Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
10610	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
20202	92 604	42 537	135 141	111 828	57 422	169 250	118 693	60 194	178 887	85 739	39 765	125 504
20208	34 919	3 164	38 083	33 100	2 869	35 969	34 104	2 724	36 828	33 915	3 309	37 224
20209	0	0	0	84 962	57 137	142 099	84 962	57 137	142 099	0	0	0
30102	228 094	0	228 094	1 681 991	0	1 681 991	1 692 095	0	1 692 095	217 990	0	217 990
30110	19 547	330 487	350 034	18 034 742	99 673	18 134 415	18 035 276	34 279	18 069 555	19 013	395 881	414 894
30114	0	3 063 300	3 063 300	0	467 446	467 446	0	127 685	127 685	0	3 403 061	3 403 061
30202	51 896	0	51 896	707	0	707	0	0	0	52 603	0	52 603
30204	90 066	0	90 066	4 284	0	4 284	0	0	0	94 350	0	94 350
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	591	591	0	0	0	0	591	591
30233	65 708	68	65 776	1 314 452	3 011	1 317 463	1 318 852	3 079	1 321 931	61 308	0	61 308
30302	206 062	2 638 183	2 844 245	7 112	438 386	445 498	146	117 628	117 774	213 028	2 958 941	3 171 969
30306	2 899 913	684 483	3 584 396	339 677	64 008	403 685	220 187	32 191	252 378	3 019 403	716 300	3 735 703
30602	27	0	27	124 428	0	124 428	124 413	0	124 413	42	0	42
31901	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
31902	355 000	0	355 000	6 956 000	0	6 956 000	7 040 000	0	7 040 000	271 000	0	271 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	10 400 000	0	10 400 000	10 200 000	0	10 200 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	0	3 221	3 221	0	268	268	0	121	121	0	3 368	3 368
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	888	0	888	0	0	0	45	0	45	843	0	843
45506	442	0	442	0	0	0	214	0	214	228	0	228
45507	12 864	0	12 864	2 245	0	2 245	1 091	0	1 091	14 018	0	14 018
45815	2 045	0	2 045	21	0	21	12	0	12	2 054	0	2 054
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	7 338	8 035	15 373	7 338	8 035	15 373	0	0	0
47423	4 756	0	4 756	22 097	6 361	28 458	22 720	6 361	29 081	4 133	0	4 133
47427	261	0	261	24 249	213	24 462	22 961	213	23 174	1 549	0	1 549
50205	586 014	0	586 014	4 010	0	4 010	124 428	0	124 428	465 596	0	465 596
50221	19 465	0	19 465	321	0	321	894	0	894	18 892	0	18 892
51404	109 156	0	109 156	844	0	844	110 000	0	110 000	0	0	0
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	29	0	29	18	0	18	42	0	42	5	0	5
60308	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60310	197	0	197	498	0	498	482	0	482	213	0	213
60312	3 948	0	3 948	11 007	0	11 007	8 872	0	8 872	6 083	0	6 083
60323	368	85	453	1	71	72	1	67	68	368	89	457
60336	8	0	8	112	0	112	118	0	118	2	0	2
60401	159 455	0	159 455	34	0	34	0	0	0	159 489	0	159 489
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	146	0	146	34	0	34	525	0	525
60901	7 544	0	7 544	0	0	0	0	0	0	7 544	0	7 544
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	1	0	1	273	0	273	273	0	273	1	0	1
61009	0	0	0	145	0	145	100	0	100	45	0	45
61210	0	0	0	234 449	0	234 449	234 449	0	234 449	0	0	0
61403	1 570	0	1 570	1 695	0	1 695	409	0	409	2 856	0	2 856
70606	295 532	0	295 532	60 817	0	60 817	0	0	0	356 349	0	356 349
70608	3 677 252	0	3 677 252	843 923	0	843 923	0	0	0	4 521 175	0	4 521 175
70611	14 396	0	14 396	2 738	0	2 738	0	0	0	17 134	0	17 134
Итого по активу (баланс)	11 898 770	6 765 528	18 664 298	40 810 512	1 205 491	42 016 003	39 803 489	449 714	40 253 203	12 905 793	7 521 305	20 427 098
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	19 465	0	19 465	894	0	894	321	0	321	18 892	0	18 892
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	4 459	0	4 459	860	0	860	64	0	64	3 663	0	3 663
30223	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30226	4 666	0	4 666	1 301	0	1 301	317	0	317	3 682	0	3 682
30232	50 276	2	50 278	1 238 103	1 521	1 239 624	1 237 852	1 522	1 239 374	50 025	3	50 028
30301	206 062	2 638 183	2 844 245	146	117 628	117 774	7 112	438 386	445 498	213 028	2 958 941	3 171 969
30305	2 899 913	684 483	3 584 396	220 187	32 191	252 378	339 677	64 008	403 685	3 019 403	716 300	3 735 703
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
407	1 002 563	102	1 002 665	246 076	3 893	249 969	250 303	3 858	254 161	1 006 790	67	1 006 857
408.1	5 414	3 383 040	3 388 454	46 661	138 333	184 994	51 504	550 664	602 168	10 257	3 795 371	3 805 628
408.2	135 585	54 770	190 355	133 925	14 082	148 007	113 466	13 441	126 907	115 126	54 129	169 255
40903	1 345 646	0	1 345 646	949 033	0	949 033	906 856	0	906 856	1 303 469	0	1 303 469
40905	0	0	0	112	972	1 084	114	972	1 086	2	0	2
40907	34	0	34	1 012	0	1 012	1 028	0	1 028	50	0	50
40909	0	0	0	1 377	192	1 569	1 377	192	1 569	0	0	0
40910	0	0	0	5	65	70	5	65	70	0	0	0
40911	89	0	89	10 217	0	10 217	10 239	0	10 239	111	0	111
40912	0	0	0	235	41	276	235	41	276	0	0	0
40913	0	0	0	503	74	577	503	74	577	0	0	0
42106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	6 895	0	6 895	400	0	400	100	0	100	6 595	0	6 595
45215	1 674	0	1 674	5	0	5	0	0	0	1 669	0	1 669
45415	888	0	888	45	0	45	0	0	0	843	0	843
45515	4 364	0	4 364	1 199	0	1 199	744	0	744	3 909	0	3 909
45818	2 045	0	2 045	4	0	4	13	0	13	2 054	0	2 054
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 164	0	4 164	0	0	0	0	0	0	4 164	0	4 164
47407	0	0	0	1 678	13 691	15 369	1 678	13 691	15 369	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	0	0	0	105	0	105	108	0	108	3	0	3
47422	3 395	0	3 395	24 559	6 521	31 080	25 071	6 521	31 592	3 907	0	3 907
47425	4 574	0	4 574	1 612	0	1 612	995	0	995	3 957	0	3 957
47426	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
50220	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60301	825	0	825	4 393	0	4 393	4 343	0	4 343	775	0	775
60305	7 389	0	7 389	8 713	0	8 713	9 396	0	9 396	8 072	0	8 072
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1	0	1	137	0	137	137	0	137	1	0	1
60311	481	0	481	2 253	0	2 253	2 027	0	2 027	255	0	255
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	43	0	43	35	64	99	35	64	99	43	0	43
60324	4 342	0	4 342	5 040	0	5 040	7 061	0	7 061	6 363	0	6 363
60335	2 200	0	2 200	2 696	0	2 696	2 569	0	2 569	2 073	0	2 073
60349	12 729	0	12 729	0	0	0	1 426	0	1 426	14 155	0	14 155
60414	26 532	0	26 532	0	0	0	708	0	708	27 240	0	27 240
60903	1 305	0	1 305	0	0	0	88	0	88	1 393	0	1 393
61701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	410 265	0	410 265	0	0	0	80 766	0	80 766	491 031	0	491 031
70603	3 676 227	0	3 676 227	0	0	0	843 864	0	843 864	4 520 091	0	4 520 091
Итого по пассиву (баланс)	11 903 718	6 760 580	18 664 298	2 907 437	329 278	3 236 715	3 906 006	1 093 509	4 999 515	12 902 287	7 524 811	20 427 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
90901	45 047	0	45 047	19 655	0	19 655	1 114	0	1 114	63 588	0	63 588
90902	39 930	0	39 930	4 014	0	4 014	17 028	0	17 028	26 916	0	26 916
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 185	0	93 185	1 923	0	1 923	1 532	0	1 532	93 576	0	93 576
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 521	0	1 521	94	0	94	0	0	0	1 615	0	1 615
91604	4 309	0	4 309	48	0	48	198	0	198	4 159	0	4 159
91704	2 163	0	2 163	0	0	0	8	0	8	2 155	0	2 155
91802	6 322	0	6 322	0	0	0	53	0	53	6 269	0	6 269
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	148 466	0	148 466	7 031	0	7 031	6 090	0	6 090	149 407	0	149 407
Итого по активу (баланс)	453 458	0	453 458	32 766	0	32 766	136 024	0	136 024	350 200	0	350 200
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
91312	101 647	0	101 647	1 099	0	1 099	2 040	0	2 040	102 588	0	102 588
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
91508	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99999	304 992	0	304 992	129 934	0	129 934	25 735	0	25 735	200 793	0	200 793
Итого по пассиву (баланс)	453 458	0	453 458	136 024	0	136 024	32 766	0	32 766	350 200	0	350 200

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?