Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 584	37 601	255 185	4 348 534	437 322	4 785 856	4 386 138	430 763	4 816 901	179 980	44 160	224 140
20208	43 749	0	43 749	185 707	0	185 707	183 727	0	183 727	45 729	0	45 729
20209	0	0	0	1 899 052	93 445	1 992 497	1 899 052	93 445	1 992 497	0	0	0
30102	162 911	0	162 911	18 032 776	0	18 032 776	17 976 965	0	17 976 965	218 722	0	218 722
30110	119 469	12 971	132 440	1 034 739	10 605	1 045 344	1 070 018	6 070	1 076 088	84 190	17 506	101 696
30114	0	216 907	216 907	0	14 285	14 285	0	14 545	14 545	0	216 647	216 647
30202	24 771	0	24 771	0	0	0	910	0	910	23 861	0	23 861
30204	2 139	0	2 139	0	0	0	64	0	64	2 075	0	2 075
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30215	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
30233	2 354	108	2 462	72 514	6 672	79 186	73 280	6 735	80 015	1 588	45	1 633
31902	0	0	0	3 425 000	0	3 425 000	3 175 000	0	3 175 000	250 000	0	250 000
31903	2 070 000	0	2 070 000	9 870 000	0	9 870 000	10 040 000	0	10 040 000	1 900 000	0	1 900 000
32108	0	4 888	4 888	0	309	309	0	348	348	0	4 849	4 849
32301	0	7 159	7 159	0	472	472	0	480	480	0	7 151	7 151
45201	13 752	0	13 752	26 691	0	26 691	17 022	0	17 022	23 421	0	23 421
45206	76 101	0	76 101	19 169	0	19 169	29 698	0	29 698	65 572	0	65 572
45207	363 725	0	363 725	18 430	0	18 430	19 799	0	19 799	362 356	0	362 356
45208	36 641	0	36 641	0	0	0	1 583	0	1 583	35 058	0	35 058
45401	0	0	0	41 518	0	41 518	12 551	0	12 551	28 967	0	28 967
45406	455	0	455	0	0	0	46	0	46	409	0	409
45407	3 639	0	3 639	404	0	404	91	0	91	3 952	0	3 952
45408	285	0	285	0	0	0	15	0	15	270	0	270
45410	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45504	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45505	299	0	299	205	0	205	64	0	64	440	0	440
45506	11 132	0	11 132	250	0	250	964	0	964	10 418	0	10 418
45507	2 677	14 927	17 604	100	937	1 037	316	1 251	1 567	2 461	14 613	17 074
45606	0	4 026	4 026	0	265	265	0	270	270	0	4 021	4 021
45706	0	16 645	16 645	0	1 050	1 050	0	1 341	1 341	0	16 354	16 354
45812	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
45815	0	33 155	33 155	0	2 185	2 185	0	2 364	2 364	0	32 976	32 976
45816	0	214 979	214 979	0	13 682	13 682	0	15 130	15 130	0	213 531	213 531
45817	0	27 336	27 336	0	1 915	1 915	0	1 946	1 946	0	27 305	27 305
45915	0	981	981	0	62	62	0	70	70	0	973	973
45916	0	6 235	6 235	0	400	400	0	435	435	0	6 200	6 200
45917	0	2 285	2 285	0	146	146	0	160	160	0	2 271	2 271
47105	206	0	206	76	0	76	0	0	0	282	0	282
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 234	6 299	7 533	1 234	6 299	7 533	0	0	0
47423	118	82 293	82 411	146	5 879	6 025	195	6 329	6 524	69	81 843	81 912
47427	3 997	18	4 015	24 572	18	24 590	26 154	18	26 172	2 415	18	2 433
50706	0	203	203	0	13	13	0	13	13	0	203	203
60302	5 943	0	5 943	0	0	0	1	0	1	5 942	0	5 942
60306	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
60308	80	0	80	70	4	74	80	4	84	70	0	70
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	834	0	834	7 834	0	7 834	7 933	0	7 933	735	0	735
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	321	0	321	400	0	400	11	0	11	710	0	710
60401	229 620	0	229 620	0	0	0	0	0	0	229 620	0	229 620
60415	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60901	20 690	0	20 690	205	0	205	0	0	0	20 895	0	20 895
60906	421	0	421	206	0	206	205	0	205	422	0	422
61002	292	0	292	104	0	104	44	0	44	352	0	352
61008	2 038	0	2 038	467	0	467	773	0	773	1 732	0	1 732
61009	976	0	976	130	0	130	114	0	114	992	0	992
61403	139	0	139	188	0	188	30	0	30	297	0	297
61702	451	0	451	0	0	0	11	0	11	440	0	440
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 590	0	9 590	1	0	1	0	0	0	9 591	0	9 591
70606	221 714	0	221 714	50 146	0	50 146	0	0	0	271 860	0	271 860
70608	227 079	0	227 079	59 036	0	59 036	0	0	0	286 115	0	286 115
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 939 125	682 717	4 621 842	39 124 769	595 965	39 720 734	38 928 949	588 016	39 516 965	4 134 945	690 666	4 825 611
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
10801	62 418	0	62 418	0	0	0	0	0	0	62 418	0	62 418
30126	26 532	0	26 532	38	0	38	31	0	31	26 525	0	26 525
30220	0	0	0	0	886	886	0	886	886	0	0	0
30223	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
30226	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30232	267	0	267	194 558	11 506	206 064	194 609	11 506	206 115	318	0	318
32115	4 888	0	4 888	39	0	39	0	0	0	4 849	0	4 849
32311	7 159	0	7 159	8	0	8	0	0	0	7 151	0	7 151
405	895	0	895	4	0	4	60	0	60	951	0	951
406	57 764	1 125	58 889	224 223	76	224 299	229 183	74	229 257	62 724	1 123	63 847
407	958 007	46 617	1 004 624	3 868 488	4 250	3 872 738	3 920 130	5 028	3 925 158	1 009 649	47 395	1 057 044
408.1	422 576	108	422 684	1 853 872	8	1 853 880	1 880 105	7	1 880 112	448 809	107	448 916
408.2	176 468	2 531	178 999	200 077	1 118	201 195	191 336	2 899	194 235	167 727	4 312	172 039
40905	1	0	1	16 431	0	16 431	16 431	0	16 431	1	0	1
40909	0	0	0	911	3 111	4 022	911	3 111	4 022	0	0	0
40910	0	0	0	100	188	288	100	188	288	0	0	0
40911	1 496	0	1 496	302 644	227	302 871	302 571	227	302 798	1 423	0	1 423
40912	0	0	0	2 345	4 382	6 727	2 345	4 382	6 727	0	0	0
40913	0	0	0	671	892	1 563	671	892	1 563	0	0	0
41801	20 196	0	20 196	7 000	0	7 000	5 068	0	5 068	18 264	0	18 264
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42101	121 976	0	121 976	99 231	0	99 231	76 979	0	76 979	99 724	0	99 724
42102	31 300	0	31 300	20 300	0	20 300	1 500	0	1 500	12 500	0	12 500
42103	32 500	0	32 500	10 500	0	10 500	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	12 400	0	12 400	14 500	0	14 500
42105	34 480	0	34 480	1 750	0	1 750	1 400	0	1 400	34 130	0	34 130
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42111	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42112	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42204	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42301	16 805	0	16 805	2 012	0	2 012	7 288	0	7 288	22 081	0	22 081
42303	23 801	0	23 801	21 454	0	21 454	27 713	0	27 713	30 060	0	30 060
42304	169 567	9 974	179 541	68 372	1 542	69 914	72 279	2 267	74 546	173 474	10 699	184 173
42305	476 510	30 937	507 447	98 362	6 182	104 544	100 182	5 830	106 012	478 330	30 585	508 915
42306	562 798	66 598	629 396	79 109	19 581	98 690	86 740	10 487	97 227	570 429	57 504	627 933
42307	14 600	697	15 297	2 408	75	2 483	5 132	422	5 554	17 324	1 044	18 368
42309	175	0	175	15	0	15	14	0	14	174	0	174
42601	291	245	536	50	17	67	132	17	149	373	245	618
42603	921	0	921	1 109	0	1 109	1 319	0	1 319	1 131	0	1 131
42604	1 584	0	1 584	1	0	1	148	0	148	1 731	0	1 731
42605	4 269	374	4 643	481	29	510	1 182	33	1 215	4 970	378	5 348
42606	6 184	2 499	8 683	532	221	753	130	919	1 049	5 782	3 197	8 979
42607	234	0	234	0	0	0	383	0	383	617	0	617
42609	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45215	14 776	0	14 776	1 875	0	1 875	7 928	0	7 928	20 829	0	20 829
45415	1 000	0	1 000	16	0	16	271	0	271	1 255	0	1 255
45515	7 872	0	7 872	224	0	224	113	0	113	7 761	0	7 761
45615	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
45715	14 754	0	14 754	189	0	189	0	0	0	14 565	0	14 565
45818	218 671	0	218 671	348	0	348	5 202	0	5 202	223 525	0	223 525
45918	7 704	0	7 704	20	0	20	37	0	37	7 721	0	7 721
47108	206	0	206	0	0	0	76	0	76	282	0	282
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	6 291	1 224	7 515	6 291	1 224	7 515	0	0	0
47411	26 530	503	27 033	8 887	215	9 102	8 259	104	8 363	25 902	392	26 294
47416	1 491	0	1 491	13 964 174	0	13 964 174	13 966 052	0	13 966 052	3 369	0	3 369
47422	1 718	0	1 718	61 823	610	62 433	61 760	610	62 370	1 655	0	1 655
47425	62 320	0	62 320	535	0	535	1 299	0	1 299	63 084	0	63 084
47426	1 358	0	1 358	713	0	713	1 063	0	1 063	1 708	0	1 708
50719	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	3	0	3	175	0	175	1 514	0	1 514	1 342	0	1 342
60305	2 384	0	2 384	7 452	0	7 452	12 682	0	12 682	7 614	0	7 614
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	74	0	74	133	0	133
60311	283	0	283	386	0	386	234	0	234	131	0	131
60320	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60322	869	0	869	4	0	4	855	0	855	1 720	0	1 720
60324	201	0	201	24	0	24	1	0	1	178	0	178
60335	595	0	595	219	0	219	3 671	0	3 671	4 047	0	4 047
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	76 321	0	76 321	0	0	0	846	0	846	77 167	0	77 167
60903	6 244	0	6 244	0	0	0	483	0	483	6 727	0	6 727
61501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
61909	1 409	0	1 409	0	0	0	39	0	39	1 448	0	1 448
61910	1 068	0	1 068	0	0	0	8	0	8	1 076	0	1 076
61912	48 111	0	48 111	42	0	42	0	0	0	48 069	0	48 069
70601	236 607	0	236 607	1	0	1	51 843	0	51 843	288 449	0	288 449
70603	197 958	0	197 958	0	0	0	56 116	0	56 116	254 074	0	254 074
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70801	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0	2 529	0	2 529
Итого по пассиву (баланс)	4 459 634	162 208	4 621 842	21 131 860	56 340	21 188 200	21 340 856	51 113	21 391 969	4 668 630	156 981	4 825 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 214	0	2 214	2 157	0	2 157	57	0	57
90902	497 260	0	497 260	84 100	0	84 100	27 713	0	27 713	553 647	0	553 647
91202	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	336 408	304 129	640 537	75 666	19 628	95 294	380	20 997	21 377	411 694	302 760	714 454
91501	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
91604	419	107 625	108 044	401	9 654	10 055	403	7 598	8 001	417	109 681	110 098
99998	1 332 456	0	1 332 456	198 466	0	198 466	130 459	0	130 459	1 400 463	0	1 400 463
Итого по активу (баланс)	2 174 780	411 754	2 586 534	360 860	29 282	390 142	161 125	28 595	189 720	2 374 515	412 441	2 786 956
Пассив
91312	938 908	134 561	1 073 469	1 940	9 023	10 963	54 301	8 862	63 163	991 269	134 400	1 125 669
91316	5 155	0	5 155	1 949	0	1 949	1	0	1	3 207	0	3 207
91317	37 554	0	37 554	113 813	0	113 813	131 625	0	131 625	55 366	0	55 366
91507	216 278	0	216 278	3 734	0	3 734	3 677	0	3 677	216 221	0	216 221
99999	1 254 078	0	1 254 078	57 119	0	57 119	189 534	0	189 534	1 386 493	0	1 386 493
Итого по пассиву (баланс)	2 451 973	134 561	2 586 534	178 555	9 023	187 578	379 138	8 862	388 000	2 652 556	134 400	2 786 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?