Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 827	0	16 827	0	0	0	599	0	599	16 228	0	16 228
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	92 756	0	92 756	626 068	0	626 068	621 803	0	621 803	97 021	0	97 021
20209	0	0	0	146 857	0	146 857	146 857	0	146 857	0	0	0
30102	678 164	0	678 164	3 131 060	0	3 131 060	3 337 302	0	3 337 302	471 922	0	471 922
30110	138	0	138	1 248	0	1 248	1 030	0	1 030	356	0	356
30202	26 825	0	26 825	83	0	83	0	0	0	26 908	0	26 908
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	25	0	25	3 762 241	0	3 762 241	3 762 245	0	3 762 245	21	0	21
30424	35	0	35	20 302 366	0	20 302 366	20 302 374	0	20 302 374	27	0	27
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32202	101 421	0	101 421	13 649	0	13 649	115 070	0	115 070	0	0	0
32203	0	0	0	172 212	0	172 212	172 212	0	172 212	0	0	0
32205	790 802	0	790 802	95 742	0	95 742	0	0	0	886 544	0	886 544
32206	93 279	0	93 279	0	0	0	0	0	0	93 279	0	93 279
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45204	623	0	623	50 000	0	50 000	50 623	0	50 623	0	0	0
45205	124 049	0	124 049	9 288	0	9 288	1 758	0	1 758	131 579	0	131 579
45206	440 084	0	440 084	89 052	0	89 052	35 216	0	35 216	493 920	0	493 920
45207	881 674	0	881 674	126 651	0	126 651	129 092	0	129 092	879 233	0	879 233
45208	216 103	0	216 103	8 904	0	8 904	849	0	849	224 158	0	224 158
45406	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45407	1 794	0	1 794	0	0	0	119	0	119	1 675	0	1 675
45408	5 956	0	5 956	0	0	0	127	0	127	5 829	0	5 829
45505	545	0	545	100	0	100	138	0	138	507	0	507
45506	30 652	0	30 652	240	0	240	2 585	0	2 585	28 307	0	28 307
45507	37 881	0	37 881	1 300	0	1 300	1 225	0	1 225	37 956	0	37 956
45812	5 125	0	5 125	75 716	0	75 716	75 132	0	75 132	5 709	0	5 709
45815	25 729	0	25 729	338	0	338	1 828	0	1 828	24 239	0	24 239
45912	465	0	465	1 728	0	1 728	169	0	169	2 024	0	2 024
45915	327	0	327	4	0	4	11	0	11	320	0	320
47404	0	0	0	16 433 252	0	16 433 252	16 433 252	0	16 433 252	0	0	0
47408	0	0	0	1 192 127	0	1 192 127	1 192 127	0	1 192 127	0	0	0
47423	767	0	767	6 878	0	6 878	6 853	0	6 853	792	0	792
47427	22 945	0	22 945	11 910	0	11 910	3 698	0	3 698	31 157	0	31 157
50104	5 543	0	5 543	6 159 365	0	6 159 365	6 150 051	0	6 150 051	14 857	0	14 857
50105	0	0	0	53 512	0	53 512	1	0	1	53 511	0	53 511
50106	236 043	0	236 043	21 071	0	21 071	101 360	0	101 360	155 754	0	155 754
50107	967	0	967	400 306	0	400 306	401 273	0	401 273	0	0	0
50118	207 692	0	207 692	6 044 669	0	6 044 669	6 053 000	0	6 053 000	199 361	0	199 361
50121	2 095	0	2 095	3 960	0	3 960	3 623	0	3 623	2 432	0	2 432
50207	83 337	0	83 337	641	0	641	3 953	0	3 953	80 025	0	80 025
50208	18 911	0	18 911	178	0	178	5 882	0	5 882	13 207	0	13 207
50221	898	0	898	17	0	17	554	0	554	361	0	361
50305	0	0	0	8 017 333	0	8 017 333	7 990 118	0	7 990 118	27 215	0	27 215
50308	247 619	0	247 619	2 188	0	2 188	4 745	0	4 745	245 062	0	245 062
50318	472 699	0	472 699	7 993 108	0	7 993 108	8 020 904	0	8 020 904	444 903	0	444 903
60302	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60306	168	0	168	2 662	0	2 662	2 650	0	2 650	180	0	180
60308	12	0	12	91	0	91	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 554	0	1 554	3 025	0	3 025	2 460	0	2 460	2 119	0	2 119
60314	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60323	471	0	471	434	0	434	262	0	262	643	0	643
60336	616	0	616	85	0	85	81	0	81	620	0	620
60401	199 343	0	199 343	0	0	0	0	0	0	199 343	0	199 343
60901	11 168	0	11 168	0	0	0	0	0	0	11 168	0	11 168
61002	19	0	19	13	0	13	4	0	4	28	0	28
61008	86	0	86	223	0	223	220	0	220	89	0	89
61009	50	0	50	87	0	87	87	0	87	50	0	50
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	615 370	0	615 370	615 370	0	615 370	0	0	0
61403	1 764	0	1 764	363	0	363	493	0	493	1 634	0	1 634
61702	23 325	0	23 325	0	0	0	0	0	0	23 325	0	23 325
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	394 443	0	394 443	65 758	0	65 758	8	0	8	460 193	0	460 193
70607	582	0	582	1 109	0	1 109	1 248	0	1 248	443	0	443
70611	8 601	0	8 601	764	0	764	0	0	0	9 365	0	9 365
Итого по активу (баланс)	5 673 105	0	5 673 105	75 645 827	0	75 645 827	75 756 234	0	75 756 234	5 562 698	0	5 562 698
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	990	0	990	554	0	554	17	0	17	453	0	453
10609	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	757 616	0	757 616	11 082 137	0	11 082 137	10 324 521	0	10 324 521	0	0	0
31503	0	0	0	2 737 118	0	2 737 118	3 363 460	0	3 363 460	626 342	0	626 342
31505	107 927	0	107 927	0	0	0	96	0	96	108 023	0	108 023
406	26 465	0	26 465	14 190	0	14 190	19 602	0	19 602	31 877	0	31 877
407	253 705	0	253 705	1 395 833	0	1 395 833	1 371 804	0	1 371 804	229 676	0	229 676
408.1	62 968	0	62 968	263 400	0	263 400	260 823	0	260 823	60 391	0	60 391
408.2	8 264	0	8 264	62 467	0	62 467	66 212	0	66 212	12 009	0	12 009
40901	14 283	0	14 283	10 776	0	10 776	13 284	0	13 284	16 791	0	16 791
40911	306	0	306	101 514	0	101 514	101 400	0	101 400	192	0	192
41906	30 313	0	30 313	29 523	0	29 523	66 800	0	66 800	67 590	0	67 590
42102	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848
42103	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200
42104	5 718	0	5 718	3 718	0	3 718	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	75 171	0	75 171	74 291	0	74 291	155	0	155	1 035	0	1 035
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	718	0	718	80 718	0	80 718
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42111	5 700	0	5 700	4 500	0	4 500	0	0	0	1 200	0	1 200
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42301	5 778	0	5 778	1 029	0	1 029	1 123	0	1 123	5 872	0	5 872
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 740 594	0	1 740 594	156 630	0	156 630	156 788	0	156 788	1 740 752	0	1 740 752
42307	1 281 471	0	1 281 471	216 100	0	216 100	227 832	0	227 832	1 293 203	0	1 293 203
45115	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
45215	91 003	0	91 003	18 742	0	18 742	18 420	0	18 420	90 681	0	90 681
45415	55	0	55	11	0	11	31	0	31	75	0	75
45515	4 545	0	4 545	668	0	668	1 401	0	1 401	5 278	0	5 278
45818	23 921	0	23 921	1 495	0	1 495	729	0	729	23 155	0	23 155
45918	375	0	375	36	0	36	52	0	52	391	0	391
47403	0	0	0	16 620 245	0	16 620 245	16 620 245	0	16 620 245	0	0	0
47407	0	0	0	1 192 127	0	1 192 127	1 192 127	0	1 192 127	0	0	0
47411	17 286	0	17 286	21 681	0	21 681	20 802	0	20 802	16 407	0	16 407
47416	2 794	0	2 794	9 581	0	9 581	6 875	0	6 875	88	0	88
47422	1 785	0	1 785	10 643	0	10 643	9 027	0	9 027	169	0	169
47425	7 966	0	7 966	2 032	0	2 032	420	0	420	6 354	0	6 354
47426	12 167	0	12 167	6 732	0	6 732	7 655	0	7 655	13 090	0	13 090
50120	514	0	514	2 470	0	2 470	2 306	0	2 306	350	0	350
60301	1 335	0	1 335	3 226	0	3 226	1 962	0	1 962	71	0	71
60305	5 637	0	5 637	11 069	0	11 069	11 416	0	11 416	5 984	0	5 984
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
60311	289	0	289	295	0	295	18	0	18	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	291	0	291	50	0	50	80	0	80	321	0	321
60335	3 846	0	3 846	2 484	0	2 484	1 098	0	1 098	2 460	0	2 460
60414	28 637	0	28 637	0	0	0	489	0	489	29 126	0	29 126
60903	1 610	0	1 610	0	0	0	108	0	108	1 718	0	1 718
70601	397 961	0	397 961	2 420	0	2 420	74 898	0	74 898	470 439	0	470 439
70602	1 109	0	1 109	4 820	0	4 820	5 182	0	5 182	1 471	0	1 471
70615	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
Итого по пассиву (баланс)	5 673 105	0	5 673 105	34 087 365	0	34 087 365	33 976 958	0	33 976 958	5 562 698	0	5 562 698
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 534	0	1 534	124	0	124	106	0	106	1 552	0	1 552
80601	4	0	4	210	0	210	209	0	209	5	0	5
80801	2	0	2	105	0	105	105	0	105	2	0	2
80901	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 548	0	1 548	440	0	440	429	0	429	1 559	0	1 559
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
85201	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
85401	36	0	36	56	0	56	20	0	20	0	0	0
85501	132	0	132	9	0	9	56	0	56	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	1 548	0	1 548	269	0	269	280	0	280	1 559	0	1 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 628	0	88 628	20 556	0	20 556	26 083	0	26 083	83 101	0	83 101
90902	548 065	0	548 065	63 052	0	63 052	27 199	0	27 199	583 918	0	583 918
90907	14 283	0	14 283	13 284	0	13 284	10 776	0	10 776	16 791	0	16 791
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	243 954	0	243 954	241	0	241	192	0	192	244 003	0	244 003
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 346 881	0	6 346 881	110 358	0	110 358	225 448	0	225 448	6 231 791	0	6 231 791
91419	105 960	0	105 960	127 288	0	127 288	233 248	0	233 248	0	0	0
91604	108 191	0	108 191	9 741	0	9 741	5 456	0	5 456	112 476	0	112 476
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 611 987	0	4 611 987	623 822	0	623 822	725 222	0	725 222	4 510 587	0	4 510 587
Итого по активу (баланс)	12 068 733	0	12 068 733	968 343	0	968 343	1 253 625	0	1 253 625	11 783 451	0	11 783 451
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	3 139 883	0	3 139 883	142 343	0	142 343	283 681	0	283 681	3 281 221	0	3 281 221
91314	942 199	0	942 199	320 387	0	320 387	316 695	0	316 695	938 507	0	938 507
91316	155 085	0	155 085	101 284	0	101 284	0	0	0	53 801	0	53 801
91317	283 149	0	283 149	161 026	0	161 026	23 164	0	23 164	145 287	0	145 287
91507	91 671	0	91 671	100	0	100	200	0	200	91 771	0	91 771
99999	7 456 746	0	7 456 746	526 387	0	526 387	342 505	0	342 505	7 272 864	0	7 272 864
Итого по пассиву (баланс)	12 068 733	0	12 068 733	1 251 610	0	1 251 610	966 328	0	966 328	11 783 451	0	11 783 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	106 459	0	106 459	0	0	0	106 459	0	106 459	0	0	0
99996	106 396	0	106 396	0	0	0	106 396	0	106 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	212 855	0	212 855	0	0	0	212 855	0	212 855	0	0	0
Пассив
96901	106 396	0	106 396	106 396	0	106 396	0	0	0	0	0	0
99997	106 459	0	106 459	106 459	0	106 459	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	212 855	0	212 855	212 855	0	212 855	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?