Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	15 637	5 416	21 053	338 782	40 438	379 220	338 357	37 508	375 865	16 062	8 346	24 408
20208	7 800	0	7 800	42 562	0	42 562	40 883	0	40 883	9 479	0	9 479
20209	238	179	417	194 900	3 485	198 385	195 050	3 604	198 654	88	60	148
30102	24 178	0	24 178	2 610 772	0	2 610 772	2 583 648	0	2 583 648	51 302	0	51 302
30110	2 301	38 821	41 122	7 342	9 744	17 086	7 968	13 880	21 848	1 675	34 685	36 360
30202	2 461	0	2 461	0	0	0	150	0	150	2 311	0	2 311
30204	635	0	635	0	0	0	34	0	34	601	0	601
30233	313	0	313	8 665	374	9 039	8 760	374	9 134	218	0	218
31902	0	0	0	1 153 000	0	1 153 000	1 096 000	0	1 096 000	57 000	0	57 000
31903	145 000	0	145 000	825 000	0	825 000	835 000	0	835 000	135 000	0	135 000
32201	0	2 067	2 067	0	130	130	0	147	147	0	2 050	2 050
45204	20 846	0	20 846	18 781	0	18 781	28 998	0	28 998	10 629	0	10 629
45205	49 000	0	49 000	5 800	0	5 800	46 000	0	46 000	8 800	0	8 800
45206	112 220	0	112 220	67 780	0	67 780	60 322	0	60 322	119 678	0	119 678
45207	113 845	0	113 845	16 887	0	16 887	8 735	0	8 735	121 997	0	121 997
45405	19 173	0	19 173	3 636	0	3 636	4 332	0	4 332	18 477	0	18 477
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	4 109	0	4 109	1 050	0	1 050	574	0	574	4 585	0	4 585
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	590	0	590	260	0	260	114	0	114	736	0	736
45506	15 431	0	15 431	0	0	0	878	0	878	14 553	0	14 553
45507	44 642	0	44 642	12 275	0	12 275	3 473	0	3 473	53 444	0	53 444
45509	139	0	139	264	0	264	379	0	379	24	0	24
47408	0	0	0	7 235	1 086	8 321	7 235	1 086	8 321	0	0	0
47417	0	155	155	0	14	14	0	12	12	0	157	157
47423	11	0	11	33 908	0	33 908	33 908	0	33 908	11	0	11
47427	71	0	71	5 241	0	5 241	5 312	0	5 312	0	0	0
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	53	0	53	57	0	57	15	0	15	95	0	95
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	7	0	7	164	0	164	165	0	165	6	0	6
60312	1 183	0	1 183	1 923	0	1 923	2 340	0	2 340	766	0	766
60323	13	0	13	92	0	92	9	0	9	96	0	96
60336	15	0	15	89	0	89	75	0	75	29	0	29
60401	108 804	0	108 804	255	0	255	0	0	0	109 059	0	109 059
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60415	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60901	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61002	246	0	246	28	0	28	18	0	18	256	0	256
61008	588	0	588	84	0	84	99	0	99	573	0	573
61009	7 461	0	7 461	139	0	139	143	0	143	7 457	0	7 457
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	876	0	876	43	0	43	262	0	262	657	0	657
70606	113 672	0	113 672	36 869	0	36 869	6	0	6	150 535	0	150 535
70608	22 559	0	22 559	6 466	0	6 466	0	0	0	29 025	0	29 025
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
Итого по активу (баланс)	864 426	46 638	911 064	5 400 722	55 271	5 455 993	5 311 114	56 611	5 367 725	954 034	45 298	999 332
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	168	0	168	24 671	0	24 671
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	1 509	0	1 509	118 614	0	118 614
30126	453	0	453	163	0	163	0	0	0	290	0	290
30226	66	0	66	44	0	44	0	0	0	22	0	22
30232	269	0	269	8 637	59	8 696	8 478	59	8 537	110	0	110
32211	170	0	170	2	0	2	0	0	0	168	0	168
407	102 744	19 319	122 063	539 872	4 933	544 805	575 982	3 761	579 743	138 854	18 147	157 001
408.1	14 664	0	14 664	95 218	0	95 218	98 193	0	98 193	17 639	0	17 639
408.2	58 568	5 760	64 328	40 315	422	40 737	39 706	450	40 156	57 959	5 788	63 747
40905	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40907	1 099	0	1 099	13 740	0	13 740	13 007	0	13 007	366	0	366
40909	0	0	0	429	277	706	429	277	706	0	0	0
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	2 214	0	2 214	100 684	0	100 684	99 869	0	99 869	1 399	0	1 399
40912	0	0	0	346	61	407	346	61	407	0	0	0
40913	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 058	5 784	7 842	3 569	411	3 980	2 230	364	2 594	719	5 737	6 456
42305	24 904	0	24 904	3 907	0	3 907	9 644	0	9 644	30 641	0	30 641
42306	90 780	15 539	106 319	909	1 125	2 034	3 909	1 123	5 032	93 780	15 537	109 317
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	17 220	0	17 220	31 255	0	31 255	23 519	0	23 519	9 484	0	9 484
45415	1 452	0	1 452	335	0	335	477	0	477	1 594	0	1 594
45515	2 646	0	2 646	199	0	199	161	0	161	2 608	0	2 608
47407	0	0	0	1 019	7 355	8 374	1 019	7 355	8 374	0	0	0
47411	1 059	155	1 214	663	11	674	694	57	751	1 090	201	1 291
47416	20	0	20	72	0	72	52	0	52	0	0	0
47422	15	0	15	14 403	0	14 403	14 406	0	14 406	18	0	18
47425	1 474	0	1 474	3 751	0	3 751	4 437	0	4 437	2 160	0	2 160
47426	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
47608	53	1	54	0	0	0	15	0	15	68	1	69
60301	369	0	369	452	0	452	387	0	387	304	0	304
60305	2 418	0	2 418	3 373	0	3 373	3 156	0	3 156	2 201	0	2 201
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	63	0	63	2	0	2	68	0	68	129	0	129
60311	920	0	920	891	0	891	967	0	967	996	0	996
60322	91	0	91	10	0	10	10	0	10	91	0	91
60324	192	0	192	207	0	207	159	0	159	144	0	144
60335	1 293	0	1 293	1 012	0	1 012	929	0	929	1 210	0	1 210
60414	27 452	0	27 452	0	0	0	136	0	136	27 588	0	27 588
60903	370	0	370	0	0	0	28	0	28	398	0	398
61301	1	0	1	1	0	1	15	0	15	15	0	15
61701	12 040	0	12 040	388	0	388	0	0	0	11 652	0	11 652
70601	115 052	0	115 052	17	0	17	46 018	0	46 018	161 053	0	161 053
70603	22 548	0	22 548	0	0	0	6 467	0	6 467	29 015	0	29 015
70615	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
70801	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	864 506	46 558	911 064	868 329	14 754	883 083	957 744	13 607	971 351	953 921	45 411	999 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 283	0	39 283	1 126	0	1 126	1 099	0	1 099	39 310	0	39 310
90902	83 021	0	83 021	17 841	0	17 841	5 379	0	5 379	95 483	0	95 483
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 071 523	0	1 071 523	61 124	0	61 124	130 138	0	130 138	1 002 509	0	1 002 509
91501	18 749	0	18 749	1 490	0	1 490	1 105	0	1 105	19 134	0	19 134
91604	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	712 220	0	712 220	133 724	0	133 724	104 060	0	104 060	741 884	0	741 884
Итого по активу (баланс)	1 929 447	0	1 929 447	216 781	0	216 781	243 257	0	243 257	1 902 971	0	1 902 971
Пассив
91311	36 411	0	36 411	36 411	0	36 411	36 410	0	36 410	36 410	0	36 410
91312	616 591	0	616 591	11 948	0	11 948	47 490	0	47 490	652 133	0	652 133
91316	8 290	0	8 290	7 316	0	7 316	5 478	0	5 478	6 452	0	6 452
91317	34 926	0	34 926	48 367	0	48 367	44 346	0	44 346	30 905	0	30 905
91507	15 416	0	15 416	18	0	18	0	0	0	15 398	0	15 398
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 217 227	0	1 217 227	137 002	0	137 002	80 862	0	80 862	1 161 087	0	1 161 087
Итого по пассиву (баланс)	1 929 447	0	1 929 447	241 062	0	241 062	214 586	0	214 586	1 902 971	0	1 902 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?