Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 865	0	53 865	8	0	8	630	0	630	53 243	0	53 243
10610	366 128	0	366 128	0	0	0	0	0	0	366 128	0	366 128
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	286 150	74 848	360 998	3 686 525	153 049	3 839 574	3 647 630	151 234	3 798 864	325 045	76 663	401 708
20208	77 275	0	77 275	161 975	0	161 975	162 581	0	162 581	76 669	0	76 669
20209	19 344	0	19 344	978 888	15 552	994 440	997 004	15 552	1 012 556	1 228	0	1 228
30102	543 420	0	543 420	6 296 270	0	6 296 270	6 342 988	0	6 342 988	496 702	0	496 702
30110	11 376	70 020	81 396	1 957 643	38 200	1 995 843	1 953 065	34 743	1 987 808	15 954	73 477	89 431
30202	109 528	0	109 528	758	0	758	0	0	0	110 286	0	110 286
30204	2 228	0	2 228	198	0	198	0	0	0	2 426	0	2 426
30210	2 116	0	2 116	22 200	0	22 200	24 316	0	24 316	0	0	0
30233	1 352	32	1 384	59 740	2 967	62 707	59 991	2 938	62 929	1 101	61	1 162
30602	1 150	289	1 439	12 025 364	24	12 025 388	12 025 925	10	12 025 935	589	303	892
32201	0	714	714	0	53	53	0	129	129	0	638	638
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 576	0	15 576	0	0	0	0	0	0	15 576	0	15 576
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	84 093	0	84 093	0	0	0	4 611	0	4 611	79 482	0	79 482
45108	35 958	0	35 958	0	0	0	861	0	861	35 097	0	35 097
45201	30 223	0	30 223	125 369	0	125 369	118 124	0	118 124	37 468	0	37 468
45204	1 337 641	0	1 337 641	368 481	0	368 481	514 447	0	514 447	1 191 675	0	1 191 675
45205	255 833	0	255 833	125 301	0	125 301	184 596	0	184 596	196 538	0	196 538
45206	1 056 591	0	1 056 591	431 439	0	431 439	41 834	0	41 834	1 446 196	0	1 446 196
45207	529 902	0	529 902	236 309	0	236 309	242 936	0	242 936	523 275	0	523 275
45208	899 007	0	899 007	361 609	0	361 609	5 353	0	5 353	1 255 263	0	1 255 263
45307	220	0	220	0	0	0	108	0	108	112	0	112
45401	8 246	0	8 246	35 788	0	35 788	37 528	0	37 528	6 506	0	6 506
45405	23 213	0	23 213	13 091	0	13 091	8 440	0	8 440	27 864	0	27 864
45406	843	0	843	0	0	0	80	0	80	763	0	763
45407	74 232	0	74 232	23 201	0	23 201	2 381	0	2 381	95 052	0	95 052
45408	310 024	0	310 024	15 000	0	15 000	13 536	0	13 536	311 488	0	311 488
45505	4 630	0	4 630	566	0	566	984	0	984	4 212	0	4 212
45506	332 860	0	332 860	27 718	0	27 718	23 362	0	23 362	337 216	0	337 216
45507	1 830 081	0	1 830 081	219 422	0	219 422	63 513	0	63 513	1 985 990	0	1 985 990
45509	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	500 693	0	500 693	3 142	0	3 142	5 963	0	5 963	497 872	0	497 872
45814	11 282	0	11 282	0	0	0	14	0	14	11 268	0	11 268
45815	20 419	0	20 419	5 814	0	5 814	2 954	0	2 954	23 279	0	23 279
45912	12 374	0	12 374	707	0	707	845	0	845	12 236	0	12 236
45914	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
45915	2 910	0	2 910	2 268	0	2 268	1 793	0	1 793	3 385	0	3 385
47101	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	61	38 842	38 903	61	38 842	38 903	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 643	760	440 403	9 209	399	9 608	9 171	361	9 532	439 681	798	440 479
47427	5 144 710	0	5 144 710	402 952	0	402 952	106 401	0	106 401	5 441 261	0	5 441 261
47802	646 945	0	646 945	0	0	0	777	0	777	646 168	0	646 168
50205	4 731 664	0	4 731 664	10 493 852	0	10 493 852	11 005 419	0	11 005 419	4 220 097	0	4 220 097
50206	27 583	0	27 583	200	0	200	9 222	0	9 222	18 561	0	18 561
50208	1 973	0	1 973	22	0	22	69	0	69	1 926	0	1 926
50211	0	35 053	35 053	0	3 117	3 117	0	1 761	1 761	0	36 409	36 409
50218	2 118 566	0	2 118 566	11 025 900	0	11 025 900	10 456 704	0	10 456 704	2 687 762	0	2 687 762
50221	725 026	0	725 026	381	0	381	8 326	0	8 326	717 081	0	717 081
50305	697 704	0	697 704	48 517	0	48 517	45 312	0	45 312	700 909	0	700 909
50318	0	0	0	43 287	0	43 287	43 287	0	43 287	0	0	0
50505	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1 269	0	1 269	0	0	0	87	0	87	1 182	0	1 182
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 734	0	5 734	254	0	254	5 902	0	5 902	86	0	86
60306	236	0	236	5 048	0	5 048	5 165	0	5 165	119	0	119
60308	761	540	1 301	606	54	660	666	20	686	701	574	1 275
60310	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60312	13 607	0	13 607	16 845	0	16 845	14 190	0	14 190	16 262	0	16 262
60314	476	0	476	90	0	90	92	0	92	474	0	474
60323	211 532	0	211 532	3 429	0	3 429	3 415	0	3 415	211 546	0	211 546
60336	2 509	0	2 509	5 746	0	5 746	5 142	0	5 142	3 113	0	3 113
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 765 603	0	1 765 603	1	0	1	930	0	930	1 764 674	0	1 764 674
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	501 835	0	501 835	0	0	0	0	0	0	501 835	0	501 835
60901	18 293	0	18 293	3 797	0	3 797	0	0	0	22 090	0	22 090
60906	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
61002	268	0	268	107	0	107	10	0	10	365	0	365
61008	1 899	0	1 899	804	0	804	825	0	825	1 878	0	1 878
61009	2 437	0	2 437	225	0	225	87	0	87	2 575	0	2 575
61209	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
61403	3 146	0	3 146	749	0	749	827	0	827	3 068	0	3 068
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	140 900	0	140 900	0	0	0	0	0	0	140 900	0	140 900
61908	615 751	0	615 751	0	0	0	0	0	0	615 751	0	615 751
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	249 615	0	249 615	0	0	0	2 600	0	2 600	247 015	0	247 015
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	3 610 512	0	3 610 512	954 368	0	954 368	66 031	0	66 031	4 498 849	0	4 498 849
70608	122 106	0	122 106	24 130	0	24 130	0	0	0	146 236	0	146 236
70611	29 395	0	29 395	35 590	0	35 590	0	0	0	64 985	0	64 985
70802	326 521	0	326 521	0	0	0	0	0	0	326 521	0	326 521
Итого по активу (баланс)	68 675 570	182 256	68 857 826	50 271 908	252 257	50 524 165	48 290 055	245 590	48 535 645	70 657 423	188 923	70 846 346
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 186 537	0	1 186 537	1 669	0	1 669	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	725 026	0	725 026	8 326	0	8 326	381	0	381	717 081	0	717 081
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 809	0	455 809	0	0	0	1 669	0	1 669	457 478	0	457 478
30126	48	0	48	0	0	0	153	0	153	201	0	201
30222	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
30223	0	0	0	80 680	0	80 680	80 680	0	80 680	0	0	0
30232	1 244	0	1 244	31 902	2 758	34 660	30 723	2 821	33 544	65	63	128
30601	120	0	120	126	0	126	95	0	95	89	0	89
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	358 515	0	358 515	358 515	0	358 515	0	0	0
31503	2 222 000	0	2 222 000	10 454 230	0	10 454 230	11 050 553	0	11 050 553	2 818 323	0	2 818 323
31504	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32211	143	0	143	15	0	15	0	0	0	128	0	128
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 576	0	15 576	0	0	0	0	0	0	15 576	0	15 576
405	64	1	65	256	0	256	195	0	195	3	1	4
406	7 921	0	7 921	144 873	0	144 873	158 728	0	158 728	21 776	0	21 776
407	938 302	6 820	945 122	8 041 767	15 609	8 057 376	7 992 103	15 691	8 007 794	888 638	6 902	895 540
408.1	143 599	3	143 602	834 199	11 219	845 418	827 578	11 219	838 797	136 978	3	136 981
408.2	215 015	7 189	222 204	1 013 593	864	1 014 457	1 064 214	617	1 064 831	265 636	6 942	272 578
40901	2 752	0	2 752	7 252	0	7 252	7 445	0	7 445	2 945	0	2 945
40905	0	0	0	12 593	489	13 082	12 615	489	13 104	22	0	22
40906	584	0	584	0	0	0	169	0	169	753	0	753
40907	0	0	0	966	0	966	987	0	987	21	0	21
40909	0	0	0	4 985	1 736	6 721	4 985	1 736	6 721	0	0	0
40910	0	0	0	478	235	713	478	235	713	0	0	0
40911	7 094	0	7 094	226 794	1 566	228 360	228 409	1 566	229 975	8 709	0	8 709
40912	0	0	0	1 733	886	2 619	1 733	886	2 619	0	0	0
40913	0	0	0	4 927	366	5 293	4 927	366	5 293	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42102	51 174	0	51 174	264 320	0	264 320	321 355	0	321 355	108 209	0	108 209
42103	139 171	0	139 171	129 000	0	129 000	17 760	0	17 760	27 931	0	27 931
42104	105 709	0	105 709	18 630	0	18 630	38 505	0	38 505	125 584	0	125 584
42105	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0	16 050	0	16 050
42106	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
42107	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42108	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42109	4 680	0	4 680	25 505	0	25 505	29 155	0	29 155	8 330	0	8 330
42110	16 316	0	16 316	15 416	0	15 416	6 451	0	6 451	7 351	0	7 351
42111	4 012	0	4 012	1 400	0	1 400	6 582	0	6 582	9 194	0	9 194
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
42203	45 050	0	45 050	7 450	0	7 450	7 800	0	7 800	45 400	0	45 400
42204	9 504	0	9 504	5 500	0	5 500	400	0	400	4 404	0	4 404
42205	1 700	0	1 700	400	0	400	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	75 176	6 026	81 202	393 211	9 526	402 737	387 086	9 837	396 923	69 051	6 337	75 388
42303	1 324	0	1 324	346	0	346	2 898	0	2 898	3 876	0	3 876
42304	758 955	819	759 774	147 830	46	147 876	250 605	681	251 286	861 730	1 454	863 184
42305	5 665 449	3 373	5 668 822	1 130 055	191	1 130 246	1 377 290	831	1 378 121	5 912 684	4 013	5 916 697
42306	6 536 357	161 057	6 697 414	577 710	15 811	593 521	438 681	25 311	463 992	6 397 328	170 557	6 567 885
42307	41 307	3 381	44 688	796	119	915	6 487	361	6 848	46 998	3 623	50 621
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	217	15	232	200	1	201	2	5	7	19	19	38
42604	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42605	5 911	0	5 911	209	0	209	734	0	734	6 436	0	6 436
42606	4 984	1 133	6 117	156	1 183	1 339	335	50	385	5 163	0	5 163
42607	314	0	314	0	0	0	2	0	2	316	0	316
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43807	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
44915	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
45215	94 548	0	94 548	256 179	0	256 179	256 330	0	256 330	94 699	0	94 699
45415	7 533	0	7 533	3 361	0	3 361	31	0	31	4 203	0	4 203
45515	72 494	0	72 494	10 462	0	10 462	15 767	0	15 767	77 799	0	77 799
45818	489 726	0	489 726	1 749	0	1 749	2 835	0	2 835	490 812	0	490 812
45918	14 407	0	14 407	265	0	265	468	0	468	14 610	0	14 610
47405	0	0	0	13 592	13 303	26 895	13 592	13 303	26 895	0	0	0
47407	0	0	0	38 972	61	39 033	38 972	61	39 033	0	0	0
47411	186 500	0	186 500	211 016	246	211 262	195 367	246	195 613	170 851	0	170 851
47416	901	0	901	43 202	64	43 266	42 905	64	42 969	604	0	604
47422	17 642	5 816	23 458	153 268	217	153 485	159 452	482	159 934	23 826	6 081	29 907
47425	448 239	0	448 239	117 087	0	117 087	115 111	0	115 111	446 263	0	446 263
47426	5 102 200	0	5 102 200	38 206	0	38 206	323 067	0	323 067	5 387 061	0	5 387 061
47804	646 945	0	646 945	777	0	777	0	0	0	646 168	0	646 168
50220	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
50507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	8 650	0	8 650	2 500	0	2 500	0	0	0	6 150	0	6 150
52303	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
52305	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
52306	9 340	0	9 340	0	0	0	0	0	0	9 340	0	9 340
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 547	0	1 547	40 528	0	40 528	41 823	0	41 823	2 842	0	2 842
60305	26 256	0	26 256	46 056	0	46 056	52 612	0	52 612	32 812	0	32 812
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	1 859	0	1 859	1 493	0	1 493	2 100	0	2 100	2 466	0	2 466
60311	461	0	461	8 360	0	8 360	8 492	0	8 492	593	0	593
60322	135	0	135	1 619	0	1 619	1 644	0	1 644	160	0	160
60324	222 809	0	222 809	1 193	0	1 193	1 649	0	1 649	223 265	0	223 265
60335	7 923	0	7 923	23 274	0	23 274	25 255	0	25 255	9 904	0	9 904
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	452 308	0	452 308	930	0	930	2 272	0	2 272	453 650	0	453 650
60903	7 683	0	7 683	0	0	0	532	0	532	8 215	0	8 215
61701	217 436	0	217 436	0	0	0	0	0	0	217 436	0	217 436
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
62103	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70601	3 377 736	0	3 377 736	38	0	38	886 519	0	886 519	4 264 217	0	4 264 217
70603	121 820	0	121 820	0	0	0	23 302	0	23 302	145 122	0	145 122
70615	7 189	0	7 189	0	0	0	0	0	0	7 189	0	7 189
Итого по пассиву (баланс)	68 662 185	195 641	68 857 826	25 669 722	76 497	25 746 219	27 647 880	86 859	27 734 739	70 640 343	206 003	70 846 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	632 877	0	632 877	34 767	0	34 767	205 257	0	205 257	462 387	0	462 387
90902	2 844 989	0	2 844 989	380 850	0	380 850	540 415	0	540 415	2 685 424	0	2 685 424
90907	2 752	0	2 752	7 445	0	7 445	7 252	0	7 252	2 945	0	2 945
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	10	0	10	7	0	7	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252	0	0	0
91411	3 052 308	0	3 052 308	10 451	0	10 451	991 868	0	991 868	2 070 891	0	2 070 891
91412	8 455 693	0	8 455 693	0	0	0	541 201	0	541 201	7 914 492	0	7 914 492
91414	40 576 899	0	40 576 899	7 201 996	0	7 201 996	3 028 191	0	3 028 191	44 750 704	0	44 750 704
91418	1 223 410	0	1 223 410	0	0	0	777	0	777	1 222 633	0	1 222 633
91501	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	203 475	0	203 475	5 988	0	5 988	2 805	0	2 805	206 658	0	206 658
91704	18 224	0	18 224	0	0	0	38	0	38	18 186	0	18 186
91802	358 487	0	358 487	0	0	0	84	0	84	358 403	0	358 403
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	35 593 104	0	35 593 104	4 145 009	0	4 145 009	2 438 935	0	2 438 935	37 299 178	0	37 299 178
Итого по активу (баланс)	93 030 677	0	93 030 677	11 793 775	0	11 793 775	7 764 089	0	7 764 089	97 060 363	0	97 060 363
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	25 266 526	0	25 266 526	0	0	0	78 904	0	78 904	25 345 430	0	25 345 430
91312	8 185 585	0	8 185 585	367 050	0	367 050	2 160 668	0	2 160 668	9 979 203	0	9 979 203
91315	30 700	0	30 700	0	0	0	39 741	0	39 741	70 441	0	70 441
91316	303 241	0	303 241	685 408	0	685 408	567 590	0	567 590	185 423	0	185 423
91317	1 782 020	0	1 782 020	1 385 521	0	1 385 521	1 292 150	0	1 292 150	1 688 649	0	1 688 649
91507	14 719	0	14 719	0	0	0	5 000	0	5 000	19 719	0	19 719
91508	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0	10 313	0	10 313
99999	57 437 573	0	57 437 573	5 146 713	0	5 146 713	7 470 325	0	7 470 325	59 761 185	0	59 761 185
Итого по пассиву (баланс)	93 030 677	0	93 030 677	7 585 648	0	7 585 648	11 615 334	0	11 615 334	97 060 363	0	97 060 363

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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