Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 176 655	0	1 176 655	120 650 294	0	120 650 294	120 436 771	0	120 436 771	1 390 178	0	1 390 178
30114	0	382 738	382 738	0	38 391 828	38 391 828	0	38 351 386	38 351 386	0	423 180	423 180
30202	237 426	0	237 426	566	0	566	0	0	0	237 992	0	237 992
30204	72 387	0	72 387	0	0	0	7 253	0	7 253	65 134	0	65 134
30424	800	0	800	0	0	0	74	0	74	726	0	726
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 500 000	0	7 500 000	6 000 000	0	6 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	55 950 000	0	55 950 000	52 050 000	0	52 050 000	3 900 000	0	3 900 000
32003	7 600 000	0	7 600 000	33 800 000	0	33 800 000	41 400 000	0	41 400 000	0	0	0
32004	5 100 000	0	5 100 000	5 400 000	0	5 400 000	9 000 000	0	9 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32008	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	5 400 000	0	5 400 000
32009	1 250 000	474 865	1 724 865	0	29 871	29 871	0	33 763	33 763	1 250 000	470 973	1 720 973
32102	0	0	0	0	16 078 284	16 078 284	0	16 078 284	16 078 284	0	0	0
32103	0	1 880 466	1 880 466	3 000 000	4 622 424	7 622 424	3 000 000	6 502 890	9 502 890	0	0	0
32104	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32105	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32106	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	450 000	0	450 000	0	0	0	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	110 000	0	110 000	412 500	0	412 500	111 500	0	111 500	411 000	0	411 000
45204	816 900	0	816 900	1 487 200	0	1 487 200	681 800	0	681 800	1 622 300	0	1 622 300
45205	2 212 300	0	2 212 300	508 400	0	508 400	334 400	0	334 400	2 386 300	0	2 386 300
45206	269 500	0	269 500	110 000	0	110 000	15 900	0	15 900	363 600	0	363 600
45207	90 000	2 513 637	2 603 637	0	1 868 721	1 868 721	0	1 884 285	1 884 285	90 000	2 498 073	2 588 073
45208	6 340 018	1 139 366	7 479 384	0	72 824	72 824	2 500	81 170	83 670	6 337 518	1 131 020	7 468 538
45605	0	1 709 514	1 709 514	0	107 538	107 538	0	121 548	121 548	0	1 695 504	1 695 504
45606	0	964 341	964 341	0	60 663	60 663	0	68 566	68 566	0	956 438	956 438
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	27 623	27 623	0	2 468	2 468	0	2 066	2 066	0	28 025	28 025
47404	0	77 920	77 920	3 764 111	3 786 713	7 550 824	3 764 111	3 786 264	7 550 375	0	78 369	78 369
47408	0	0	0	39 935 761	39 332 332	79 268 093	39 935 761	39 332 332	79 268 093	0	0	0
47423	672	668	1 340	704	6 986	7 690	0	6 308	6 308	1 376	1 346	2 722
47427	231 036	28 689	259 725	227 223	17 578	244 801	242 404	12 114	254 518	215 855	34 153	250 008
50205	100 613	0	100 613	748	0	748	0	0	0	101 361	0	101 361
50221	448	0	448	476	0	476	596	0	596	328	0	328
52601	24 378	0	24 378	69 735	0	69 735	44 317	0	44 317	49 796	0	49 796
60306	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60308	21	0	21	482	0	482	493	0	493	10	0	10
60310	1 416	0	1 416	2 803	0	2 803	3 137	0	3 137	1 082	0	1 082
60312	13 872	0	13 872	3 782	0	3 782	8 307	0	8 307	9 347	0	9 347
60314	0	18 975	18 975	668	3 183	3 851	0	11 762	11 762	668	10 396	11 064
60323	173	0	173	53	0	53	61	0	61	165	0	165
60336	1 349	0	1 349	21	0	21	0	0	0	1 370	0	1 370
60401	261 104	0	261 104	2 640	0	2 640	0	0	0	263 744	0	263 744
60415	1 296	0	1 296	1 473	0	1 473	2 640	0	2 640	129	0	129
60901	34 952	0	34 952	0	0	0	0	0	0	34 952	0	34 952
61403	9 662	0	9 662	223	0	223	2 312	0	2 312	7 573	0	7 573
70606	2 203 796	0	2 203 796	442 814	0	442 814	0	0	0	2 646 610	0	2 646 610
70608	3 960 100	0	3 960 100	1 073 770	0	1 073 770	0	0	0	5 033 870	0	5 033 870
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	37 372	0	37 372	6 040	0	6 040	0	0	0	43 412	0	43 412
70614	108 832	0	108 832	60 676	0	60 676	27 902	0	27 902	141 606	0	141 606
Итого по активу (баланс)	40 770 254	9 218 802	49 989 056	283 913 945	104 381 413	388 295 358	279 723 021	106 272 738	385 995 759	44 961 178	7 327 477	52 288 655
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	448	0	448	596	0	596	475	0	475	327	0	327
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	671 891	0	671 891	2 042 006	0	2 042 006
30111	548 509	0	548 509	3 619 175	0	3 619 175	3 277 405	0	3 277 405	206 739	0	206 739
30220	0	2 122	2 122	0	27 383	27 383	0	29 773	29 773	0	4 512	4 512
31303	0	0	0	0	2 392	2 392	0	567 560	567 560	0	565 168	565 168
31304	250 000	0	250 000	550 000	3 622	553 622	600 000	286 206	886 206	300 000	282 584	582 584
31408	6 850 000	0	6 850 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000
31409	345 000	4 836 317	5 181 317	2 500	343 867	346 367	0	304 232	304 232	342 500	4 796 682	5 139 182
407	497 714	921 639	1 419 353	66 850 808	2 476 935	69 327 743	67 590 559	2 482 301	70 072 860	1 237 465	927 005	2 164 470
408.1	52 865	1 289 181	1 342 046	79 094	1 286 618	1 365 712	40 634	252 617	293 251	14 405	255 180	269 585
42002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42102	9 218 430	37 894	9 256 324	58 407 888	59 769	58 467 657	57 037 025	38 265	57 075 290	7 847 567	16 390	7 863 957
42103	2 589 720	0	2 589 720	775 640	0	775 640	3 640 150	0	3 640 150	5 454 230	0	5 454 230
42104	2 220 900	284 919	2 505 819	1 006 500	20 258	1 026 758	3 000	17 923	20 923	1 217 400	282 584	1 499 984
42105	888 570	29 347	917 917	10 000	2 906	12 906	0	15 664	15 664	878 570	42 105	920 675
42502	0	0	0	0	0	0	40 900	0	40 900	40 900	0	40 900
42504	0	0	0	0	563	563	0	8 472	8 472	0	7 909	7 909
45215	489 395	0	489 395	99 083	0	99 083	16 998	0	16 998	407 310	0	407 310
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	27 623	0	27 623	2 066	0	2 066	2 468	0	2 468	28 025	0	28 025
47407	0	0	0	38 273 891	40 885 184	79 159 075	38 273 891	40 885 184	79 159 075	0	0	0
47416	0	0	0	1 592	46	1 638	1 592	13 581	15 173	0	13 535	13 535
47425	17 248	0	17 248	1 189	0	1 189	1 036	0	1 036	17 095	0	17 095
47426	155 279	39 472	194 751	183 852	44 488	228 340	201 753	20 239	221 992	173 180	15 223	188 403
52602	18 630	0	18 630	33 544	0	33 544	59 522	0	59 522	44 608	0	44 608
60301	281	0	281	20 518	0	20 518	20 378	0	20 378	141	0	141
60305	79 583	0	79 583	27 246	0	27 246	27 246	0	27 246	79 583	0	79 583
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	25	0	25	57	0	57
60311	2 303	0	2 303	4 735	0	4 735	4 442	0	4 442	2 010	0	2 010
60313	1 121	273	1 394	1 397	980	2 377	1 343	987	2 330	1 067	280	1 347
60324	27 127	0	27 127	15 158	0	15 158	5 455	0	5 455	17 424	0	17 424
60335	14 789	0	14 789	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	14 789	0	14 789
60349	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
60414	175 180	0	175 180	0	0	0	4 631	0	4 631	179 811	0	179 811
60903	5 529	0	5 529	0	0	0	634	0	634	6 163	0	6 163
70601	2 308 139	0	2 308 139	0	0	0	610 042	0	610 042	2 918 181	0	2 918 181
70603	3 989 172	0	3 989 172	0	0	0	1 052 214	0	1 052 214	5 041 386	0	5 041 386
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	108 069	0	108 069	35 475	0	35 475	69 735	0	69 735	142 329	0	142 329
70801	671 891	0	671 891	671 891	0	671 891	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 547 892	7 441 164	49 989 056	170 786 953	45 155 011	215 941 964	173 318 559	44 923 004	218 241 563	45 079 498	7 209 157	52 288 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91414	23 579 712	17 687 659	41 267 371	3 050 890	1 132 157	4 183 047	2 031 537	1 268 763	3 300 300	24 599 065	17 551 053	42 150 118
91604	6 610	9	6 619	75 545	154	75 699	78 108	163	78 271	4 047	0	4 047
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 325 861	0	4 325 861	1 826 040	0	1 826 040	1 798 541	0	1 798 541	4 353 360	0	4 353 360
Итого по активу (баланс)	27 912 257	17 687 668	45 599 925	4 952 850	1 132 311	6 085 161	3 908 561	1 268 926	5 177 487	28 956 546	17 551 053	46 507 599
Пассив
91315	2 256 100	1 015 587	3 271 687	0	72 800	72 800	32 160	68 139	100 299	2 288 260	1 010 926	3 299 186
91316	0	0	0	0	1 725 741	1 725 741	0	1 725 741	1 725 741	0	0	0
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	41 274 064	0	41 274 064	3 378 946	0	3 378 946	4 259 121	0	4 259 121	42 154 239	0	42 154 239
Итого по пассиву (баланс)	44 584 338	1 015 587	45 599 925	3 378 946	1 798 541	5 177 487	4 291 281	1 793 880	6 085 161	45 496 673	1 010 926	46 507 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 820 856	18 647	1 839 503	1 820 856	18 647	1 839 503	0	0	0
93302	8 210	0	8 210	2 322 451	18 793	2 341 244	1 820 856	18 793	1 839 649	509 805	0	509 805
93303	38 947	18 294	57 241	1 397 126	420 202	1 817 328	729 939	31 575	761 514	706 134	406 921	1 113 055
93304	537 351	257 499	794 850	1 294 558	1 174 401	2 468 959	710 811	484 758	1 195 569	1 121 098	947 142	2 068 240
93305	1 145 128	797 773	1 942 901	2 770 136	2 038 325	4 808 461	171 630	295 668	467 298	3 743 634	2 540 430	6 284 064
93306	0	0	0	100 000	2 137 935	2 237 935	100 000	2 137 935	2 237 935	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	2 659 075	2 759 075	100 000	2 159 593	2 259 593	0	499 482	499 482
93308	0	0	0	100 000	1 657 555	1 757 555	100 000	1 052 825	1 152 825	0	604 730	604 730
93309	18 381	609 727	628 108	0	506 053	506 053	0	946 230	946 230	18 381	169 550	187 931
93310	0	314 434	314 434	0	835 780	835 780	0	50 129	50 129	0	1 100 085	1 100 085
93901	1 720 490	0	1 720 490	31 352 763	7 429 037	38 781 800	32 988 258	7 429 037	40 417 295	84 995	0	84 995
93902	0	0	0	4 418 733	2 078 599	6 497 332	4 418 733	2 077 470	6 496 203	0	1 129	1 129
99996	5 461 595	0	5 461 595	58 431 496	0	58 431 496	51 446 124	0	51 446 124	12 446 967	0	12 446 967
Итого по активу (баланс)	8 930 102	1 997 727	10 927 829	104 108 119	20 974 402	125 082 521	94 407 207	16 702 660	111 109 867	18 631 014	6 269 469	24 900 483
Пассив
96301	0	0	0	18 301	1 826 943	1 845 244	18 301	1 826 943	1 845 244	0	0	0
96302	0	7 952	7 952	18 301	1 845 487	1 863 788	18 301	2 346 186	2 364 487	0	508 651	508 651
96303	18 301	38 335	56 636	18 301	754 726	773 027	412 190	1 407 869	1 820 059	412 190	691 478	1 103 668
96304	257 187	530 658	787 845	412 190	787 942	1 200 132	1 122 764	1 353 244	2 476 008	967 761	1 095 960	2 063 721
96305	814 110	1 112 607	1 926 717	171 375	345 651	517 026	2 003 144	2 819 951	4 823 095	2 645 879	3 586 907	6 232 786
96306	0	0	0	1 800 000	430 242	2 230 242	1 800 000	430 242	2 230 242	0	0	0
96307	0	0	0	1 800 000	436 215	2 236 215	2 300 000	436 215	2 736 215	500 000	0	500 000
96308	0	0	0	700 000	450 219	1 150 219	991 084	772 167	1 763 251	291 084	321 948	613 032
96309	291 083	342 519	633 602	291 083	647 560	938 643	173 349	323 126	496 475	173 349	18 085	191 434
96310	326 899	1 033	327 932	0	259	259	765 691	54 405	820 096	1 092 590	55 179	1 147 769
96901	0	1 720 911	1 720 911	7 390 338	33 130 931	40 521 269	7 390 338	31 494 796	38 885 134	0	84 776	84 776
96902	0	0	0	1 477 405	5 027 717	6 505 122	1 477 405	5 028 847	6 506 252	0	1 130	1 130
99997	5 466 234	0	5 466 234	51 323 502	0	51 323 502	58 310 784	0	58 310 784	12 453 516	0	12 453 516
Итого по пассиву (баланс)	7 173 814	3 754 015	10 927 829	65 420 796	45 683 892	111 104 688	76 783 351	48 293 991	125 077 342	18 536 369	6 364 114	24 900 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?