Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 496	1 481	9 977	650 439	3 671	654 110	646 872	3 280	650 152	12 063	1 872	13 935
20208	45 037	0	45 037	596 913	0	596 913	597 059	0	597 059	44 891	0	44 891
20209	36 426	0	36 426	706 014	574	706 588	728 956	574	729 530	13 484	0	13 484
30104	30 371	0	30 371	945 252	0	945 252	960 554	0	960 554	15 069	0	15 069
30110	20 643	421	21 064	3 388 018	2 520	3 390 538	3 403 530	2 769	3 406 299	5 131	172	5 303
30202	8 324	0	8 324	0	0	0	903	0	903	7 421	0	7 421
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30221	2 568	0	2 568	123 017	0	123 017	122 562	0	122 562	3 023	0	3 023
30233	71 126	0	71 126	334 387	0	334 387	382 999	0	382 999	22 514	0	22 514
31902	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	995 000	0	995 000	50 000	0	50 000
47408	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
47423	8 214	0	8 214	7 478	0	7 478	7 324	0	7 324	8 368	0	8 368
47427	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
50104	4 995	0	4 995	35	0	35	0	0	0	5 030	0	5 030
50121	565	0	565	0	0	0	40	0	40	525	0	525
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60310	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
60312	641	0	641	1 639	0	1 639	1 653	0	1 653	627	0	627
60323	118	0	118	15	0	15	15	0	15	118	0	118
60336	41	0	41	61	0	61	71	0	71	31	0	31
60401	104 559	0	104 559	117	0	117	77	0	77	104 599	0	104 599
60415	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	131	0	131	0	0	0	21	0	21	110	0	110
62001	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70606	93 319	0	93 319	27 056	0	27 056	15	0	15	120 360	0	120 360
70608	744	0	744	179	0	179	0	0	0	923	0	923
70611	160	0	160	41	0	41	0	0	0	201	0	201
70616	0	0	0	1 439	0	1 439	90	0	90	1 349	0	1 349
Итого по активу (баланс)	438 059	1 902	439 961	7 827 919	7 378	7 835 297	7 848 558	7 236	7 855 794	417 420	2 044	419 464
Пассив
10208	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10701	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
10801	30 425	0	30 425	0	0	0	0	0	0	30 425	0	30 425
30109	489	0	489	6 657	0	6 657	6 272	0	6 272	104	0	104
30126	81	0	81	63	0	63	24	0	24	42	0	42
30226	1 297	0	1 297	817	0	817	3	0	3	483	0	483
30232	105 270	77	105 347	3 114 913	2 750	3 117 663	3 067 697	2 673	3 070 370	58 054	0	58 054
407	7 834	0	7 834	68 292	0	68 292	68 414	0	68 414	7 956	0	7 956
408.1	1 230	0	1 230	116 935	0	116 935	116 581	0	116 581	876	0	876
40903	58 246	0	58 246	29 725	0	29 725	28 405	0	28 405	56 926	0	56 926
40905	560	0	560	1 713	0	1 713	1 704	0	1 704	551	0	551
40909	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
40910	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40911	4 317	0	4 317	945 452	0	945 452	943 906	0	943 906	2 771	0	2 771
40912	0	0	0	12 028	438	12 466	12 028	438	12 466	0	0	0
40913	0	0	0	9 257	2 209	11 466	9 257	2 209	11 466	0	0	0
47407	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
47416	0	0	0	340	0	340	391	0	391	51	0	51
47422	57	0	57	453	0	453	456	0	456	60	0	60
47425	6 738	0	6 738	947	0	947	880	0	880	6 671	0	6 671
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	362	0	362	444	0	444	263	0	263	181	0	181
60305	1 494	0	1 494	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	1 494	0	1 494
60309	342	0	342	0	0	0	302	0	302	644	0	644
60311	313	0	313	20 165	0	20 165	20 121	0	20 121	269	0	269
60322	76	0	76	104	0	104	91	0	91	63	0	63
60324	759	0	759	106	0	106	92	0	92	745	0	745
60335	451	0	451	484	0	484	484	0	484	451	0	451
60414	82 598	0	82 598	57	0	57	1 306	0	1 306	83 847	0	83 847
60903	304	0	304	0	0	0	18	0	18	322	0	322
61701	594	0	594	90	0	90	1 439	0	1 439	1 943	0	1 943
70601	105 663	0	105 663	2	0	2	28 382	0	28 382	134 043	0	134 043
70602	128	0	128	40	0	40	0	0	0	88	0	88
70603	384	0	384	0	0	0	148	0	148	532	0	532
70615	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	439 884	77	439 961	4 333 378	5 397	4 338 775	4 312 958	5 320	4 318 278	419 464	0	419 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	424	0	424	5	0	5	4	0	4	425	0	425
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	3 165	0	3 165	1	0	1	0	0	0	3 166	0	3 166
Итого по активу (баланс)	3 831	0	3 831	8	0	8	6	0	6	3 833	0	3 833
Пассив
91507	3 165	0	3 165	0	0	0	1	0	1	3 166	0	3 166
99999	666	0	666	5	0	5	6	0	6	667	0	667
Итого по пассиву (баланс)	3 831	0	3 831	5	0	5	7	0	7	3 833	0	3 833

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?