Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 934	9 606	37 540	28 936	759	29 695	29 646	704	30 350	27 224	9 661	36 885
30102	32 008	0	32 008	13 342 295	0	13 342 295	13 339 918	0	13 339 918	34 385	0	34 385
30110	0	8 312	8 312	0	21 232	21 232	0	18 812	18 812	0	10 732	10 732
30202	6 814	0	6 814	0	0	0	440	0	440	6 374	0	6 374
30204	127	0	127	0	0	0	17	0	17	110	0	110
31902	0	0	0	9 905 000	0	9 905 000	9 295 000	0	9 295 000	610 000	0	610 000
31903	570 000	0	570 000	2 435 000	0	2 435 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
45204	125 049	0	125 049	45 147	0	45 147	120 176	0	120 176	50 020	0	50 020
45205	66 672	0	66 672	13 328	0	13 328	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
45206	553 345	0	553 345	13 509	0	13 509	44 300	0	44 300	522 554	0	522 554
45207	1 006 264	0	1 006 264	19 798	0	19 798	6 435	0	6 435	1 019 627	0	1 019 627
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45304	0	0	0	69 745	0	69 745	32 179	0	32 179	37 566	0	37 566
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	5 700	0	5 700	3 200	0	3 200	5 700	0	5 700	3 200	0	3 200
45505	18 019	0	18 019	750	0	750	6	0	6	18 763	0	18 763
45506	72 642	0	72 642	17 680	0	17 680	5 405	0	5 405	84 917	0	84 917
45507	55 206	0	55 206	0	0	0	258	0	258	54 948	0	54 948
45812	107 305	22 504	129 809	0	1 421	1 421	5 000	1 600	6 600	102 305	22 325	124 630
45815	132 137	0	132 137	0	0	0	0	0	0	132 137	0	132 137
45912	737	0	737	0	0	0	85	0	85	652	0	652
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	20 598	20 598	0	20 598	20 598	0	0	0
47423	123	0	123	12	0	12	11	0	11	124	0	124
47427	3 938	0	3 938	31 445	0	31 445	31 260	0	31 260	4 123	0	4 123
52503	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60306	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	17	0	17	1 722	0	1 722	1 690	0	1 690	49	0	49
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	2 401	0	2 401	2 602	0	2 602	3 044	0	3 044	1 959	0	1 959
60323	2 545	0	2 545	100	0	100	100	0	100	2 545	0	2 545
60401	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
61008	4	0	4	61	0	61	63	0	63	2	0	2
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	0	0	0
61403	336	0	336	69	0	69	35	0	35	370	0	370
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	399 296	0	399 296	57 547	0	57 547	473	0	473	456 370	0	456 370
70608	12 762	0	12 762	3 507	0	3 507	0	0	0	16 269	0	16 269
70611	34 629	0	34 629	8 657	0	8 657	0	0	0	43 286	0	43 286
Итого по активу (баланс)	3 474 010	40 422	3 514 432	26 007 419	44 010	26 051 429	25 938 477	41 714	25 980 191	3 542 952	42 718	3 585 670
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	6 137	0	6 137	26 360	0	26 360
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	116 596	0	116 596	460 139	0	460 139
405	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
407	290 290	7 086	297 376	1 264 220	18 634	1 282 854	1 231 751	20 940	1 252 691	257 821	9 392	267 213
408.1	159 604	921	160 525	34 155	70	34 225	50 142	207	50 349	175 591	1 058	176 649
40905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	16 064	0	16 064	16 064	0	16 064	0	0	0
40912	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
42105	43 105	0	43 105	0	0	0	0	0	0	43 105	0	43 105
42106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	362 827	0	362 827	17 999	0	17 999	26 210	0	26 210	371 038	0	371 038
45315	0	0	0	128	0	128	504	0	504	376	0	376
45515	48 343	0	48 343	1 402	0	1 402	587	0	587	47 528	0	47 528
45818	261 946	0	261 946	6 601	0	6 601	1 421	0	1 421	256 766	0	256 766
45918	1 325	0	1 325	85	0	85	0	0	0	1 240	0	1 240
47407	0	0	0	20 455	0	20 455	20 455	0	20 455	0	0	0
47416	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
47425	91 755	0	91 755	10 688	0	10 688	18 753	0	18 753	99 820	0	99 820
47426	3 272	0	3 272	2 028	0	2 028	2 331	0	2 331	3 575	0	3 575
52306	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	9 063	0	9 063	9 063	0	9 063	0	0	0
60305	4 376	0	4 376	3 432	0	3 432	3 129	0	3 129	4 073	0	4 073
60309	39	0	39	0	0	0	37	0	37	76	0	76
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 258	0	1 258	1 031	0	1 031	939	0	939	1 166	0	1 166
60414	1 073	0	1 073	0	0	0	14	0	14	1 087	0	1 087
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	533 607	0	533 607	470	0	470	80 487	0	80 487	613 624	0	613 624
70603	10 747	0	10 747	0	0	0	3 260	0	3 260	14 007	0	14 007
70801	122 733	0	122 733	122 733	0	122 733	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 506 425	8 007	3 514 432	1 524 405	18 831	1 543 236	1 593 200	21 274	1 614 474	3 575 220	10 450	3 585 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 473	0	1 473	0	0	0	1 473	0	1 473
90901	0	0	0	10 580	0	10 580	10 580	0	10 580	0	0	0
90902	730 200	0	730 200	25 330	0	25 330	94 810	0	94 810	660 720	0	660 720
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 515 095	22 721	6 537 816	173 937	1 435	175 372	773 645	1 616	775 261	5 915 387	22 540	5 937 927
91604	160 403	3 717	164 120	7 076	234	7 310	6 160	265	6 425	161 319	3 686	165 005
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 737 786	0	6 737 786	455 276	0	455 276	788 434	0	788 434	6 404 628	0	6 404 628
Итого по активу (баланс)	14 143 581	26 438	14 170 019	673 672	1 669	675 341	1 673 629	1 881	1 675 510	13 143 624	26 226	13 169 850
Пассив
91312	3 098 758	0	3 098 758	4 500	0	4 500	0	0	0	3 094 258	0	3 094 258
91315	3 329 751	0	3 329 751	680 068	0	680 068	366 500	0	366 500	3 016 183	0	3 016 183
91316	42 909	0	42 909	12 499	0	12 499	0	0	0	30 410	0	30 410
91317	145 568	0	145 568	91 367	0	91 367	88 776	0	88 776	142 977	0	142 977
91507	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
99999	7 432 233	0	7 432 233	876 683	0	876 683	209 672	0	209 672	6 765 222	0	6 765 222
Итого по пассиву (баланс)	14 170 019	0	14 170 019	1 665 117	0	1 665 117	664 948	0	664 948	13 169 850	0	13 169 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?