Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	185 700	21 243	206 943	828 995	545 116	1 374 111	822 770	542 638	1 365 408	191 925	23 721	215 646
20209	44	0	44	312 635	18 731	331 366	312 426	18 731	331 157	253	0	253
30102	2 383	0	2 383	554 883	0	554 883	555 995	0	555 995	1 271	0	1 271
30110	313	32 537	32 850	1 036 543	26 249	1 062 792	1 036 656	24 647	1 061 303	200	34 139	34 339
30202	4 799	0	4 799	0	0	0	840	0	840	3 959	0	3 959
30204	1 120	0	1 120	584	0	584	0	0	0	1 704	0	1 704
30221	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
30233	0	0	0	157	1 081	1 238	157	1 081	1 238	0	0	0
30302	95	0	95	14 427	0	14 427	13 677	0	13 677	845	0	845
30306	1 192	0	1 192	44	0	44	4	0	4	1 232	0	1 232
30424	0	0	0	1 205	0	1 205	1 200	0	1 200	5	0	5
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	471 000	0	471 000	34 000	0	34 000
31903	117 000	0	117 000	432 000	0	432 000	489 000	0	489 000	60 000	0	60 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45206	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45505	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	1 050	0	1 050	0	0	0	52	0	52	998	0	998
45507	26 799	0	26 799	0	0	0	107	0	107	26 692	0	26 692
45812	1 082	0	1 082	0	0	0	332	0	332	750	0	750
45815	4 900	647	5 547	0	58	58	0	48	48	4 900	657	5 557
45915	101	17	118	0	2	2	0	2	2	101	17	118
47408	0	0	0	958	19 641	20 599	958	19 641	20 599	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	427	280	707	1 990	25	2 015	1 787	20	1 807	630	285	915
47427	90	0	90	1 167	1	1 168	1 257	0	1 257	0	1	1
60302	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60308	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
60310	102	0	102	367	0	367	0	0	0	469	0	469
60312	24 466	0	24 466	3 849	0	3 849	5 143	0	5 143	23 172	0	23 172
60323	584	0	584	232	0	232	506	0	506	310	0	310
60336	0	0	0	53	0	53	51	0	51	2	0	2
60401	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
60901	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
61002	281	0	281	6	0	6	0	0	0	287	0	287
61008	608	0	608	301	0	301	277	0	277	632	0	632
61009	3 205	0	3 205	2	0	2	0	0	0	3 207	0	3 207
61403	381	0	381	10	0	10	7	0	7	384	0	384
61702	19	0	19	38	0	38	0	0	0	57	0	57
70606	42 684	0	42 684	11 902	0	11 902	0	0	0	54 586	0	54 586
70608	14 306	0	14 306	6 906	0	6 906	0	0	0	21 212	0	21 212
70611	251	0	251	59	0	59	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	532 532	54 724	587 256	3 720 346	611 188	4 331 534	3 716 235	607 092	4 323 327	536 643	58 820	595 463
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	1 720	0	1 720	155 059	0	155 059	153 695	0	153 695	356	0	356
30232	0	0	0	87	1 043	1 130	87	1 043	1 130	0	0	0
30301	95	0	95	13 677	0	13 677	14 427	0	14 427	845	0	845
30305	1 192	0	1 192	4	0	4	44	0	44	1 232	0	1 232
407	74 231	64	74 295	156 806	238	157 044	147 132	177	147 309	64 557	3	64 560
408.1	4 198	103	4 301	139 918	259	140 177	137 814	857	138 671	2 094	701	2 795
408.2	6 523	31 027	37 550	5 729	3 336	9 065	5 713	4 143	9 856	6 507	31 834	38 341
40905	0	0	0	12	951	963	12	951	963	0	0	0
40909	0	0	0	72	130	202	72	130	202	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40912	0	0	0	45	121	166	45	121	166	0	0	0
40913	0	0	0	25	583	608	25	583	608	0	0	0
42108	798	0	798	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	798	0	798
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	221	120	341	9	9	18	43	9	52	255	120	375
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	1 245	0	1 245	285	0	285	0	0	0	960	0	960
45515	2 191	0	2 191	26	0	26	60	0	60	2 225	0	2 225
45818	6 629	0	6 629	380	0	380	58	0	58	6 307	0	6 307
45918	118	0	118	2	0	2	2	0	2	118	0	118
47405	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
47407	0	0	0	19 634	958	20 592	19 634	958	20 592	0	0	0
47411	452	0	452	0	0	0	99	0	99	551	0	551
47416	0	0	0	408	0	408	415	0	415	7	0	7
47422	232	0	232	3 017	972	3 989	3 064	972	4 036	279	0	279
47425	926	0	926	545	0	545	548	0	548	929	0	929
60301	413	0	413	603	0	603	426	0	426	236	0	236
60305	5 403	0	5 403	4 449	0	4 449	3 255	0	3 255	4 209	0	4 209
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	216	0	216	42	0	42	342	0	342	516	0	516
60311	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	24	0	24	144	0	144	130	0	130	10	0	10
60324	19	0	19	10	0	10	6	0	6	15	0	15
60335	1 692	0	1 692	1 231	0	1 231	811	0	811	1 272	0	1 272
60414	42 699	0	42 699	0	0	0	1 001	0	1 001	43 700	0	43 700
60903	96	0	96	0	0	0	7	0	7	103	0	103
70601	46 040	0	46 040	0	0	0	13 424	0	13 424	59 464	0	59 464
70603	12 637	0	12 637	0	0	0	6 653	0	6 653	19 290	0	19 290
70615	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	555 938	31 318	587 256	515 505	8 934	524 439	522 368	10 278	532 646	562 801	32 662	595 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 271	0	61 271	132	0	132	132	0	132	61 271	0	61 271
90902	30 280	0	30 280	14 675	0	14 675	19	0	19	44 936	0	44 936
91104	0	265	265	0	273	273	0	538	538	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 115	0	34 115	10 605	0	10 605	10 606	0	10 606	34 114	0	34 114
91604	1 163	198	1 361	21	25	46	13	15	28	1 171	208	1 379
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	69 210	0	69 210	1 307	0	1 307	2 934	0	2 934	67 583	0	67 583
Итого по активу (баланс)	202 135	463	202 598	26 740	298	27 038	13 704	553	14 257	215 171	208	215 379
Пассив
91312	42 742	0	42 742	0	0	0	0	0	0	42 742	0	42 742
91317	0	1 241	1 241	0	93	93	0	111	111	0	1 259	1 259
91507	25 227	0	25 227	2 841	0	2 841	1 196	0	1 196	23 582	0	23 582
99999	133 388	0	133 388	11 057	0	11 057	25 465	0	25 465	147 796	0	147 796
Итого по пассиву (баланс)	201 357	1 241	202 598	13 898	93	13 991	26 661	111	26 772	214 120	1 259	215 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 966	5 966	0	5 966	5 966	0	0	0
99996	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 962	5 966	11 928	5 962	5 966	11 928	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	0	0	0
99997	0	0	0	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 928	0	11 928	11 928	0	11 928	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?