Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 026	10	1 036	20 883	337	21 220	20 122	69	20 191	1 787	278	2 065
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	3 229	0	3 229	944 575	0	944 575	947 073	0	947 073	731	0	731
30202	183	0	183	0	0	0	34	0	34	149	0	149
32002	0	0	0	663 000	0	663 000	626 000	0	626 000	37 000	0	37 000
32003	43 000	0	43 000	164 000	0	164 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45205	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45206	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	185	0	185	7 315	0	7 315
45207	46 250	0	46 250	15 117	0	15 117	3 477	0	3 477	57 890	0	57 890
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	27	0	27	1 573	0	1 573
45407	10 548	0	10 548	0	0	0	1 172	0	1 172	9 376	0	9 376
45505	860	0	860	0	0	0	489	0	489	371	0	371
45506	7 907	0	7 907	0	0	0	2 234	0	2 234	5 673	0	5 673
45507	219 604	0	219 604	14 725	0	14 725	13 398	0	13 398	220 931	0	220 931
45815	136	0	136	35	0	35	0	0	0	171	0	171
45915	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	3	0	3	51	0	51	49	0	49	5	0	5
47427	940	0	940	3 504	0	3 504	3 462	0	3 462	982	0	982
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	734	0	734	832	0	832	1 163	0	1 163	403	0	403
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60336	0	0	0	32	0	32	23	0	23	9	0	9
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 627	0	3 627	0	0	0	0	0	0	3 627	0	3 627
61008	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	958	0	958	0	0	0	158	0	158	800	0	800
61702	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	26 538	0	26 538	4 148	0	4 148	0	0	0	30 686	0	30 686
70608	7	0	7	18	0	18	0	0	0	25	0	25
70611	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
Итого по активу (баланс)	378 400	10	378 410	1 834 943	337	1 835 280	1 828 189	69	1 828 258	385 154	278	385 432
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	10 764	0	10 764	126 624	0	126 624	124 999	0	124 999	9 139	0	9 139
408.1	955	0	955	26 944	0	26 944	28 204	0	28 204	2 215	0	2 215
40911	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	4 585	0	4 585	2	0	2	382	0	382	4 965	0	4 965
45515	12 729	0	12 729	593	0	593	312	0	312	12 448	0	12 448
45818	136	0	136	0	0	0	35	0	35	171	0	171
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47416	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
47422	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
47425	45	0	45	7	0	7	6	0	6	44	0	44
47426	12	0	12	22	0	22	28	0	28	18	0	18
60301	0	0	0	92	0	92	218	0	218	126	0	126
60305	930	0	930	1 459	0	1 459	1 759	0	1 759	1 230	0	1 230
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
60311	15	0	15	72	0	72	74	0	74	17	0	17
60324	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60335	281	0	281	43	0	43	272	0	272	510	0	510
60414	1 189	0	1 189	0	0	0	37	0	37	1 226	0	1 226
60903	367	0	367	0	0	0	30	0	30	397	0	397
70601	28 974	0	28 974	0	0	0	4 505	0	4 505	33 479	0	33 479
70603	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
70615	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
70801	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	378 410	0	378 410	165 021	0	165 021	172 043	0	172 043	385 432	0	385 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	179	0	179	1	0	1	0	0	0	180	0	180
90902	46 455	0	46 455	287	0	287	31 766	0	31 766	14 976	0	14 976
91414	45 474	0	45 474	0	0	0	357	0	357	45 117	0	45 117
91604	97	0	97	128	0	128	90	0	90	135	0	135
99998	390 789	0	390 789	28 424	0	28 424	30 397	0	30 397	388 816	0	388 816
Итого по активу (баланс)	482 994	0	482 994	28 840	0	28 840	62 610	0	62 610	449 224	0	449 224
Пассив
91312	362 631	0	362 631	2 780	0	2 780	14 533	0	14 533	374 384	0	374 384
91316	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
91317	23 374	0	23 374	26 716	0	26 716	13 890	0	13 890	10 548	0	10 548
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	92 205	0	92 205	32 188	0	32 188	391	0	391	60 408	0	60 408
Итого по пассиву (баланс)	482 994	0	482 994	62 584	0	62 584	28 814	0	28 814	449 224	0	449 224

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?