Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 288	0	7 288	5 411	0	5 411	5 910	0	5 910	6 789	0	6 789
10610	559	0	559	0	0	0	284	0	284	275	0	275
20202	10 673	35 306	45 979	23 372	3 520	26 892	26 024	13 740	39 764	8 021	25 086	33 107
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	27 561	0	27 561	7 932 105	0	7 932 105	7 498 871	0	7 498 871	460 795	0	460 795
30110	199	4 008	4 207	6 581	545 385	551 966	6 569	530 420	536 989	211	18 973	19 184
30114	0	7 973	7 973	0	227 502	227 502	0	221 112	221 112	0	14 363	14 363
30202	12 608	0	12 608	2 327	0	2 327	0	0	0	14 935	0	14 935
30204	11 373	0	11 373	0	0	0	1 831	0	1 831	9 542	0	9 542
30221	0	5 698	5 698	0	83 123	83 123	0	88 821	88 821	0	0	0
30238	0	0	0	5 371	0	5 371	0	0	0	5 371	0	5 371
30424	7 797	0	7 797	305 204 649	0	305 204 649	305 200 846	0	305 200 846	11 600	0	11 600
30425	0	20 136	20 136	0	1 727	1 727	0	2 459	2 459	0	19 404	19 404
30602	265	72 132	72 397	0	3 353 945	3 353 945	0	3 365 551	3 365 551	265	60 526	60 791
32201	3	2 215	2 218	0	137	137	0	197	197	3	2 155	2 158
32202	0	0	0	15 276 763	739 883	16 016 646	14 345 739	739 883	15 085 622	931 024	0	931 024
32203	1 445 717	243 916	1 689 633	3 726 557	734 537	4 461 094	5 172 274	819 523	5 991 797	0	158 930	158 930
32204	0	86 507	86 507	0	233 358	233 358	0	319 865	319 865	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	7 243	0	7 243	0	0	0	252	0	252	6 991	0	6 991
45507	12 883	0	12 883	0	0	0	413	0	413	12 470	0	12 470
47002	30 206	10 172	40 378	612 498	502 582	1 115 080	611 899	481 724	1 093 623	30 805	31 030	61 835
47404	0	1 732 875	1 732 875	0	165 923 942	165 923 942	0	165 967 118	165 967 118	0	1 689 699	1 689 699
47408	0	0	0	28 246 840	38 552 714	66 799 554	28 246 840	38 552 714	66 799 554	0	0	0
47423	4 393	2	4 395	8 080	1 715	9 795	9 271	1 717	10 988	3 202	0	3 202
47427	1 005	74	1 079	8 483	415	8 898	9 368	482	9 850	120	7	127
50205	74 626	0	74 626	2 069 782	0	2 069 782	2 038 441	0	2 038 441	105 967	0	105 967
50207	672 458	0	672 458	6 118	0	6 118	1 433	0	1 433	677 143	0	677 143
50211	0	18 204	18 204	0	26 640	26 640	0	25 159	25 159	0	19 685	19 685
50218	2 387	0	2 387	618 637	0	618 637	373 351	0	373 351	247 673	0	247 673
50221	2 479	0	2 479	5 414	0	5 414	5 786	0	5 786	2 107	0	2 107
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50708	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
50721	11	0	11	126	0	126	126	0	126	11	0	11
50905	0	0	0	96	0	96	80	0	80	16	0	16
52601	79	0	79	9 550	0	9 550	9 629	0	9 629	0	0	0
60302	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60306	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	326	0	326	551	0	551	804	0	804	73	0	73
60312	3 023	0	3 023	4 943	0	4 943	5 289	0	5 289	2 677	0	2 677
60314	581	0	581	194	0	194	368	0	368	407	0	407
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	413	0	413	292	0	292	148	0	148	557	0	557
60401	57 012	0	57 012	0	0	0	0	0	0	57 012	0	57 012
60901	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
60906	1 472	0	1 472	142	0	142	0	0	0	1 614	0	1 614
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	6 633 351	0	6 633 351	6 633 351	0	6 633 351	0	0	0
61403	2 623	0	2 623	3	0	3	380	0	380	2 246	0	2 246
61601	0	0	0	22 258	0	22 258	22 258	0	22 258	0	0	0
61702	855	0	855	8 822	0	8 822	0	0	0	9 677	0	9 677
70606	848 845	0	848 845	328 339	0	328 339	11	0	11	1 177 173	0	1 177 173
70608	679 778	0	679 778	205 221	0	205 221	0	0	0	884 999	0	884 999
70611	16 806	0	16 806	3 942	0	3 942	0	0	0	20 748	0	20 748
70614	12 515	0	12 515	4 820	0	4 820	4 089	0	4 089	13 246	0	13 246
Итого по активу (баланс)	4 022 678	2 239 239	6 261 917	371 007 022	210 931 126	581 938 148	370 257 311	211 130 486	581 387 797	4 772 389	2 039 879	6 812 268
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 490	0	2 490	5 908	0	5 908	5 536	0	5 536	2 118	0	2 118
10609	461	0	461	0	0	0	305	0	305	766	0	766
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30222	0	0	0	28 155	0	28 155	30 775	0	30 775	2 620	0	2 620
30226	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0
30410	130	0	130	0	0	0	247	0	247	377	0	377
30414	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
30601	347 501	293 986	641 487	237 001 925	117 901 802	354 903 727	237 118 349	117 870 713	354 989 062	463 925	262 897	726 822
30606	12 260	24 662	36 922	7 781 125	5 316 131	13 097 256	7 789 062	5 306 514	13 095 576	20 197	15 045	35 242
30607	10 121	0	10 121	5 813	0	5 813	19	0	19	4 327	0	4 327
31502	0	0	0	7 325 649	0	7 325 649	8 267 391	0	8 267 391	941 742	0	941 742
31503	232 236	0	232 236	1 941 310	0	1 941 310	1 709 074	0	1 709 074	0	0	0
32211	466	0	466	13	0	13	0	0	0	453	0	453
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	335 175	577 797	912 972	3 139 559	1 065 915	4 205 474	3 106 187	1 091 162	4 197 349	301 803	603 044	904 847
408.1	142	3 277	3 419	97	32 064	32 161	294	62 493	62 787	339	33 706	34 045
408.2	7 678	516	8 194	16 571	662	17 233	20 189	1 215	21 404	11 296	1 069	12 365
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	842 000	0	842 000	1 763 490	0	1 763 490	921 490	0	921 490	0	0	0
42003	89 600	0	89 600	119 884	0	119 884	148 784	0	148 784	118 500	0	118 500
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	5 550	0	5 550	2 500	0	2 500	0	0	0	3 050	0	3 050
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42103	20 700	0	20 700	20 854	0	20 854	154	0	154	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700
42301	603	2 525	3 128	1	183	184	0	178	178	602	2 520	3 122
42302	2 856	0	2 856	1 604	0	1 604	1 586	0	1 586	2 838	0	2 838
42303	9 884	0	9 884	3 066	0	3 066	3 188	0	3 188	10 006	0	10 006
42304	0	69	69	0	73	73	0	4	4	0	0	0
42305	1 229	2 550	3 779	0	181	181	134	163	297	1 363	2 532	3 895
42306	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
42309	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	0	1 984	1 984	0	4 594	4 594	0	2 610	2 610
44001	0	0	0	0	6 110	6 110	0	6 110	6 110	0	0	0
45515	1 571	0	1 571	63	0	63	0	0	0	1 508	0	1 508
47008	4 221	0	4 221	145 106	0	145 106	149 041	0	149 041	8 156	0	8 156
47407	0	0	0	28 032 148	38 793 895	66 826 043	28 032 148	38 793 895	66 826 043	0	0	0
47411	42	0	42	99	3	102	95	3	98	38	0	38
47416	6	0	6	24	0	24	18	0	18	0	0	0
47422	10 484	2 005	12 489	138 931	5 098	144 029	132 869	4 111	136 980	4 422	1 018	5 440
47425	8 870	0	8 870	610	0	610	178	0	178	8 438	0	8 438
47426	2 743	0	2 743	3 698	0	3 698	7 024	0	7 024	6 069	0	6 069
50220	661	0	661	5 716	0	5 716	5 339	0	5 339	284	0	284
50720	6 627	0	6 627	126	0	126	4	0	4	6 505	0	6 505
52602	239	0	239	12 708	0	12 708	13 571	0	13 571	1 102	0	1 102
60301	241	0	241	5 866	0	5 866	5 691	0	5 691	66	0	66
60305	5 959	0	5 959	8 701	0	8 701	8 403	0	8 403	5 661	0	5 661
60309	13	0	13	0	0	0	15	0	15	28	0	28
60311	606	0	606	759	0	759	748	0	748	595	0	595
60322	1 092	0	1 092	0	0	0	1	0	1	1 093	0	1 093
60324	1 884	0	1 884	260	0	260	0	0	0	1 624	0	1 624
60335	1 834	0	1 834	2 135	0	2 135	2 046	0	2 046	1 745	0	1 745
60349	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60414	12 003	0	12 003	0	0	0	173	0	173	12 176	0	12 176
60903	4 684	0	4 684	0	0	0	304	0	304	4 988	0	4 988
70601	916 433	0	916 433	150	0	150	308 095	0	308 095	1 224 378	0	1 224 378
70603	663 358	0	663 358	0	0	0	234 975	0	234 975	898 333	0	898 333
70613	27 906	0	27 906	8 777	0	8 777	5 461	0	5 461	24 590	0	24 590
70615	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233	8 233	0	8 233
70801	85 260	0	85 260	0	0	0	0	0	0	85 260	0	85 260
Итого по пассиву (баланс)	5 354 502	907 415	6 261 917	287 524 598	163 124 104	450 648 702	288 057 897	163 141 156	451 199 053	5 887 801	924 467	6 812 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 435	0	1 435	138	0	138	138	0	138	1 435	0	1 435
90902	15 961	737	16 698	0	56	56	0	54	54	15 961	739	16 700
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	16 109	0	16 109	4 621 262	4 602	4 625 864	4 233 745	1 995	4 235 740	403 626	2 607	406 233
91604	79	0	79	95	0	95	95	0	95	79	0	79
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	155	197	0	14	14	0	12	12	42	157	199
99998	1 734 444	0	1 734 444	26 916 387	0	26 916 387	27 798 469	0	27 798 469	852 362	0	852 362
Итого по активу (баланс)	1 795 650	892	1 796 542	31 537 882	4 672	31 542 554	32 032 447	2 061	32 034 508	1 301 085	3 503	1 304 588
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91006	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91314	1 342 880	386 033	1 728 913	25 131 531	2 661 068	27 792 599	24 421 898	2 488 619	26 910 517	633 247	213 584	846 831
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	62 098	0	62 098	4 236 039	0	4 236 039	4 626 167	0	4 626 167	452 226	0	452 226
Итого по пассиву (баланс)	1 410 509	386 033	1 796 542	29 373 440	2 661 068	32 034 508	29 053 935	2 488 619	31 542 554	1 091 004	213 584	1 304 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	513 262	533 376	1 046 638	513 262	533 376	1 046 638	0	0	0
93302	0	23 744	23 744	346 556	172 574	519 130	346 556	196 318	542 874	0	0	0
93708	0	0	0	0	72 967	72 967	0	4 833	4 833	0	68 134	68 134
93709	0	67 825	67 825	0	0	0	0	67 825	67 825	0	0	0
93901	1 615 502	377 788	1 993 290	24 616 059	8 212 960	32 829 019	24 979 895	8 012 001	32 991 896	1 251 666	578 747	1 830 413
94101	4 802	0	4 802	1 619 788	41 348	1 661 136	1 461 612	0	1 461 612	162 978	41 348	204 326
94102	0	25 242	25 242	0	0	0	0	25 242	25 242	0	0	0
99996	2 112 586	0	2 112 586	35 663 710	0	35 663 710	35 682 791	0	35 682 791	2 093 505	0	2 093 505
Итого по активу (баланс)	3 732 890	494 599	4 227 489	62 759 375	9 033 225	71 792 600	62 984 116	8 839 595	71 823 711	3 508 149	688 229	4 196 378
Пассив
96301	0	0	0	507 362	513 757	1 021 119	507 362	513 757	1 021 119	0	0	0
96302	0	0	0	172 908	347 999	520 907	172 908	347 999	520 907	0	0	0
96501	0	0	0	0	23 687	23 687	0	23 687	23 687	0	0	0
96502	0	23 665	23 665	0	23 665	23 665	0	0	0	0	0	0
96708	0	0	0	0	4 805	4 805	0	71 837	71 837	0	67 032	67 032
96709	0	67 586	67 586	0	67 586	67 586	0	0	0	0	0	0
96901	291 299	1 687 604	1 978 903	2 800 826	30 185 325	32 986 151	2 672 472	30 175 749	32 848 221	162 945	1 678 028	1 840 973
96902	0	25 300	25 300	0	25 300	25 300	0	0	0	0	0	0
97101	15 174	0	15 174	1 523 309	0	1 523 309	1 650 318	41 348	1 691 666	142 183	41 348	183 531
99997	2 116 861	0	2 116 861	35 627 194	0	35 627 194	35 615 175	0	35 615 175	2 104 842	0	2 104 842
Итого по пассиву (баланс)	2 423 334	1 804 155	4 227 489	40 631 599	31 192 124	71 823 723	40 618 235	31 174 377	71 792 612	2 409 970	1 786 408	4 196 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?