Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 701	0	44 701	0	0	0	221	0	221	44 480	0	44 480
20202	721 415	139 847	861 262	3 540 928	2 929 821	6 470 749	3 499 378	2 933 353	6 432 731	762 965	136 315	899 280
20208	25 051	570	25 621	137 030	607	137 637	143 664	612	144 276	18 417	565	18 982
20209	10 015	0	10 015	2 516 403	103 332	2 619 735	2 513 564	103 332	2 616 896	12 854	0	12 854
30102	20 287	0	20 287	14 238 393	0	14 238 393	14 201 008	0	14 201 008	57 672	0	57 672
30110	485 448	69 637	555 085	4 975 315	3 258 744	8 234 059	5 319 146	3 272 495	8 591 641	141 617	55 886	197 503
30202	31 146	0	31 146	1 404	0	1 404	0	0	0	32 550	0	32 550
30204	17 123	0	17 123	173	0	173	0	0	0	17 296	0	17 296
30210	5 000	0	5 000	4 309	0	4 309	9 309	0	9 309	0	0	0
30215	1 800	3 704	5 504	0	233	233	0	264	264	1 800	3 673	5 473
30221	0	0	0	4 227 307	0	4 227 307	4 227 307	0	4 227 307	0	0	0
30233	593 407	3 972	597 379	3 884 484	169 584	4 054 068	3 970 327	170 291	4 140 618	507 564	3 265	510 829
30413	52	0	52	13 606 135	0	13 606 135	13 606 150	0	13 606 150	37	0	37
30424	0	0	0	2 196 070	0	2 196 070	2 195 515	0	2 195 515	555	0	555
30425	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30602	2 186	3	2 189	8 201 774	5 984	8 207 758	8 184 739	4 194	8 188 933	19 221	1 793	21 014
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	49 150	0	49 150	0	0	0	1 200	0	1 200	47 950	0	47 950
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	35 173	0	35 173	99 593	0	99 593	99 780	0	99 780	34 986	0	34 986
45205	250 800	0	250 800	26 950	0	26 950	22 850	0	22 850	254 900	0	254 900
45206	1 120 847	0	1 120 847	147 143	0	147 143	79 530	0	79 530	1 188 460	0	1 188 460
45207	696 211	39 490	735 701	48 150	2 484	50 634	3 565	2 808	6 373	740 796	39 166	779 962
45208	195 394	282 000	477 394	4 683	20 944	25 627	2 185	27 925	30 110	197 892	275 019	472 911
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	16 048	0	16 048	200	0	200	504	0	504	15 744	0	15 744
45507	193 106	125 045	318 151	0	11 173	11 173	424	9 350	9 774	192 682	126 868	319 550
45812	30 835	0	30 835	14 000	0	14 000	0	0	0	44 835	0	44 835
45815	675	0	675	178	0	178	39	0	39	814	0	814
45912	1 832	0	1 832	833	0	833	833	0	833	1 832	0	1 832
45915	367	0	367	188	0	188	190	0	190	365	0	365
47101	333 502	0	333 502	75 000	0	75 000	87 500	0	87 500	321 002	0	321 002
47105	829	0	829	0	0	0	105	0	105	724	0	724
47301	0	1 262	1 262	0	418	418	0	111	111	0	1 569	1 569
47404	0	19 925	19 925	0	2 362 527	2 362 527	0	2 304 470	2 304 470	0	77 982	77 982
47408	0	0	0	15 971 448	15 087 703	31 059 151	15 971 448	15 087 703	31 059 151	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47423	111 994	4 131	116 125	2 482	1 768 366	1 770 848	3 293	1 772 497	1 775 790	111 183	0	111 183
47427	15 847	12	15 859	35 867	2 714	38 581	34 658	2 713	37 371	17 056	13	17 069
47801	41 795	16 593	58 388	2 914	1 033	3 947	6 736	1 528	8 264	37 973	16 098	54 071
50104	3 272	0	3 272	4 105 892	0	4 105 892	4 105 865	0	4 105 865	3 299	0	3 299
50105	28 245	0	28 245	7 225 074	0	7 225 074	6 982 281	0	6 982 281	271 038	0	271 038
50106	0	0	0	0	347 213	347 213	0	347 213	347 213	0	0	0
50107	94 137	0	94 137	1 392 518	0	1 392 518	1 391 633	0	1 391 633	95 022	0	95 022
50110	0	0	0	0	1 329 548	1 329 548	0	1 329 548	1 329 548	0	0	0
50118	1 565 446	363 304	1 928 750	12 494 387	1 702 954	14 197 341	12 737 471	1 704 683	14 442 154	1 322 362	361 575	1 683 937
50121	58 795	0	58 795	9 601	0	9 601	10 605	0	10 605	57 791	0	57 791
50206	0	0	0	663 539	0	663 539	663 464	0	663 464	75	0	75
50207	0	0	0	232 099	0	232 099	232 099	0	232 099	0	0	0
50208	147 653	0	147 653	1 797 894	0	1 797 894	1 796 622	0	1 796 622	148 925	0	148 925
50218	130 058	0	130 058	2 694 460	0	2 694 460	2 693 151	0	2 693 151	131 367	0	131 367
50221	6 511	0	6 511	1 115	0	1 115	1 543	0	1 543	6 083	0	6 083
50306	0	0	0	1 755 039	0	1 755 039	1 735 372	0	1 735 372	19 667	0	19 667
50311	0	0	0	0	853 697	853 697	0	853 697	853 697	0	0	0
50318	106 899	197 947	304 846	1 736 128	868 818	2 604 946	1 754 940	868 011	2 622 951	88 087	198 754	286 841
60302	15	0	15	40	0	40	0	0	0	55	0	55
60306	42	0	42	34	0	34	0	0	0	76	0	76
60308	4	0	4	85	0	85	89	0	89	0	0	0
60310	1	0	1	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	1	0	1
60312	9 907	0	9 907	19 888	0	19 888	20 859	0	20 859	8 936	0	8 936
60314	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60323	3 256	2 233	5 489	5	143	148	14	159	173	3 247	2 217	5 464
60336	1 345	0	1 345	476	0	476	386	0	386	1 435	0	1 435
60401	786 401	0	786 401	3 338	0	3 338	0	0	0	789 739	0	789 739
60415	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
60901	3 790	0	3 790	335	0	335	0	0	0	4 125	0	4 125
60906	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	57	0	57	822	0	822	650	0	650	229	0	229
61009	2 938	0	2 938	627	0	627	484	0	484	3 081	0	3 081
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	3 368	358	3 726	3 368	358	3 726	0	0	0
61403	2 302	0	2 302	342	0	342	273	0	273	2 371	0	2 371
61702	50 855	0	50 855	6 525	0	6 525	25 458	0	25 458	31 922	0	31 922
70606	1 111 538	0	1 111 538	326 215	0	326 215	16	0	16	1 437 737	0	1 437 737
70607	11 130	0	11 130	10 606	0	10 606	0	0	0	21 736	0	21 736
70608	662 285	0	662 285	196 500	0	196 500	0	0	0	858 785	0	858 785
70611	9 823	0	9 823	2 514	0	2 514	0	0	0	12 337	0	12 337
70616	0	0	0	21 325	0	21 325	0	0	0	21 325	0	21 325
Итого по активу (баланс)	9 863 696	1 269 675	11 133 371	108 710 299	30 828 398	139 538 697	108 386 969	30 797 315	139 184 284	10 187 026	1 300 758	11 487 784
Пассив
10207	194 000	0	194 000	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	6 511	0	6 511	1 543	0	1 543	1 115	0	1 115	6 083	0	6 083
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	1 808	0	1 808	12 560	0	12 560	12 356	0	12 356	1 604	0	1 604
30126	32	0	32	75	0	75	52	0	52	9	0	9
30226	20 511	0	20 511	19 175	0	19 175	46 775	0	46 775	48 111	0	48 111
30232	1 179 515	83 818	1 263 333	10 853 396	1 707 097	12 560 493	10 750 061	1 664 520	12 414 581	1 076 180	41 241	1 117 421
30607	22	0	22	597	0	597	785	0	785	210	0	210
31503	573 580	0	573 580	4 498 139	0	4 498 139	5 260 232	0	5 260 232	1 335 673	0	1 335 673
31504	749 666	0	749 666	1 121 745	0	1 121 745	372 079	0	372 079	0	0	0
32901	560 000	0	560 000	12 035 000	0	12 035 000	11 775 000	0	11 775 000	300 000	0	300 000
407	387 158	3 544	390 702	2 446 385	168 386	2 614 771	2 459 124	168 565	2 627 689	399 897	3 723	403 620
408.1	25 809	3 426	29 235	1 704 868	243	1 705 111	1 748 995	216	1 749 211	69 936	3 399	73 335
408.2	26 563	15 277	41 840	160 153	15 430	175 583	160 526	19 394	179 920	26 936	19 241	46 177
40901	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
40903	13 162	0	13 162	1 200 081	0	1 200 081	1 200 884	0	1 200 884	13 965	0	13 965
40905	32	0	32	78 368	3 946	82 314	78 370	3 946	82 316	34	0	34
40909	0	0	0	43 208	35 904	79 112	43 208	35 904	79 112	0	0	0
40910	0	0	0	22 240	21 842	44 082	22 240	21 842	44 082	0	0	0
40911	25	0	25	181 147	1 564	182 711	181 147	1 564	182 711	25	0	25
40912	0	0	0	56 916	86 076	142 992	56 916	86 076	142 992	0	0	0
40913	0	0	0	200 033	440 221	640 254	200 033	440 221	640 254	0	0	0
42006	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42102	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
42106	1 825	0	1 825	75 500	0	75 500	99 255	0	99 255	25 580	0	25 580
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 595	2 905	8 500	317 291	44 025	361 316	320 501	44 067	364 568	8 805	2 947	11 752
42305	262 243	63 840	326 083	155 089	19 173	174 262	205 926	11 867	217 793	313 080	56 534	369 614
42306	2 370 766	1 229 547	3 600 313	407 870	158 512	566 382	442 627	160 117	602 744	2 405 523	1 231 152	3 636 675
42307	0	1 552	1 552	0	113	113	0	120	120	0	1 559	1 559
42309	200	0	200	7	0	7	7	0	7	200	0	200
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	30	29	59	1 243	2 376	3 619	1 224	2 355	3 579	11	8	19
42605	51	1 616	1 667	1 214	1 332	2 546	1 163	1 234	2 397	0	1 518	1 518
42606	5 246	15 463	20 709	0	1 136	1 136	5	1 319	1 324	5 251	15 646	20 897
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 474	0	1 474	35	0	35	0	0	0	1 439	0	1 439
45215	234 850	0	234 850	72 595	0	72 595	37 181	0	37 181	199 436	0	199 436
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	63 842	0	63 842	5 318	0	5 318	6 145	0	6 145	64 669	0	64 669
45818	17 894	0	17 894	9	0	9	11 086	0	11 086	28 971	0	28 971
45918	1 985	0	1 985	43	0	43	43	0	43	1 985	0	1 985
47108	715	0	715	100	0	100	190	0	190	805	0	805
47407	0	0	0	14 977 230	16 070 783	31 048 013	14 977 230	16 070 783	31 048 013	0	0	0
47411	71 371	4 353	75 724	28 290	5 839	34 129	21 428	5 790	27 218	64 509	4 304	68 813
47416	3	0	3	4 035	4 843	8 878	4 034	4 843	8 877	2	0	2
47422	57 753	1	57 754	83 621	1 767 617	1 851 238	87 780	1 767 617	1 855 397	61 912	1	61 913
47425	20 677	0	20 677	1 151	0	1 151	1 518	0	1 518	21 044	0	21 044
47426	8 267	0	8 267	17 814	0	17 814	17 786	0	17 786	8 239	0	8 239
47804	11 959	0	11 959	1 156	0	1 156	718	0	718	11 521	0	11 521
52301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52406	925	0	925	1	0	1	0	0	0	924	0	924
60301	0	0	0	2 682	0	2 682	4 307	0	4 307	1 625	0	1 625
60305	9 538	0	9 538	9 010	0	9 010	14 804	0	14 804	15 332	0	15 332
60307	0	0	0	29	0	29	155	0	155	126	0	126
60309	257	0	257	66	0	66	316	0	316	507	0	507
60311	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60322	480	0	480	131	0	131	35	0	35	384	0	384
60324	5 841	0	5 841	382	0	382	2 380	0	2 380	7 839	0	7 839
60335	2 926	0	2 926	785	0	785	4 312	0	4 312	6 453	0	6 453
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	41 929	0	41 929	0	0	0	1 253	0	1 253	43 182	0	43 182
60903	1 253	0	1 253	0	0	0	117	0	117	1 370	0	1 370
61301	0	0	0	5 133	0	5 133	5 134	0	5 134	1	0	1
61304	924	0	924	72	0	72	0	0	0	852	0	852
61701	54 283	0	54 283	222	0	222	2 392	0	2 392	56 453	0	56 453
70601	1 132 930	0	1 132 930	7	0	7	355 446	0	355 446	1 488 369	0	1 488 369
70602	21 996	0	21 996	0	0	0	9 600	0	9 600	31 596	0	31 596
70603	647 243	0	647 243	0	0	0	196 275	0	196 275	843 518	0	843 518
70615	0	0	0	25 555	0	25 555	25 555	0	25 555	0	0	0
70801	154 630	0	154 630	0	0	0	0	0	0	154 630	0	154 630
Итого по пассиву (баланс)	9 708 000	1 425 371	11 133 371	50 859 673	20 556 458	71 416 131	51 258 184	20 512 360	71 770 544	10 106 511	1 381 273	11 487 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 771	0	41 771	976	0	976	972	0	972	41 775	0	41 775
90902	309 131	0	309 131	6 239	0	6 239	7 631	0	7 631	307 739	0	307 739
90907	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
91202	220	0	220	5	0	5	8	0	8	217	0	217
91203	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
91414	1 881 111	134 470	2 015 581	120 000	7 758	127 758	0	28 686	28 686	2 001 111	113 542	2 114 653
91418	41 591	16 474	58 065	0	1 026	1 026	3 356	1 517	4 873	38 235	15 983	54 218
91501	245 630	0	245 630	0	0	0	0	0	0	245 630	0	245 630
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	19 245	1 941	21 186	3 391	1 501	4 892	2 263	1 433	3 696	20 373	2 009	22 382
91803	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99998	2 358 305	0	2 358 305	823 664	0	823 664	828 505	0	828 505	2 353 464	0	2 353 464
Итого по активу (баланс)	4 910 143	152 885	5 063 028	954 282	10 285	964 567	842 735	31 636	874 371	5 021 690	131 534	5 153 224
Пассив
91003	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	67 618	13 548	81 166	23 948	963	24 911	34 458	851	35 309	78 128	13 436	91 564
91312	2 077 922	0	2 077 922	78 166	0	78 166	48 477	0	48 477	2 048 233	0	2 048 233
91315	36 567	0	36 567	43	0	43	24 140	0	24 140	60 664	0	60 664
91316	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
91317	15 827	0	15 827	705 715	2 726	708 441	705 902	2 726	708 628	16 014	0	16 014
91507	140 439	0	140 439	9 636	0	9 636	66	0	66	130 869	0	130 869
91508	6 384	0	6 384	264	0	264	0	0	0	6 120	0	6 120
99999	2 704 723	0	2 704 723	44 720	0	44 720	139 757	0	139 757	2 799 760	0	2 799 760
Итого по пассиву (баланс)	5 049 480	13 548	5 063 028	869 537	3 689	873 226	959 845	3 577	963 422	5 139 788	13 436	5 153 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 151 686	1 382 790	2 534 476	3 722 408	8 200 725	11 923 133	4 816 186	9 350 048	14 166 234	57 908	233 467	291 375
99996	2 535 575	0	2 535 575	11 893 340	0	11 893 340	14 136 754	0	14 136 754	292 161	0	292 161
Итого по активу (баланс)	3 687 261	1 382 790	5 070 051	15 615 748	8 200 725	23 816 473	18 952 940	9 350 048	28 302 988	350 069	233 467	583 536
Пассив
96901	1 390 201	1 145 374	2 535 575	9 305 329	4 831 425	14 136 754	8 149 787	3 743 553	11 893 340	234 659	57 502	292 161
99997	2 534 476	0	2 534 476	14 166 234	0	14 166 234	11 923 133	0	11 923 133	291 375	0	291 375
Итого по пассиву (баланс)	3 924 677	1 145 374	5 070 051	23 471 563	4 831 425	28 302 988	20 072 920	3 743 553	23 816 473	526 034	57 502	583 536

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?