Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
20202	47 556	5 967	53 523	568 513	32 561	601 074	582 793	32 384	615 177	33 276	6 144	39 420
20208	11 283	0	11 283	47 520	0	47 520	44 944	0	44 944	13 859	0	13 859
20209	0	0	0	246 339	0	246 339	246 339	0	246 339	0	0	0
30102	55 191	0	55 191	1 742 516	0	1 742 516	1 753 534	0	1 753 534	44 173	0	44 173
30110	2 629	5 082	7 711	6 553	1 719	8 272	4 627	5 797	10 424	4 555	1 004	5 559
30202	18 546	0	18 546	317	0	317	0	0	0	18 863	0	18 863
30204	11	0	11	80	0	80	0	0	0	91	0	91
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	249	308	557	4 515	336	4 851	4 509	475	4 984	255	169	424
31901	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	105 000	0	105 000	230 000	0	230 000
31902	40 000	0	40 000	760 000	0	760 000	770 000	0	770 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	57 435	0	57 435	220 569	0	220 569	206 474	0	206 474	71 530	0	71 530
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	9 316	0	9 316	1 316	0	1 316	9 316	0	9 316	1 316	0	1 316
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	830	0	830	4 170	0	4 170
45206	137 032	0	137 032	7 834	0	7 834	43 517	0	43 517	101 349	0	101 349
45207	285 919	0	285 919	18 758	0	18 758	31 894	0	31 894	272 783	0	272 783
45208	449 663	0	449 663	14 145	0	14 145	14 481	0	14 481	449 327	0	449 327
45308	1 950	0	1 950	0	0	0	50	0	50	1 900	0	1 900
45401	0	0	0	2 390	0	2 390	4	0	4	2 386	0	2 386
45405	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45406	46 085	0	46 085	7 000	0	7 000	200	0	200	52 885	0	52 885
45407	46 878	0	46 878	5 000	0	5 000	2 713	0	2 713	49 165	0	49 165
45408	88 681	0	88 681	0	0	0	1 443	0	1 443	87 238	0	87 238
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	1 160	0	1 160	0	0	0	460	0	460	700	0	700
45505	4 897	0	4 897	2 600	0	2 600	287	0	287	7 210	0	7 210
45506	25 917	0	25 917	370	0	370	3 449	0	3 449	22 838	0	22 838
45507	138 421	0	138 421	3 557	0	3 557	3 717	0	3 717	138 261	0	138 261
45812	47 323	0	47 323	0	0	0	3 754	0	3 754	43 569	0	43 569
45814	20 035	0	20 035	15	0	15	1	0	1	20 049	0	20 049
45815	24 467	0	24 467	1 081	0	1 081	1 775	0	1 775	23 773	0	23 773
45912	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	469	0	469	10	0	10	47	0	47	432	0	432
47406	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47408	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47423	597	0	597	586	0	586	650	0	650	533	0	533
47427	4 180	0	4 180	12 058	0	12 058	11 446	0	11 446	4 792	0	4 792
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	10	0	10	20 015	0	20 015	25	0	25	20 000	0	20 000
60306	25	0	25	29	0	29	25	0	25	29	0	29
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	2 672	0	2 672	1 568	0	1 568	1 520	0	1 520	2 720	0	2 720
60336	0	0	0	209	0	209	84	0	84	125	0	125
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	724	0	724	89	0	89	81	0	81	732	0	732
61009	1 245	0	1 245	15	0	15	5	0	5	1 255	0	1 255
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	609	0	609	68	0	68	43	0	43	634	0	634
61702	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	10 583	0	10 583	2 754	0	2 754	0	0	0	13 337	0	13 337
70606	107 068	0	107 068	25 278	0	25 278	71	0	71	132 275	0	132 275
70608	3 052	0	3 052	590	0	590	0	0	0	3 642	0	3 642
70611	2 800	0	2 800	714	0	714	0	0	0	3 514	0	3 514
70802	21 851	0	21 851	0	0	0	21 851	0	21 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 077 433	11 357	2 088 790	4 034 383	34 616	4 068 999	3 993 201	38 656	4 031 857	2 118 615	7 317	2 125 932
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	21 850	0	21 850	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	1 662	0	1 662	851	0	851	0	0	0	811	0	811
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	73	0	73	64	0	64	0	0	0	9	0	9
405	6	0	6	1 025	0	1 025	1 119	0	1 119	100	0	100
406	1 895	0	1 895	8 557	0	8 557	9 431	0	9 431	2 769	0	2 769
407	120 384	4 787	125 171	999 019	4 962	1 003 981	1 013 583	884	1 014 467	134 948	709	135 657
408.1	31 557	0	31 557	194 220	0	194 220	193 359	0	193 359	30 696	0	30 696
408.2	13 860	0	13 860	14 956	0	14 956	15 296	0	15 296	14 200	0	14 200
40905	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
40906	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
40909	0	0	0	1 790	636	2 426	1 790	636	2 426	0	0	0
40910	0	0	0	1 023	175	1 198	1 023	175	1 198	0	0	0
40911	106	0	106	12 513	0	12 513	12 476	0	12 476	69	0	69
40912	0	0	0	919	314	1 233	919	314	1 233	0	0	0
40913	0	0	0	112	95	207	112	95	207	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	20 444	0	20 444	31 045	0	31 045	33 644	0	33 644	23 043	0	23 043
42303	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42304	128 802	0	128 802	17 642	0	17 642	12 453	0	12 453	123 613	0	123 613
42305	247 128	0	247 128	11 670	0	11 670	37 354	0	37 354	272 812	0	272 812
42306	629 054	0	629 054	136 334	0	136 334	130 216	0	130 216	622 936	0	622 936
42307	68 001	0	68 001	2 879	0	2 879	3 000	0	3 000	68 122	0	68 122
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 454	0	1 454	2	0	2	9	0	9	1 461	0	1 461
42605	1 208	0	1 208	859	0	859	158	0	158	507	0	507
42606	954	0	954	546	0	546	607	0	607	1 015	0	1 015
45215	81 459	0	81 459	2 374	0	2 374	7 578	0	7 578	86 663	0	86 663
45415	24 632	0	24 632	36	0	36	51	0	51	24 647	0	24 647
45515	41 983	0	41 983	1 555	0	1 555	2 202	0	2 202	42 630	0	42 630
45818	81 067	0	81 067	4 023	0	4 023	1 144	0	1 144	78 188	0	78 188
45918	482	0	482	1	0	1	47	0	47	528	0	528
47405	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
47411	40	0	40	50	0	50	17	0	17	7	0	7
47416	0	0	0	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190	0	0	0
47422	83	0	83	11 950	6	11 956	11 880	6	11 886	13	0	13
47425	712	0	712	328	0	328	98	0	98	482	0	482
47426	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	0	0	0	1 344	0	1 344	1 799	0	1 799	455	0	455
60305	2 451	0	2 451	4 871	0	4 871	3 511	0	3 511	1 091	0	1 091
60309	73	0	73	113	0	113	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60322	19	0	19	59	0	59	60	0	60	20	0	20
60335	923	0	923	1 798	0	1 798	1 204	0	1 204	329	0	329
60414	37 325	0	37 325	0	0	0	170	0	170	37 495	0	37 495
61701	6 432	0	6 432	0	0	0	0	0	0	6 432	0	6 432
62002	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
70601	120 766	0	120 766	0	0	0	30 331	0	30 331	151 097	0	151 097
70603	2 563	0	2 563	0	0	0	916	0	916	3 479	0	3 479
70615	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по пассиву (баланс)	2 083 997	4 793	2 088 790	1 508 122	6 188	1 514 310	1 549 342	2 110	1 551 452	2 125 217	715	2 125 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 761	0	41 761	1 931	0	1 931	0	0	0	43 692	0	43 692
90902	75 301	0	75 301	22 844	0	22 844	14 575	0	14 575	83 570	0	83 570
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 320 186	0	2 320 186	4 110	0	4 110	90 570	0	90 570	2 233 726	0	2 233 726
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	75 528	0	75 528	8 320	0	8 320	6 723	0	6 723	77 125	0	77 125
91704	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91802	3 154	0	3 154	0	0	0	2	0	2	3 152	0	3 152
99998	2 460 767	0	2 460 767	345 810	0	345 810	361 239	0	361 239	2 445 338	0	2 445 338
Итого по активу (баланс)	4 978 605	0	4 978 605	383 015	0	383 015	473 109	0	473 109	4 888 511	0	4 888 511
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91312	2 337 710	0	2 337 710	65 506	0	65 506	74 823	0	74 823	2 347 027	0	2 347 027
91315	84 410	0	84 410	10 335	0	10 335	2 070	0	2 070	76 145	0	76 145
91316	0	0	0	37 542	0	37 542	37 542	0	37 542	0	0	0
91317	38 065	0	38 065	247 459	0	247 459	230 978	0	230 978	21 584	0	21 584
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 517 838	0	2 517 838	111 530	0	111 530	36 865	0	36 865	2 443 173	0	2 443 173
Итого по пассиву (баланс)	4 978 605	0	4 978 605	472 769	0	472 769	382 675	0	382 675	4 888 511	0	4 888 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?