401	5 967	0	5 967	9 434	0	9 434	9 387	0	9 387	6 014	0	6 014
45407	72 303	0	72 303	13 090	0	13 090	2 351	0	2 351	83 042	0	83 042
45408	99 683	67 941	167 624	40 000	6 333	46 333	395	2 543	2 938	139 288	71 731	211 019
45505	4 742	0	4 742	5 000	0	5 000	852	0	852	8 890	0	8 890
45506	39 418	0	39 418	1 750	0	1 750	1 694	0	1 694	39 474	0	39 474
45507	1 194 152	43 023	1 237 175	46 670	3 569	50 239	43 376	1 932	45 308	1 197 446	44 660	1 242 106
45508	221	27	248	2 770	2	2 772	2 680	23	2 703	311	6	317
45509	38 287	9 248	47 535	35 255	9 634	44 889	31 539	12 796	44 335	42 003	6 086	48 089
45510	13 639	0	13 639	0	0	0	30	0	30	13 609	0	13 609
45704	112	0	112	0	0	0	12	0	12	100	0	100
45705	583	0	583	0	0	0	41	0	41	542	0	542
45706	0	2 374	2 374	0	196	196	0	147	147	0	2 423	2 423
45707	0	0	0	105	0	105	89	0	89	16	0	16
45708	381	5	386	319	277	596	306	179	485	394	103	497
45812	208 802	944	209 746	2 640	1 025	3 665	2 257	957	3 214	209 185	1 012	210 197
45813	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
45815	40 094	5 008	45 102	1 599	484	2 083	1 478	349	1 827	40 215	5 143	45 358
45817	211	57	268	8	0	8	0	57	57	219	0	219
45912	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45913	80	0	80	481	0	481	80	0	80	481	0	481
45915	1 145	16	1 161	322	5	327	310	4	314	1 157	17	1 174
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47105	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	127 097 807	206 417	127 304 224	127 097 807	206 417	127 304 224	0	0	0
47406	0	0	0	0	18 953	18 953	0	18 953	18 953	0	0	0
47408	0	0	0	3 886 675	7 669 478	11 556 153	3 886 675	7 669 478	11 556 153	0	0	0
47415	2 411	0	2 411	0	0	0	218	0	218	2 193	0	2 193
47417	0	0	0	337 689	0	337 689	337 689	0	337 689	0	0	0
47423	27 115	2 003	29 118	12 951	188	13 139	12 166	98	12 264	27 900	2 093	29 993
47427	2 026	78	2 104	55 098	109	55 207	54 639	137	54 776	2 485	50	2 535
47801	1 045	0	1 045	0	0	0	14	0	14	1 031	0	1 031
47803	568 150	0	568 150	377 019	0	377 019	309 925	0	309 925	635 244	0	635 244
50104	96 005	0	96 005	318 049	60 855	378 904	414 054	1 721	415 775	0	59 134	59 134
50106	201 850	0	201 850	1 462	0	1 462	6	0	6	203 306	0	203 306
50107	459 656	0	459 656	3 266	0	3 266	5 517	0	5 517	457 405	0	457 405
50109	0	2 643	2 643	0	233	233	0	100	100	0	2 776	2 776
50110	51 936	56 862	108 798	153 323	158 195	311 518	46	25 912	25 958	205 213	189 145	394 358
50121	3 590	0	3 590	19 243	0	19 243	14 492	0	14 492	8 341	0	8 341
50205	5 059 523	1 752 943	6 812 466	6 242 115	159 597	6 401 712	6 080 899	68 460	6 149 359	5 220 739	1 844 080	7 064 819
50206	310 228	0	310 228	2 292	0	2 292	7 007	0	7 007	305 513	0	305 513
50207	872 870	0	872 870	7 196	0	7 196	147	0	147	879 919	0	879 919
50208	1 455 366	0	1 455 366	10 957	0	10 957	288	0	288	1 466 035	0	1 466 035
50209	0	364 236	364 236	0	106 039	106 039	0	13 574	13 574	0	456 701	456 701
50210	0	454 771	454 771	0	45 292	45 292	0	139 221	139 221	0	360 842	360 842
50211	503 686	5 856 910	6 360 596	4 232	1 185 702	1 189 934	31	720 288	720 319	507 887	6 322 324	6 830 211
50218	352 608	0	352 608	5 075 979	0	5 075 979	5 428 587	0	5 428 587	0	0	0
50221	267 970	0	267 970	114 154	0	114 154	161 046	0	161 046	221 078	0	221 078
50305	923 990	1 129 836	2 053 826	4 305	106 200	110 505	414 758	44 903	459 661	513 537	1 191 133	1 704 670
50306	345 084	0	345 084	1 315	0	1 315	207 923	0	207 923	138 476	0	138 476
50309	0	63 176	63 176	0	6 699	6 699	0	1 862	1 862	0	68 013	68 013
50311	0	2 978 268	2 978 268	0	254 669	254 669	0	485 641	485 641	0	2 747 296	2 747 296
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	15	0	15	78	0	78	49	0	49	44	0	44
52503	950	20 616	21 566	0	1 711	1 711	27	1 176	1 203	923	21 151	22 074
52601	1 677	0	1 677	15 242	0	15 242	14 545	0	14 545	2 374	0	2 374
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	21 794	0	21 794	79	0	79	16 962	0	16 962	4 911	0	4 911
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	344	172	516	1 114	130	1 244	927	238	1 165	531	64	595
60310	505	0	505	5 088	0	5 088	5 049	0	5 049	544	0	544
60312	61 774	0	61 774	42 221	0	42 221	44 664	0	44 664	59 331	0	59 331
60314	0	0	0	13 361	14 068	27 429	13 339	14 068	27 407	22	0	22
60323	8 243	1 855	10 098	2 093	154	2 247	2 358	69	2 427	7 978	1 940	9 918
60336	4 170	0	4 170	690	0	690	1 054	0	1 054	3 806	0	3 806
60401	1 468 067	0	1 468 067	5 095	0	5 095	7 810	0	7 810	1 465 352	0	1 465 352
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	1 901	0	1 901	2 266	0	2 266	2 304	0	2 304	1 863	0	1 863
60901	26 643	0	26 643	13 339	0	13 339	0	0	0	39 982	0	39 982
60906	0	0	0	21 047	0	21 047	13 339	0	13 339	7 708	0	7 708
61002	1 565	0	1 565	678	0	678	895	0	895	1 348	0	1 348
61008	9 352	0	9 352	1 972	0	1 972	2 093	0	2 093	9 231	0	9 231
61009	512	0	512	2 735	0	2 735	2 651	0	2 651	596	0	596
61209	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 262	1 028 363	3 028 625	2 000 262	1 028 363	3 028 625	0	0	0
61212	0	0	0	509 177	0	509 177	509 177	0	509 177	0	0	0
61213	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61403	33 610	0	33 610	13 954	0	13 954	18 998	0	18 998	28 566	0	28 566
61601	0	0	0	7 551	0	7 551	7 551	0	7 551	0	0	0
61702	0	0	0	22 406	0	22 406	5 535	0	5 535	16 871	0	16 871
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	67 132	0	67 132	0	0	0	0	0	0	67 132	0	67 132
61908	691 369	0	691 369	0	0	0	0	0	0	691 369	0	691 369
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70606	4 304 585	0	4 304 585	1 039 401	0	1 039 401	86	0	86	5 343 900	0	5 343 900
70607	4 060	0	4 060	7 353	0	7 353	3 408	0	3 408	8 005	0	8 005
70608	10 329 421	0	10 329 421	2 011 691	0	2 011 691	0	0	0	12 341 112	0	12 341 112
70609	329	0	329	68	0	68	0	0	0	397	0	397
70611	241 532	0	241 532	39 091	0	39 091	79	0	79	280 544	0	280 544
70614	13 388	0	13 388	24 523	0	24 523	21 731	0	21 731	16 180	0	16 180
Итого по активу (баланс)	60 963 530	16 351 472	77 315 002	496 111 699	30 327 063	526 438 762	493 423 495	29 484 692	522 908 187	63 651 734	17 193 843	80 845 577
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	261 724	0	261 724	162 546	0	162 546	121 900	0	121 900	221 078	0	221 078
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	125 400	0	125 400	1 253 508	0	1 253 508	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	400	400	0	26	26	0	39	39	0	413	413
30126	8 158	0	8 158	19 496	0	19 496	17 869	0	17 869	6 531	0	6 531
30220	0	88 575	88 575	0	1 798 303	1 798 303	0	1 784 800	1 784 800	0	75 072	75 072
30222	0	0	0	42 084	0	42 084	42 084	0	42 084	0	0	0
30223	2 211	0	2 211	811 210	0	811 210	812 961	0	812 961	3 962	0	3 962
30226	69	0	69	31	0	31	96	0	96	134	0	134
30232	18 794	1 732	20 526	2 261 702	49 019	2 310 721	2 260 561	48 449	2 309 010	17 653	1 162	18 815
30301	142 847	21 879	164 726	1 878 868	474 319	2 353 187	1 856 614	501 304	2 357 918	120 593	48 864	169 457
30305	4 462 574	902 483	5 365 057	2 322 482	178 141	2 500 623	2 516 868	186 568	2 703 436	4 656 960	910 910	5 567 870
30601	1 638	0	1 638	46 618	35 864	82 482	52 888	35 864	88 752	7 908	0	7 908
31308	600 000	0	600 000	356 359	0	356 359	0	0	0	243 641	0	243 641
31409	0	295 447	295 447	0	10 065	10 065	0	26 873	26 873	0	312 255	312 255
31502	346 662	0	346 662	5 078 662	0	5 078 662	4 732 000	0	4 732 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 183 919	0	1 183 919	1 183 919	0	1 183 919	0	0	0
405	363	183 668	184 031	21 964	35 732	57 696	21 864	24 536	46 400	263	172 472	172 735
407	9 047 599	2 343 271	11 390 870	51 234 000	5 006 801	56 240 801	50 888 103	5 323 728	56 211 831	8 701 702	2 660 198	11 361 900
408.1	649 847	163 290	813 137	1 910 571	251 597	2 162 168	1 738 389	181 342	1 919 731	477 665	93 035	570 700
408.2	2 069 666	1 245 263	3 314 929	3 513 577	1 314 325	4 827 902	3 746 248	1 317 854	5 064 102	2 302 337	1 248 792	3 551 129
40901	0	0	0	0	0	0	35 180	0	35 180	35 180	0	35 180
40905	2 186	0	2 186	57 842	0	57 842	57 511	0	57 511	1 855	0	1 855
40906	0	0	0	341 247	0	341 247	341 247	0	341 247	0	0	0
40909	0	0	0	9 875	15 149	25 024	9 875	15 149	25 024	0	0	0
40910	0	0	0	4 363	3 566	7 929	4 363	3 566	7 929	0	0	0
40911	553	0	553	688 077	0	688 077	687 922	0	687 922	398	0	398
40912	0	0	0	10 027	16 205	26 232	10 027	16 205	26 232	0	0	0
40913	0	0	0	8 064	12 037	20 101	8 064	12 037	20 101	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	108 000	0	108 000
42006	264	0	264	297	0	297	33	0	33	0	0	0
42007	24 885	0	24 885	0	0	0	53	0	53	24 938	0	24 938
42103	87 900	0	87 900	48 095	0	48 095	79 205	0	79 205	119 010	0	119 010
42104	126 300	28 258	154 558	26 202	29 180	55 382	111 452	922	112 374	211 550	0	211 550
42105	87 736	565	88 301	13 501	605	14 106	55 000	40	55 040	129 235	0	129 235
42106	95 713	185 777	281 490	10 000	9 118	19 118	30 408	16 559	46 967	116 121	193 218	309 339
42107	59 707	25 433	85 140	0	955	955	0	2 110	2 110	59 707	26 588	86 295
42108	19 967	0	19 967	35 066	0	35 066	15 829	0	15 829	730	0	730
42205	82 613	94 948	177 561	0	3 565	3 565	1 500	7 881	9 381	84 113	99 264	183 377
42206	3 000	1 695	4 695	3 000	63	3 063	0	141	141	0	1 773	1 773
42207	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
42301	159 036	184 055	343 091	787 397	415 528	1 202 925	758 626	467 402	1 226 028	130 265	235 929	366 194
42303	78 060	22 871	100 931	67 220	23 493	90 713	74 536	3 270	77 806	85 376	2 648	88 024
42304	115 493	71 067	186 560	58 658	12 779	71 437	49 776	24 194	73 970	106 611	82 482	189 093
42305	6 301 810	112 906	6 414 716	246 581	51 748	298 329	344 696	56 396	401 092	6 399 925	117 554	6 517 479
42306	7 742 373	5 697 808	13 440 181	494 986	474 742	969 728	646 177	1 312 260	1 958 437	7 893 564	6 535 326	14 428 890
42307	2 461 970	4 023 088	6 485 058	290 390	997 884	1 288 274	358 432	530 479	888 911	2 530 012	3 555 683	6 085 695
42309	5 815	29	5 844	230	1	231	261	2	263	5 846	30	5 876
42507	0	3 103	3 103	0	101	101	0	293	293	0	3 295	3 295
42601	0	16 031	16 031	0	7 248	7 248	0	9 878	9 878	0	18 661	18 661
42603	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42604	973	5 654	6 627	0	401	401	151	7 159	7 310	1 124	12 412	13 536
42605	13 703	48 674	62 377	129	51 000	51 129	50 483	3 559	54 042	64 057	1 233	65 290
42606	30 430	187 190	217 620	2 529	64 184	66 713	2 768	66 367	69 135	30 669	189 373	220 042
42607	8 951	41 632	50 583	1 500	1 708	3 208	0	5 297	5 297	7 451	45 221	52 672
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43801	1 847	6	1 853	0	0	0	5	0	5	1 852	6	1 858
43803	820	0	820	518	0	518	10 672	0	10 672	10 974	0	10 974
43804	6 365	0	6 365	0	0	0	0	0	0	6 365	0	6 365
43805	953	0	953	7	0	7	6	0	6	952	0	952
43806	757	0	757	48	0	48	0	0	0	709	0	709
44007	0	117 611	117 611	0	12 233	12 233	0	9 366	9 366	0	114 744	114 744
45115	25 735	0	25 735	1 083	0	1 083	2 055	0	2 055	26 707	0	26 707
45215	684 719	0	684 719	316 803	0	316 803	318 764	0	318 764	686 680	0	686 680
45315	848	0	848	7 576	0	7 576	7 608	0	7 608	880	0	880
45415	71 225	0	71 225	4 006	0	4 006	7 225	0	7 225	74 444	0	74 444
45515	64 625	0	64 625	4 506	0	4 506	13 457	0	13 457	73 576	0	73 576
45715	526	0	526	39	0	39	48	0	48	535	0	535
45818	251 944	0	251 944	3 604	0	3 604	3 110	0	3 110	251 450	0	251 450
45918	2 121	0	2 121	115	0	115	133	0	133	2 139	0	2 139
47401	0	0	0	636 881	0	636 881	636 881	0	636 881	0	0	0
47403	0	0	0	124 912 744	2 468 869	127 381 613	124 912 744	2 468 869	127 381 613	0	0	0
47405	2 088	0	2 088	19 072	0	19 072	19 886	0	19 886	2 902	0	2 902
47407	0	0	0	7 080 149	4 461 980	11 542 129	7 080 149	4 461 980	11 542 129	0	0	0
47411	279 367	10 106	289 473	85 481	24 878	110 359	127 916	26 122	154 038	321 802	11 350	333 152
47414	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
47416	6 557	4 194	10 751	8 642 842	42 258	8 685 100	8 643 103	39 666	8 682 769	6 818	1 602	8 420
47422	23 766	737	24 503	364 395	27	364 422	366 315	64	366 379	25 686	774	26 460
47425	204 698	0	204 698	237 431	0	237 431	235 530	0	235 530	202 797	0	202 797
47426	3 730	1 330	5 060	10 537	3 380	13 917	11 847	2 553	14 400	5 040	503	5 543
47804	19 912	0	19 912	10 617	0	10 617	9 690	0	9 690	18 985	0	18 985
50120	2 079	0	2 079	2 781	0	2 781	6 648	0	6 648	5 946	0	5 946
50219	3 575	0	3 575	5 115	0	5 115	1 540	0	1 540	0	0	0
50220	8 947	0	8 947	42 737	0	42 737	70 720	0	70 720	36 930	0	36 930
50319	13 528	0	13 528	36	0	36	925	0	925	14 417	0	14 417
50620	4 828	0	4 828	707	0	707	729	0	729	4 850	0	4 850
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	283 950	0	283 950	0	0	0	0	0	0	283 950	0	283 950
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52307	4 062	177 985	182 047	0	6 683	6 683	0	14 772	14 772	4 062	186 074	190 136
52406	475 740	0	475 740	0	0	0	0	0	0	475 740	0	475 740
52501	1 748	0	1 748	0	0	0	181	0	181	1 929	0	1 929
52602	2 572	0	2 572	17 199	0	17 199	19 412	0	19 412	4 785	0	4 785
60301	153	0	153	61 920	0	61 920	63 508	0	63 508	1 741	0	1 741
60305	78 078	127	78 205	82 540	128	82 668	72 253	135	72 388	67 791	134	67 925
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	7 610	0	7 610	103	0	103	4 177	0	4 177	11 684	0	11 684
60311	7 806	0	7 806	12 743	0	12 743	13 585	0	13 585	8 648	0	8 648
60313	140	0	140	0	0	0	70	0	70	210	0	210
60320	0	0	0	123 453	0	123 453	125 400	0	125 400	1 947	0	1 947
60322	219	31	250	604	34	638	583	3	586	198	0	198
60324	49 972	0	49 972	5 991	0	5 991	7 441	0	7 441	51 422	0	51 422
60335	23 994	0	23 994	18 064	0	18 064	16 701	0	16 701	22 631	0	22 631
60349	145 108	0	145 108	23	0	23	1 310	0	1 310	146 395	0	146 395
60405	460	0	460	9	0	9	0	0	0	451	0	451
60414	909 910	0	909 910	5 353	0	5 353	11 707	0	11 707	916 264	0	916 264
60903	5 860	0	5 860	0	0	0	386	0	386	6 246	0	6 246
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70601	4 949 837	0	4 949 837	8 246	0	8 246	1 187 170	0	1 187 170	6 128 761	0	6 128 761
70602	7 792	0	7 792	14 518	0	14 518	19 327	0	19 327	12 601	0	12 601
70603	10 305 770	0	10 305 770	0	0	0	2 014 740	0	2 014 740	12 320 510	0	12 320 510
70604	329	0	329	0	0	0	71	0	71	400	0	400
70605	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
70613	12 997	0	12 997	21 724	0	21 724	25 840	0	25 840	17 113	0	17 113
70615	147 874	0	147 874	0	0	0	22 406	0	22 406	170 280	0	170 280
70801	1 253 508	0	1 253 508	1 253 508	0	1 253 508	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 006 083	16 308 919	77 315 002	218 201 557	18 365 922	236 567 479	221 082 001	19 016 053	240 098 054	63 886 527	16 959 050	80 845 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 059	0	1 059	19	0	19	5	0	5	1 073	0	1 073
80501	10 115	0	10 115	53	0	53	0	0	0	10 168	0	10 168
80801	53	0	53	70	0	70	53	0	53	70	0	70
80901	7	0	7	23	0	23	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 234	0	11 234	165	0	165	88	0	88	11 311	0	11 311
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	3	0	3	123	0	123	145	0	145	25	0	25
85401	188	0	188	276	0	276	88	0	88	0	0	0
85501	1 843	0	1 843	30	0	30	273	0	273	2 086	0	2 086
Итого по пассиву (баланс)	11 234	0	11 234	429	0	429	506	0	506	11 311	0	11 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	760 501	0	760 501	0	0	0	0	0	0	760 501	0	760 501
90901	2 607	0	2 607	78 593	0	78 593	56 757	0	56 757	24 443	0	24 443
90902	3 494 324	3	3 494 327	292 542	0	292 542	254 193	0	254 193	3 532 673	3	3 532 676
90907	0	0	0	35 180	0	35 180	0	0	0	35 180	0	35 180
90909	10 867	0	10 867	124	0	124	4 195	0	4 195	6 796	0	6 796
91104	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91202	5 092	10 738	15 830	4	891	895	10	403	413	5 086	11 226	16 312
91203	26	0	26	9	0	9	6	0	6	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	29 534	29 534	0	11 271	11 271	0	1 286	1 286	0	39 519	39 519
91412	130 035	0	130 035	15 642	0	15 642	0	0	0	145 677	0	145 677
91414	146 040 435	5 686 560	151 726 995	15 014 078	2 087 213	17 101 291	14 463 975	276 695	14 740 670	146 590 538	7 497 078	154 087 616
91418	693 658	0	693 658	459 539	0	459 539	377 763	0	377 763	775 434	0	775 434
91419	0	0	0	972 413	0	972 413	972 413	0	972 413	0	0	0
91502	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
91603	0	104	104	0	9	9	0	4	4	0	109	109
91604	7 488	435	7 923	1 797	1 403	3 200	1 150	414	1 564	8 135	1 424	9 559
91704	6 476	24 814	31 290	0	2 062	2 062	0	930	930	6 476	25 946	32 422
91802	58 707	35 538	94 245	0	3 024	3 024	0	1 302	1 302	58 707	37 260	95 967
91803	973	328	1 301	0	27	27	0	12	12	973	343	1 316
99998	53 647 082	0	53 647 082	135 808 082	0	135 808 082	134 784 487	0	134 784 487	54 670 677	0	54 670 677
Итого по активу (баланс)	204 858 401	5 788 054	210 646 455	152 678 004	2 105 912	154 783 916	150 914 949	281 058	151 196 007	206 621 456	7 612 908	214 234 364
Пассив
91004	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
91311	1 678 975	175 490	1 854 465	26 435	6 588	33 023	15 049	14 565	29 614	1 667 589	183 467	1 851 056
91312	35 746 716	1 009 800	36 756 516	3 881 615	89 145	3 970 760	4 938 670	719 323	5 657 993	36 803 771	1 639 978	38 443 749
91314	6 057 301	0	6 057 301	125 826 471	0	125 826 471	125 068 731	0	125 068 731	5 299 561	0	5 299 561
91315	2 816 474	52 704	2 869 178	145 121	2 274	147 395	110 139	4 691	114 830	2 781 492	55 121	2 836 613
91316	189 696	0	189 696	182 710	0	182 710	249 420	0	249 420	256 406	0	256 406
91317	4 624 784	111 265	4 736 049	4 377 290	188 448	4 565 738	4 242 115	376 872	4 618 987	4 489 609	299 689	4 789 298
91319	942 117	8 201	950 318	139 639	246	139 885	148 724	1 279	150 003	951 202	9 234	960 436
91507	233 552	0	233 552	1 957	0	1 957	1 956	0	1 956	233 551	0	233 551
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	156 999 373	0	156 999 373	16 411 517	0	16 411 517	18 975 831	0	18 975 831	159 563 687	0	159 563 687
Итого по пассиву (баланс)	209 288 995	1 357 460	210 646 455	150 994 200	286 701	151 280 901	153 752 080	1 116 730	154 868 810	212 046 875	2 187 489	214 234 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	62 220	12 840	75 060	62 220	12 840	75 060	0	0	0
93302	0	0	0	135 912	90 537	226 449	62 220	14 317	76 537	73 692	76 220	149 912
93303	55 412	5 369	60 781	115 610	122 396	238 006	127 022	82 878	209 900	44 000	44 887	88 887
93304	54 021	52 278	106 299	0	2 011	2 011	44 001	44 522	88 523	10 020	9 767	19 787
93305	10 025	134 923	144 948	0	13 550	13 550	0	4 038	4 038	10 025	144 435	154 460
93501	0	0	0	99 278	0	99 278	99 278	0	99 278	0	0	0
93502	98 936	0	98 936	84	0	84	99 020	0	99 020	0	0	0
93506	0	0	0	0	20 606	20 606	0	20 606	20 606	0	0	0
93507	0	0	0	0	20 574	20 574	0	20 574	20 574	0	0	0
93901	53 560	3 147	56 707	2 739 335	668 568	3 407 903	2 555 911	664 529	3 220 440	236 984	7 186	244 170
93902	0	0	0	0	607 805	607 805	0	405 533	405 533	0	202 272	202 272
94101	0	0	0	990 216	60 148	1 050 364	480 160	60 148	540 308	510 056	0	510 056
94102	151 775	0	151 775	151	998 282	998 433	151 926	852 232	1 004 158	0	146 050	146 050
99996	617 236	0	617 236	6 276 461	0	6 276 461	5 384 077	0	5 384 077	1 509 620	0	1 509 620
Итого по активу (баланс)	1 040 965	195 717	1 236 682	10 419 267	2 617 317	13 036 584	9 065 835	2 182 217	11 248 052	2 394 397	630 817	3 025 214
Пассив
96301	0	0	0	113 012	12 840	125 852	113 012	12 840	125 852	0	0	0
96302	0	0	0	113 012	14 317	127 329	186 549	90 537	277 086	73 537	76 220	149 757
96303	106 218	5 369	111 587	178 620	82 876	261 496	117 700	122 307	240 007	45 298	44 800	90 098
96304	53 136	52 195	105 331	45 248	44 436	89 684	2 003	2 008	4 011	9 891	9 767	19 658
96305	9 516	131 226	140 742	354	4 926	5 280	726	10 891	11 617	9 888	137 191	147 079
96306	0	0	0	0	19 961	19 961	0	19 961	19 961	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 951	19 951	0	19 951	19 951	0	0	0
96501	0	0	0	51 385	0	51 385	51 385	0	51 385	0	0	0
96502	51 056	0	51 056	51 237	0	51 237	181	0	181	0	0	0
96901	3 194	53 391	56 585	654 591	2 745 541	3 400 132	1 161 916	2 935 230	4 097 146	510 519	243 080	753 599
96902	151 935	0	151 935	151 935	851 309	1 003 244	0	998 052	998 052	0	146 743	146 743
97101	0	0	0	365 008	0	365 008	365 008	0	365 008	0	0	0
97102	0	0	0	0	406 553	406 553	0	609 239	609 239	0	202 686	202 686
99997	619 446	0	619 446	5 374 179	0	5 374 179	6 270 327	0	6 270 327	1 515 594	0	1 515 594
Итого по пассиву (баланс)	994 501	242 181	1 236 682	7 098 581	4 202 710	11 301 291	8 268 807	4 821 016	13 089 823	2 164 727	860 487	3 025 214

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?