Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	837	197	1 034	0	16	16	22	15	37	815	198	1 013
30104	10 398	0	10 398	38 569	0	38 569	41 327	0	41 327	7 640	0	7 640
30110	6 981	25 925	32 906	4 238 447	6 629	4 245 076	4 240 901	6 529	4 247 430	4 527	26 025	30 552
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	697	1 367	0	48	48	0	50	50	670	695	1 365
30233	1 085	0	1 085	25 000	207	25 207	25 028	207	25 235	1 057	0	1 057
31902	0	0	0	3 376 590	0	3 376 590	3 164 910	0	3 164 910	211 680	0	211 680
31903	206 110	0	206 110	843 780	0	843 780	1 049 890	0	1 049 890	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 827	4 827	0	4 827	4 827	0	0	0
47423	0	0	0	283	0	283	282	0	282	1	0	1
47427	99	0	99	1 481	0	1 481	1 580	0	1 580	0	0	0
60302	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60308	1 370	59	1 429	0	3	3	0	4	4	1 370	58	1 428
60310	9	0	9	36	0	36	36	0	36	9	0	9
60312	118	0	118	258	0	258	235	0	235	141	0	141
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60906	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	271	0	271	0	0	0	14	0	14	257	0	257
61702	433	0	433	0	0	0	85	0	85	348	0	348
70606	15 569	0	15 569	3 132	0	3 132	0	0	0	18 701	0	18 701
70608	12 223	0	12 223	3 470	0	3 470	0	0	0	15 693	0	15 693
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	258 554	26 878	285 432	8 531 152	11 730	8 542 882	8 524 332	11 632	8 535 964	265 374	26 976	292 350
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	34 212	0	34 212	0	0	0	0	0	0	34 212	0	34 212
30126	1 182	0	1 182	332	0	332	0	0	0	850	0	850
30222	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	1 599	0	1 599	10	0	10	2	0	2	1 591	0	1 591
30232	2	0	2	2 299	15	2 314	2 299	15	2 314	2	0	2
30236	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	130 086	53	130 139	10 836	3	10 839	10 862	4	10 866	130 112	54	130 166
408.1	1	22 909	22 910	508	1 665	2 173	508	1 971	2 479	1	23 215	23 216
40903	49 394	0	49 394	1 623	0	1 623	1 607	0	1 607	49 378	0	49 378
47407	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	1 555	0	1 555	27 475	4 371	31 846	26 520	4 371	30 891	600	0	600
60301	0	0	0	7	0	7	131	0	131	124	0	124
60305	1 691	0	1 691	537	0	537	1 117	0	1 117	2 271	0	2 271
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	429	0	429	753	0	753	728	0	728	404	0	404
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60324	1 487	0	1 487	51	0	51	56	0	56	1 492	0	1 492
60335	511	0	511	18	0	18	309	0	309	802	0	802
60414	445	0	445	0	0	0	4	0	4	449	0	449
70601	16 473	0	16 473	0	0	0	3 494	0	3 494	19 967	0	19 967
70603	11 961	0	11 961	0	0	0	3 425	0	3 425	15 386	0	15 386
70801	4 378	0	4 378	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
Итого по пассиву (баланс)	262 444	22 988	285 432	49 232	6 106	55 338	55 843	6 413	62 256	269 055	23 295	292 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	10	0	10	10	0	10	177	0	177
90902	208	0	208	0	0	0	6	0	6	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	10 526	0	10 526	3 010	0	3 010	16	0	16	13 520	0	13 520
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	389	0	389	16	0	16	3 010	0	3 010	3 383	0	3 383
Итого по пассиву (баланс)	10 526	0	10 526	16	0	16	3 010	0	3 010	13 520	0	13 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?