Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	38 648	4 806	43 454	217 252	11 729	228 981	196 770	10 219	206 989	59 130	6 316	65 446
20208	24 570	0	24 570	36 910	0	36 910	38 736	0	38 736	22 744	0	22 744
20209	0	0	0	89 453	0	89 453	89 453	0	89 453	0	0	0
30102	57 011	0	57 011	11 511 716	0	11 511 716	11 517 935	0	11 517 935	50 792	0	50 792
30110	12 967	2 326	15 293	26 889	11 184	38 073	24 531	10 867	35 398	15 325	2 643	17 968
30202	10 748	0	10 748	552	0	552	0	0	0	11 300	0	11 300
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	389	0	389	42 351	828	43 179	42 342	828	43 170	398	0	398
31902	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 749 630	0	1 749 630	1 719 630	0	1 719 630	130 000	0	130 000
32002	650 000	0	650 000	4 650 000	0	4 650 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	804	0	804	0	0	0	350	0	350	454	0	454
45008	11 674	0	11 674	0	0	0	442	0	442	11 232	0	11 232
45201	4 714	0	4 714	2 484	0	2 484	7 198	0	7 198	0	0	0
45205	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	479 038	0	479 038	26 329	0	26 329	48 400	0	48 400	456 967	0	456 967
45207	268 572	0	268 572	1 530	0	1 530	13 961	0	13 961	256 141	0	256 141
45208	185 828	0	185 828	0	0	0	8 566	0	8 566	177 262	0	177 262
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	700	0	700	6 150	0	6 150
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	5 125	0	5 125	0	0	0	125	0	125	5 000	0	5 000
45401	195	0	195	349	0	349	367	0	367	177	0	177
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45408	17 440	0	17 440	0	0	0	1 050	0	1 050	16 390	0	16 390
45505	563	0	563	50	0	50	104	0	104	509	0	509
45506	9 462	0	9 462	300	0	300	643	0	643	9 119	0	9 119
45507	169 128	0	169 128	7 619	0	7 619	7 681	0	7 681	169 066	0	169 066
45509	1 006	0	1 006	632	0	632	671	0	671	967	0	967
45812	243 049	0	243 049	0	0	0	337	0	337	242 712	0	242 712
45814	20 731	0	20 731	0	0	0	830	0	830	19 901	0	19 901
45815	28 601	0	28 601	193	0	193	2 153	0	2 153	26 641	0	26 641
45912	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938
45914	893	0	893	7	0	7	20	0	20	880	0	880
45915	514	0	514	23	0	23	205	0	205	332	0	332
47408	0	0	0	10 147	9 908	20 055	10 147	9 908	20 055	0	0	0
47423	7 126	0	7 126	10 686	0	10 686	10 709	0	10 709	7 103	0	7 103
47427	460	0	460	20 569	0	20 569	20 358	0	20 358	671	0	671
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	541	0	541	33	0	33	79	0	79	495	0	495
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 379	0	1 379	3 119	0	3 119	2 972	0	2 972	1 526	0	1 526
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	2 051	0	2 051	0	0	0	101	0	101	1 950	0	1 950
60401	62 467	0	62 467	2 606	0	2 606	0	0	0	65 073	0	65 073
60901	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61002	164	0	164	0	0	0	93	0	93	71	0	71
61008	270	0	270	106	0	106	127	0	127	249	0	249
61009	220	0	220	27	0	27	0	0	0	247	0	247
61214	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61403	2 423	0	2 423	159	0	159	354	0	354	2 228	0	2 228
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 406	0	78 406	0	0	0	0	0	0	78 406	0	78 406
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	129 150	0	129 150	0	0	0	2 606	0	2 606	126 544	0	126 544
70606	347 457	0	347 457	24 757	0	24 757	1	0	1	372 213	0	372 213
70608	2 644	0	2 644	280	0	280	0	0	0	2 924	0	2 924
Итого по активу (баланс)	3 324 285	7 132	3 331 417	22 577 723	33 659	22 611 382	22 614 712	31 832	22 646 544	3 287 296	8 959	3 296 255
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	585	0	585	32	0	32	1	0	1	554	0	554
30232	205	0	205	14 949	727	15 676	14 910	727	15 637	166	0	166
31309	30 843	0	30 843	15 243	0	15 243	0	0	0	15 600	0	15 600
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	116 207	0	116 207	312 871	0	312 871	294 971	0	294 971	98 307	0	98 307
407	339 305	11	339 316	788 468	9 812	798 280	710 225	9 851	720 076	261 062	50	261 112
408.1	13 948	0	13 948	73 231	0	73 231	78 685	0	78 685	19 402	0	19 402
408.2	37 978	0	37 978	72 070	0	72 070	75 061	0	75 061	40 969	0	40 969
40905	0	0	0	1 517	525	2 042	1 517	525	2 042	0	0	0
40906	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
40909	0	0	0	857	297	1 154	857	297	1 154	0	0	0
40910	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
40911	498	0	498	45 775	0	45 775	45 905	0	45 905	628	0	628
40912	0	0	0	2 366	174	2 540	2 366	174	2 540	0	0	0
40913	0	0	0	2 249	276	2 525	2 249	276	2 525	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	69 000	0	69 000	49 000	0	49 000
41805	85 700	0	85 700	0	0	0	5 000	0	5 000	90 700	0	90 700
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 024	0	3 024	4 973	0	4 973	14 364	0	14 364	12 415	0	12 415
42305	52 444	0	52 444	36 156	0	36 156	321	0	321	16 609	0	16 609
42306	850 450	0	850 450	95 119	0	95 119	73 144	0	73 144	828 475	0	828 475
42307	72 889	0	72 889	5 745	0	5 745	41 137	0	41 137	108 281	0	108 281
42309	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
44915	40	0	40	17	0	17	0	0	0	23	0	23
45015	117	0	117	5	0	5	0	0	0	112	0	112
45215	45 194	0	45 194	3 023	0	3 023	909	0	909	43 080	0	43 080
45315	4 396	0	4 396	22	0	22	0	0	0	4 374	0	4 374
45415	5 237	0	5 237	301	0	301	0	0	0	4 936	0	4 936
45515	9 359	0	9 359	422	0	422	49	0	49	8 986	0	8 986
45818	290 424	0	290 424	1 368	0	1 368	150	0	150	289 206	0	289 206
45918	21 154	0	21 154	28	0	28	7	0	7	21 133	0	21 133
47407	0	0	0	9 908	10 045	19 953	9 908	10 045	19 953	0	0	0
47411	14 888	0	14 888	3 594	0	3 594	1 999	0	1 999	13 293	0	13 293
47416	153	0	153	1 729	0	1 729	1 631	0	1 631	55	0	55
47422	1	0	1	6 815	0	6 815	6 821	0	6 821	7	0	7
47425	10 418	0	10 418	424	0	424	542	0	542	10 536	0	10 536
47426	351	0	351	351	0	351	192	0	192	192	0	192
60301	403	0	403	1 097	0	1 097	788	0	788	94	0	94
60305	3 947	0	3 947	6 192	0	6 192	6 448	0	6 448	4 203	0	4 203
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	101	0	101	313	0	313	309	0	309	97	0	97
60322	231	0	231	79	0	79	89	0	89	241	0	241
60324	2 687	0	2 687	96	0	96	25	0	25	2 616	0	2 616
60335	1 133	0	1 133	1 768	0	1 768	1 840	0	1 840	1 205	0	1 205
60349	2 324	0	2 324	0	0	0	33	0	33	2 357	0	2 357
60414	26 502	0	26 502	0	0	0	479	0	479	26 981	0	26 981
60903	385	0	385	0	0	0	30	0	30	415	0	415
61501	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
62002	11 583	0	11 583	0	0	0	313	0	313	11 896	0	11 896
70601	340 610	0	340 610	5	0	5	31 060	0	31 060	371 665	0	371 665
70603	2 198	0	2 198	0	0	0	643	0	643	2 841	0	2 841
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 331 406	11	3 331 417	1 540 134	21 856	1 561 990	1 504 933	21 895	1 526 828	3 296 205	50	3 296 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	879 807	0	879 807	24 485	0	24 485	19 906	0	19 906	884 386	0	884 386
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 843	0	30 843	0	0	0	15 243	0	15 243	15 600	0	15 600
91414	2 788 903	0	2 788 903	23 890	0	23 890	151 912	0	151 912	2 660 881	0	2 660 881
91416	0	0	0	15 243	0	15 243	15 243	0	15 243	0	0	0
91501	23 199	0	23 199	904	0	904	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	18 631	0	18 631	371	0	371	1 432	0	1 432	17 570	0	17 570
91704	1 038	0	1 038	0	0	0	1	0	1	1 037	0	1 037
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	1 866 989	0	1 866 989	31 576	0	31 576	201 326	0	201 326	1 697 239	0	1 697 239
Итого по активу (баланс)	5 689 949	0	5 689 949	96 469	0	96 469	405 063	0	405 063	5 381 355	0	5 381 355
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91311	43 091	0	43 091	0	0	0	0	0	0	43 091	0	43 091
91312	1 642 408	0	1 642 408	159 866	0	159 866	3 524	0	3 524	1 486 066	0	1 486 066
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
91316	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
91317	60 456	0	60 456	40 764	0	40 764	27 500	0	27 500	47 192	0	47 192
91318	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 822 960	0	3 822 960	203 737	0	203 737	64 893	0	64 893	3 684 116	0	3 684 116
Итого по пассиву (баланс)	5 689 949	0	5 689 949	405 063	0	405 063	96 469	0	96 469	5 381 355	0	5 381 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?