Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 792	78 639	250 431	717 997	93 726	811 723	709 659	81 642	791 301	180 130	90 723	270 853
20208	11 807	0	11 807	17 307	0	17 307	17 177	0	17 177	11 937	0	11 937
20209	0	0	0	15 030	2 819	17 849	15 030	2 819	17 849	0	0	0
30102	141 750	0	141 750	8 979 853	0	8 979 853	9 016 986	0	9 016 986	104 617	0	104 617
30110	6 526	18 410	24 936	757 698	25 580	783 278	760 847	29 803	790 650	3 377	14 187	17 564
30114	0	102 931	102 931	0	89 574	89 574	0	100 469	100 469	0	92 036	92 036
30202	23 303	0	23 303	0	0	0	1 063	0	1 063	22 240	0	22 240
30204	3 067	0	3 067	20	0	20	0	0	0	3 087	0	3 087
30215	300	2 279	2 579	0	144	144	0	162	162	300	2 261	2 561
30221	0	0	0	670 700	1 809	672 509	670 700	0	670 700	0	1 809	1 809
30233	397	99	496	26 918	7 787	34 705	26 917	7 788	34 705	398	98	496
30302	143 161	3 183	146 344	48 982	112 527	161 509	57 066	83 795	140 861	135 077	31 915	166 992
30306	1 654 811	7 042	1 661 853	2 590 005	11 589	2 601 594	2 640 000	6 475	2 646 475	1 604 816	12 156	1 616 972
30424	0	1 710	1 710	41 650	41 325	82 975	41 423	41 339	82 762	227	1 696	1 923
30425	0	3 261	3 261	0	246	246	0	238	238	0	3 269	3 269
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 050 000	0	2 050 000	280 000	0	280 000
32003	120 000	0	120 000	580 000	0	580 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 248	0	6 248	0	0	0	23	0	23	6 225	0	6 225
45107	52 604	0	52 604	2 713	0	2 713	4 405	0	4 405	50 912	0	50 912
45201	517	0	517	4 029	0	4 029	3 845	0	3 845	701	0	701
45204	32 670	0	32 670	7 980	0	7 980	22 082	0	22 082	18 568	0	18 568
45205	17 869	0	17 869	15 007	0	15 007	7 435	0	7 435	25 441	0	25 441
45206	927 642	19 854	947 496	220 724	1 774	222 498	180 476	1 485	181 961	967 890	20 143	988 033
45207	639 188	0	639 188	44 397	0	44 397	43 446	0	43 446	640 139	0	640 139
45208	34 721	0	34 721	0	0	0	243	0	243	34 478	0	34 478
45301	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45401	256	0	256	243	0	243	18	0	18	481	0	481
45406	27 080	0	27 080	15 000	0	15 000	7	0	7	42 073	0	42 073
45407	715	0	715	0	0	0	47	0	47	668	0	668
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	60	0	60	120	0	120	60	0	60	120	0	120
45503	7 400	0	7 400	3 000	0	3 000	10 400	0	10 400	0	0	0
45504	13 700	0	13 700	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	21 200	0	21 200
45505	232 128	8 445	240 573	17 366	11 979	29 345	22 153	1 689	23 842	227 341	18 735	246 076
45506	187 415	20 230	207 645	3 880	1 272	5 152	11 829	1 721	13 550	179 466	19 781	199 247
45507	193 288	0	193 288	9 220	0	9 220	1 667	0	1 667	200 841	0	200 841
45508	548	0	548	1 817	0	1 817	1 288	0	1 288	1 077	0	1 077
45812	44 341	0	44 341	12 623	0	12 623	24 552	0	24 552	32 412	0	32 412
45815	10 842	40	10 882	35	0	35	328	40	368	10 549	0	10 549
45912	155	0	155	75	0	75	75	0	75	155	0	155
45915	250	0	250	0	0	0	90	0	90	160	0	160
47102	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47103	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	1 850	43 268	45 118	1 850	43 268	45 118	0	0	0
47415	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47423	117 036	0	117 036	1 214	9 662	10 876	1 140	9 662	10 802	117 110	0	117 110
47427	685	0	685	30 890	379	31 269	30 964	379	31 343	611	0	611
47802	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51501	29 703	0	29 703	297	0	297	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	113	0	113	300	0	300	413	0	413	0	0	0
60302	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	4 038	0	4 038	104	0	104	129	0	129	4 013	0	4 013
60310	0	0	0	295	0	295	292	0	292	3	0	3
60312	13 205	0	13 205	11 820	0	11 820	9 272	0	9 272	15 753	0	15 753
60323	338	0	338	0	0	0	50	0	50	288	0	288
60336	811	0	811	457	0	457	185	0	185	1 083	0	1 083
60401	263 879	0	263 879	291	0	291	0	0	0	264 170	0	264 170
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	292	0	292	292	0	292	23 291	0	23 291
60901	7 918	0	7 918	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
61002	1	0	1	78	0	78	76	0	76	3	0	3
61008	911	0	911	479	0	479	427	0	427	963	0	963
61009	220	0	220	190	0	190	165	0	165	245	0	245
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61214	0	0	0	10 437	0	10 437	10 437	0	10 437	0	0	0
61403	2 617	0	2 617	1 926	0	1 926	320	0	320	4 223	0	4 223
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61903	0	0	0	61 592	0	61 592	61 592	0	61 592	0	0	0
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	61 592	0	61 592	24 331	0	24 331
62001	0	0	0	61 592	0	61 592	882	0	882	60 710	0	60 710
70606	243 167	0	243 167	75 526	0	75 526	1 658	0	1 658	317 035	0	317 035
70608	141 728	0	141 728	42 179	0	42 179	0	0	0	183 907	0	183 907
70611	1 218	0	1 218	304	0	304	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	5 824 548	266 123	6 090 671	17 976 823	455 460	18 432 283	17 786 012	412 774	18 198 786	6 015 359	308 809	6 324 168
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
30223	1 602	0	1 602	226 842	0	226 842	225 931	0	225 931	691	0	691
30232	1 254	2 019	3 273	48 748	28 493	77 241	48 164	28 675	76 839	670	2 201	2 871
30301	143 161	3 183	146 344	57 066	83 795	140 861	48 982	112 527	161 509	135 077	31 915	166 992
30305	1 654 811	7 042	1 661 853	2 640 000	6 475	2 646 475	2 590 005	11 589	2 601 594	1 604 816	12 156	1 616 972
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	324	0	324	7 174	0	7 174	10 248	0	10 248	3 398	0	3 398
407	488 661	3 547	492 208	2 670 033	35 844	2 705 877	2 740 850	35 293	2 776 143	559 478	2 996	562 474
408.1	114 856	2 982	117 838	802 426	6 603	809 029	827 813	4 939	832 752	140 243	1 318	141 561
408.2	12 238	10 037	22 275	111 673	55 792	167 465	110 794	57 352	168 146	11 359	11 597	22 956
40901	0	0	0	0	0	0	4 951	0	4 951	4 951	0	4 951
40905	69	0	69	16 486	469	16 955	16 499	469	16 968	82	0	82
40909	0	28	28	7 725	4 001	11 726	7 725	4 001	11 726	0	28	28
40910	0	0	0	693	3 184	3 877	693	3 184	3 877	0	0	0
40911	1 733	0	1 733	83 557	0	83 557	82 665	0	82 665	841	0	841
40912	0	0	0	4 991	10 433	15 424	4 991	10 433	15 424	0	0	0
40913	0	0	0	5 705	18 122	23 827	5 705	18 122	23 827	0	0	0
41805	37 550	0	37 550	14 400	0	14 400	19 700	0	19 700	42 850	0	42 850
42007	1 114	0	1 114	257	0	257	0	0	0	857	0	857
42102	78 780	0	78 780	533 380	0	533 380	514 000	0	514 000	59 400	0	59 400
42103	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300	33 750	0	33 750	33 750	0	33 750
42104	14 700	0	14 700	3 500	0	3 500	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	35 654	0	35 654	21 410	0	21 410	23 530	0	23 530	37 774	0	37 774
42106	59 210	0	59 210	0	0	0	0	0	0	59 210	0	59 210
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42109	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
42110	575	0	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0
42111	9 045	0	9 045	3 095	0	3 095	1 599	0	1 599	7 549	0	7 549
42112	11 151	0	11 151	1 300	0	1 300	760	0	760	10 611	0	10 611
42203	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42204	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	20	0	20	20	0	20
42205	4 050	0	4 050	0	0	0	330	0	330	4 380	0	4 380
42301	8 485	14 334	22 819	40 594	7 260	47 854	43 936	6 174	50 110	11 827	13 248	25 075
42303	18 668	0	18 668	11 530	0	11 530	12 444	0	12 444	19 582	0	19 582
42304	119 886	8 832	128 718	40 072	2 809	42 881	36 626	1 728	38 354	116 440	7 751	124 191
42305	681 932	183 890	865 822	97 666	20 290	117 956	71 130	22 895	94 025	655 396	186 495	841 891
42306	1 080 871	27 617	1 108 488	49 264	2 177	51 441	84 416	5 932	90 348	1 116 023	31 372	1 147 395
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42311	37	0	37	5	0	5	6	0	6	38	0	38
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42314	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	2 130	993	3 123	11	74	85	11	88	99	2 130	1 007	3 137
45115	589	0	589	45	0	45	27	0	27	571	0	571
45215	45 215	0	45 215	10 143	0	10 143	22 869	0	22 869	57 941	0	57 941
45315	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45415	1 188	0	1 188	0	0	0	150	0	150	1 338	0	1 338
45515	10 165	0	10 165	616	0	616	553	0	553	10 102	0	10 102
45818	33 974	0	33 974	589	0	589	522	0	522	33 907	0	33 907
45918	264	0	264	2	0	2	1	0	1	263	0	263
47108	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	110 814	1 863	112 677	110 814	1 863	112 677	0	0	0
47411	38 433	1 530	39 963	11 525	256	11 781	13 728	462	14 190	40 636	1 736	42 372
47416	1 570	0	1 570	40 270	0	40 270	39 585	0	39 585	885	0	885
47422	409	0	409	2 084	0	2 084	1 895	0	1 895	220	0	220
47425	31 355	0	31 355	5 313	0	5 313	4 863	0	4 863	30 905	0	30 905
47426	1 646	0	1 646	2 401	0	2 401	3 776	0	3 776	3 021	0	3 021
47804	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
60301	67	0	67	2 008	0	2 008	1 992	0	1 992	51	0	51
60305	8 199	0	8 199	8 103	0	8 103	7 698	0	7 698	7 794	0	7 794
60309	46	0	46	3	0	3	34	0	34	77	0	77
60311	155	0	155	407	0	407	374	0	374	122	0	122
60322	1	0	1	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	1	0	1
60324	182	0	182	16	0	16	36	0	36	202	0	202
60335	4 501	0	4 501	4 365	0	4 365	3 185	0	3 185	3 321	0	3 321
60414	53 862	0	53 862	0	0	0	1 313	0	1 313	55 175	0	55 175
60903	1 462	0	1 462	0	0	0	93	0	93	1 555	0	1 555
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	1 637	0	1 637	882	0	882	0	0	0	755	0	755
61912	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
70601	249 766	0	249 766	32	0	32	68 118	0	68 118	317 852	0	317 852
70603	142 403	0	142 403	0	0	0	42 121	0	42 121	184 524	0	184 524
70615	0	0	0	0	0	0	883	0	883	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	5 824 630	266 041	6 090 671	7 794 652	288 136	8 082 788	7 990 363	325 922	8 316 285	6 020 341	303 827	6 324 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	642 755	0	642 755	675 479	0	675 479	915	0	915	1 317 319	0	1 317 319
90902	647 985	0	647 985	306 574	0	306 574	46 020	0	46 020	908 539	0	908 539
90907	0	0	0	4 951	0	4 951	0	0	0	4 951	0	4 951
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 437 906	60 352	2 498 258	421 764	4 369	426 133	292 201	4 371	296 572	2 567 469	60 350	2 627 819
91418	454	0	454	81	0	81	0	0	0	535	0	535
91604	4 359	2	4 361	4 491	2	4 493	4 126	4	4 130	4 724	0	4 724
91704	1 054	0	1 054	1	0	1	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 997 633	0	2 997 633	697 326	0	697 326	598 817	0	598 817	3 096 142	0	3 096 142
Итого по активу (баланс)	6 736 153	60 354	6 796 507	2 110 668	4 371	2 115 039	942 079	4 375	946 454	7 904 742	60 350	7 965 092
Пассив
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	2 640 073	0	2 640 073	280 773	0	280 773	352 275	0	352 275	2 711 575	0	2 711 575
91315	102 346	0	102 346	34 177	0	34 177	29 579	0	29 579	97 748	0	97 748
91316	68 453	0	68 453	204 364	0	204 364	231 745	0	231 745	95 834	0	95 834
91317	53 329	0	53 329	79 482	0	79 482	83 707	0	83 707	57 554	0	57 554
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	3 798 874	0	3 798 874	347 626	0	347 626	1 417 702	0	1 417 702	4 868 950	0	4 868 950
Итого по пассиву (баланс)	6 796 507	0	6 796 507	946 443	0	946 443	2 115 028	0	2 115 028	7 965 092	0	7 965 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?