Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 132	0	23 132	0	0	0	23 132	0	23 132	0	0	0
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	21 885	38 452	60 337	100 132	111 915	212 047	100 507	99 535	200 042	21 510	50 832	72 342
20208	11 075	9 688	20 763	19 970	10 219	30 189	17 722	10 305	28 027	13 323	9 602	22 925
20209	0	0	0	36 300	6 787	43 087	36 300	6 787	43 087	0	0	0
30102	71 998	0	71 998	3 892 500	0	3 892 500	3 929 414	0	3 929 414	35 084	0	35 084
30110	1 169	27 609	28 778	1 840	197 916	199 756	2 339	193 087	195 426	670	32 438	33 108
30114	417	53 952	54 369	2 722	63 504	66 226	2 894	36 778	39 672	245	80 678	80 923
30202	14 727	0	14 727	183	0	183	0	0	0	14 910	0	14 910
30204	12 933	0	12 933	0	0	0	330	0	330	12 603	0	12 603
30215	0	399	399	0	25	25	0	28	28	0	396	396
30233	27	0	27	4 951	1 888	6 839	4 856	1 874	6 730	122	14	136
30413	48	0	48	0	0	0	7	0	7	41	0	41
30424	379	0	379	64 816	0	64 816	64 850	0	64 850	345	0	345
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 110 000	57 468	1 167 468	1 040 000	57 468	1 097 468	70 000	0	70 000
32003	70 000	0	70 000	610 000	57 525	667 525	680 000	57 525	737 525	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	200 000	56 960	256 960	250 000	443	250 443	0	56 517	56 517
32010	0	1 140	1 140	0	71	71	0	81	81	0	1 130	1 130
45108	91 225	0	91 225	0	0	0	1 395	0	1 395	89 830	0	89 830
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	175 000	0	175 000	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000	545 000	0	545 000
45206	1 290 000	0	1 290 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	1 220 000	0	1 220 000
45208	376 250	0	376 250	0	0	0	216 250	0	216 250	160 000	0	160 000
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45507	79	0	79	0	0	0	7	0	7	72	0	72
45706	461	0	461	0	0	0	17	0	17	444	0	444
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
45912	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
47404	0	32 606	32 606	0	187 609	187 609	0	187 523	187 523	0	32 692	32 692
47408	0	0	0	888 321	1 482 794	2 371 115	888 321	1 482 794	2 371 115	0	0	0
47423	230 501	0	230 501	42	43 789	43 831	31	43 789	43 820	230 512	0	230 512
47427	3 450	4	3 454	20 603	7	20 610	19 885	4	19 889	4 168	7	4 175
50211	0	116 885	116 885	0	3 651	3 651	0	120 536	120 536	0	0	0
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	111	0	111	117	0	117	119	0	119	109	0	109
60310	85	0	85	404	0	404	421	0	421	68	0	68
60312	9 693	0	9 693	6 633	0	6 633	5 438	0	5 438	10 888	0	10 888
60314	0	390	390	0	0	0	0	130	130	0	260	260
60323	997	0	997	96	0	96	96	0	96	997	0	997
60401	269 339	0	269 339	0	0	0	0	0	0	269 339	0	269 339
60901	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61008	430	0	430	173	0	173	173	0	173	430	0	430
61009	225	0	225	70	0	70	70	0	70	225	0	225
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	0	138 817	138 817	0	138 817	138 817	0	0	0
61403	569	0	569	225	0	225	263	0	263	531	0	531
70606	399 766	0	399 766	88 863	0	88 863	284	0	284	488 345	0	488 345
70608	119 039	0	119 039	37 014	0	37 014	0	0	0	156 053	0	156 053
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 403 123	281 125	4 684 248	7 579 430	2 420 945	10 000 375	7 478 576	2 437 504	9 916 080	4 503 977	264 566	4 768 543
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	78 441	1 195	79 636	819 042	1 271	820 313	749 477	76	749 553	8 876	0	8 876
30232	26	150	176	2 378	2 197	4 575	2 352	2 048	4 400	0	1	1
30236	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
407	59 532	1 826	61 358	2 529 791	28 652	2 558 443	2 552 392	34 114	2 586 506	82 133	7 288	89 421
408.1	3 505	288	3 793	3 759	742	4 501	3 382	1 064	4 446	3 128	610	3 738
408.2	9 375	9 151	18 526	7 943	6 240	14 183	4 411	7 301	11 712	5 843	10 212	16 055
40909	0	0	0	8	1 098	1 106	8	1 098	1 106	0	0	0
40910	0	0	0	13	142	155	13	142	155	0	0	0
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40912	0	0	0	215	788	1 003	215	788	1 003	0	0	0
40913	0	0	0	356	307	663	356	307	663	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	2 885	2 380	5 265	0	370	370	71	174	245	2 956	2 184	5 140
42306	158 100	104 676	262 776	905	13 678	14 583	7 330	9 954	17 284	164 525	100 952	265 477
42307	5 316	85 382	90 698	870	6 556	7 426	120	10 908	11 028	4 566	89 734	94 300
42606	1 020	4 828	5 848	0	731	731	0	327	327	1 020	4 424	5 444
42607	45	3 732	3 777	0	269	269	0	274	274	45	3 737	3 782
45115	1 824	0	1 824	27	0	27	0	0	0	1 797	0	1 797
45215	78 878	0	78 878	33 551	0	33 551	32 847	0	32 847	78 174	0	78 174
45415	470	0	470	0	0	0	4 230	0	4 230	4 700	0	4 700
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	461	0	461	17	0	17	0	0	0	444	0	444
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
45918	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47407	0	0	0	897 496	1 472 497	2 369 993	897 496	1 472 497	2 369 993	0	0	0
47411	2 918	302	3 220	53	672	725	1 360	748	2 108	4 225	378	4 603
47416	0	0	0	24 835	8	24 843	36 692	8	36 700	11 857	0	11 857
47425	232 268	0	232 268	4 816	0	4 816	3 266	0	3 266	230 718	0	230 718
47426	49 466	0	49 466	5 416	0	5 416	728	0	728	44 778	0	44 778
50220	23 132	0	23 132	23 132	0	23 132	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	461	0	461	1 087	0	1 087	627	0	627
60305	4 158	0	4 158	4 681	0	4 681	8 695	0	8 695	8 172	0	8 172
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	93	0	93	117	0	117
60311	0	0	0	26 275	0	26 275	26 275	0	26 275	0	0	0
60313	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60322	1 203	0	1 203	861	0	861	799	0	799	1 141	0	1 141
60324	2 805	0	2 805	6	0	6	336	0	336	3 135	0	3 135
60335	3 341	0	3 341	2 280	0	2 280	2 091	0	2 091	3 152	0	3 152
60414	86 880	0	86 880	0	0	0	828	0	828	87 708	0	87 708
60903	3 474	0	3 474	0	0	0	205	0	205	3 679	0	3 679
70601	451 474	0	451 474	2	0	2	95 062	0	95 062	546 534	0	546 534
70603	113 077	0	113 077	0	0	0	35 657	0	35 657	148 734	0	148 734
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	4 470 338	213 910	4 684 248	4 389 355	1 536 304	5 925 659	4 468 040	1 541 914	6 009 954	4 549 023	219 520	4 768 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 666	0	41 666	12 066	0	12 066	21 468	0	21 468	32 264	0	32 264
90902	411 720	0	411 720	16 996	0	16 996	54 262	0	54 262	374 454	0	374 454
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	7 300	0	7 300	3 837	0	3 837	3 324	0	3 324	7 813	0	7 813
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 356	0	6 356	1	0	1	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 773 993	0	3 773 993	798 983	0	798 983	1 439 249	0	1 439 249	3 133 727	0	3 133 727
Итого по активу (баланс)	5 762 043	0	5 762 043	831 884	0	831 884	1 518 303	0	1 518 303	5 075 624	0	5 075 624
Пассив
91312	3 546 852	0	3 546 852	974 200	0	974 200	403 934	0	403 934	2 976 586	0	2 976 586
91317	70 000	0	70 000	465 049	0	465 049	395 049	0	395 049	0	0	0
91507	157 112	0	157 112	0	0	0	0	0	0	157 112	0	157 112
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 988 050	0	1 988 050	69 519	0	69 519	23 366	0	23 366	1 941 897	0	1 941 897
Итого по пассиву (баланс)	5 762 043	0	5 762 043	1 508 768	0	1 508 768	822 349	0	822 349	5 075 624	0	5 075 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 942	24 818	87 760	856 954	301 892	1 158 846	885 880	326 710	1 212 590	34 016	0	34 016
93902	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
99996	87 448	0	87 448	1 161 677	0	1 161 677	1 215 215	0	1 215 215	33 910	0	33 910
Итого по активу (баланс)	150 390	24 818	175 208	2 018 631	302 258	2 320 889	2 101 095	327 076	2 428 171	67 926	0	67 926
Пассив
96901	0	87 448	87 448	19 145	1 195 702	1 214 847	19 145	1 142 164	1 161 309	0	33 910	33 910
96902	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
99997	87 760	0	87 760	1 212 956	0	1 212 956	1 159 212	0	1 159 212	34 016	0	34 016
Итого по пассиву (баланс)	87 760	87 448	175 208	1 232 101	1 196 070	2 428 171	1 178 357	1 142 532	2 320 889	34 016	33 910	67 926

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?