Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	480	0	480	3 139	0	3 139	985	0	985	2 634	0	2 634
10610	944	0	944	0	0	0	1	0	1	943	0	943
20202	162 765	87 793	250 558	2 162 566	1 978 043	4 140 609	2 173 619	1 909 306	4 082 925	151 712	156 530	308 242
20208	16 119	0	16 119	54 884	0	54 884	54 819	0	54 819	16 184	0	16 184
20209	0	0	0	2 057 095	259 614	2 316 709	2 057 095	259 614	2 316 709	0	0	0
30102	85 376	0	85 376	11 747 485	0	11 747 485	11 799 509	0	11 799 509	33 352	0	33 352
30110	31 772	63 384	95 156	1 420 241	2 623 337	4 043 578	1 417 822	2 638 291	4 056 113	34 191	48 430	82 621
30202	8 805	0	8 805	38	0	38	0	0	0	8 843	0	8 843
30204	2 652	0	2 652	0	0	0	572	0	572	2 080	0	2 080
30221	0	0	0	0	18 620	18 620	0	18 620	18 620	0	0	0
30233	71 242	0	71 242	1 687 493	952	1 688 445	1 698 503	944	1 699 447	60 232	8	60 240
30424	3	0	3	112 627	0	112 627	112 627	0	112 627	3	0	3
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 680 000	0	2 680 000	290 000	0	290 000
32003	110 000	0	110 000	720 000	0	720 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	18 197	0	18 197	0	0	0	0	0	0	18 197	0	18 197
45201	29 738	0	29 738	25 723	0	25 723	55 461	0	55 461	0	0	0
45205	5 502	0	5 502	0	0	0	5 502	0	5 502	0	0	0
45206	154 910	0	154 910	42 955	0	42 955	22 568	0	22 568	175 297	0	175 297
45207	8 867	0	8 867	0	0	0	467	0	467	8 400	0	8 400
45208	4 472	0	4 472	0	0	0	300	0	300	4 172	0	4 172
45406	56	0	56	0	0	0	19	0	19	37	0	37
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45505	11 407	0	11 407	0	0	0	4 363	0	4 363	7 044	0	7 044
45506	5 668	0	5 668	0	0	0	278	0	278	5 390	0	5 390
45507	27 950	0	27 950	0	0	0	639	0	639	27 311	0	27 311
45509	1 187	0	1 187	2 430	0	2 430	1 506	0	1 506	2 111	0	2 111
45708	57	0	57	14	0	14	57	0	57	14	0	14
45812	3 360	0	3 360	0	0	0	250	0	250	3 110	0	3 110
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	732	0	732	98	0	98	693	0	693	137	0	137
45915	85	0	85	4	0	4	26	0	26	63	0	63
47101	34 400	0	34 400	48 160	0	48 160	51 600	0	51 600	30 960	0	30 960
47301	0	56 984	56 984	0	3 585	3 585	0	4 052	4 052	0	56 517	56 517
47408	0	0	0	131 914	1 616 569	1 748 483	131 914	1 616 569	1 748 483	0	0	0
47415	15 062	0	15 062	0	0	0	22	0	22	15 040	0	15 040
47423	1 884	0	1 884	30 133	84	30 217	30 648	83	30 731	1 369	1	1 370
47427	85	13	98	4 727	0	4 727	4 782	13	4 795	30	0	30
47802	12 577	0	12 577	0	0	0	886	0	886	11 691	0	11 691
50104	86 211	0	86 211	705	0	705	35	0	35	86 881	0	86 881
50121	999	0	999	20	0	20	0	0	0	1 019	0	1 019
50207	185 154	0	185 154	966	0	966	112 112	0	112 112	74 008	0	74 008
50208	328 118	0	328 118	2 589	0	2 589	3 436	0	3 436	327 271	0	327 271
50221	6 603	0	6 603	3 996	0	3 996	4 863	0	4 863	5 736	0	5 736
51403	4 984	0	4 984	9	0	9	4 993	0	4 993	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
60308	40	0	40	502	0	502	475	0	475	67	0	67
60310	2 894	0	2 894	1 584	0	1 584	1 927	0	1 927	2 551	0	2 551
60312	10 785	0	10 785	14 598	0	14 598	16 947	0	16 947	8 436	0	8 436
60314	0	1 205	1 205	0	42	42	0	14	14	0	1 233	1 233
60323	91	0	91	12	0	12	11	0	11	92	0	92
60336	999	0	999	0	0	0	179	0	179	820	0	820
60401	40 416	0	40 416	8 532	0	8 532	0	0	0	48 948	0	48 948
60415	14 806	0	14 806	7 711	0	7 711	8 532	0	8 532	13 985	0	13 985
60901	35 848	0	35 848	1 592	0	1 592	0	0	0	37 440	0	37 440
60906	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 651	0	1 651	216	0	216	312	0	312	1 555	0	1 555
61009	353	0	353	873	0	873	873	0	873	353	0	353
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	117 885	0	117 885	117 885	0	117 885	0	0	0
61212	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61403	898	0	898	12	0	12	169	0	169	741	0	741
70606	326 103	0	326 103	100 194	0	100 194	0	0	0	426 297	0	426 297
70608	104 305	0	104 305	34 468	0	34 468	0	0	0	138 773	0	138 773
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	944	0	944	184	0	184	0	0	0	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	1 978 677	209 379	2 188 056	23 520 899	6 500 846	30 021 745	23 412 807	6 447 506	29 860 313	2 086 769	262 719	2 349 488
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	6 603	0	6 603	4 863	0	4 863	3 996	0	3 996	5 736	0	5 736
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	920	0	920	4 013	0	4 013	3 829	0	3 829	736	0	736
30220	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 259 538	1 259 538	0	1 259 538	1 259 538	0	0	0
30226	3 034	0	3 034	11 623	0	11 623	10 067	0	10 067	1 478	0	1 478
30232	3 865	0	3 865	546 511	45 710	592 221	546 965	45 710	592 675	4 319	0	4 319
30236	23 270	0	23 270	1 411 574	0	1 411 574	1 417 155	0	1 417 155	28 851	0	28 851
407	649 635	15 846	665 481	5 245 791	84 028	5 329 819	5 181 104	89 223	5 270 327	584 948	21 041	605 989
408.1	16 251	389	16 640	143 329	28	143 357	144 249	30	144 279	17 171	391	17 562
408.2	108 511	63 174	171 685	86 725	12 087	98 812	97 905	22 281	120 186	119 691	73 368	193 059
40903	0	0	0	219 624	0	219 624	219 624	0	219 624	0	0	0
40905	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
40909	0	0	0	487	936	1 423	487	936	1 423	0	0	0
40911	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40912	0	0	0	19	109	128	19	109	128	0	0	0
40913	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
42104	1 700	0	1 700	12 300	0	12 300	12 550	0	12 550	1 950	0	1 950
42105	7 000	0	7 000	6 478	0	6 478	2 168	0	2 168	2 690	0	2 690
42305	75 607	3 222	78 829	8 827	307	9 134	24 485	293	24 778	91 265	3 208	94 473
42306	1 595	109 004	110 599	0	9 316	9 316	13 450	47 516	60 966	15 045	147 204	162 249
42307	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42309	175	0	175	170	0	170	120	0	120	125	0	125
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	35	0	35	5	0	5	15	0	15	45	0	45
42312	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42313	750	0	750	105	0	105	120	0	120	765	0	765
42314	925	0	925	80	0	80	40	0	40	885	0	885
42315	265	0	265	10	0	10	20	0	20	275	0	275
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	17 777	0	17 777	6 952	0	6 952	4 678	0	4 678	15 503	0	15 503
45415	28	0	28	9	0	9	0	0	0	19	0	19
45515	9 157	0	9 157	621	0	621	912	0	912	9 448	0	9 448
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	4 078	0	4 078	944	0	944	69	0	69	3 203	0	3 203
45918	76	0	76	23	0	23	1	0	1	54	0	54
47407	0	0	0	1 722 891	19 467	1 742 358	1 722 891	19 467	1 742 358	0	0	0
47411	1 685	218	1 903	750	17	767	740	222	962	1 675	423	2 098
47416	1 038	0	1 038	12 370	0	12 370	12 323	0	12 323	991	0	991
47422	1 338	0	1 338	20 754	4 375	25 129	20 835	4 375	25 210	1 419	0	1 419
47425	3 883	0	3 883	880	0	880	6 559	0	6 559	9 562	0	9 562
47426	419	0	419	269	0	269	85	0	85	235	0	235
47804	9 662	0	9 662	234	0	234	387	0	387	9 815	0	9 815
50120	375	0	375	38	0	38	0	0	0	337	0	337
50220	480	0	480	985	0	985	3 139	0	3 139	2 634	0	2 634
60301	111	0	111	1 593	0	1 593	1 666	0	1 666	184	0	184
60305	5 971	0	5 971	11 937	0	11 937	11 692	0	11 692	5 726	0	5 726
60307	0	0	0	55	0	55	69	0	69	14	0	14
60309	166	0	166	1	0	1	159	0	159	324	0	324
60311	725	0	725	3 700	0	3 700	4 630	0	4 630	1 655	0	1 655
60322	200 043	0	200 043	20	0	20	10	0	10	200 033	0	200 033
60324	4 333	0	4 333	4 156	0	4 156	3 729	0	3 729	3 906	0	3 906
60335	1 881	0	1 881	3 537	0	3 537	3 463	0	3 463	1 807	0	1 807
60414	13 561	0	13 561	0	0	0	555	0	555	14 116	0	14 116
60903	2 145	0	2 145	0	0	0	228	0	228	2 373	0	2 373
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	944	0	944	1	0	1	0	0	0	943	0	943
70601	319 973	0	319 973	86	0	86	91 544	0	91 544	411 431	0	411 431
70602	810	0	810	0	0	0	57	0	57	867	0	867
70603	101 361	0	101 361	0	0	0	34 177	0	34 177	135 538	0	135 538
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 996 203	191 853	2 188 056	9 497 928	1 435 918	10 933 846	9 605 578	1 489 700	11 095 278	2 103 853	245 635	2 349 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 022	0	224 022	11 591	0	11 591	4 953	0	4 953	230 660	0	230 660
90902	119 733	0	119 733	5 597	0	5 597	11 723	0	11 723	113 607	0	113 607
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91414	375 560	0	375 560	1 763	0	1 763	54 220	0	54 220	323 103	0	323 103
91418	12 577	0	12 577	477	0	477	1 363	0	1 363	11 691	0	11 691
91604	1 553	0	1 553	423	0	423	470	0	470	1 506	0	1 506
91704	2 921	0	2 921	1	0	1	0	0	0	2 922	0	2 922
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	370 431	0	370 431	141 237	0	141 237	116 582	0	116 582	395 086	0	395 086
Итого по активу (баланс)	1 110 600	0	1 110 600	161 091	0	161 091	189 315	0	189 315	1 082 376	0	1 082 376
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	135 785	0	135 785	25 367	0	25 367	0	0	0	110 418	0	110 418
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	3 512	0	3 512	41 755	0	41 755	40 000	0	40 000	1 757	0	1 757
91317	148 410	0	148 410	49 459	0	49 459	100 717	0	100 717	199 668	0	199 668
91507	62 881	0	62 881	1	0	1	520	0	520	63 400	0	63 400
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	740 169	0	740 169	61 775	0	61 775	8 896	0	8 896	687 290	0	687 290
Итого по пассиву (баланс)	1 110 600	0	1 110 600	178 357	0	178 357	150 133	0	150 133	1 082 376	0	1 082 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?