Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
10610	115 241	0	115 241	0	0	0	0	0	0	115 241	0	115 241
20202	126 682	161 374	288 056	1 502 020	522 513	2 024 533	1 504 049	514 634	2 018 683	124 653	169 253	293 906
20208	40 451	0	40 451	116 484	0	116 484	114 934	0	114 934	42 001	0	42 001
20209	16 000	0	16 000	645 174	23 422	668 596	640 224	23 422	663 646	20 950	0	20 950
30102	299 128	0	299 128	12 906 813	0	12 906 813	12 834 514	0	12 834 514	371 427	0	371 427
30110	43 562	21 294	64 856	2 223 420	56 370	2 279 790	2 240 156	64 917	2 305 073	26 826	12 747	39 573
30114	0	19 528	19 528	0	517 012	517 012	0	504 049	504 049	0	32 491	32 491
30202	66 708	0	66 708	0	0	0	1 984	0	1 984	64 724	0	64 724
30204	11 555	0	11 555	27	0	27	0	0	0	11 582	0	11 582
30215	375	1 710	2 085	0	108	108	0	122	122	375	1 696	2 071
30221	0	0	0	1 524 220	0	1 524 220	1 524 220	0	1 524 220	0	0	0
30233	1 809	893	2 702	42 512	2 849	45 361	43 107	3 705	46 812	1 214	37	1 251
30302	16 045	6 028	22 073	43 891	6 269	50 160	49 609	11 610	61 219	10 327	687	11 014
30306	191 548	1 378	192 926	306 079	13 948	320 027	233 161	11 924	245 085	264 466	3 402	267 868
30424	827	0	827	5 419 641	113 483	5 533 124	5 419 902	113 483	5 533 385	566	0	566
30425	5 000	6 204	11 204	0	555	555	0	464	464	5 000	6 295	11 295
30602	10 799	28 625	39 424	6 529	79	6 608	6 340	28 572	34 912	10 988	132	11 120
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 803 608	0	10 803 608	9 651 099	0	9 651 099	1 152 509	0	1 152 509
32203	1 252 884	0	1 252 884	2 394 201	0	2 394 201	3 647 085	0	3 647 085	0	0	0
45107	19 474	0	19 474	0	0	0	3 186	0	3 186	16 288	0	16 288
45201	141 266	0	141 266	536 360	0	536 360	411 658	0	411 658	265 968	0	265 968
45204	438 224	0	438 224	347 877	0	347 877	285 585	0	285 585	500 516	0	500 516
45205	337 915	0	337 915	86 039	0	86 039	64 875	0	64 875	359 079	0	359 079
45206	2 268 968	0	2 268 968	430 404	0	430 404	296 942	0	296 942	2 402 430	0	2 402 430
45207	842 230	0	842 230	55 000	0	55 000	48 569	0	48 569	848 661	0	848 661
45208	13 560	0	13 560	0	0	0	120	0	120	13 440	0	13 440
45401	314	0	314	336	0	336	650	0	650	0	0	0
45405	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45406	492	0	492	50	0	50	148	0	148	394	0	394
45407	4 004	0	4 004	0	0	0	1 335	0	1 335	2 669	0	2 669
45408	3 333	0	3 333	0	0	0	217	0	217	3 116	0	3 116
45505	334 584	0	334 584	270	0	270	19 751	0	19 751	315 103	0	315 103
45506	222 458	49 765	272 223	5 848	4 404	10 252	36 969	4 477	41 446	191 337	49 692	241 029
45507	278 157	2 656	280 813	32 888	233	33 121	6 719	279	6 998	304 326	2 610	306 936
45509	924	0	924	2 616	967	3 583	1 671	24	1 695	1 869	943	2 812
45811	791	0	791	483	0	483	371	0	371	903	0	903
45812	360 133	0	360 133	0	0	0	797	0	797	359 336	0	359 336
45814	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
45815	109 600	0	109 600	2 014	0	2 014	1 639	0	1 639	109 975	0	109 975
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45915	1 061	0	1 061	2 500	0	2 500	2 391	0	2 391	1 170	0	1 170
47404	0	28 319	28 319	32 854 270	11 916 412	44 770 682	32 854 270	11 919 851	44 774 121	0	24 880	24 880
47408	0	0	0	1 872 985	11 004 844	12 877 829	1 872 985	11 004 844	12 877 829	0	0	0
47423	220 814	217	221 031	12 725	17 598	30 323	12 370	17 595	29 965	221 169	220	221 389
47427	59 683	405	60 088	74 355	434	74 789	71 902	420	72 322	62 136	419	62 555
47801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47802	572 993	0	572 993	216 862	0	216 862	25 699	0	25 699	764 156	0	764 156
50104	0	0	0	19 025 555	0	19 025 555	18 996 895	0	18 996 895	28 660	0	28 660
50106	192 852	0	192 852	1 748	0	1 748	194 600	0	194 600	0	0	0
50107	726 340	0	726 340	891 199	0	891 199	1 471 093	0	1 471 093	146 446	0	146 446
50110	0	1 008 534	1 008 534	0	1 047 512	1 047 512	0	1 335 985	1 335 985	0	720 061	720 061
50118	3 394 509	0	3 394 509	19 299 127	1 253 926	20 553 053	19 470 794	983 946	20 454 740	3 222 842	269 980	3 492 822
50121	69 123	0	69 123	28 239	0	28 239	36 413	0	36 413	60 949	0	60 949
50307	0	0	0	249 997	0	249 997	0	0	0	249 997	0	249 997
50311	0	285 683	285 683	0	26 412	26 412	0	21 430	21 430	0	290 665	290 665
52601	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
60302	3 350	0	3 350	0	0	0	483	0	483	2 867	0	2 867
60306	499	0	499	298	0	298	0	0	0	797	0	797
60308	0	0	0	229	0	229	228	0	228	1	0	1
60310	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60312	18 337	0	18 337	20 177	0	20 177	14 785	0	14 785	23 729	0	23 729
60314	652	0	652	0	16	16	374	16	390	278	0	278
60323	248	0	248	0	0	0	2	0	2	246	0	246
60336	2 131	0	2 131	980	0	980	2 063	0	2 063	1 048	0	1 048
60401	1 681 719	0	1 681 719	0	0	0	0	0	0	1 681 719	0	1 681 719
60901	839	0	839	674	0	674	0	0	0	1 513	0	1 513
60906	1 138	0	1 138	335	0	335	689	0	689	784	0	784
61002	304	0	304	33	0	33	87	0	87	250	0	250
61008	126	0	126	1 612	0	1 612	713	0	713	1 025	0	1 025
61009	0	0	0	665	0	665	524	0	524	141	0	141
61210	0	0	0	1 383 670	0	1 383 670	1 383 670	0	1 383 670	0	0	0
61212	0	0	0	23 271	0	23 271	23 271	0	23 271	0	0	0
61403	6 157	0	6 157	47	0	47	999	0	999	5 205	0	5 205
61601	0	0	0	12 865	0	12 865	12 865	0	12 865	0	0	0
61702	101 305	0	101 305	12 329	0	12 329	0	0	0	113 634	0	113 634
62001	171 944	0	171 944	0	0	0	0	0	0	171 944	0	171 944
70606	1 406 114	0	1 406 114	261 513	0	261 513	33	0	33	1 667 594	0	1 667 594
70607	8 493	0	8 493	42 965	0	42 965	37 807	0	37 807	13 651	0	13 651
70608	735 767	0	735 767	241 602	0	241 602	0	0	0	977 369	0	977 369
70611	6 209	0	6 209	1 918	0	1 918	0	0	0	8 127	0	8 127
70614	16 592	0	16 592	99	0	99	53	0	53	16 638	0	16 638
Итого по активу (баланс)	18 183 632	1 622 613	19 806 245	117 457 149	26 529 366	143 986 515	116 787 155	26 565 769	143 352 924	18 853 626	1 586 210	20 439 836
Пассив
10207	204 618	0	204 618	0	0	0	0	0	0	204 618	0	204 618
10601	576 276	0	576 276	0	0	0	0	0	0	576 276	0	576 276
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0	31 006	0	31 006
10801	840 230	0	840 230	0	0	0	0	0	0	840 230	0	840 230
30109	5 826	0	5 826	1 675	0	1 675	5 472	0	5 472	9 623	0	9 623
30220	0	0	0	0	35 104	35 104	0	35 104	35 104	0	0	0
30223	98 980	0	98 980	2 301 143	0	2 301 143	2 303 473	0	2 303 473	101 310	0	101 310
30232	420	1 043	1 463	258 989	42 306	301 295	258 587	41 461	300 048	18	198	216
30301	16 045	6 028	22 073	49 609	11 610	61 219	43 891	6 269	50 160	10 327	687	11 014
30305	191 548	1 378	192 926	233 161	11 924	245 085	306 079	13 948	320 027	264 466	3 402	267 868
30607	286	0	286	285	0	285	0	0	0	1	0	1
31307	0	620 440	620 440	0	46 394	46 394	0	55 438	55 438	0	629 484	629 484
31502	0	0	0	21 393 823	572 779	21 966 602	22 839 654	572 779	23 412 433	1 445 831	0	1 445 831
31503	3 176 831	0	3 176 831	9 217 608	173 282	9 390 890	6 040 777	173 282	6 214 059	0	0	0
32901	692 223	0	692 223	692 223	0	692 223	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
405	1	0	1	1 234	0	1 234	14 015	0	14 015	12 782	0	12 782
406	1 484	0	1 484	13 611	0	13 611	16 039	0	16 039	3 912	0	3 912
407	1 211 015	185 404	1 396 419	11 632 608	464 838	12 097 446	11 949 381	419 342	12 368 723	1 527 788	139 908	1 667 696
408.1	83 030	315	83 345	359 925	899	360 824	379 185	928	380 113	102 290	344	102 634
408.2	398 671	60 383	459 054	885 804	50 447	936 251	913 248	54 431	967 679	426 115	64 367	490 482
40901	64 000	0	64 000	0	0	0	2 160	0	2 160	66 160	0	66 160
40905	2	0	2	18 691	312	19 003	18 691	312	19 003	2	0	2
40909	0	0	0	10 150	11 473	21 623	10 150	11 473	21 623	0	0	0
40910	0	0	0	3 829	2 968	6 797	3 829	2 968	6 797	0	0	0
40911	1 508	0	1 508	42 432	2 014	44 446	41 384	2 014	43 398	460	0	460
40912	0	0	0	6 839	8 961	15 800	6 839	8 961	15 800	0	0	0
40913	0	0	0	16 505	6 703	23 208	16 505	6 703	23 208	0	0	0
42102	116 200	0	116 200	282 400	0	282 400	234 800	0	234 800	68 600	0	68 600
42103	134 416	0	134 416	132 416	0	132 416	64 377	0	64 377	66 377	0	66 377
42104	223 170	4 306	227 476	82 835	306	83 141	48 700	270	48 970	189 035	4 270	193 305
42105	537 064	3 647	540 711	84 583	260	84 843	136 473	245	136 718	588 954	3 632	592 586
42106	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42108	2 350	0	2 350	15 850	0	15 850	14 600	0	14 600	1 100	0	1 100
42110	560	0	560	560	0	560	880	0	880	880	0	880
42111	2 990	0	2 990	2 790	0	2 790	1 140	0	1 140	1 340	0	1 340
42112	4 610	0	4 610	0	0	0	1 000	0	1 000	5 610	0	5 610
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	950	0	950	950	0	950
42204	2 000	0	2 000	850	0	850	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150
42205	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
42301	4 546	1 080	5 626	1 064	78	1 142	553	74	627	4 035	1 076	5 111
42303	70 590	2 524	73 114	29 834	2 202	32 036	32 268	66	32 334	73 024	388	73 412
42304	97 780	1 076	98 856	21 950	316	22 266	16 199	1 592	17 791	92 029	2 352	94 381
42305	1 535 769	113 727	1 649 496	202 034	29 498	231 532	73 579	10 285	83 864	1 407 314	94 514	1 501 828
42306	3 245 476	540 017	3 785 493	118 893	44 227	163 120	305 686	60 379	366 065	3 432 269	556 169	3 988 438
42309	108 948	0	108 948	101 701	0	101 701	52 635	0	52 635	59 882	0	59 882
42603	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42604	140	0	140	57	0	57	40	0	40	123	0	123
42605	1 038	107	1 145	600	8	608	4	7	11	442	106	548
42606	659	1 909	2 568	254	137	391	1 500	128	1 628	1 905	1 900	3 805
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	7 990	0	7 990	1 543	0	1 543	0	0	0	6 447	0	6 447
45215	165 331	0	165 331	63 888	0	63 888	33 089	0	33 089	134 532	0	134 532
45415	130	0	130	43	0	43	1	0	1	88	0	88
45515	80 625	0	80 625	11 007	0	11 007	2 013	0	2 013	71 631	0	71 631
45818	267 012	0	267 012	364	0	364	9 345	0	9 345	275 993	0	275 993
45918	1 313	0	1 313	122	0	122	139	0	139	1 330	0	1 330
47403	0	0	0	32 279 640	742 523	33 022 163	32 279 640	742 523	33 022 163	0	0	0
47405	0	0	0	0	14 903	14 903	0	14 903	14 903	0	0	0
47407	136	0	136	2 114 751	10 759 157	12 873 908	2 114 615	10 759 157	12 873 772	0	0	0
47411	93 815	2 877	96 692	34 020	1 225	35 245	38 810	1 326	40 136	98 605	2 978	101 583
47416	1 430	6 820	8 250	15 722	8 878	24 600	15 653	2 106	17 759	1 361	48	1 409
47422	3 279	1	3 280	355 596	4	355 600	354 607	4	354 611	2 290	1	2 291
47425	244 935	0	244 935	46 720	0	46 720	42 753	0	42 753	240 968	0	240 968
47426	15 561	6 409	21 970	16 860	528	17 388	19 999	1 855	21 854	18 700	7 736	26 436
47804	9 595	0	9 595	3 257	0	3 257	4 668	0	4 668	11 006	0	11 006
50120	10	0	10	782	0	782	6 551	0	6 551	5 779	0	5 779
52301	0	24 818	24 818	10 000	1 856	11 856	10 000	2 217	12 217	0	25 179	25 179
52305	79 434	0	79 434	10 000	0	10 000	13 200	0	13 200	82 634	0	82 634
52306	15 177	0	15 177	500	0	500	0	0	0	14 677	0	14 677
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	4 752	1	4 753	1 145	0	1 145	863	0	863	4 470	1	4 471
52602	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
60301	730	0	730	6 059	0	6 059	6 330	0	6 330	1 001	0	1 001
60305	18 216	0	18 216	35 004	0	35 004	32 950	0	32 950	16 162	0	16 162
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60311	3	0	3	151	0	151	148	0	148	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	62	0	62	7 331	0	7 331	7 322	0	7 322	53	0	53
60324	1 478	0	1 478	2	0	2	0	0	0	1 476	0	1 476
60335	12 130	0	12 130	16 390	0	16 390	8 663	0	8 663	4 403	0	4 403
60414	392 522	0	392 522	0	0	0	3 779	0	3 779	396 301	0	396 301
60903	796	0	796	0	0	0	3	0	3	799	0	799
61301	1 419	0	1 419	3 673	0	3 673	5 585	0	5 585	3 331	0	3 331
61304	3 715	0	3 715	882	0	882	637	0	637	3 470	0	3 470
61701	115 241	0	115 241	0	0	0	0	0	0	115 241	0	115 241
70601	1 294 681	0	1 294 681	14	0	14	327 708	0	327 708	1 622 375	0	1 622 375
70602	66 345	0	66 345	37 807	0	37 807	29 021	0	29 021	57 559	0	57 559
70603	716 894	0	716 894	0	0	0	234 446	0	234 446	951 340	0	951 340
70613	1 629	0	1 629	6 237	0	6 237	6 476	0	6 476	1 868	0	1 868
70615	0	0	0	0	0	0	12 329	0	12 329	12 329	0	12 329
Итого по пассиву (баланс)	18 221 935	1 584 310	19 806 245	83 307 067	13 048 120	96 355 187	83 986 228	13 002 550	96 988 778	18 901 096	1 538 740	20 439 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90803	45 756	24 817	70 573	2 200	2 218	4 418	2 700	1 856	4 556	45 256	25 179	70 435
90901	904 518	282	904 800	71 175	18	71 193	50 208	20	50 228	925 485	280	925 765
90902	1 287 404	0	1 287 404	69 602	0	69 602	90 103	0	90 103	1 266 903	0	1 266 903
90907	64 000	0	64 000	2 160	0	2 160	0	0	0	66 160	0	66 160
91202	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91203	6	0	6	14	0	14	15	0	15	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 587 289	0	23 587 289	3 398 448	0	3 398 448	819 452	0	819 452	26 166 285	0	26 166 285
91418	549 744	0	549 744	205 191	0	205 191	22 061	0	22 061	732 874	0	732 874
91502	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
91604	68 132	0	68 132	13 996	0	13 996	5 332	0	5 332	76 796	0	76 796
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91704	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91802	112 086	0	112 086	0	0	0	0	0	0	112 086	0	112 086
91803	6 250	45	6 295	0	3	3	1	3	4	6 249	45	6 294
99998	10 914 317	0	10 914 317	28 027 115	0	28 027 115	27 928 947	0	27 928 947	11 012 485	0	11 012 485
Итого по активу (баланс)	37 640 504	25 144	37 665 648	31 800 436	2 239	31 802 675	28 929 322	1 879	28 931 201	40 511 618	25 504	40 537 122
Пассив
91311	707 481	0	707 481	2 700	0	2 700	2 200	0	2 200	706 981	0	706 981
91312	7 497 978	0	7 497 978	501 691	0	501 691	536 135	0	536 135	7 532 422	0	7 532 422
91314	678 210	0	678 210	25 870 499	181 144	26 051 643	26 017 982	181 144	26 199 126	825 693	0	825 693
91315	645 838	0	645 838	0	0	0	7 415	0	7 415	653 253	0	653 253
91316	34 922	0	34 922	237 942	0	237 942	246 092	0	246 092	43 072	0	43 072
91317	580 806	5 951	586 757	1 132 963	1 354	1 134 317	1 033 405	433	1 033 838	481 248	5 030	486 278
91318	681 458	0	681 458	0	0	0	2 215	0	2 215	683 673	0	683 673
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	31 669	0	31 669	654	0	654	0	0	0	31 015	0	31 015
91508	4	0	4	0	0	0	94	0	94	98	0	98
99999	26 751 331	0	26 751 331	939 599	0	939 599	3 712 905	0	3 712 905	29 524 637	0	29 524 637
Итого по пассиву (баланс)	37 659 697	5 951	37 665 648	28 686 048	182 498	28 868 546	31 558 443	181 577	31 740 020	40 532 092	5 030	40 537 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	2 071	0	2 071	19	0	19	2 052	0	2 052
93304	1 069	0	1 069	28	0	28	1 097	0	1 097	0	0	0
93703	0	0	0	117 915	0	117 915	19 611	0	19 611	98 304	0	98 304
93704	110 488	0	110 488	63 204	0	63 204	173 692	0	173 692	0	0	0
93901	0	328 833	328 833	1 124 659	5 440 842	6 565 501	1 113 326	5 467 523	6 580 849	11 333	302 152	313 485
94101	0	0	0	323 074	0	323 074	323 074	0	323 074	0	0	0
99996	439 699	0	439 699	6 960 981	0	6 960 981	6 985 580	0	6 985 580	415 100	0	415 100
Итого по активу (баланс)	551 256	328 833	880 089	8 591 932	5 440 842	14 032 774	8 616 399	5 467 523	14 083 922	526 789	302 152	828 941
Пассив
96303	0	0	0	19 611	0	19 611	117 915	0	117 915	98 304	0	98 304
96304	110 488	0	110 488	173 692	0	173 692	63 204	0	63 204	0	0	0
96703	0	0	0	19	0	19	2 071	0	2 071	2 052	0	2 052
96704	1 069	0	1 069	1 097	0	1 097	28	0	28	0	0	0
96901	0	328 142	328 142	447 497	5 395 257	5 842 754	447 497	5 381 859	5 829 356	0	314 744	314 744
97101	0	0	0	1 060 460	0	1 060 460	1 060 460	0	1 060 460	0	0	0
99997	440 390	0	440 390	6 986 289	0	6 986 289	6 959 740	0	6 959 740	413 841	0	413 841
Итого по пассиву (баланс)	551 947	328 142	880 089	8 688 665	5 395 257	14 083 922	8 650 915	5 381 859	14 032 774	514 197	314 744	828 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?